財(cái)務(wù)部工作流程及規(guī)章制度(已修改)
2025-04-24 04:29 本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)部工作流程及規(guī)章制度為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合本公司具體實(shí)際，特制定本公司財(cái)務(wù)制度流程。一、 公司財(cái)務(wù)部門的職能和工作任務(wù)是：財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度；建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，合理使用資金；及時(shí)完成需要上交的稅費(fèi)；反映、監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，應(yīng)主動(dòng)提供相關(guān)資料。積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)利潤(rùn)?！? 二、 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是： 按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。 按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料?！ ”O(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行；詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤?！ 忛喒镜挠?jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，向公司有關(guān)部門反應(yīng)并督促解決?！ ♂槍?duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。出納的主要工作職責(zé)是： 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確
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