集團(tuán)企業(yè)erp中的資金集中管理(已修改)
2025-02-03 01:29 本頁(yè)面
【正文】 資金集中管理 1 of 39 Global Partner For You 方案簡(jiǎn)介 資金結(jié)算 (?帳戶管理 ?對(duì)外結(jié)算 ?對(duì)內(nèi)結(jié)算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計(jì)劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結(jié) FIV2軟件產(chǎn)品介紹 目錄 ： ； :； ： 資金集中管理 2 of 39 Global Partner For You 簡(jiǎn)介 由來(lái) ?集團(tuán)企業(yè)發(fā)展面臨的某些問(wèn)題 集團(tuán)企業(yè)出現(xiàn)資金分散、閑置、利用率低，信貸融資、資金計(jì)劃與控制不集中、 不統(tǒng)一等問(wèn)題，制約企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展。 ?各方行為 政府：企業(yè)走出去的戰(zhàn)略，支持集團(tuán)企業(yè)設(shè)立結(jié)算中心、內(nèi)部銀行、財(cái)務(wù)公司； 銀行：提供了集團(tuán)企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算、資金集中管理的帳戶模式等服務(wù)， 集團(tuán)帳戶、母子帳戶、一戶多名 (虛擬帳戶 )； 企業(yè)：開(kāi)始或已設(shè)立各種統(tǒng)一結(jié)算模式：統(tǒng)收統(tǒng)支、撥付備用金、 結(jié)算中心、內(nèi)部銀行、財(cái)務(wù)公司 詳細(xì)信息 ?需求及效益 1 合適、安全的資金集中管理方案及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)； 2 提高資金綜合盈利能力：發(fā)揮集團(tuán)資金的整體規(guī)模效益，利用同業(yè)政策在銀行 獲取利差收入，通過(guò)內(nèi)部貸款制度減少集團(tuán)整體財(cái)務(wù)費(fèi)用，可以開(kāi)展投資業(yè)務(wù) 獲取投資收益； 3 資金調(diào)撥、分配、歸集的實(shí)時(shí)性，可避免資金的閑置，提高了資金的利用率， 降低了結(jié)算成本。 資金集中管理 3 of 39 Global Partner For You 可行性分析、方案選型 籌建結(jié)算中心 與商業(yè)銀行簽訂相關(guān)協(xié)議 資金結(jié)算業(yè)務(wù)整合 應(yīng)急解決方案 ?建立結(jié)算模式 ?信息系統(tǒng)建設(shè) 可行性、業(yè)務(wù)需求分析 運(yùn)行模型 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品選購(gòu) /試運(yùn)行 銀行接口及安全認(rèn)證 系統(tǒng)驗(yàn)收、運(yùn)行、維護(hù) 應(yīng)急解決方案 日常維護(hù) 需求更新升級(jí) 簡(jiǎn)介 資金集中管理路線圖 ： ； :； ： 資金集中管理 4 of 39 Global Partner For You 簡(jiǎn)介 所處位置 結(jié)算中心內(nèi)部銀行商業(yè)銀行成員單位?中心對(duì)于成員單位是“銀行”角色 ?中心對(duì)于商業(yè)銀行是“企業(yè)”角色 資金集中管理 5 of 39 Global Partner For You 簡(jiǎn)介 資金結(jié)算組織結(jié)構(gòu) ?結(jié)算組織 結(jié)算中心集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)部結(jié)算部信貸融資部資金計(jì)劃部辦公室財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?主要功能 對(duì)外結(jié)算、對(duì)內(nèi)結(jié)算、信貸融資、資金計(jì)劃與控制 資金集中管理 6 of 39 Global Partner For You 簡(jiǎn)介 資金集中管理結(jié)構(gòu) 帳務(wù)處理、數(shù)據(jù)管理平臺(tái)票據(jù)管理對(duì)內(nèi)結(jié)算 集中帳戶管理統(tǒng)一信貸融資 資金計(jì)劃與控制資金分析與研究E R P 、財(cái)務(wù)系統(tǒng)決策支持銀行接口Inter查詢業(yè)務(wù)結(jié)算層管理層分析決策層安全產(chǎn)品認(rèn)證對(duì)外結(jié)算 銀企直聯(lián)資金集中管理 7 of 39 Global Partner For You 目錄 方案簡(jiǎn)介 資金結(jié)算 (?帳戶管理 ?對(duì)外結(jié)算 ?對(duì)內(nèi)結(jié)算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計(jì)劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結(jié) FIV2軟件產(chǎn)品介紹 ： ； :； ： 資金集中管理 8 of 39 Global Partner For You 資金結(jié)算 帳戶管理 ?組織結(jié)構(gòu) 參與資金集中結(jié)算的所有單位及結(jié)算中心的組織結(jié)構(gòu)。 ?帳戶管理 成員單位根據(jù)各自的業(yè)務(wù)需求在結(jié)算中心或商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)內(nèi)部帳戶和外部帳戶，內(nèi)部帳戶必須包含資金結(jié)算科目意義 。 ?科目體系 與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
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