【正文】 經(jīng)營管理體系xxx有限公司目 錄一、 公司簡介…………………………………………………4二、 企業(yè)文化…………………………………………………5三、 管理指導(dǎo)思路及體系……………………………………7四、 人力資源體系……………………………………………101. 人力資源體系描述………………………………………102. 員工守則…………………………………………………13五、 財務(wù)體系 ……………………………………………… 151. 財務(wù)體系描述……………………………………………152. 財務(wù)經(jīng)理職責(zé)……………………………………………173. 主辦會計職責(zé)……………………………………………184. 商品會計職責(zé)……………………………………………195. 出納職責(zé)…………………………………………………206. 財務(wù)分析…………………………………………………227. 統(tǒng)計管理制度……………………………………………238. 費用、報銷和借款制度…………………………………249. 交通費管理暫行規(guī)定… 26 27 ……………………………………………29………………………………30六、 物流體系……………………………………………… 321. 物流體系描述……………………………………………322. 物流職責(zé)…………………………………………………333. 商品管理…………………………………………………344. 固定資產(chǎn)與低值易耗品管理……………………………365. 禮品、獎品及辦公用品管理……………………………376. 信貸管理…………………………………………………38七、 行政體系…………………………………………………401. 行政體系描述……………………………………………402. 行政助理職責(zé)……………………………………………42八、 商務(wù)體系……………………………………………… 431. 商務(wù)體系描述……………………………………………432. 商務(wù)職責(zé)…………………………………………………43九、 技術(shù)服務(wù)體系……………………………………………461． 技術(shù)服務(wù)體系描述………………………………………462． 技術(shù)服務(wù)職責(zé)……………………………………………47十、 項目管理…………………………………………………52項目流程……………………………………… 十一、 附件………………………………………………… 531. 人員請聘單………………………………………………532. 面談構(gòu)成表……………………………………………………543. 員工履歷表………………………………………………554. 聘用合同書………………………………………………595. 辭職申請書………………………………………………646. 離職通知書………………………………………………657. 現(xiàn)金報銷單………………………………………………668. 出差報銷單………………………………………………669. 借條……………………………………………67………………………………………………67………………………………………68………………………………………69（低值易耗品）申請單………………………70……………………………………………………71…………………………………………………72…………………………………………………73…………………………………………74…………………………………………75 76 77 7822招侍費申請單 79………………………………………………80公司介紹　上海xxx高科技發(fā)展有限公司(下簡稱xxx) 來自著名高校的博士后、MBA等知識密集型人才組成的經(jīng)營管理和技術(shù)團(tuán)隊發(fā)起，創(chuàng)建于2001年7月。2002年8月經(jīng)過戰(zhàn)略重組，完成國內(nèi)著名風(fēng)險投資公司投資的一期融資，注冊資金500萬。　　xxx定位于產(chǎn)品供應(yīng)和系統(tǒng)服務(wù)商。在業(yè)界首次提出Eoperation的商業(yè)模型，旨在引發(fā)和實現(xiàn)客戶夢想，服務(wù)并加速進(jìn)入WTO以后中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與世界接軌、融合、成長之過程。