【正文】 第一篇：物資管理制度及倉庫管理制度物資管理制度為規(guī)范物資管理及出入庫程序、減少資金占用、杜絕浪費，制定本制度：一、設備及主材采購各類設備、材料符合標準要求，大型設備，到貨后由物資供應部通知提報單位、生產技術部、設計監(jiān)理室、使用部門、綜合辦公室等相關人員共同及時到現(xiàn)場進行驗收。大型設備及主要附件，開箱清點時，應及時將安全技術規(guī)范要求的設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維護說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，由綜合辦公室參加驗收人員負責查收、存檔，復印件留使用部門。二、材料利庫管理倉庫管理人員根據材料使用部門所提報的計劃，對照現(xiàn)有的庫存物資進行利庫，并將利庫結果反饋物資供應部時間不得超過兩日。三、材料入庫管理材料到貨后，倉庫管理人員及時通知使用部門對物資供應部購進的材料進行質量驗收，并填寫驗收單，驗收合格應及時辦理來貨登記和入庫手續(xù)。若驗收不合格由倉庫管理人員通知物資供應部予以退貨。來貨登記必須注明材料價格，且與發(fā)票價格一致。杜絕沒有價格的材料入庫，手續(xù)齊全后，由領用部門填寫領料單后，一并領出，以減少庫存物資。對于不便進入倉庫的物資或搶修急需的物資，采購人員必須及時通知倉庫管理人員，由倉庫管理人員到現(xiàn)場辦理驗收和來貨登記手續(xù)。未辦理來貨登記的貨物，倉庫管理人員不得予以辦理入庫手續(xù)，未接物資供應部人員的通知，倉庫管理人員一律不得收取貨物。四、材料出庫管理倉庫管理人員要依據各部門的材料領用單和本月材料計劃辦理出庫手續(xù)。若部門所領材料屬計劃外材料，則領用部門需提供公司領導批示，否則一律不予發(fā)貨。各部門從倉庫領出檢修用配件、材料嚴格執(zhí)行“以舊換新”制度，凡未及時辦理廢舊材料退庫手續(xù)者，倉庫管理人員拒發(fā)新料。退庫配件及材料由生技部組織相關人員對其鑒定(可每月一次)，如能再利用，應建賬存放；如已報廢，設專帳登記后，存入廢料堆。五、庫存物資管理庫存物資必須歸類科學、擺放整齊、便于查對，做到帳、卡、物相符，易燃易爆物品必須按規(guī)定單獨存放，每半年盤點一次，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。六、工程用料各類工程中所需管材等由工程監(jiān)理、工程部或項目部現(xiàn)場驗收合格后卸貨辦理相關手續(xù)，嚴格按照材料報批計劃領用，由項目負責人填寫領料單和計劃辦理領用手續(xù)。如項目負責人工作需要無法辦理外，則由負責人委派他人攜領用單辦理領料手續(xù)，否則不予辦理；并嚴格執(zhí)行材料出門證制度，任何部門和個人無權無出門證放行，一經發(fā)現(xiàn)，查實后嚴肅處理。陽泉市五龍鑫業(yè)經貿有限公司二〇一二年三月二十四日倉庫管理制度為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本預算。特制定本管理制度。為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須陷入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類，鋼材及建材（黃沙、石子、磚等）。倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。雖有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象。倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況上報公司。倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。各工程項目竣工正式交付業(yè)務或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。1嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。1倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。陽泉市五龍鑫業(yè)經貿有限公司二〇一二年三月二十四日第二篇：倉庫物資管理制度倉庫物資管理制度一、認真貫徹執(zhí)行國家的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗物資數量、質量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質清、數量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。八、及時掌握市場信息，根據醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律釆用審批領用制。九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度，嚴格財經紀律，不允許損公肥私現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高，及時做好特殊物品的應急釆購工作。十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做財務處理。杜絕回收物資末經登記再利用。十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進入庫內，庫內禁止煙火，及時關好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。