【正文】 153 / 153北京李寧體育用品有限公司崗位工作規(guī)范李寧公司新華信管理咨詢制作2001年11月16日目 錄財(cái)務(wù)部崗位工作規(guī)范 5崗位名稱：健服存貨會(huì)計(jì)（包括北體器材存貨會(huì)計(jì)、銀行跑單、其他工作） 5崗位名稱：財(cái)會(huì)部經(jīng)理 7崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤(rùn)中心 12崗位名稱：會(huì)計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、報(bào)表編制、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檔案管理以及會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)人） 14崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會(huì)計(jì) 18崗位名稱：狐步存貨會(huì)計(jì)（包括北體除器材外存貨會(huì)計(jì)） 20崗位名稱：固定資產(chǎn) 22崗位名稱：內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析 23服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 25崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 25崗位名稱：跟單員 29崗位名稱：成本核算員 32崗位名稱：工藝管理員 34崗位名稱：計(jì)劃管理員 35供應(yīng)部崗位工作規(guī)范 39崗位名稱：供應(yīng)部主管 39崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 43崗位名稱：材料供應(yīng)跟單員 48國(guó)際市場(chǎng)部崗位工作規(guī)范 55崗位名稱：國(guó)際市場(chǎng)部部門經(jīng)理 55崗位名稱: 市場(chǎng)拓展 60崗位名稱：國(guó)際市場(chǎng)部出口流程控制 65崗位名稱：生產(chǎn)訂單 69鞋業(yè)技術(shù)部崗位工作規(guī)范 73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理 73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員 80崗位名稱：模具技術(shù)員 85崗位名稱：產(chǎn)品技術(shù)員 91崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部?jī)?nèi)勤 96鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 100崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理 100崗位名稱：生產(chǎn)跟單員 103崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 108信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范 112崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理 112崗位名稱：ERP項(xiàng)目組組長(zhǎng) 116崗位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護(hù) 120崗位名稱：OA系統(tǒng)組組長(zhǎng) 122崗位名稱：OA系統(tǒng)組 管理員 128崗位名稱：信息發(fā)展部——訂單管理組組長(zhǎng) 133崗位名稱：定單管理 137崗位名稱：零售組組長(zhǎng) 139崗位名稱：MIS系統(tǒng)管理員 141崗位名稱：數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)與開發(fā) 143崗位名稱：網(wǎng)站管理員 144崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設(shè) 145質(zhì)檢部工作規(guī)范 147崗位名稱：外觀檢驗(yàn)崗 147崗位名稱：物理性能檢驗(yàn)崗 150財(cái)務(wù)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：健服存貨會(huì)計(jì)（包括北體器材存貨會(huì)計(jì)、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、材料采購的發(fā)票校驗(yàn)1） 審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；2） 將數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行 核對(duì)；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成材料采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購的發(fā)票校驗(yàn)1） 查收供應(yīng)商發(fā)票；2） 發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對(duì)；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1） 款號(hào)，數(shù)量的正確性；2） GR/IR差異三、服裝銷售的賬務(wù)處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—?jiǎng)?chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 給健服財(cái)務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；4） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理：完成健服對(duì)北體銷售的帳務(wù)處理及時(shí)出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票；有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。四、材料銷售的帳務(wù)處理1） 根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來的交貨單與系統(tǒng)核對(duì)：2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單：3） 及時(shí)給健服財(cái)務(wù)提供當(dāng)月所開具發(fā)票的材料銷售明細(xì)；4） 健服財(cái)務(wù)將開具的材料發(fā)票寄至北京：5） 根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應(yīng)商處。健服財(cái)務(wù)根據(jù)資料開票完成銷售生成憑證并記入應(yīng)收帳款。SAP系統(tǒng)電腦 1） 核對(duì)發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會(huì)計(jì)裝訂（包括北體）；2） 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料；3） 當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔健服財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔1） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS2） 及時(shí)郵寄，保證健服正常驗(yàn)票；3） 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報(bào)表、季度分析配合管理會(huì)計(jì)填制相關(guān)報(bào)表及季度分析八、對(duì)帳1） 季末打印對(duì)帳單，與供應(yīng)商對(duì)帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對(duì)帳；2） 收集對(duì)帳資料；3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計(jì)劃的正確性；保證帳務(wù)一致對(duì)帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)崗位名稱：財(cái)會(huì)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1，參與制定公司財(cái)務(wù)管理制度1， 參照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的財(cái)務(wù)管理制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過程中逐步完善符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會(huì)決定。2，參與制定公司會(huì)計(jì)核算制度1， 參照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)核算制度規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的會(huì)計(jì)核算制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過程中逐步完善符合公司運(yùn)作規(guī)范和會(huì)計(jì)法規(guī)操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會(huì)決定。3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計(jì)劃和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況1， 根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃制定部門工作計(jì)劃2， 落實(shí)到具體責(zé)任人3， 過程中的監(jiān)控4， 檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況5， 總結(jié)工作完成情況完成公司下達(dá)的部門工作目標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效果好及時(shí)檢查和調(diào)整例外情況請(qǐng)示公司管理層4，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理1， 根據(jù)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理2， 并形成規(guī)范化的工作流程3， 及時(shí)修正流程不合理部分很好完成部門的日常工作正確及時(shí)隨時(shí)了解員工工作進(jìn)展，及時(shí)解決其中的問題。