【正文】 浙江省長信 投資擔(dān)保有限公司 管 理 制 度 二○○ 九 年 六 月 浙江省長信投資擔(dān)保有限公司 工作人員守則 一、 禮貌待人，文明辦公； 二、 認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持原則； 三、 作風(fēng)正派，恪守職責(zé)； 四、 學(xué)習(xí)勤奮，業(yè)務(wù)熟悉； 五、 穩(wěn)妥謹(jǐn)慎，防范風(fēng)險(xiǎn)； 六、 遵紀(jì)守法，廉潔奉公； 七、 勤勉敬業(yè)，團(tuán)結(jié)協(xié)作； 八、 求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新。 公司章程 為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由長興縣國有資產(chǎn)經(jīng)營總公司、自然人雙方 出資設(shè)立浙江省長信投資擔(dān)保有限公司，特于 20xx 年 6 月制訂并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國發(fā)法律、法規(guī)為準(zhǔn)。 第一章 公司名稱和住所 第一條 公司名稱：浙江省長信投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“公 司”） 第二條 公司住所：浙江省長興縣雉城鎮(zhèn)縣前街 26 號(hào) 第二章 公司經(jīng)營范圍 第三條 公司經(jīng)營范圍： 主營：中小企業(yè)信用貸款擔(dān)保。 兼營：投資業(yè)務(wù)咨詢（金融、期貨、證券等專項(xiàng)審批項(xiàng)目除外）。 第三章 公司注冊(cè)資本 第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣 1810 萬元 公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)并由 全體股東通過并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。 第四章 股東的名稱、出資方式、出資額 第五條 股東的名稱、出資方式及出資額如下： 長興縣國有資產(chǎn)經(jīng)營總公司出資額 1410 萬元，占注冊(cè)資本的%，出資方式貨幣； 姚鋤強(qiáng)出資額 100 萬元，占注冊(cè)資本的 %，出資方式貨幣； 李步高出資額 50 萬元，占注冊(cè)資本的 %，出資方式貨幣； 張?zhí)烊纬鲑Y額 100 萬元，占注冊(cè)資本的 %，出資方式 貨幣； 孫滿法出資額 100 萬元，占注冊(cè)資本的 %，出資方式貨幣； 葉學(xué)文出資額 50 萬元，占注冊(cè)資本的 %，出資方式貨幣。 第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出自證明書。 第五章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第七條 股東享有如下權(quán)利： （ 1） 參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)； （ 2） 了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況； （ 3） 選舉和被選舉為董事或監(jiān)事； （ 4） 依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓； （ 5） 優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資； （ 6） 優(yōu)先購買公司新增的注冊(cè)資本； （ 7） 公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)； （ 8） 有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記 錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告。 第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù) （ 1） 遵守公司章程； （ 2） 按期繳納所認(rèn)繳的出資； （ 3） 依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)； （ 4） 在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資。 第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件 第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資。 第十條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過。股東向股東意外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。 第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。 第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十二條 股東會(huì)全體股東組成，是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)； （ 1） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （ 2） 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事長、董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （ 3） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （ 4） 審議批準(zhǔn)董事長的報(bào)告； （ 5） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； （ 6） 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 7） 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； （ 8） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （ 9） 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （ 10） 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （ 11） 對(duì)公司合并、分立、變 更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議； （ 12） 修改公司章程。 第十三條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。 第十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十五條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議 召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，董事長、董事或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東也可委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)力。 第十六條 股東會(huì)會(huì)議由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長書面委托其他董事召集 并主持，被委托人全權(quán)履行董事長職權(quán)。 第十七條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)有代表二分之一以上表決權(quán)的的股東表決通過，但股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第十八條 公司設(shè)董事會(huì)成員 5 人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長 1 年，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長任期 3年，任期屆滿，可連選連任。董事長為公司法定代 表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)。 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （ 1）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （ 2）執(zhí)行股東會(huì)決議； （ 3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （ 4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案； （ 5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （ 6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； （ 7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （ 8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （ 9）提名并選舉公司總經(jīng)理（以下簡稱為經(jīng)理）人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決 定其報(bào)酬事項(xiàng)； （ 10）制定公司的基本管理制度； （ 11）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。 董事長為公司的法定代表人，董事長行使下列職權(quán)： （ 1）負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)，檢查董事會(huì)的落實(shí)情況，并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作； （ 2）執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議； （ 3）代表公司簽署有關(guān)文件； （ 4）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使用權(quán)特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類 裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告。 第十九條 董事會(huì)由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能 履行職務(wù)時(shí)，依次由副董事長和董事長指定的其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。 第二十條 董事會(huì)必須有三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，必須書面委托他人參加，由被委托人履行委托書中載明的權(quán)力。對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由占全體董事三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的 董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十一條 公司設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理若干，由董事會(huì)聘任或者解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （ 1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作； （ 2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （ 3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （ 4）擬訂公司的基本管理制度； （ 5）制定公司的具體規(guī)章； （ 6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （ 7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事長聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì) 會(huì)議。 第二十二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員 3 人由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆 3 年，任期屆滿，可以連選連任。 第二十三條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （ 1）檢查公司財(cái)務(wù)； （ 2）對(duì)董事長、董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （ 3）當(dāng)董事長、董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事長、董事和經(jīng)理予以糾正； （ 4）提議召開臨時(shí)股東會(huì)； 監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議。 第二十四條 公司董事長、董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任 公司監(jiān)事。 第八章 公司的法定代表人 第二十五條 董事長為公司的法定代表人，任期為三年，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生和罷免，任期屆滿，可連選連任。 第二十六條 董事長行使下列職權(quán) : （ 1）負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)，檢查董事會(huì)的落實(shí)情況，并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作； （ 2）執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議 （ 3）代表公司簽署有關(guān)文件； （ 4）提名公司經(jīng)理人選，交董事會(huì)任免； （ 5）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處 置權(quán)須符合公司利益，并 在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告。 第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度 第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出據(jù)書面報(bào)告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東。 第二十八條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。 第二十九條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)，國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十章 公司的解散事由與清 算辦法 第三十條 公司的營業(yè)期限為十年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。 第三十一條 公司有下列情形之一的，可以解散：