xxx響應(yīng)政府號召和規(guī)劃，利用先進(jìn)的信息技術(shù)和管理思想，結(jié)合金融工具，推動傳統(tǒng)行業(yè)/產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)電子化，藉以提升生產(chǎn)力水平和持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)模型，以幫助客戶迎接數(shù)字經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)和機遇?！　xx本著開放性合作和分享的經(jīng)營管理哲學(xué)，構(gòu)筑了創(chuàng)造性尋找和整合要素資源，基于要素資源創(chuàng)新的組合以及組合后的持續(xù)的創(chuàng)新活動和創(chuàng)新機制保障的可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力。 xxx遠(yuǎn)景：電子業(yè)務(wù)（Eoperation ）（基于電子政務(wù)和關(guān)聯(lián)行業(yè)業(yè)務(wù)電子化）的領(lǐng)導(dǎo)、推動和建設(shè)者；電子業(yè)務(wù)部分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者和實施者；全球產(chǎn)業(yè)價值鏈不可或缺的重要組成部分?！　xx核心價值觀： 　　客戶：精誠合作、長期結(jié)盟。以客戶為中心，和客戶共同創(chuàng)造未來?！　∪瞬牛河兄诠緫?zhàn)略方向?qū)嵤┏晒φ摺xx立足以人才為師，追隨人才的理念；以公正、公平、公開詮釋了對以人為本的理解和實踐；以面向未來驅(qū)動力，全員持股，骨干層控股的動態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理體系和遠(yuǎn)景提供一流的發(fā)展空間和事業(yè)平臺?！　『献骰锇椋鹤非笙嗷プ鹬?、信任、發(fā)展圓滿和諧之境界。　　xxx已成功開發(fā)了建筑安全網(wǎng)絡(luò)集中監(jiān)控系統(tǒng)和數(shù)字化檔案管理系統(tǒng)，先后被信息產(chǎn)業(yè)廳和科委立為上海軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目并獲得資助。自主品牌及知識產(chǎn)權(quán)的智能水表及遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)取得了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和專利委員會的相關(guān)認(rèn)證后，也已經(jīng)全面進(jìn)入華東市場，并取得了較好的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，目前內(nèi)部已經(jīng)實施了以CRM和SCM為代表的全面嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)流程電子化運作、項目管理和服務(wù)體系，以保證低成本高效率高滿意度地為客戶服務(wù)?！　xx已經(jīng)獲得中華人民共和國建設(shè)部智能建筑系統(tǒng)集成的甲級資質(zhì)和中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部系統(tǒng)集成的三級資質(zhì)。公司同時擁有多名國家級的（PMP）認(rèn)證項目經(jīng)理和一批國際廠商認(rèn)證的技術(shù)服務(wù)工程師。　　xxx已經(jīng)獲得金融機構(gòu)授信使用保付支票。公司所出具的支票將由銀行無條件承諾支付?！　xx目前面向政府和教育行業(yè)，主要提供基于AV、CG、網(wǎng)絡(luò)安全和存儲、數(shù)據(jù)庫、弱電集成的售前咨詢、方案設(shè)計、工程實施、跟蹤服務(wù)。除了和IBM、HP、DELL、MICROSOFT、ORCALE、NORTEL、3COM、PHILIPS、SONY、HITACHI等眾多國際知名廠商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，充分分享專家知識庫和經(jīng)驗；同時作為港灣網(wǎng)絡(luò)上海的區(qū)域分銷商和行業(yè)代理商、KRONE布線產(chǎn)品的金牌系統(tǒng)集成商（GSI）；美國POP的NAS產(chǎn)品和太科磁盤陣列的上海獨家代理商；CONTEX/VIDAR的華東地區(qū)系統(tǒng)集成商；VTRON的增值代理商（VAR）等專業(yè)的產(chǎn)品和解決方案等，為客戶提供專業(yè)的個性化服務(wù)?！　