廣西創(chuàng)新港灣財(cái)務(wù)電算化管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 三、每次關(guān)機(jī)后再一次開(kāi)機(jī)要間隔一至二分鐘。 四、銀行存款 １、隨時(shí)錄入銀行對(duì)帳單； ２、根據(jù)銀行結(jié)算單及銀行存款的標(biāo)準(zhǔn)摘要，審核未記帳銀行明細(xì)帳； ３、根據(jù)計(jì)算機(jī)產(chǎn)生的待核銀行帳進(jìn)行對(duì)帳，對(duì)帳后打印出余額調(diào)節(jié)表； ４、對(duì)于單位未達(dá)帳項(xiàng)要求按部門(mén)、經(jīng)辦人等明細(xì)打印，送交各部門(mén)催辦；銀行未達(dá)帳，及時(shí)送開(kāi)戶銀行查實(shí)； ５、當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日錄入。系統(tǒng)維護(hù)由公司統(tǒng)一進(jìn)行,會(huì)計(jì)不允許修改程序,不允許對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行直接操作。二、嚴(yán)格遵循帳務(wù)處理程序 １、日常帳務(wù)處理程序見(jiàn)附錄１《帳務(wù)系統(tǒng)工作流程圖》 ２、年初帳務(wù)處理程序見(jiàn)附錄２《年初帳務(wù)工作流程圖》三、關(guān)于帳簿打印 １、總帳及現(xiàn)金和銀行存款帳均可采用計(jì)算機(jī)打印輸出的活頁(yè)帳裝訂。 ②數(shù)據(jù)復(fù)核必須在屏幕上直接對(duì)計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)的記帳憑證進(jìn)行復(fù)核簽字，同時(shí)要對(duì)打印輸出的記帳憑證或代用憑證簽字蓋章。對(duì)于嚴(yán)重或重大運(yùn)行故障，除按規(guī)定登記外還須填寫(xiě)運(yùn)行故障報(bào)告單，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 數(shù)據(jù)錄入 （1）執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理和信息管理員對(duì)數(shù)據(jù)錄入的具體指揮和要求； （2）按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)輸入手工記帳憑證，以生成機(jī)制憑證及帳本； （3）及時(shí)、準(zhǔn)確地為領(lǐng)導(dǎo)提供所需數(shù)據(jù)； （4）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)電算化管理中有關(guān)操作、使用的各項(xiàng)規(guī)定； （5）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)反映給財(cái)務(wù)部經(jīng)理和信息管理員。廣西創(chuàng)新港灣財(cái)務(wù)電算化管理制度 二零零三年九月北大縱橫管理咨詢公司 目錄第一章 總則 3第二章 財(cái)務(wù)電算化組織管理制度 3第三章 財(cái)務(wù)電算化操作使用管理制度 5第四章 財(cái)務(wù)電算化操作記錄制度 6第五章 帳務(wù)系統(tǒng)管理制度 7第六章 系統(tǒng)維護(hù)制度 10附錄１ 帳務(wù)系統(tǒng)工作流程圖 11附錄２ 年初帳務(wù)工作流程圖 12附錄３ 業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 13附錄4 上機(jī)操作注意事項(xiàng) 16 第一章 總則 根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，結(jié)合公司實(shí)際情況,為了確保財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性、及時(shí)性、安全性，特制訂本制度。 （6）根據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳、結(jié)帳、結(jié)轉(zhuǎn)下年等工作 （7）對(duì)硬盤(pán)上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和作為正式備份軟盤(pán)上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和作為正式備份軟盤(pán)上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，不允許任何人進(jìn)行非會(huì)計(jì)系統(tǒng)許可的任何操作；（8） 注意保管、查閱計(jì)算機(jī)操作記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向信息管理員報(bào)告并負(fù)責(zé)操作記錄的整理、裝訂及歸檔。 第五章 帳務(wù)系統(tǒng)管理制度 本制度包括操作管理、帳
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