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算1， 編制預(yù)算通知2， 收集各預(yù)算單位資料3， 匯總公司整體預(yù)算資料4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正部分不合理預(yù)算6， 報(bào)公司董事會(huì)審批反映公司正常的計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行準(zhǔn)確及時(shí)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)6，組織公司年度財(cái)務(wù)決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并 編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告初稿4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報(bào)公司董事會(huì)審批反映公司真實(shí)的年度財(cái)務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)支持上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)7，負(fù)責(zé)公司資金的整體運(yùn)作1， 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制資金的需求使用計(jì)劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，并及時(shí)調(diào)整保證公司資金的整體運(yùn)作安全高效資金的運(yùn)作安全上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)8，部門人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門人員使用計(jì)劃3， 定期進(jìn)行員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估4， 進(jìn)行評(píng)估后的溝通和改進(jìn)符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個(gè)人職業(yè)發(fā)展，正確評(píng)估員工業(yè)績(jī)員工滿意度高評(píng)估效果好激勵(lì)機(jī)制8，參與公司重大運(yùn)作方案的討論1， 根據(jù)公司發(fā)展需要2， 對(duì)重大問題進(jìn)行討論3， 提出運(yùn)作計(jì)劃或建議4， 評(píng)估已實(shí)施的運(yùn)作方案提出意見方案的操作性強(qiáng)9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作保持與業(yè)務(wù)單位的良好關(guān)系 崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤(rùn)中心崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理SAP的應(yīng)用支持1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2） 系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運(yùn)用的支持3） FI/CO新功能的開發(fā)和運(yùn)用支持4） 新功能的培訓(xùn)5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整7） SAP系統(tǒng)有關(guān)報(bào)表的確認(rèn)和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報(bào)表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，達(dá)到解決問題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務(wù)處理時(shí)遇到急需解決的問題項(xiàng)目實(shí)施：利潤(rùn)中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤(rùn)中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目的進(jìn)度3） 配置完成后的系統(tǒng)測(cè)試4） 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn)，操作手冊(cè)的編寫，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤(rùn)中心運(yùn)用者的需求編制利潤(rùn)中心報(bào)表。完成利潤(rùn)中心的配置能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項(xiàng)目的目標(biāo)SAP系統(tǒng)與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整，論證實(shí)施的可行性。測(cè)試過程是否順利根據(jù)相應(yīng)的問題與SAP顧問保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。崗位名稱：會(huì)計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、報(bào)表編制、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檔案管理以及會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)人）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、北體固定資產(chǎn)核算1) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請(qǐng)資料及時(shí)交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理；3) 及時(shí)打號(hào)，將系統(tǒng)內(nèi)編號(hào)交于固定資產(chǎn)保管人；4) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；5) 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；6) 月末折舊運(yùn)行；7) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時(shí)了解固定資產(chǎn)情況；8) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；9) 定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；10） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制11） 每季度相關(guān)報(bào)表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實(shí)核對(duì)；及時(shí)運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號(hào)機(jī)1） 新購置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)；2） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；3） 折舊運(yùn)行的正確性有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。二、狐步固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務(wù)會(huì)計(jì)（1）各種稅金的計(jì)提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報(bào)表填制和附表的收集，按時(shí)報(bào)稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費(fèi)情況月報(bào)表，并報(bào)內(nèi)部報(bào)告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請(qǐng)事項(xiàng)；（6）掌握國(guó)家稅收法規(guī)的實(shí)施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報(bào)稅完成報(bào)表并報(bào)告完成結(jié)帳工作并編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理《公司會(huì)計(jì)制度》。及稅務(wù)制度。稅收征管法公司會(huì)計(jì)制度公司會(huì)計(jì)制度稅收征管法SAP的會(huì)計(jì)模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五 會(huì)計(jì)檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項(xiàng)；完成工商年檢及變更制度交通工具（2）負(fù)責(zé)所有轉(zhuǎn)來的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)資料的購買及收集工作，包括財(cái)政、稅務(wù)部門發(fā)布的公告、簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)刊、雜志等；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細(xì)帳，并送有關(guān)部門審驗(yàn)登記和存檔；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。交通工具（4）制定會(huì)計(jì)檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對(duì)所有會(huì)計(jì)檔案登記造冊(cè)，保管會(huì)計(jì)檔案的完整性，月末組織會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（5）按財(cái)務(wù)制度對(duì)保管期已滿，確實(shí)需要銷毀的資料提出建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。銷毀工具和地點(diǎn)六、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制及傳送及時(shí)送達(dá)。七 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作 會(huì)