excel財(cái)務(wù)應(yīng)用20xx講義(已修改)
2025-01-19 06:01 本頁面
【正文】 Excel高效財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用 袁志剛 20229 湖北武漢 袁志剛 目錄 1. 銷售管理與分析 2. 進(jìn)銷存管理 3. 財(cái)務(wù)模型分析 4. 薪酬計(jì)算與分析 5. 費(fèi)用分析 6. 預(yù)算管理 7. 融資分析 8. 往來分析 9. 報(bào)表設(shè)計(jì) 10. 鏈接數(shù)據(jù)庫 2 袁志剛 銷售周報(bào)分析 ? 計(jì)算周次函數(shù) – Weeknum – =weeknum(日期， 2） – 2表示一周從星期一開始 ? 根據(jù)周次統(tǒng)計(jì)收入 – Sumifs函數(shù) – 多條件求和函數(shù)，與之同類的還有 countifs,averageifs – 除了 sumifs， sumproduct函數(shù)也可用于多條件求和 – =sumifs(求和區(qū)域，條件區(qū)域 1，條件 1，條件區(qū)域 2，條件 2,…) ? 制作折線圖 – 趨勢分析 3 袁志剛 客戶分布分析 ? Frequency函數(shù) – 自定義統(tǒng)計(jì)區(qū)間 – 設(shè)定參照值，取區(qū)間最小值作為參照值 – 選中與統(tǒng)計(jì)區(qū)間數(shù)量相同的連續(xù)單元格 – 輸入 frequency函數(shù) =frequency(數(shù)據(jù)區(qū)域，參照值區(qū)域） – 同時(shí)按下 ctrl+shift+enter鍵 – 最后按下的組合鍵將創(chuàng)建一個(gè)數(shù)組公式 – 不可以單獨(dú)刪除數(shù)組公式中的任一公式，需要全選后才可刪除 – 構(gòu)成比例分析 – 繪制餅圖 – 設(shè)置數(shù)據(jù)標(biāo)簽 4 袁志剛 客戶數(shù)變勱分析 ? 生成透視表 – 選擇日期放入行區(qū)域 – 右鍵 創(chuàng)建組，選擇年 – 在透視表外輸入公式計(jì)算客戶增長的比例 ? 制作圖表 – 光標(biāo)放在透視表內(nèi)，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)透視表工具 選項(xiàng) 數(shù)據(jù)透視圖 – 生成透視圖 – 光標(biāo)放在客戶增長率表內(nèi)，選擇“插入” 折線圖 ? 客戶增量分析 – 創(chuàng)建透視表，將日期放入行區(qū)域，將銷量字段放入數(shù)值區(qū)域 – 右鍵 創(chuàng)建組，選擇年和月 – 光標(biāo)放在銷量列，郵件 值匯總依據(jù) 選擇計(jì)數(shù) – 數(shù)據(jù)透視表工具 選項(xiàng) 數(shù)據(jù)透視圖，生成折線圖 5 袁志剛 基于地圖的數(shù)據(jù)分析 ? 作用 –形象展示基于地理位置的區(qū)域數(shù)據(jù)分析。 –容易理解，印象深刻，效果出眾。 ? 步驟 –使用地圖矢量圖，為每一個(gè)區(qū)域定義名稱，一般是該區(qū)域名稱的拼音。選中區(qū)域，在名稱框內(nèi)輸入即可。 –輸入宏，開發(fā)工具 visual basic,雙擊 thisworkbook,在右側(cè)代碼窗口輸入以下代碼： Sub user_click(region_name) (Range(m1).Value). = xlThemeColorDark1 Range(m1).Value = region_name (region_name). = xlThemeColorAccent6 End Sub 6 袁志剛 基于地圖的數(shù)據(jù)分析 ? 步驟 – 為每個(gè)區(qū)域圖形指定宏，選中該區(qū)域圖形，右鍵 指定宏，輸入以下宏名稱： ‘(“區(qū)域名稱 ”)‘ 其中，區(qū)域名稱為為區(qū)域圖形定義的名稱 – 在 m1單元格中輸入一個(gè)區(qū)域的名稱代碼，比如北京地區(qū)的代碼為beijing,此時(shí)即可點(diǎn)擊區(qū)域?qū)崿F(xiàn)變色效果。 – 準(zhǔn)備好原始數(shù)據(jù) – 寫一個(gè) vlookup函數(shù)對地圖上選中的區(qū)域數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢，該查詢的索引字段為 m1單元格，該單元格可以任意指定。 – 根據(jù)查詢結(jié)果制作圖表 7 袁志剛 基于地圖的色階分析 ? 步驟 – 準(zhǔn)備地圖矢量文件 – 為每一個(gè)區(qū)域圖形定義名稱，選中圖形，在名稱框內(nèi)輸入名稱，名稱設(shè)為該區(qū)域的拼音 – 為數(shù)據(jù)設(shè)置區(qū)間，假設(shè)分為以下 5個(gè)區(qū)間： – 為上面 5種色彩所在單元格定義名稱，分別設(shè)為 code15 – 為這 5個(gè)區(qū)間設(shè)置參照值和顏色代碼： 8 袁志剛 基于地圖的色階分析 ? 步驟 –為下圖中的 3個(gè)單元格定義名稱，分別為 province,vbdata,vbcode,其中數(shù)據(jù)和顏色代碼為 vlookup查詢公式，根據(jù)省份在數(shù)據(jù)表中查詢數(shù)據(jù)和所屬顏色代碼 –制作控件按鈕，開發(fā)工具 控件 插入 按鈕 指定宏 新建，輸入以下宏代碼： Sub 按鈕 35_單擊 () For i = 3 To 34 Range(province).Value = Range(data!a amp。 i).Value (Range(province).Value).Select = Range(Range(vbcode).Value). Next i Range(f8).Select End Sub 9 袁志剛 復(fù)合增長率 ? 概念 – CAGR（ Compound Annual Growth Rate） – 一個(gè)指標(biāo)（比如銷售收入或凈利潤，投資回報(bào)等）在特定時(shí)期內(nèi)的年度增長率 – 是較長時(shí)期內(nèi)的測算，忽略個(gè)
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