項(xiàng)目投資可行性評(píng)估(已修改)
2025-01-17 14:45 本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目投資可行性評(píng)估 劉春成 北京商務(wù)中心區(qū)（ CBD）常務(wù)副主任 副研究員，管理學(xué)博士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后 主要議題 ? 投資項(xiàng)目基本概念的界定 ? 投資項(xiàng)目可行性評(píng)估內(nèi)容 ? 投資效果評(píng)價(jià)指標(biāo)與方法 ? 投資項(xiàng)目的不確定性分析 可行性評(píng)估 ? 可行性評(píng)估是指對(duì)一項(xiàng)投資或研究計(jì)劃作全面的調(diào)查研究，其詳盡程度足以判定：是放棄這個(gè)項(xiàng)目還是在下一階段繼續(xù)進(jìn)行工作或支付費(fèi)用。從項(xiàng)目的規(guī)劃和考察來(lái)說(shuō)，可行性必須包括 技術(shù)上和 經(jīng)濟(jì)上 能否成功兩個(gè)方面。簡(jiǎn)言之，是關(guān)于“ 投資是否值得 ”和“在各種可行方案中， 何者為最佳選擇的研究 ”。 項(xiàng)目發(fā)展周期 ? 定義：一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目從設(shè)想、開(kāi)發(fā)、建設(shè)直到竣工投產(chǎn)的全過(guò)程，稱(chēng)為“項(xiàng)目發(fā)展周期”。 ? 構(gòu)成： ? 投資前期， 它主要包括：項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和項(xiàng)目投資評(píng)估決策等。 ? 投資時(shí)期 ，它主要包括：談判、簽定合同、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、人員培訓(xùn)、試運(yùn)轉(zhuǎn)和投產(chǎn)。 ? 生產(chǎn)時(shí)期 ，這一時(shí)期既有生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用、設(shè)備運(yùn)行與更新改造等技術(shù)等技術(shù)問(wèn)題，又有產(chǎn)品銷(xiāo)售、稅金、生產(chǎn)成本投資回收和利潤(rùn)分配等經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，生產(chǎn)時(shí)期的管理水平高低對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益有很大的影響。 科技特派員制度 ? 定義 根據(jù)農(nóng)村對(duì)科技多樣化的需求和科技特派員的專(zhuān)長(zhǎng)，通過(guò)科技特派員與企業(yè)、經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)戶(hù)直接見(jiàn)面、供需對(duì)接，形成同需共求的結(jié)合體，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、技術(shù)和市場(chǎng)的有效鏈接。 ? 優(yōu)點(diǎn) ? 有利于形成科技特派員與農(nóng)民的利益互動(dòng)機(jī)制，形成“人隨項(xiàng)目走，項(xiàng)目圍繞產(chǎn)業(yè)建”的局面； ? 有利于把 以科技物化產(chǎn)品為載體的“硬”技術(shù)和以知識(shí)為載體的“軟”技術(shù) 結(jié)合起來(lái)； ? 有利于把具有企業(yè)家精神的技術(shù)人員 遴選出來(lái) 。 ? 作用 ? 深刻把握農(nóng)村投資項(xiàng)目可行性評(píng)估的特點(diǎn) ? 準(zhǔn)確把握投資項(xiàng)目的宏觀政策方向 ? 協(xié)助對(duì)項(xiàng)目技術(shù)真實(shí)性進(jìn)行科學(xué)判斷 ? 為項(xiàng)目可行性評(píng)估和上馬提供必要的咨詢(xún)服務(wù) 主要議題 ? 投資項(xiàng)目基本概念的界定 ? 投資項(xiàng)目可行性評(píng)估內(nèi)容 ? 投資效果評(píng)價(jià)指標(biāo)與方法 ? 投資項(xiàng)目的不確定性分析 投資項(xiàng)目可行性評(píng)估的主要內(nèi)容 九大部分 : 市場(chǎng)分析 投資條件與項(xiàng)目選址 技術(shù)方案 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 投資估算與資金籌措 財(cái)務(wù)分析 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析 三個(gè)問(wèn)題 : ? 第一是市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，說(shuō)明它的“ 必要性 ”； ? 第二是技術(shù)方案和建設(shè)條件，說(shuō)明它的“ 可行性 ”； ? 第三是經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，說(shuō)明它在經(jīng)濟(jì)上的“ 合理性 ”。 概括為三個(gè)問(wèn)題，九大部分 市場(chǎng)分析 ? 