十二、物資出入庫必須點數、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。固定資產管理制度一、凡已清查建帳的固定資產，使用部門要愛護和保管好，末經主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。二、使用固定資產的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫出書面報告，經主管部門領導批準后，方可報損補發(fā)。三、使用部門需增加、制做固定資產時，應先寫出書面報告，說明原因，經主管部門及院領導審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。不得私自購入，否則不予簽字、報銷。四、凡新購入固定資產，要嚴格辦理出入庫手續(xù)，應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產帳、加蓋固定資產專用章后，方可到財務科報銷。五、全院固定資產主管部門有權調動并及時辦理有關手續(xù)，開具憑證，各使用部門無權向本部門以外調動。六、固定資產的報廢，使用部門應填寫報廢單，按固定資產價格管理權限審批后，方可報廢。無手續(xù)者，不得隨意報廢。七、科室固定資產每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次?？剖曳止芪镔Y的人員要協(xié)助主管部門的管理人員認真清查匯總。八、為使固定資產管理規(guī)范化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現(xiàn)象，及時匯報院領導按有關規(guī)定處理；九、固定資產管理和使用應納入科室工作的重要內容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財產損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據情節(jié)按有關規(guī)定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰。物資采購制度一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院總務物資采購提出合理化建議。二、嚴把物資質量關，認真檢查物資質量，力求質優(yōu)價廉、供貨及時。三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。四、嚴格執(zhí)行采購計劃及物資預算制度，遵守財經紀律。五、大項物資采購，嚴格執(zhí)行市政府物資招標的有關規(guī)定，切實按相關程序辦理。六、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的資質性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。貨物發(fā)票必須使用符合財務規(guī)定的統(tǒng)一發(fā)票。七、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。八、及時與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節(jié)，降低庫存量。大額物資設備釆購流程醫(yī)院物資設備是指除藥品、設備器械、試劑外的所有物資設備，包括一次性物品、辦公用品、總務物資、信息網絡設施及其軟件產品等。醫(yī)院物資設備釆購方式：凡列入市政府集中釆購錄目的物資設備，按政府釆購法進行招標釆購。原則上標的在1萬元以上釆用“公開招標”方式釆購；1萬元以下釆用“邀請競標”方式釆購；對獨家供貨設備物資，釆用“議標”方式釆購，具體釆購流程如下：一、大件物資采購程序使用科室向院長提交物資設備釆購計劃申請書（內容：名稱、數量、申請理由等）并經院長簽字同意，其中設備功能配臵，技術參數要求可在申請批準后補?？倓湛圃诮拥缴暾垐蟾婧?，及時進行市場調研，并將調研情況向院長匯報，并經院長辦公會議討論通過后執(zhí)行上報上級有關部門，并辦理有關手續(xù)。二、臨時緊急物資設備釆購使用科室向院長提交物資設備釆購計劃申請書（內容：名稱、數量、申請理由等）并經院長簽字同意，其中設備功能配臵，技術參數要求可在申請批準后補?？倓湛圃诮拥缴暾垐蟾婧螅皶r進行市場調研并按規(guī)范采購。三、項目釆購小組職責項目釆購小組（一般由3~5人組成，成員一般包括物資設備釆購分管領導、總會計師、物資設備釆購項目負責人、有關專業(yè)技術人員和使用部門負責人等）負責某個釆購項目供應商考察（供應商的工商注冊證、資質、信譽度、售后服務、走訪以前客戶、實地了產品性能、性價比情況等）、提出考察意見、起草標書、參加招標、合同簽訂、辦理有關手續(xù)、到貨驗收等環(huán)節(jié)的全程工作。如果是自行競標釆購，還要擬定招標程序、發(fā)標、招標時間和地點、招標主持人和正式競標單位等經分管院長審核，報院長審批。四、釆購資料整理歸檔物資設備釆購部門應在項目釆購結束后一周內把所有有關該釆購項目資料包括科室計申請書、考察論證報告、釆購標書，釆購合同書、安裝報告、維修手冊、產品注冊證、認可表（登記表）、評標意見、中標確認書、法定商檢證、有關手續(xù)書，產品設備說明書，招投標書等歸檔。物資領用制度一、到庫房領取各種物資一律憑總務科負責人簽發(fā)的“領物單”（緊急情況例外）。二、器具器皿按標準配備后一般不能增加。因報損減少的，經總務科主任批準，方可補發(fā)。三、領取相對