”椴忌虾?、南京、北京、廣州的業(yè)務(wù)伙伴和服務(wù)平臺為眾多客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。xxx處于高速地規(guī)模擴(kuò)張過程中，預(yù)計2003年度營業(yè)收入超過1億人民幣。xxx依賴卓越的理念、體系和人才，沿著產(chǎn)業(yè)化、集團(tuán)化、國際化的方向，正在不斷創(chuàng)造未來！ 我們？ 做什么？為什么？ 我們追求這樣的企業(yè)文化：尊重個人尊嚴(yán)及價值取向。鼓勵每個員工都有夢想,并盡可能地創(chuàng)造條件和機會幫助他(她)們實現(xiàn)。個體成長支持企業(yè)成長,企業(yè)成長提供個體機會。 團(tuán)隊永遠(yuǎn)大于個體簡單之和；變革,創(chuàng)新；面向結(jié)果；提倡激情和獻(xiàn)身精神。我們鼓勵自己更好地?fù)碛羞@些品質(zhì)：自信；強烈而持久的進(jìn)取心；負(fù)責(zé)任的承諾；謙遜；正直和誠實；腳踏實地；團(tuán)隊精神；協(xié)調(diào)與組織能力；接受挫折和挑戰(zhàn)的勇氣。它們會使我們盡可能地迫近我們的理想。我們因為擁有相同的核心價值觀而團(tuán)結(jié)在一起：相信每個人與生俱來的潛能，并且樂意在合適的環(huán)境激勵和提升自我；通過努力，謀求所在領(lǐng)域的名列前茅的業(yè)績和聲譽，并獲取合理的回報以幫助我們持續(xù)成長。我們共同的遠(yuǎn)景：做一些創(chuàng)造性的，生動性的，可以獲得社會承認(rèn)，并幫助客戶進(jìn)步，便利人類生產(chǎn)/生活方式的有意義的事。以客戶為中心我們的理想：和您精誠合作、長期結(jié)盟。希望和您建立直接關(guān)系，細(xì)心聆聽，虛心求教，以誠相待。不斷學(xué)習(xí)和更新知識，改善自身的服務(wù)，真誠幫助您的發(fā)展，為您奉獻(xiàn)更大的價值。設(shè)身處地地理解您所遇到的問題，并且努力發(fā)現(xiàn)您尚未意識到或表達(dá)出的需求，以及最在意的價值，并提供解決之道。事實上，期待著和您的雙向交流——傾聽和對話：希望您提供產(chǎn)品與服務(wù)需求的正確信息，使我們能更好地改善自身的經(jīng)營和管理模型，從而為您提供更合理的產(chǎn)品和系統(tǒng)服務(wù)，以便幫助您提升競爭力。 我們致力于調(diào)動和整合所有資源，以達(dá)到最高目標(biāo)：和客戶雙方互相“尊重、信任、發(fā)展”圓滿和諧之境界。管理指導(dǎo)思路及體系一、 邏輯和假設(shè)：1. 誰是客戶？客戶的認(rèn)知價值是什么？是否能為客戶提供令他們滿意的產(chǎn)品和服務(wù)？這是驗證企業(yè)是否存在的試金石。客戶幾乎毫無例外地是從他們自己的現(xiàn)實情況出發(fā)而合乎理性地行動?？蛻魪膩聿毁徺I產(chǎn)品，而是尋找對需求的滿足。2. “我們的企業(yè)是什么，將是什么？應(yīng)該是什么”等問題必須從客戶和市場的觀點來尋找解決，逐漸過渡到有系統(tǒng)的更新和揚棄答案。并且據(jù)此集中我們的資源和聚焦我們的投入，進(jìn)而形成競爭優(yōu)勢。3. 目標(biāo)決定行動；行動決定結(jié)果。無論任何人在任何時間、任何地點和任何情況下均有機會；要因地制宜；不同的發(fā)展階段和環(huán)境要有不同的方法，企業(yè)發(fā)展的階段性要和環(huán)境匹配。4. 生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系：生產(chǎn)力最革命和活躍，決定生產(chǎn)關(guān)系和上層建筑，生產(chǎn)關(guān)系對生產(chǎn)力有引導(dǎo)和制約作用。5. 在以知識為基礎(chǔ)的組織中，管理工作不是使每一個人都成為老板，其任務(wù)是每個人都成為貢獻(xiàn)者，應(yīng)該問：你應(yīng)該負(fù)什么責(zé)任，而不是你應(yīng)該有什么權(quán)力。二、 核心價值觀：1. 本著“開放性合作與分享”的經(jīng)營管理哲學(xué)，致力于建設(shè)以共同的遠(yuǎn)景為目標(biāo)，以核心價值觀為協(xié)調(diào)和規(guī)范，以管理體系為驅(qū)動，以創(chuàng)造性的經(jīng)營活動為手段/方法/路徑的企業(yè)構(gòu)架。2. 