【正文】 目 錄一、綜合事務管理類制度管理辦法――――――――――――――――――――――1文件管理辦法――――――――――――――――――――――7印章管理辦法――――――――――――――――――――――13印信管理規(guī)定――――――――――――――――――――――19檔案管理制度――――――――――――――――――――――23勞動合同管理暫行規(guī)定――――――――――――――――――34人力資源管理辦法――――――――――――――――――――44職工帶薪年休假管理暫行規(guī)定―――――――――――――――70推行職業(yè)資格證書制度暫行規(guī)定――――――――――――――73績效考核管理辦法――――――――――――――――――――761員工績效考核辦法――――――――――――――――――――851重大法律糾紛案件管理辦法――――――――――――――――97二、經(jīng)營管理類合同管理辦法（修訂稿）―――――――――――――――――103合同專用章管理暫行辦法―――――――――――――――――118物資集中采購管理辦法――――――――――――――――――124房地產(chǎn)項目物資集中采購實施細則（試行）―――――――――136物資招標實施辦法――――――――――――――――――――146招投標資格審查管理辦法―――――――――――――――――153合格供方管理辦法――――――――――――――――――――159工程招標實施辦法――――――――――――――――――――163工程審計實施細則――――――――――――――――――――170工程成本管理辦法―――――――――――――――――――1841工程成本過程控制實施細則―――――――――――――――1901規(guī)劃設計招標實施辦法―――――――――――――――――193三、工程管理類工程建設綜合管理辦法（試行）――――――――――――――200安全監(jiān)督管理體系匯報制度――――――――――――――――213安全生產(chǎn)管理規(guī)定――――――――――――――――――――216安全生產(chǎn)檢查管理規(guī)定――――――――――――――――――225安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定――――――――――――――――――――227公司安全生產(chǎn)周報表格――――――――――――――――――236四、營銷管理類營銷管理工作規(guī)定――――――――――――――――――――237商業(yè)地產(chǎn)管理實施辦法（試行）――――――――――――――249房地產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)使用管理規(guī)定―――――――――――――252五、財務類費用報銷限額暫行規(guī)定――――――――――――――――――264資金支付審簽管理辦法――――――――――――――――――268財務重大事項報告制度――――――――――――――――――272會計基礎工作規(guī)程――――――――――――――――――――276財務預算管理辦法――――――――――――――――――――301委派財務人員管理辦法――――――――――――――――――316委派財務人員績效考核管理辦法――――――――――――――322335 / 337山東魯能集團有限公司制度管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范本公司制度管理，實現(xiàn)依法治企，使公司制度的起草、審核、發(fā)布、修訂、廢止和備案等工作程序化、規(guī)范化，提高工作效率，保證工作質(zhì)量，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于山東魯能集團有限公司（以下簡稱集團公司）及所屬公司（以下統(tǒng)稱公司）。 第三條 本辦法所稱的制度即規(guī)章制度，是指由公司各職能部門依據(jù)國家法律法規(guī)及有關規(guī)定，結(jié)合公司實際制定的，具有一定約束力的規(guī)范性文件。包括規(guī)定（暫行規(guī)定）、辦法以及指導意見等正式下發(fā)的文件。 第四條 制度按業(yè)務性質(zhì)，分為綜合管理類和業(yè)務管理類；綜合管理類又可以分為行政管理類和事務管理類；業(yè)務管理類以公司各職能部門的職責范圍為劃分依據(jù)。 制度按適用范圍,可以分為公司本部制度類和公司系統(tǒng)制度類。 第二章 制度的制訂與下發(fā)第五條 起草、修改、審核、發(fā)布制度，應當遵循下列原則： （一）堅持依據(jù)國家法律、法規(guī)和規(guī)章及有關規(guī)定；（二）堅持從公司實際出發(fā)，認真調(diào)查研究；（三）堅持注重實效，能夠確保有效執(zhí)行；（四）堅持與公司的改革與發(fā)展相適應。第六條 集團公司各部門負責本部門職責范圍內(nèi)制度的制訂，每年年初制定本年度的制度制訂、修訂計劃（見附表），并將制度制訂、修訂計劃報送法律合同部，由法律合同部匯總后報集團公司領導審批。