市場(chǎng)分析可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和需求預(yù)測(cè)來(lái)進(jìn)行 ?市場(chǎng)調(diào)查 ?市場(chǎng)需求 ?產(chǎn)品 ?銷(xiāo)售渠道 ?推銷(xiāo)與廣告手段 ?價(jià)格 ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象 ?需求預(yù)測(cè) 市場(chǎng)分析的內(nèi)容 ? 市場(chǎng)調(diào)查 ? 產(chǎn)品用途 ? 現(xiàn)有生產(chǎn)能力 ? 產(chǎn)量及銷(xiāo)售量 ? 替代產(chǎn)品 ? 產(chǎn)品價(jià)格 ? 國(guó)外市場(chǎng) ? 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) ? 消費(fèi)對(duì)象 ? 消費(fèi)條件 ? 產(chǎn)品更新周期特點(diǎn) ? 市場(chǎng)成長(zhǎng)速度及趨勢(shì) ? 可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品 ? 產(chǎn)品可能的新用途 ? 產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析 ? 市場(chǎng)進(jìn)入壁壘 ? 技術(shù)壁壘 ? 規(guī)模壁壘 ? 政策壁壘 ? 產(chǎn)品方案和項(xiàng)目規(guī)模 ? 產(chǎn)品方案（規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)） ? 項(xiàng)目擬建規(guī)模 ? 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略 ? 市場(chǎng)定位 （ 領(lǐng)先或追隨 、 目標(biāo)市場(chǎng) ） ? 促銷(xiāo)價(jià)格 、 推銷(xiāo)方式與措施 ? 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)測(cè) ? 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) ? 價(jià)格預(yù)測(cè) ? 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 投資條件與項(xiàng)目選址 ? 自然條件 ? 基礎(chǔ)設(shè)施條件 ? 原材料及輔助材料供應(yīng) ? 燃料動(dòng)力供應(yīng) ? 人力資源條件 ? 技術(shù)支持條件 ? 產(chǎn)業(yè)協(xié)作條件 ? 社會(huì) 、 經(jīng)濟(jì) 、 人文條件 ? 政策環(huán)境 ? 主要原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用估算 ? 土地費(fèi)用 ? 其它應(yīng)考慮的因素 ? 與政府的關(guān)系 ? 經(jīng)濟(jì)體制與市場(chǎng)機(jī)制 ? 目標(biāo)市場(chǎng) ? 戰(zhàn)略布局 ? 各備選方案比較 技術(shù)方案 ?技術(shù)方案選擇 ?產(chǎn)品方案選擇 ?工藝方案選擇 技術(shù)方案選擇 ? 技術(shù)方案選擇要考慮的制約條件 ?需求制約 （ 現(xiàn)存的需求結(jié)構(gòu)及需求結(jié)構(gòu)可能的變化 ） ?資源制約 （ 資金 、 人力資源 、 自然資源 、 其它要素 ） ?環(huán)境制約 （ 經(jīng)濟(jì)技術(shù)環(huán)境 、 社會(huì)文化環(huán)境 、 自然環(huán)境 ） ? 技術(shù)方案選擇的原則 ?經(jīng)濟(jì)性原則 （ 以最小的投入取得最好的效果 ） ?發(fā)展原則 （ 發(fā)展的前景及適應(yīng)發(fā)展的能力 ） ?兼容性原則 （ 與原有經(jīng)濟(jì) 、 技術(shù) 、 環(huán)境 、 社會(huì)的兼容性 ） ?相關(guān)效果原則 （ 相關(guān)的經(jīng)濟(jì) 、 技術(shù) 、 環(huán)境 、 社會(huì)效果 ） ? 技術(shù)方案選擇的視角 ?技術(shù)先進(jìn)性 ?技術(shù)適用性 產(chǎn)品方案選擇 ? 產(chǎn)品功能的合理性，產(chǎn)品在技術(shù)上的先進(jìn)性； ? 產(chǎn)品在功能、技術(shù)、成本上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)； ? 其它產(chǎn)品替代該產(chǎn)品的可能性； ? 產(chǎn)品的市場(chǎng)生命周期及目前所處的階段； ? 有無(wú)可能形成產(chǎn)品鏈、產(chǎn)品群； ? 是否符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求。 投入期 成長(zhǎng)期 成熟期 衰退期 時(shí)間 銷(xiāo)售額 0 工藝方案選擇 ? 技術(shù)的先進(jìn)性 ?所采用工藝和設(shè)備的技術(shù)效能、效率、能耗水平等技術(shù)參數(shù)的先進(jìn)程度 ?技術(shù)生命周期及所采用技術(shù)在生命周期中所處的階段 ? 技術(shù)的成熟程度 ?實(shí)驗(yàn)室技術(shù) ?經(jīng)過(guò)中試的技術(shù) ?已經(jīng)工
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