cwb應(yīng)收款管理說(shuō)明(已修改)
2025-04-19 05:20 本頁(yè)面
【正文】 北京勝利印刷機(jī)械有限公司流程描述文件流程編號(hào)： 流程名稱：應(yīng)收款管理一、 流程目標(biāo)描述： 為了加大應(yīng)收款管理力度，搞好銷售管理工作，減少呆賬死賬，特設(shè)計(jì)此流程。二、 流程輸入： 對(duì)賬單，應(yīng)收款預(yù)測(cè)表三、 流程輸出：賬齡分析表，客戶評(píng)估體系表四、 衡量流程績(jī)效的關(guān)鍵指標(biāo)： 應(yīng)收款回收期 應(yīng)收款回收率 應(yīng)收款回收成本 壞賬死賬比率五、 流程接口說(shuō)明：《對(duì)賬單》/提交確認(rèn)，《應(yīng)收款預(yù)測(cè)表》/上報(bào)，《各區(qū)應(yīng)收款預(yù)測(cè)表》/通知，《律師信》/通知，《賬齡分析表》《客戶評(píng)估體系表》/審核六、 流程步驟：流程步驟01各區(qū)應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)主體責(zé)任主體財(cái)務(wù)中心統(tǒng)計(jì)員參與方內(nèi)容與責(zé)任接到送貨單后，立即建立收款并按照合同設(shè)定好預(yù)計(jì)收款日期標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間要求接到送貨單5分鐘內(nèi)工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確，及時(shí)輸入送貨單方式書面輸出收款記錄流程步驟02銀行回款統(tǒng)計(jì)主體責(zé)任主體財(cái)務(wù)中心統(tǒng)計(jì)員參與方各分公司財(cái)務(wù)出納內(nèi)容與責(zé)任及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄各分公司財(cái)務(wù)出納上報(bào)的銀行回款，并立即對(duì)照應(yīng)收款記錄，進(jìn)行銷賬標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間要求接到各分公司財(cái)務(wù)出納上報(bào)的銀行回款后立即辦理工作標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真，細(xì)致，耐心，準(zhǔn)確輸入各分公司財(cái)務(wù)出納上報(bào)的銀行回款方式傳真輸出結(jié)束收款記錄流程步驟03編寫對(duì)帳單主體責(zé)任主體財(cái)務(wù)中心統(tǒng)計(jì)員參與方內(nèi)容與責(zé)任編寫本周合下周，有應(yīng)到期應(yīng)收款的客戶名單及應(yīng)收款明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間要求每?jī)芍芤淮危ㄖ芷谛裕┕ぷ鳂?biāo)準(zhǔn)細(xì)致、準(zhǔn)確，及時(shí)輸入收款記錄方式電子版輸出對(duì)賬單流程步驟04提交客戶確認(rèn)主體責(zé)任主體財(cái)務(wù)中心統(tǒng)計(jì)員參與方客戶內(nèi)容與責(zé)任將對(duì)賬單的內(nèi)容詳細(xì)地與客戶確認(rèn)，并提醒客戶做好付款的資金計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間要求距離付款日一個(gè)月前工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確，及時(shí)，耐心輸入對(duì)賬單方式電話輸出確認(rèn)信息流程步驟05確認(rèn)對(duì)賬單主體責(zé)任主體客戶參與方財(cái)務(wù)中心統(tǒng)計(jì)員內(nèi)容與責(zé)任認(rèn)真與財(cái)務(wù)中心統(tǒng)計(jì)員確認(rèn)應(yīng)收款情況，并做好應(yīng)付款資金計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間要求當(dāng)接到財(cái)務(wù)中心統(tǒng)計(jì)員對(duì)賬電話時(shí)工作標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真、耐心 輸入電話對(duì)賬信息方式電話語(yǔ)音輸出
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