人本、制度和事業(yè)：形成并貫徹以人為本（尊重人，信任人，發(fā)展人），以法治企（價值評估和認(rèn)同，先進(jìn)的制度體系），以發(fā)展生產(chǎn)力為檢驗標(biāo)準(zhǔn)（對事業(yè)負(fù)責(zé)是一種對制度負(fù)責(zé)、對結(jié)果負(fù)責(zé)而在根本上是對客戶負(fù)責(zé)的管理體系，是開放授權(quán)的體系，不是對人負(fù)責(zé)的收斂控制體系。要淘汰不能、不愿承擔(dān)責(zé)任的人和明哲保身的人。）的三足鼎立的核心經(jīng)營管理理念。3. 面向成功的自我要求和信念；持續(xù)變革，有效擴(kuò)張、自我進(jìn)化導(dǎo)向；舍小利而成大事，目光遠(yuǎn)大。保持對自己和團(tuán)隊發(fā)問和思考。4. 真誠/簡單、肯定/積極、傾聽/溝通、行動/創(chuàng)新、開放/包容。5. 自我定位，要適合，要腳踏實地，也要激發(fā)心中的巨人和潛能。大膽構(gòu)思、審慎求證，要敢想敢做，也要冷靜分析競爭格局和態(tài)勢，判斷勝算幾何，廟算多者勝。6. 顧客如何看待我們（客戶角度）；我們必須擅長什么（內(nèi)部角度）；我們能否繼續(xù)提高并創(chuàng)造價值？（創(chuàng)新和學(xué)習(xí)角度）；我們怎樣滿足股東（財務(wù)角度）；實質(zhì)上構(gòu)成了我們目前的均衡的目標(biāo)體系；同時要求系統(tǒng)的建設(shè)性的均衡匹配。7. 減人、增產(chǎn)、增質(zhì)、增效，以及要求核心競爭力的持續(xù)提高。公司不可能無限地改進(jìn)收入，也不做出承諾。一切美好都是共同去創(chuàng)造，只有相信自己的努力，并且?guī)椭c消除周邊的落后，才會預(yù)見公司的美好未來；在效益好的時候要敢于擴(kuò)張，共同負(fù)責(zé)；在受到挫折時，要共同忍受，通過自動減薪和自我加壓；公司也要盡可能不隨便淘汰員工，一起共渡難關(guān)。8. 推行以自我批評為中心的組織改造和優(yōu)化活動。自我批評不是為批評而批評，不是為全面否定而批評，而是為優(yōu)化和建設(shè)而批評。公司認(rèn)為自我批評是個人進(jìn)步的好方法，要堅持從有實踐經(jīng)驗、有責(zé)任心、有技能，重視后天的學(xué)習(xí)與進(jìn)步，重視個人實踐才干的增長和品德的錘煉，且本職工作做得十分優(yōu)秀的員工中選拔和培養(yǎng)骨干。批評要抱著鄭重的態(tài)度，實事求是的分寸，學(xué)習(xí)有關(guān)的管理與技能，提出如何解決問題，一切批評別人的人，首先要按照你批評的標(biāo)準(zhǔn)來提高自己，也像自己脫胎換骨一樣的艱苦；任何不負(fù)責(zé)任的意見都是浪費別人的時間；要團(tuán)結(jié)一切批評過自己，而且批評錯了的人。 9. 以業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，就是敢于創(chuàng)造業(yè)務(wù)機會，也要善于抓住機會，縮小差距，以財務(wù)為監(jiān)督，就是為保障業(yè)務(wù)實現(xiàn)規(guī)范化的財經(jīng)服務(wù)，從中發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀的干部，保護(hù)優(yōu)秀的干部。三、 若干定義和解釋：1. 夢想和現(xiàn)實：腳踏實地，厚積薄發(fā)；胸懷大志，放眼未來。2. 說和做：能說能做，說到就要做到，說到不如做到。做就要做好。成王敗寇，能者上；結(jié)果先導(dǎo)，過程為輔。3. 建設(shè)性的對抗：指快速處理問題，要把問題拿到桌面上來討論，允許各抒己見，尋求解決問題的最優(yōu)策略，鼓勵員工盡快地發(fā)現(xiàn)工作中的問題，不管是否由你負(fù)責(zé)，也要樂于參加爭論并尋求解決問題的辦法。無法得到結(jié)果時，實戰(zhàn)解決和證明。4. 創(chuàng)新和風(fēng)險：在主次、輕重、緩急清晰明確的前提下，尋求一切可以創(chuàng)新的領(lǐng)域和機會；在可承受的前提下，全力以赴地為跳躍性的發(fā)展和成長機會迎接挑戰(zhàn)和機會?？傮w上呈現(xiàn)為波浪式推進(jìn)，把握機會上臺階，不輕易冒進(jìn)，也不輕易逃跑。5. 溝通：我們極端重視溝通、認(rèn)為無論外部還是內(nèi)部、經(jīng)營還是管理等各個環(huán)節(jié)，傾聽和雙向交流成為極端必要；6. 學(xué)習(xí)：在所有時間和空間的坐標(biāo)上，決定誰被淘汰和誰將獲勝。7. 聲譽：我們相信任何歷史將被記錄并對現(xiàn)實和未來形成重大影響。企業(yè)、團(tuán)隊、個人概莫能外。8. 客戶：通