廣西創(chuàng)新港灣財務電算化管理制度-免費閱讀
【正文】 三、每次關機后再一次開機要間隔一至二分鐘。 四、銀行存款 １、隨時錄入銀行對帳單； ２、根據(jù)銀行結算單及銀行存款的標準摘要，審核未記帳銀行明細帳； ３、根據(jù)計算機產(chǎn)生的待核銀行帳進行對帳，對帳后打印出余額調(diào)節(jié)表； ４、對于單位未達帳項要求按部門、經(jīng)辦人等明細打印，送交各部門催辦；銀行未達帳，及時送開戶銀行查實； ５、當日業(yè)務當日錄入。系統(tǒng)維護由公司統(tǒng)一進行,會計不允許修改程序,不允許對數(shù)據(jù)庫進行直接操作。二、嚴格遵循帳務處理程序 １、日常帳務處理程序見附錄１《帳務系統(tǒng)工作流程圖》 ２、年初帳務處理程序見附錄２《年初帳務工作流程圖》三、關于帳簿打印 １、總帳及現(xiàn)金和銀行存款帳均可采用計算機打印輸出的活頁帳裝訂。 ②數(shù)據(jù)復核必須在屏幕上直接對計算機存儲的記帳憑證進行復核簽字，同時要對打印輸出的記帳憑證或代用憑證簽字蓋章。對于嚴重或重大運行故障，除按規(guī)定登記外還須填寫運行故障報告單，并向總經(jīng)理匯報。 數(shù)據(jù)錄入 （1）執(zhí)行財務部經(jīng)理和信息管理員對數(shù)據(jù)錄入的具體指揮和要求； （2）按規(guī)定標準輸入手工記帳憑證，以生成機制憑證及帳本； （3）及時、準確地為領導提供所需數(shù)據(jù)； （4）嚴格執(zhí)行財務電算化管理中有關操作、使用的各項規(guī)定； （5）發(fā)現(xiàn)問題，及時反映給財務部經(jīng)理和信息管理員。廣西創(chuàng)新港灣財務電算化管理制度 二零零三年九月北大縱橫管理咨詢公司 目錄第一章 總則 3第二章 財務電算化組織管理制度 3第三章 財務電算化操作使用管理制度 5第四章 財務電算化操作記錄制度 6第五章 帳務系統(tǒng)管理制度 7第六章 系統(tǒng)維護制度 10附錄１ 帳務系統(tǒng)工作流程圖 11附錄２ 年初帳務工作流程圖 12附錄３ 業(yè)務標準 13附錄4 上機操作注意事項 16 第一章 總則 根據(jù)公司財務工作的特點，結合公司實際情況,為了確保財務管理信息系統(tǒng)的正常運行，保證財務數(shù)據(jù)的正確性、及時性、安全性，特制訂本制度。 （6）根據(jù)有關財務規(guī)定，及時進行對帳、結帳、結轉(zhuǎn)下年等工作 （7）對硬盤上的會計數(shù)據(jù)和作為正式備份軟盤上的會計數(shù)據(jù)和作為正式備份軟盤上的會計數(shù)據(jù)負責，不允許任何人進行非會計系統(tǒng)許可的任何操作；（8） 注意保管、查閱計算機操作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時向信息管理員報告并負責操作記錄的整理、裝訂及歸檔。 第五章 帳務系統(tǒng)管理制度 本制度包括操作管理、帳
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