【正文】 一、總則：1. 制定目的： 使各類物料之供應(yīng)達到適時、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。 使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。2. 適用范圍 適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業(yè)。3. 管理單位： 倉管部門負責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。二、內(nèi)容：4. 倉庫管理職責(zé)： 倉管部門負責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。 工廠各科（車間）、采購、品管、PMC等部門負責(zé)在同倉管部門進行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。 各科（車間）負責(zé)已領(lǐng)物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負責(zé)其審核及稽核。5. 倉管原則 所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其狀態(tài)標(biāo)識卡需附于顯著位置。 做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應(yīng)按庫區(qū)、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大。 物料以先進先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。 物料進出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務(wù)，確保料卡帳一致。6. 倉儲安全管理、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對危險品應(yīng)予以隔離儲放。，不得帶入火種（火柴、打火機等）。，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。 違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關(guān)處理。7. 人員管制，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。 倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。，并適當(dāng)進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關(guān)處理。8. 物料管制 嚴格倉儲內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫存信息。 對于常用物料必須由PMC主導(dǎo)與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。 A、B、C分類管理 ABC庫存分類法。A、B、C庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類﹕A類﹕所有按“標(biāo)準單價年度需求量”從大到小排序的累計金額70％前面的物料。B類﹕除A、C以外，均為B類物料。C類﹕按“標(biāo)準單價年度需求量”從大到小排列的90％后面的物料。 A、B、C分類由PMC主導(dǎo)與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由PMC單位通過計算機系統(tǒng)逐一的維護。 倉管單位應(yīng)定期對ABC類物料進行盤點，同時通過計算機系統(tǒng)維護。 ABC盤點容差值﹕A類﹕％﹔B類﹕％﹔C類﹕1 ％。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。 時效管制與呆滯廢料處理 對有保質(zhì)期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標(biāo)，色標(biāo)分類﹕紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標(biāo)上注明進庫時間以示區(qū)分，并列明細管制。 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。 倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進行重新檢驗，作出處理。，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。 檢驗不合格者依呆滯料處理，或由PMC單位安排生產(chǎn)部門進行重檢。 對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點異動、樣板領(lǐng)用等除外)，超過12個月不用的機器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。 廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負責(zé)部門審核后方可報廢。，呆滯料廢料處理如下：呆滯廢料的類別負責(zé)部門(提出處理方案或?qū)徍藞髲U單)審核批準處理方法原輔料PMC財務(wù)部門行政科●退還供貨商(打折)●以“不保用”售予其它使用者●售予中間商設(shè)備開發(fā)工程科財務(wù)部門總經(jīng)理●以“不保用”售予其它使用者●售予中間商工裝、夾具開發(fā)工程科財務(wù)部門行政科●售予中間商計量器具品管科財務(wù)部門行政科●售予中間商半成品、成品業(yè)務(wù)部財務(wù)部門總經(jīng)理●售予中間商●公司自用●其它處理方法辦公用品總務(wù)科財務(wù)部門行政科●售予中間商●公司自用●其它處理方法a. 公司自用定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用。b. 退還供貨商呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協(xié)商。c. 以“不保用”方式售予其它使用者廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價格。d. 售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。 價格協(xié)議 浮動價格協(xié)議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等； 固定價格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定期提貨； 臨時議價等。 程序 正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負責(zé)部門申報，將物料清楚地分類、標(biāo)示； 負責(zé)部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負責(zé)人及檢查人。9. 倉儲規(guī)劃與物料卡管理 倉管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。 倉管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲存空間儲位。 物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：a. 存取頻率低者b. 數(shù)量極少者c. 容易分辯者成品倉儲以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域） 各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應(yīng)規(guī)劃暫時存放區(qū)，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。 物料卡設(shè)置 每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。 所有物料卡之表頭(含料號、品名、規(guī)格) 數(shù)據(jù)。 物料卡擺放 有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。 就近﹕倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。 異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。 物料卡記帳、存盤 物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計算機帳。 登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數(shù)量，及時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準。 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務(wù)部門作廢銷毀。10. 循環(huán)盤點 物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數(shù)作計算機帳、實物帳（物料卡）、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。 財務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點（抽盤），倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。 盤盈、盤虧之處理、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后送（副）總經(jīng)理核準, 憑單異動物料卡和計算機帳目。﹕盤點表錄入后須當(dāng)天送財務(wù)部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責(zé)任。11. 定期盤點 公司依財務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應(yīng)進行全公司范圍的財產(chǎn)盤點。 定期盤點由財務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