【正文】 阿里巴巴服務(wù)站 管 理 制 度 2020 年 8 月 20 日 訂 目 錄 2 第一章 管理總則 ??????????????????????? 2 第二章 員工守則 ??????????????????????? 4 第三章 財(cái)務(wù)管理制度 ????????????????????? 5 第四章 人事管理制度 ????????????????????? 12 第五章 行政管理制度 ????????????????????? 16 第六章 倉(cāng)庫(kù) 制度 ??????????????????????? 21 第七 章 規(guī)章制度 ????????????????????? 33 第八 章 考勤制度 ??????????????????????? 35 第九 章 保密制度 ??????????????????????? 37 第十 章 安全保衛(wèi)制度 ????????????????????? 38 第十 一 章 晉升制度 ?????????????????????? ? 40 第十二 章 獎(jiǎng)懲制度 ???????????? ??????????? 41 第一章 管理總則 3 第一條 為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn) 阿里巴巴服務(wù)站發(fā) 展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。 第二條 阿里巴巴服務(wù)站 全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、經(jīng)律。 第三條 禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。 第四條 阿里巴巴服務(wù)站 禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。 第五條 阿里巴巴服務(wù)站 禁 止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。 第六條 阿里巴巴服務(wù)站 通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大 阿里巴巴服務(wù)站 實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 第七條 阿里巴巴服務(wù)站 提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)， 阿里巴巴服務(wù)站 為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊(duì)伍。 第八條 阿里巴巴服務(wù)站 鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有 突出貢獻(xiàn)者， 阿里巴巴服務(wù)站 予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。 第九條 阿里巴巴服務(wù)站 為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上。 第十條 阿里巴巴服務(wù)站 倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。 第十一條 阿里巴巴服務(wù)站鼓勵(lì)員工積極參與 決策和管理，歡迎員工就 阿里巴巴服務(wù)站 事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。 第十二條 阿里巴巴服務(wù)站 尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。 第十三條 阿里巴巴服務(wù)站 實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 第十 四 條 阿里巴巴服務(wù)站 推行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 第十 五 條 阿里巴巴服務(wù)站 提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入， 4 提高效益。 第十 六 條 維護(hù) 阿里巴巴服務(wù)站 紀(jì)律，對(duì)任何人違反 阿里巴巴服務(wù)站 章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。 5 第二章 員工 守則 第十八條 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。 第十九條 維護(hù) 阿里巴巴服務(wù)站 聲譽(yù)，保護(hù) 阿里巴巴服務(wù)站 利益。 第二十條 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。 第二十一條 愛(ài)護(hù)公物，節(jié)約開(kāi)支，杜絕浪費(fèi)。 第二十二條 努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 第二十三條 積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。 6 第三章 財(cái)務(wù)管理制度 一、 總則 一、為了加強(qiáng) 阿里巴巴服務(wù)站 的財(cái)務(wù)管理工作，如實(shí)反映 阿里巴巴服務(wù)站 財(cái)務(wù)狀況，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在 阿里巴巴服務(wù)站 經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，保證投資者和債權(quán)人合法權(quán)益，特制定 本制度。 二、 阿里巴巴服務(wù)站 實(shí)行統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理原則。 三、 阿里巴巴服務(wù)站 財(cái)務(wù) 職能是： （一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)經(jīng)管理法規(guī)制度。 （二）建立、健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 （三）積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn) 阿里巴巴服務(wù)站 取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 （四）厲行節(jié)約，合理使用資金。 （五）合理核算 阿里巴巴服務(wù)站 收入和成本，及時(shí)完成需要上交的管理費(fèi)用。 （六） 完成 領(lǐng)導(dǎo) 交給的其他任務(wù)。 四 、 阿里巴巴服務(wù)站全體 職員必須遵守法律法 規(guī)，按照本制度規(guī)定辦理有關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，任何人不得無(wú)故對(duì)會(huì)計(jì)人員打擊報(bào)復(fù)，以保障會(huì)計(jì)人員不受侵犯。 二、 會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 主辦會(huì)計(jì)的工作職責(zé) （一）依照國(guó)家相關(guān)法律與法規(guī)建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。 