【正文】 U8 應(yīng)付款管理 丏業(yè)生存 能力建設(shè) 課程說明 課程名稱 應(yīng)付款管理 產(chǎn)品培訓(xùn) 課程編碼 課程總學(xué)時 小時 課程類別 丏業(yè)能力 產(chǎn)品能力 U8 （大類 分類 產(chǎn)品線） 授課對象 U8初級、中級、高級顧問，非財務(wù)領(lǐng)域顧問 學(xué)習(xí)目標 系統(tǒng)地掌握應(yīng)付款管理，加強業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的結(jié)合 預(yù)備知識 課件內(nèi)容 《 XXXXXX》 授課 PPT 《 XXXXXX》 錄屏課件 《 XXXXXX》 課后練習(xí)題 備注 每次課件學(xué)習(xí)后，要完成練習(xí)題。 對受訓(xùn)者的其他要求。 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 產(chǎn)品說明 15 兩種方案應(yīng)用場景 術(shù)語說明 應(yīng)用角色 核算方案 二、應(yīng)用準備 30 掌握應(yīng)用準備的設(shè)置 三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 四、業(yè)務(wù)擴展 20 掌握幾種擴展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 通過 采購發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù) 的業(yè)務(wù)處理，及時、準確地提供 供應(yīng)商 的往來賬款余額資料、提供各種分析報表，對企業(yè)的 應(yīng)付類往來賬款 進行綜合管理，以便合理地進行資金調(diào)配、提高資金利用效率。 產(chǎn)品說明 術(shù)語說明 應(yīng)付賬款 ： 指企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項。 預(yù)付賬款 ： 指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項，如預(yù)付的材料、商品采購款、必須預(yù)付的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。 應(yīng)付票據(jù) ： 是在商品購銷活動和對工程款進行結(jié)算時因采用承兌結(jié)算方式而發(fā)生的、由出票人出具、委托付款人在指定日期無條件支付確定金額給收款人或者持票人的承兌匯票，包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票；按是否帶息，分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)。 其他應(yīng)付款 ： 指除應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等以外的其他各種應(yīng)付、暫付款項，包括各種賠款、罰款、租金及各種墊付款項等。 應(yīng)用角色 角色（或崗位） 崗位職責 應(yīng)用系統(tǒng)功能 應(yīng)付主管 ，設(shè)置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，制定崗位職責，工作安排等。 。 4審批月度付款計劃。 。 。 系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等 應(yīng)付會計 ，審查進貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“人庫單”、申報海關(guān)稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會計憑證，并制作憑證。 。 。 ，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等 出納 按照審批手續(xù)付款 單據(jù)錄入、 根據(jù)對供應(yīng)商往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細核算”、“簡單核算”兩種方案。 “詳細核算”方案： 適用于 采購業(yè)務(wù)及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)繁多 、或者 需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款及付款情況 、或者 需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級 的使用單位選用。 能夠詳細了解 每筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付情況、付款情況及余額情況 ，并進行賬齡分析。 “簡單核算”方案： 適用于 采購業(yè)務(wù)及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜 、或者 現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)比較多 的使用單位選用。 核算方案 “詳細核算”方案應(yīng)用場景： 采購業(yè)務(wù)及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)繁多 需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款及付款情況 需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級 核算方案 “簡單核算”方案應(yīng)用場景： 采購業(yè)務(wù)及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜 現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)比較多 提示：簡單核算方案下，只是采購發(fā)票經(jīng)審核、制單生成憑證傳遞給總賬；往來業(yè)務(wù)查詢，在總賬中以憑證為依據(jù)進行。 核算方案 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景 二、應(yīng)用準備 選項設(shè)置 30 掌握應(yīng)用準備的設(shè)置 初始設(shè)置 期初余額 三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 四、業(yè)務(wù)擴展 20 掌握幾種擴展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項 “常規(guī)”頁簽 單據(jù)審核日期 (入賬日期 )，決定業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細賬、余額表等的查詢期間取值；一般地，建議選用“業(yè)務(wù)日期”。 選項設(shè)置 現(xiàn)金折扣 在信用期間內(nèi)提前付款的優(yōu)惠 登記支票 自動將具有票據(jù)管理的結(jié)算方式的付款單登記支票登記簿，需要在總賬的系統(tǒng)選項中選擇進行“支票控制” “憑證”頁簽 受控科目制單方式 明細到供應(yīng)商，明細到單據(jù) 非受控科目制單方式 明細到供應(yīng)商，明細到單據(jù)，匯總制單 控制科目依據(jù) 按供應(yīng)商分類、按供應(yīng)商、按地區(qū)、按采購類型、按存貨分類、按存貨 采購科目依據(jù) 按存貨分類、按存貨、按采購類型、按供應(yīng) 商分類、按供應(yīng)商 選項設(shè)置 核銷是否生成憑證 在核銷雙方單據(jù)入賬科目不同時，需要生成調(diào)整憑證 紅票對沖 “權(quán)限與預(yù)警”頁簽 選項設(shè)置 “核銷設(shè)置”頁簽 選項設(shè)置 “收付款控制”頁簽 啟用付款申請單后，付款單必須參照付款申請單生成，系統(tǒng)自動生成的付款單和紅字的付款單不受此限制。 采購管理、進口管理等系統(tǒng)中付款申請的操作，受此選項控制。 選項設(shè)置 “初始設(shè)置”作用 在應(yīng)用應(yīng)付款管理系統(tǒng)前，需要進行“初始設(shè)置”，建立應(yīng)付款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)付業(yè)務(wù)、確定需要進行賬齡管理的賬齡區(qū)間。 “初始設(shè)置”功能 憑證科目設(shè)置 ：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目，在制單時按 制單業(yè)務(wù)規(guī)則 自動帶出科目、簡化憑證生成操作。 賬齡區(qū)間設(shè)置 ：設(shè)置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對應(yīng)付賬款的賬齡進行分析、隨時掌握應(yīng)付賬款的動態(tài)變化。 報警級別設(shè)置 ：設(shè)置報警級別，以便及時決策。 單據(jù)類型設(shè)置 ：設(shè)置往來業(yè)務(wù)的單據(jù)類型。 初始設(shè)置 應(yīng)付款管理在初始設(shè)置前－基礎(chǔ)檔案 機構(gòu)人員 ：部門檔案、人員檔案 客商信息 ：地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案 存貨 ：存貨分類、存貨檔案 財務(wù) ：會計科目 收付結(jié)算 ：結(jié)算方式、付款條件、收付款協(xié)議 業(yè)務(wù) ：采購類型 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 憑證科目設(shè)置 ：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目，在制單時按 制單業(yè)務(wù)規(guī)則 自動帶出科目、簡化憑證生成操作。 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 賬齡區(qū)間設(shè)置 ：設(shè)置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對應(yīng)付賬款的賬齡進行分析、隨時掌握應(yīng)付賬款的動態(tài)變化。 初始設(shè)置 “初始設(shè)置”功能 報警級別