【正文】 古鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)建議書 目 錄 第一章 總論 1 一、項(xiàng)目概況 1 二、業(yè)主簡介與項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ) 4 三、編制說明 4 四、主要結(jié)論與建議 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 7 一、 ****古鎮(zhèn)概況及旅游資源特色 7 三、發(fā)展前景與項(xiàng)目提出 9 第三章 項(xiàng)目建設(shè)必要性 12 一、是保護(hù)歷史文化遺產(chǎn) ,實(shí)現(xiàn)旅游經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展的需要 12 二、是提高古鎮(zhèn)的旅游承載力和旅游服務(wù)能力需要 12 三、是推動(dòng) ****區(qū)旅游業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 13 第四章 旅游市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 14 一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 14 二、旅游市場(chǎng)預(yù)測(cè) 17 三、停車場(chǎng)建設(shè)規(guī)模 18 四、旅游服務(wù)中心建設(shè)規(guī)模 22 第五章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 23 一、項(xiàng)目選址 23 (一 )選址原則 23 (二 )實(shí)施地點(diǎn) 24 二、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)條件 24 三、自然條件 25 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 27 一、建設(shè)思路 27 二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 28 三、旅游服務(wù)中心 建設(shè)方案 28 四、游客換乘中心及停車場(chǎng)建設(shè)方案 38 五、游人碼頭設(shè)施建設(shè)方案 41 六、主要工程量表 41 第七章 環(huán)境保護(hù)、安全、衛(wèi)生 43 一、環(huán)境保護(hù) 43 二、安全 44 三、衛(wèi)生 44 第八章 建設(shè)進(jìn)度及招標(biāo)方案 45 一、建設(shè)進(jìn)度 45 二、招標(biāo)方案 45 第九章 投資估算及資金籌措 47 一、投資估算依據(jù) 47 二、投資估算金額 48 三、資金籌措 48 第十章 經(jīng)濟(jì)效益與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 49 一、評(píng)價(jià)依據(jù)及基本參數(shù) 49 二、經(jīng)營活動(dòng)與經(jīng)營收入估算 49 三、成本估算 50 四、項(xiàng)目盈利能力分析、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 51 五、項(xiàng)目貸款償還能力分析 52 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 53 第十一章 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 53 一、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益及影響分析 53 二、風(fēng)險(xiǎn)分析與社會(huì)影響分析 55 第十二章 結(jié)論與建議 57 一、結(jié)論 57 二、建議 57 附表 :投資估算表、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表 附圖 :項(xiàng)目位置圖、游客接待中心建筑方案圖 第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 (一 )項(xiàng)目名稱 :****古鎮(zhèn) 旅游服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 (二 )項(xiàng)目業(yè)主 : (三 )建設(shè)地點(diǎn) :****區(qū) ****鎮(zhèn)斑竹灘 (四 )項(xiàng)目性質(zhì) :新建 (五 )建設(shè)目標(biāo) 本項(xiàng)目通過古鎮(zhèn)游客接待中心、游客換乘中心及停車場(chǎng)等旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,改善古鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施條件和旅游環(huán)境 ,提升景區(qū)吸引力和旅游競(jìng)爭力 ,以合理保護(hù)和開發(fā)古鎮(zhèn)及周邊旅游資源 ,推動(dòng)古鎮(zhèn)旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 (六 )工程建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 游客接待中心 :建筑面積 3139 平方米 ,功能 :旅游信息咨詢、景區(qū)風(fēng)光展示、旅游商品銷售、導(dǎo)游服務(wù)、餐飲住宿等服務(wù)功能 及設(shè)施。 游客換乘中心及停車場(chǎng) :換乘中心建筑面積 2450 平方米 ,標(biāo)準(zhǔn)停車位1200 個(gè)。功能 :售票、車輛調(diào)度、侯車、衛(wèi)生醫(yī)療、修理、洗車、員工休息等。 游人碼頭設(shè)施 :修建游人碼頭 80 米 ,碼頭連接公路 100 米 ,碼頭管理用房 60 平方米以及碼頭停車場(chǎng) 200 平方米 。購置游船 7 艘。 購置節(jié)能環(huán)保游覽觀光車 40 輛。 配套建設(shè)水、電、氣及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施。 項(xiàng)目建設(shè)用地面積 46666 平方米。旅游服務(wù)中心用地面積 1331 平方米。 (六 )建設(shè)工期 :1 年 ,2020 年 4 月 ?2020 年 3 月。 (七 )項(xiàng)目投資估算及資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)投資 :2851 萬元 ,其中建設(shè)工程費(fèi) 1665 萬元 ,其它費(fèi)用 945萬元 ,預(yù)備費(fèi) 157 萬元 ,建設(shè)期利息 84 萬元 。 資金籌措 :申請(qǐng)銀行貸款 1000 萬元 ,業(yè)主自籌 1851 萬元。 (九 )主要技術(shù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 1?1:主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模 游客接待中心 平方米 3139 換乘中心 平方米 2450 停車場(chǎng) 平方米 32020 購置游覽 觀光車 輛 40 游人碼頭 個(gè) 1 包括碼頭道路、游船等 2 項(xiàng)目投資 萬元 2851 建設(shè)投資 萬元 2767 建設(shè)利息 萬元 84 4 資金來源 萬元 2851 企業(yè)自籌 萬元 1851 自有資金 銀行貸款 萬元 1000 貸款本金 5 新增固定就業(yè)崗位 人 25 6 經(jīng)濟(jì)效益 經(jīng)營收入 萬元 年均 營業(yè)稅金 萬元 年均 總成本 萬元 年均 利潤總額 萬元 年均 7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤率 % % 平均 投資利稅率 % % 平均 全部投資靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期稅后 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅前 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅后 全部投資凈現(xiàn)值 萬元 3449 稅后 盈虧平衡點(diǎn) % 18% 達(dá)產(chǎn)年 貸款償還指標(biāo) 還款中期利息備付率 :1 均 2 還款中期償債備付率 :1 均 1 二、業(yè)主簡介與項(xiàng)目實(shí) 施基礎(chǔ) 項(xiàng)目業(yè)主是經(jīng) ****區(qū)人民政府批準(zhǔn) ,由 ****區(qū)華信資產(chǎn) (集團(tuán) )有限公司全額注資的全資子公司 ,公司于 2020年 9月 6日成立 ,注冊(cè)資本 1000萬元人民幣 ,是 ****古鎮(zhèn)招商引資的發(fā)展平臺(tái)。公司主要從事旅游開發(fā) 。旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資與管理 。景觀資源開發(fā) (經(jīng)營范圍內(nèi)法律、法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營的 ,不得經(jīng)營 。法律、法規(guī)規(guī)定須前置審批的 ,在未取得審批前不得經(jīng)營 )。銷售 :旅游紀(jì)念品 ,農(nóng)副土特產(chǎn)品 (國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外 )。水果培育、種植、銷售 。禽畜養(yǎng)殖 。車輛停放。 三、編制說明 (一 )編制依據(jù) 國 家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ),國家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 。 《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例》、《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例實(shí)施辦法》、《風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)管理規(guī)定》、《風(fēng)景名勝區(qū)安全管理?xiàng)l例》等 。 《城市規(guī)劃法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《森林法》及《文物保護(hù)法》 。 《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》 。 國家頒發(fā)的有關(guān)電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 。 ****區(qū)城市總規(guī)及 ****旅游發(fā)展規(guī)劃 。 《 **市歷史文 化名鎮(zhèn) ****古鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃》 。 ****鎮(zhèn)人民政府委托協(xié)議及提供的相關(guān)資料和具體要求等。 (二 )編制原則 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)保護(hù)和開發(fā)利用風(fēng)景名勝資源的方針政策及相關(guān)的法律、法規(guī)。 實(shí)現(xiàn)資源的有效配置 ,社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益相結(jié)合 ,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展原則。 符合地方社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 ,協(xié)調(diào)發(fā)展原則 運(yùn)行經(jīng)濟(jì)、合理 ,投資節(jié)省 ,規(guī)模經(jīng)濟(jì)與實(shí)際相結(jié)合原則。 動(dòng)態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合 ,以動(dòng)態(tài)分析為主的原則。 (三 )編制范圍 本報(bào)告就 ****區(qū) ****古鎮(zhèn)旅游接待中心及停車場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)行可性行研究 ,編制范圍包括 :項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析 ,建設(shè)規(guī)模及方案策劃 ,投資估算及經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析等 ,通過可性行分析研究 ,得出合理結(jié)論 ,為投資人及審批部門提供決策參考 ,并作為下階段開展工作的基礎(chǔ)和依據(jù)。 四、主要結(jié)論與建議 國家級(jí)歷史文化名鎮(zhèn) ****古鎮(zhèn) ,有著十分明顯的旅游資源優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目以 ****古鎮(zhèn)為資源基礎(chǔ) ,打造集游覽觀光、旅游接待、旅游度假于一體的旅游接待中心。通過項(xiàng)目建設(shè)旅游服務(wù)中心、停車場(chǎng) ,完善基礎(chǔ)設(shè)施 ,為保護(hù)和開發(fā) ****鎮(zhèn)旅游資源奠 定更好的基礎(chǔ) ,是對(duì)“川、渝、黔旅游金三角”在人文景觀方面的有益補(bǔ)充 。通過項(xiàng)目建設(shè) ,能有效提高古鎮(zhèn)旅游承載力、服務(wù)能力 ,增強(qiáng)古鎮(zhèn)旅游吸引力和市場(chǎng)競(jìng)爭力 ,全面推動(dòng) ****古鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展 ,并實(shí)現(xiàn)良好的商業(yè)投資效益。引入商業(yè)資本開發(fā)旅游資源 ,可以實(shí)現(xiàn)保護(hù)開發(fā)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展 ,實(shí)現(xiàn)地方旅游業(yè)發(fā)展與公司發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一 ,對(duì)于推動(dòng)****區(qū)旅游業(yè)發(fā)展具有積極意義?？梢?,項(xiàng)目建設(shè)是必要的 ,也是可行的。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 一、 ****古鎮(zhèn)概況及旅游資源特色 (一