公司現(xiàn)金管理制度匯編(已修改)
2025-04-19 20:24 本頁(yè)面
【正文】 .. .. .. ..公司現(xiàn)金管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國(guó)家《現(xiàn)金管理暫行條例》的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條 單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)本單位現(xiàn)金管理制度的建立健全及有效實(shí)施負(fù)責(zé)。第三條 本制度適用于公司所屬各單位。 第二章 現(xiàn)金支出管理第四條 現(xiàn)金使用范圍員工績(jī)效工資、季度兌現(xiàn)、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)和其他人工性支出。 差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。 司機(jī)的燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、行車(chē)費(fèi)等。 食堂備用金。 維修費(fèi)及所需的零配件等其他材料費(fèi)。結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。第五條 現(xiàn)金使用限額為1000元，超過(guò)限額的，原則上應(yīng)以轉(zhuǎn)賬支票或電匯等方式支付。第三章 庫(kù)存現(xiàn)金管理 第六條 庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行庫(kù)存限額管理，公司按國(guó)家規(guī)定保留一定數(shù)額的庫(kù)存現(xiàn)金。日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為3000元。第七條 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定庫(kù)存
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