20xx年出差費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定(已修改)
2025-04-19 04:38 本頁(yè)面
【正文】 出差費(fèi)用報(bào)銷與借款管理規(guī)定1 目的為完善公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及借款管理規(guī)定，做到“執(zhí)行與監(jiān)督”崗位相分離的內(nèi)控管理原則，特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于XX科技有限公司費(fèi)用報(bào)銷及借款的相關(guān)內(nèi)容.3 主要內(nèi)容 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 出差管理規(guī)定 員工因公出差需提前兩天必須填寫《出差申請(qǐng)表》，如人數(shù)較多時(shí)須提前兩天知會(huì)總經(jīng)辦統(tǒng)一訂票，審批表作為員工報(bào)銷差旅費(fèi)的憑據(jù)，未填寫《出差申請(qǐng)表》公司一律不予核銷差旅費(fèi)（有特殊突發(fā)情況按最快速度緊急處理）。 《出差申請(qǐng)表》權(quán)限內(nèi)由分管部門負(fù)責(zé)審批；權(quán)限外報(bào)總經(jīng)理審批，遇審批人外出時(shí)可電話請(qǐng)示，但出差返回公司后要補(bǔ)辦出差申請(qǐng)審批手續(xù)。 如有出差同行人，填寫《出差申請(qǐng)單》和《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，須注明同行人姓名、職別。 《出差申請(qǐng)表》經(jīng)批準(zhǔn)后要保存，作為出差借款及報(bào)銷差旅費(fèi)憑據(jù)。 出差天數(shù)核定根據(jù)《出差申請(qǐng)表》審批天數(shù)，結(jié)合本人所乘坐車票的起止日期進(jìn)行核定。原則上不準(zhǔn)超過《出差申請(qǐng)表》審批天數(shù)，如出差人在中途遇到意外情況，確需延長(zhǎng)出差時(shí)間的，應(yīng)事先打電話向上級(jí)主管請(qǐng)示并經(jīng)出差審批人的批準(zhǔn)后方可延期，返回公司后補(bǔ)辦出差延期手續(xù)。未補(bǔ)辦審批手續(xù)的，按《出差申請(qǐng)表》核定天數(shù)報(bào)銷費(fèi)用，超過批準(zhǔn)時(shí)間按曠工處理。 公差人員返回后應(yīng)在5天內(nèi)完成費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，因公事特殊需延期，要經(jīng)財(cái)務(wù)部門同意后方可辦理延期核銷手續(xù)，正常情況下財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕核銷。 交通費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 員工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘車交通費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表”規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，交通費(fèi)用按《出差申請(qǐng)表》批準(zhǔn)的路線及所對(duì)應(yīng)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)辦理報(bào)銷。由公司安排車輛出差的，原則上不報(bào)銷交通費(fèi)用。 乘坐飛機(jī)、軟臥、動(dòng)車者實(shí)行先批準(zhǔn)后乘坐的辦法。凡公司出差人員因公需要乘坐飛機(jī)、軟臥、動(dòng)車出差的必須提前申請(qǐng)，并在《出差申請(qǐng)表》上注明，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。 不同級(jí)別的人同行出差執(zhí)行同一公務(wù)的，可以按照較高一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷往返車票；如果執(zhí)行非同一公務(wù)而順路出差的，按各自標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。 采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費(fèi)、過路、過橋費(fèi)、停車費(fèi)等，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”報(bào)銷，并注明出差目的地。出差乘車交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表職級(jí) 車 票等級(jí)總經(jīng)理/總監(jiān)/經(jīng)理主管/職員員工飛機(jī)票實(shí)報(bào)先申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再報(bào)銷不予以報(bào)銷火車票軟臥實(shí)報(bào)先申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再報(bào)銷不予以報(bào)銷硬臥/動(dòng)車/高鐵實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)在火車上的夜間時(shí)間超過10小
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