49潤滑油銷售業(yè)務(wù)流程(已修改)
2025-04-19 04:49 本頁面
【正文】 一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1． 經(jīng)營目標(biāo) 獲取最佳經(jīng)營利潤。 提高客戶滿意度，擴(kuò)大市場份額。 保證資金安全，降低貨款回籠風(fēng)險(xiǎn)。 降低外部采購成本，保證質(zhì)量。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 核算規(guī)范，保證會(huì)計(jì)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 油品購銷符合國家有關(guān)法律法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 油品購銷合同、相關(guān)協(xié)議符合合同法等國家法律、法規(guī)。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 隨意降價(jià)導(dǎo)致收入減少。 擅自提價(jià)導(dǎo)致市場份額喪失。 客戶不滿意導(dǎo)致市場份額下降。 購銷信用未經(jīng)授權(quán)或授權(quán)不當(dāng)，導(dǎo)致貨款損失或不能及時(shí)回籠。 庫存過高,資金占用過大。 外部采購未經(jīng)授權(quán)或授權(quán)不當(dāng)，導(dǎo)致資金損失、采購成本增加或商業(yè)糾紛。 對(duì)外采購油品數(shù)質(zhì)量未達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)，造成商業(yè)糾紛和經(jīng)濟(jì)損失。 油品出入庫未經(jīng)授權(quán)或授權(quán)不當(dāng)，導(dǎo)致資產(chǎn)損失。 未經(jīng)審核,變更銷售合同示范文本中涉及權(quán)利、義務(wù)條款導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 交易沒有及時(shí)入賬，期末發(fā)生截止性錯(cuò)誤；虛假記錄或財(cái)務(wù)記錄不準(zhǔn)確、不完整；未按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí)。3 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 油品購銷不符合國家有關(guān)法律法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度，受到處罰。 油品購銷合同、相關(guān)協(xié)議不符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，導(dǎo)致商業(yè)糾紛，造成損失。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 上報(bào)市場需求 地市公司潤滑油經(jīng)營管理部門根據(jù)市場需求及變化編寫年、月度需求計(jì)劃。?。ㄊ校┓止?區(qū)外銷售公司)潤滑油經(jīng)營管理部門對(duì)地市公司需求計(jì)劃以及除軍工用油及區(qū)外市場外的其它客戶需求進(jìn)行匯總，經(jīng)分管副經(jīng)理審批后，分別于每年10月、每月20日前向油品銷售事業(yè)部上報(bào)下年度、下月度內(nèi)部資源需求計(jì)劃。2 編制下達(dá)計(jì)劃 油品銷售事業(yè)部根據(jù)股份公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，結(jié)合潤滑油分公司年、月度內(nèi)部銷售計(jì)劃及省(市)分公司（區(qū)外銷售公司）上報(bào)的需求計(jì)劃，綜合平衡后制定年、月度經(jīng)營計(jì)劃、內(nèi)部資源采購計(jì)劃，按規(guī)定權(quán)限審批后執(zhí)行。對(duì)省（市）分公司（區(qū)外銷售公司）的月度分解計(jì)劃經(jīng)分管副主任批準(zhǔn)后下達(dá)，年度分解計(jì)劃經(jīng)主任批準(zhǔn)后下達(dá)。3 內(nèi)部采購 省（市）分公司（區(qū)外銷售公司）潤滑油經(jīng)營管理部門根據(jù)油品銷售事業(yè)部下達(dá)的月度計(jì)劃，將月度內(nèi)部資源采購計(jì)劃細(xì)化為分品種計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后上報(bào)油品銷售事業(yè)部，由油品銷售事業(yè)部與潤滑油分公司進(jìn)行銜接后，下發(fā)各?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）執(zhí)行。 【ERP】潤滑油業(yè)務(wù)部門根據(jù)月度配置計(jì)劃，在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購訂單，并根據(jù)發(fā)貨通知單，及時(shí)創(chuàng)建內(nèi)向交貨單。 省（市）分公司（區(qū)外銷售公司）采購股份公司內(nèi)潤滑油分公司以外生產(chǎn)單位的潤滑油產(chǎn)品，應(yīng)與生產(chǎn)單位簽訂購銷協(xié)議或訂單。 【ERP】業(yè)務(wù)部門根據(jù)購銷協(xié)議或訂單，在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購訂單，及時(shí)創(chuàng)建內(nèi)向交貨單。4
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