7 （二）設(shè)置和登記總帳，各種明細(xì)分類(lèi)帳，對(duì)公司的全部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面記錄、反映和監(jiān)督。 （三）各種費(fèi)用支付、往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行審查、核對(duì)總分類(lèi)賬、明細(xì)賬、工程項(xiàng)目、在建工程等的帳薄處理，做到帳證相符、帳帳相符。 （ 四 ）輔助出納辦理銀行結(jié)算，幫助出納做好 每月記帳憑證，核對(duì)現(xiàn)金銀行帳，以保證日清月結(jié)。 （ 五 ）編制固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，參與資產(chǎn)材料的盤(pán)點(diǎn)工作。 （ 六 ）依據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個(gè)人工作失誤造成公司經(jīng)濟(jì)損失。 （ 七 ）建立往來(lái)款項(xiàng)清算制度，辦理往來(lái)帳結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)往來(lái)明細(xì)結(jié)算。 （ 八 ）負(fù)責(zé) 阿里巴巴服務(wù)站 各類(lèi)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)與保管工作。 （ 十 ）審核會(huì)計(jì)憑證的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性。 （ 十一 ）負(fù)責(zé)對(duì)成本、費(fèi)用、收入及結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)帳冊(cè)的登記與處理。 （ 十二 ）按報(bào)表名稱(chēng)、內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)送部門(mén)、編制要求，及時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)各類(lèi)報(bào)表。 （ 十三 ）對(duì)會(huì)計(jì)資料及 有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，按月進(jìn)行整理、裝訂，做到齊全、完整、美觀、易查。 （十 四 ）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 出納會(huì)計(jì)工作職責(zé) （一）準(zhǔn)確及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 （二）隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款及收支情況。 8 （三）登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。做到帳帳相符，銀行存款日記帳每月與銀行對(duì)帳單相核對(duì)，并編制余額調(diào)節(jié)表。 （四）保管庫(kù)存現(xiàn)金，確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償。 （五）保管空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。 （ 六 ）按會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會(huì)計(jì)憑證的附件。 （ 七 ）負(fù)責(zé)審核過(guò)的工資獎(jiǎng)金及有關(guān)費(fèi)用的發(fā)放 。 （八）參與庫(kù)存材料的清查盤(pán)點(diǎn)。 （ 九 ）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三 、 財(cái)務(wù)工作管理制度 會(huì)計(jì)年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)定期接受上級(jí)主管部門(mén)財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào) 領(lǐng)導(dǎo) 。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由主辦會(huì)計(jì)編制并上報(bào) 1 次 。 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行 會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 9 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，交接過(guò)程由 部門(mén)負(fù)責(zé)人 監(jiān)交 。 四 、 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度 報(bào)銷(xiāo)付款及借款等相關(guān)業(yè)務(wù)程序 阿里巴巴服務(wù)站 員工因 公 出差等原因借款或報(bào)銷(xiāo)，由 店長(zhǎng) 報(bào)銷(xiāo)審簽后，報(bào) 領(lǐng)導(dǎo) 審核，并 報(bào) 送 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷(xiāo)。 （ 1） 、審批權(quán)限 辦理報(bào)銷(xiāo)的具體簽 字人員為： A 經(jīng)辦人 B 店長(zhǎng) C 老師 （ 2） 、審批程序 費(fèi)用當(dāng)事人 → 店長(zhǎng) 審核 → 老師 審批 辦公 用品費(fèi)用 的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定 （ 1）辦公室 用品 根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)，根據(jù)發(fā)票、入庫(kù)單報(bào)銷(xiāo)。 （ 2）各部門(mén)因 特殊 需要 應(yīng)該把采購(gòu)計(jì)劃向 店長(zhǎng) 申報(bào)， 老師 批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。 生產(chǎn)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)差旅費(fèi) 等費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定 （ 1）票據(jù)的要求： 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)盡可能用正規(guī)的發(fā)票，在不能取得正規(guī)發(fā)票的情況下，用蓋有單位財(cái)務(wù)章的收據(jù)代替 票據(jù)必須整齊，不能肆意涂抹。 10 票 據(jù)以實(shí)際發(fā)生取得為基本原則，禁止以湊數(shù)為目的， 用非出差地發(fā)票頂替出差地發(fā)票等。 在不能取得任何票據(jù)的情況下，必須寫(xiě)清楚說(shuō)明，經(jīng) 店長(zhǎng) 批準(zhǔn)以后方可報(bào)銷(xiāo) （ 2）報(bào)銷(xiāo)明細(xì)情況說(shuō)明的書(shū)寫(xiě)要求 報(bào)銷(xiāo)明細(xì)說(shuō)明是為了具體描述費(fèi)用發(fā)生的原因或者費(fèi)用發(fā)生的用途，在說(shuō)明時(shí)盡可