20xx年出差費用報銷管理規(guī)定(已修改)
2025-04-19 04:38 本頁面
【正文】 出差費用報銷與借款管理規(guī)定1 目的為完善公司各項費用報銷標(biāo)準(zhǔn)及借款管理規(guī)定，做到“執(zhí)行與監(jiān)督”崗位相分離的內(nèi)控管理原則，特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于XX科技有限公司費用報銷及借款的相關(guān)內(nèi)容.3 主要內(nèi)容 差旅費報銷規(guī)定 出差管理規(guī)定 員工因公出差需提前兩天必須填寫《出差申請表》，如人數(shù)較多時須提前兩天知會總經(jīng)辦統(tǒng)一訂票，審批表作為員工報銷差旅費的憑據(jù)，未填寫《出差申請表》公司一律不予核銷差旅費（有特殊突發(fā)情況按最快速度緊急處理）。 《出差申請表》權(quán)限內(nèi)由分管部門負(fù)責(zé)審批；權(quán)限外報總經(jīng)理審批，遇審批人外出時可電話請示，但出差返回公司后要補辦出差申請審批手續(xù)。 如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。 《出差申請表》經(jīng)批準(zhǔn)后要保存，作為出差借款及報銷差旅費憑據(jù)。 出差天數(shù)核定根據(jù)《出差申請表》審批天數(shù)，結(jié)合本人所乘坐車票的起止日期進(jìn)行核定。原則上不準(zhǔn)超過《出差申請表》審批天數(shù)，如出差人在中途遇到意外情況，確需延長出差時間的，應(yīng)事先打電話向上級主管請示并經(jīng)出差審批人的批準(zhǔn)后方可延期，返回公司后補辦出差延期手續(xù)。未補辦審批手續(xù)的，按《出差申請表》核定天數(shù)報銷費用，超過批準(zhǔn)時間按曠工處理。 公差人員返回后應(yīng)在5天內(nèi)完成費用報銷手續(xù)，因公事特殊需延期，要經(jīng)財務(wù)部門同意后方可辦理延期核銷手續(xù)，正常情況下財務(wù)有權(quán)拒絕核銷。 交通費用報銷規(guī)定 員工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘車交通費報銷明細(xì)表”規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，交通費用按《出差申請表》批準(zhǔn)的路線及所對應(yīng)的報銷標(biāo)準(zhǔn)辦理報銷。由公司安排車輛出差的，原則上不報銷交通費用。 乘坐飛機(jī)、軟臥、動車者實行先批準(zhǔn)后乘坐的辦法。凡公司出差人員因公需要乘坐飛機(jī)、軟臥、動車出差的必須提前申請，并在《出差申請表》上注明，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。 不同級別的人同行出差執(zhí)行同一公務(wù)的，可以按照較高一級標(biāo)準(zhǔn)報銷往返車票；如果執(zhí)行非同一公務(wù)而順路出差的，按各自標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷。 采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差乘車交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表職級 車 票等級總經(jīng)理/總監(jiān)/經(jīng)理主管/職員員工飛機(jī)票實報先申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再報銷不予以報銷火車票軟臥實報先申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再報銷不予以報銷硬臥/動車/高鐵實報實報在火車上的夜間時間超過10小
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