［精品文檔］：倉庫管理制度(已修改)
2025-10-17 08:59 本頁面
【正文】 倉庫管理制度 20200209 00:24 一、物資的驗收入庫 1．物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng) 使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。 2．對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科 主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 3．庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。 b） 與合同計劃或請購 單不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。 4．因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收， 并及時補填 入庫單 。 二、物資保管 1．物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到 二 齊、三清、四號定位 。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 c） 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出 原因并更正 3．庫存信息及時呈報。須 對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的 準確性和可靠性。 三、物資的領(lǐng)發(fā) 1．庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、 字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 2．庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守 先進先出 的原則。 3．領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填 寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。 4．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或 貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 5．以舊換新的物資一 律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng) 用人和總經(jīng)理簽字。 四、物資退庫 1．由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 2．廢品物資退庫，庫管員根據(jù) 廢品損失報告單 進行查驗后，入庫并做 好記錄和標識。 倉庫管理制度 為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 一、 倉庫日常管理 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原 材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。 必須嚴格按 MIS 系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入 MIS 系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保 MIS 系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與 MIS 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員 必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。 各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關(guān)部門及時加以處理。 二、入庫管理 物料進 倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。 一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價 格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票
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