公司現(xiàn)金管理制度匯編(已修改)
2025-04-19 20:24 本頁面
【正文】 .. .. .. ..公司現(xiàn)金管理制度第一章 總則第一條 為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》的要求，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 第二條 單位財務(wù)負責人對本單位現(xiàn)金管理制度的建立健全及有效實施負責。第三條 本制度適用于公司所屬各單位。 第二章 現(xiàn)金支出管理第四條 現(xiàn)金使用范圍員工績效工資、季度兌現(xiàn)、津補貼、獎金、醫(yī)藥費和其他人工性支出。 差旅費、培訓(xùn)費、業(yè)務(wù)招待費等。 司機的燃油費、過路費、過橋費、行車費等。 食堂備用金。 維修費及所需的零配件等其他材料費。結(jié)算起點以下的零星支出，及公司領(lǐng)導(dǎo)批準的其他開支。第五條 現(xiàn)金使用限額為1000元，超過限額的，原則上應(yīng)以轉(zhuǎn)賬支票或電匯等方式支付。第三章 庫存現(xiàn)金管理 第六條 庫存現(xiàn)金實行庫存限額管理，公司按國家規(guī)定保留一定數(shù)額的庫存現(xiàn)金。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為3000元。第七條 庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定庫存
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