所屬公司沒有設立專門法律部門的，一般應由負責法律事務的部門負責公司制度制訂計劃的匯總。第七條 制度制訂計劃應包括以下內(nèi)容： （一）制訂制度的目的； （二）制度的主要內(nèi)容； （三）起草和發(fā)布部門； （四）擬完成的時間。 第八條 列入公司計劃的制度，由具體承辦部門負責組成起草工作小組，明確起草任務、完成時間及其責任，并應當按期完成。 涉及兩個以上部門的，應明確一個承辦部門，其他部門為協(xié)助部門。 第九條 制度內(nèi)容一般用條文表達，每條可分為款、項、目。內(nèi)容較多的，可以分章，章下設節(jié)。 制度應當條理清楚、結(jié)構(gòu)嚴謹、用詞準確、文字簡明、標點符號正確。 第十條 制度草案應對起草目的、適用范圍、具體規(guī)范、解釋部門和施行日期等做出明確規(guī)定。 第十一條 制度的起草不得違反有關法律、法規(guī)、規(guī)章，不得規(guī)定有損公司合法權(quán)益的事項。承辦部門在起草制度前，應做出充分調(diào)查研究，結(jié)合公司實際提出制度草案，制訂的制度應具有實用性、可操作性。第十二條 擬訂出制度草案后，應征求公司其他有關部門的意見，制度內(nèi)容涉及到所屬公司的，一并征求所屬公司的意見。承辦部門應認真考慮公司其他部門、所屬公司的反饋意見，采納合理意見、建議。公司重大制度草案擬訂后，應由承辦部門組織相關部門或所屬公司召開專題會議，進行討論研究，經(jīng)過充分協(xié)商后，對制度草案內(nèi)容達成共識。第十三條 集團公司下發(fā)的制度草案形成后，由承辦部門負責將制度草案送法律合同部審核，并附關于制訂該制度的說明和有關背景材料。 第十四條 法律合同部主要從以下幾個方面對規(guī)章制度進行審查、修改： （一）是否符合憲法、法律、法規(guī)、規(guī)章和國家有關規(guī)定； （二）是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略； （三）是否與現(xiàn)行規(guī)章制度相沖突、相重復； （四）格式是否符合要求； （五）是否存在法律風險； （六）其他應當符合的條件。第十五條 法律合同部對制度草案提出意見，與承辦部門協(xié)商后，確定制度草案內(nèi)容。第十六條 制度草案確定后，按照公司公文管理辦法的相關規(guī)定，遵循公司發(fā)文流轉(zhuǎn)程序，經(jīng)公司領導簽發(fā)后下發(fā)。第三章 制度的修訂與廢止第十七條 制定的制度必須與公司的發(fā)展相適應，已經(jīng)下發(fā)的制度與公司實際脫鉤，不再具備可執(zhí)行性、操作性的，應及時進行修訂、廢止。第十八條 制度的修訂按照本辦法規(guī)定的制度制訂程序起草、修改、審核、發(fā)布。修訂文件未正式下發(fā)前，仍執(zhí)行原制度。制度的修訂內(nèi)容較多的，一般應在制度原文上進行修改，修訂的制度必須表明“本辦法生效后，原…同時廢止?！被蛳嗤馑嫉钠渌硎尽Ｖ粚χ贫葍?nèi)容的個別條款進行修改的，可以采取補充規(guī)定（辦法）、特別規(guī)定、特別說明等方式，在制度匯編時納入相應的制度中。第十九條 發(fā)生以下情況之一的，應及時進行制度的廢止：（一）制度制訂時的法律依據(jù)已經(jīng)廢除；（二）制度的基本原則和主要內(nèi)容同新制定或者修訂后的法律、法規(guī)、政策及公司的有關規(guī)定相抵觸；（三）制度的調(diào)整對象或主要規(guī)范事項已經(jīng)不存在；（四）制度的基本內(nèi)容已經(jīng)完全不適應公司發(fā)展，與公司實際嚴重脫鉤。第二十條 集團公司下發(fā)的制度廢止后，承辦部門應進行登記，并及時報法律合同部備案?！〉谒恼? 制度的整理與匯編第二十一條 每年年度末，應進行一次制度的整理工作。集團公司各部門對該年度內(nèi)本部門新制定、修訂、廢止制度情況進行匯總，并將匯總結(jié)果報法律合同部，由法律合同部統(tǒng)一匯總公司該年度內(nèi)制度的立、改、廢情況。第二十二條 各公司應在年度制度整理工作基礎上，定期進行制度的匯編。制度匯編工作應由公司的法律部門負責，沒有設置專門法律部門的，公司應指定制度管理部門負責公司的制度匯編工作。第二十三條 制度的匯編以年度為時間段，以公司各職能部門的職責分工為分類依據(jù)，對公司制度進行收集、整理。第二十四條 整理后的制度匯編成冊，由法律部門或制度管理部門報公司領導審批后，制作成電子書籍或裝訂成冊。第五章 附 則第二十五條 所屬公司可根據(jù)本辦法的規(guī)定，結(jié)合公司實際，制訂貫徹實施意見或本公司的制度管理規(guī)定，并報集團公司法律合同部備案。第二十六條 本辦法由集團公司法律合同部負責解釋。 第二十七條 本辦法自發(fā)布之日起施行。 