某公司供應(yīng)鏈融資部賬務(wù)管理規(guī)定(已修改)
2025-04-21 00:22 本頁面
【正文】 供應(yīng)鏈融資部賬務(wù)管理規(guī)定一、 目的為規(guī)范供應(yīng)鏈融資部及分中心的賬務(wù)規(guī)范化工作，不斷改進融資業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，促進供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，特制訂本管理規(guī)定。二、 適用范圍適用于青島中遠物流倉儲配送有限公司供應(yīng)鏈融資部各監(jiān)管點的各類賬本、單據(jù)、憑證（各合作銀行對相關(guān)文件有單獨填寫要求的，按銀行規(guī)定執(zhí)行）。三、 填寫規(guī)范1 質(zhì)物清單 監(jiān)管員根據(jù)《查詢及出質(zhì)通知書》每天對質(zhì)物核對盤點后，填寫《質(zhì)物清單》，并由出質(zhì)企業(yè)和監(jiān)管員雙方簽字確認(rèn)?！顿|(zhì)物清單》一式三份，銀行、企業(yè)、監(jiān)管員各一份。 編碼填寫。質(zhì)物清單右上角編號填寫11位數(shù)碼（示例：2008 10 05 001），其中2008為年份，10為月份，05為日期，001為固定編碼，三份質(zhì)物清單編號統(tǒng)一。 銀行名稱。該項填寫銀行全稱（示例：深圳發(fā)展銀行青島分行），監(jiān)管員需在每個項目啟動前或更改后同分中心融資主管進行確認(rèn)。 其他。如綜合授信額度合同編號、最高額質(zhì)押擔(dān)保合同編號等，具體填寫要求監(jiān)管員需在每個項目啟動前或更改后同分中心融資主管進行確認(rèn)。 表格填寫（示例如下）：名稱規(guī)格重量數(shù)量生產(chǎn)廠家憑證號單價無縫管************6000元/噸板材************5000元/噸，例如：熱軋卷板、鍍鋅板、彩涂板、角鋼、H型鋼、工字鋼、合金板、船板、開平板等等，此名稱要求與信息系統(tǒng)中錄入的名稱一致；：填寫具體規(guī)格型號（例：*1250），均用斜線（自左下角至右上角）劃掉； 質(zhì)物清單要求填寫清晰，不得涂改。 填寫完畢后，由出質(zhì)企業(yè)確認(rèn)后簽字蓋章確認(rèn)。如蓋法人方章的，兩章不得相互重疊。 出質(zhì)企業(yè)蓋章后監(jiān)管員在質(zhì)物清單右下角橫線上簽字確認(rèn)后，交由分中心融資主管統(tǒng)一加蓋監(jiān)管章，有權(quán)人簽字后統(tǒng)一保管，月底加質(zhì)物清單封面裝訂分檔管理。2 監(jiān)管確認(rèn)書 監(jiān)管員根據(jù)《車輛到貨交接單》每次到車驗收完畢后，填寫《監(jiān)管確認(rèn)書》。并由出質(zhì)企業(yè)和監(jiān)管員雙方簽字確認(rèn)。《監(jiān)管確認(rèn)書》一式三份，銀行、企業(yè)、監(jiān)管員各一份，以此證明該批貨物的質(zhì)押權(quán)。 編碼填寫。監(jiān)管確認(rèn)書右上角編號填寫11位數(shù)碼（示例：2008 10 05 001），其中2008為年份，10為月份，05為日期，001為固定編碼，三份監(jiān)管確認(rèn)書編號統(tǒng)一。 承兌匯票號。按照銀行要求填寫，銀行不要求填寫的，在填寫處加“/” 銀行名稱。該項填寫銀行全稱（示例：中信銀行重慶分行），監(jiān)管員需在每個項目啟動前或更改后同分中心融資主管
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