附表：山東魯能集團有限公司制度制訂、修訂計劃附表：山東魯能集團有限公司 年度制度制訂、修訂計劃 部門名稱擬制訂、修訂制度完成時間（月）部門負責人簽字 時間：山東魯能置業(yè)集團有限公司文件管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范和提高公司文件管理工作水平，確保公司文件的政策性、權(quán)威性、嚴肅性、有效性，特制定本辦法。第二條 本辦法所指的文件，是指公司各項工作中具有法律效力的，或正式的、傳達、反映公司工作意圖和工作內(nèi)容的文件材料。第三條 文件管理工作是指對文件的辦理、管理、立卷歸檔等一系列工作的規(guī)范和控制的過程。第四條 文件管理工作必須嚴格執(zhí)行國家地方、魯能集團公司和公司關于保密的各項規(guī)定，確保公司秘密的安全。第五條 文件管理職責各單位、各部門負責人是本單位、本部門文件管理的第一責任人，要認真履行文件管理職責，高度重視和加強文件審核把關工作，努力提高本單位、本部門的文件管理水平。各單位綜合部門是本單位文件管理工作的歸口管理部門，負責本單位的文件管理工作。各單位業(yè)務部門具有協(xié)助、配合綜合部門提高本單位、本業(yè)務系統(tǒng)文件管理工作水平的義務和責任。第六條 本辦法適用于公司所屬各單位、各部門。第二章 文件種類第七條 按文件格式分類（一）具有規(guī)定或既定格式的文件，如公文、工作呈報、傳真電報、會議紀要等。（二）沒有規(guī)定格式的文件材料，如匯報、計劃、總結(jié)、廣告媒體宣傳文字、OA信息、網(wǎng)站信息、內(nèi)外部出版物等。第八條 按文件載體形式分類（一）紙質(zhì)文件材料。（二）照片、聲音、圖像、電子等各種不同形式的文件材料。第九條 按文件制發(fā)單位分（一）外來文件。（二）各單位、各部門制發(fā)的內(nèi)部文件和對外業(yè)務文件。第三章 發(fā)文管理第十條 行文分上行文、下行文、平行文。第十一條 行文應遵循確有必要，注重效用的原則。未經(jīng)批準，公司所屬各單位、各部門不得擅自行文。第十二條 行文關系根據(jù)隸屬關系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級請示和匯報。單位（部門）工作必須先經(jīng)公司領導（部門領導）批準，然后才能向上一級單位（領導）請示、匯報。第十三條　同級單位、同級單位各部門、上級單位部門與下一級單位可以聯(lián)合行文；單位與同級黨委可以聯(lián)合行文。第十四條 向下級單位或者本業(yè)務系統(tǒng)的重要行文，應當同時抄送直接上級單位。第十五條 “請示”應當一文一事；一般只寫一個主送單位（部門），需要同時送其他單位（部門）的，應當用抄送形式，但不得抄送其下級單位（部門）?！皥蟾妗辈坏脢A帶請示事項。　　第十六條 除上級機關負責人直接交辦的事項外，不得以單位名義向上級單位負責人報送“請示”、“意見”和“報告”。 第十七條　受雙重領導的單位向上級單位行文，應當寫明主送單位和抄送單位。上級單位向受雙重領導的下級單位行文，必要時應當抄送其另一上級單位。第十八條 屬于部門職權(quán)范圍內(nèi)的事務，應由部門自行行文或聯(lián)合行文。依據(jù)部門職權(quán)，部門可以相互行文或向下一級單位的相關業(yè)務部門行文。除以函的形式商洽工作、詢問和答復問題、審批事項外，一般不得向下一級單位正式行文。須經(jīng)本單位審批的事項，經(jīng)本單位同意也可以由部門行文，但文中應當注明經(jīng)本單位同意。聯(lián)合行文應當明確主辦部門。部門之間對有關問題未經(jīng)協(xié)商一致，不得各自向下行文。如擅自行文，上級單位應當責令糾正或撤銷。屬于主管部門職權(quán)范圍內(nèi)的具體問題，應當直接報送主管部門處理。但不得以部門名義對上級單位或外部單位，特別是政府機關行文。第十九條 行文審核以公司名義行文，文件在送交有關領導審批前，要對文件內(nèi)容和格式進行審核。各單位綜合部門負責各類文件內(nèi)容、格式的審核。各業(yè)務部門負責審核文件中涉及各部門主管業(yè)務的內(nèi)容和數(shù)據(jù)。第二十條 行文審批權(quán)限（一）以本單位名義行文單位內(nèi)部一般性文件，經(jīng)單位總經(jīng)理或分管領導批準，可以行文。關系重大、涉及本單位全局或利益的文件、向本單位外部行文，要經(jīng)本單位董事長批準，方可行文。（二）以部門名義行文在部門職權(quán)內(nèi)，經(jīng)部門分管領導批準，可以以部門名義對內(nèi)、對下行文。（三）各單位以魯能置業(yè)集團公司名義行文集團公司所屬各單位以集團公司名義行文，必須經(jīng)本單位董事長批準，方可向集團請求發(fā)文。（四）向電力集團、魯能集團及其內(nèi)部單位和向電力集團、魯能集團以外單位，特別是政府機關行文，要經(jīng)置業(yè)集團董事長批準，方可行文。各單位未經(jīng)批準，不得擅自向以上單位行文。第二十一條 單位名稱、魯能集團名稱、魯能集團標志的使用以單位名義行文，落款方可使用有關單位名稱。經(jīng)魯能集團批準，各單位方可以魯能集團名義行文或以魯能集團名義發(fā)布信息。以部門名義行文，