【正文】 1 二、物資市場管理文件 陳四樓礦物資儲備定額管理辦法 為進一步深化內(nèi)部市場化管理，提高“三化”管理水平，做好物資儲備管理工作，按照集團公司下達(dá)的儲備定額進行指標(biāo)分解，形成人人有指標(biāo)，人人參與管理，做到合理儲備，確保安全生產(chǎn)，減少資金占用，提高存貨周轉(zhuǎn)，特對礦物資儲備制訂定額管理辦法如下： 一、物資儲備定額管理領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：礦長 副組長：經(jīng)營礦長 物資管理辦公室設(shè)在供應(yīng)科，辦公室主任：供應(yīng)科長（兼），成員由財務(wù)科長、企管科長、勞資科長、機電科長、供應(yīng)科計劃員、保管員組成。 二、儲備資金管理的原則 經(jīng)濟 原則：物資儲備定額是依據(jù)公司下達(dá)的經(jīng)濟承包指標(biāo)，每月儲備定額 1230萬元。 安全生產(chǎn)原則：本著當(dāng)月合理儲備，提高物資周轉(zhuǎn)與利用，做到既保證供應(yīng)又降低庫存物資儲備資金的目的。 動態(tài)管理原則：根據(jù)近年來陳四樓礦生產(chǎn)情況與物資消耗情況，首先確保生產(chǎn)所需主要材料儲備需求，核定出切合實際的材料儲備定額。依照 A、 B、 C 管理辦法，區(qū)別主次，分類管理，抓住重點，兼顧一般，發(fā)揮有限財力的最大效用，取得事半功倍的效果。 三、儲備定額管理責(zé)任的劃分 供應(yīng)科負(fù)責(zé)對部分物資的采購、儲備、發(fā)放工作。對儲備資金負(fù)責(zé)，供應(yīng)科長是第一責(zé)任人。 供應(yīng)科主任科員協(xié)助科長做好倉庫的管理及現(xiàn)場材料的使用與材料的回收工作。 儲備定額資金分解到各庫房，責(zé)任分解到計劃員及保管員（見附表）。要合理調(diào)整庫存材料、配件品種結(jié)構(gòu)，分清重點和一般，進行分類和排列，以便實行有區(qū)別 2 的重點管理。 嚴(yán)格按照儲備限額進行計劃編制，適時采購，控制發(fā)放，超儲、欠儲要及時匯報，做到既不超儲，又確保物資供應(yīng)，管理科學(xué)。 特殊情況或條件變化要向有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報，研究解決。凡超定額儲備必須由計劃員寫出書面理由和原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對有關(guān)人員實行掛鉤 獎罰。 四、考核及獎罰 每季度對儲備資金進行考核，對各分管的計劃員、保管員按定額和限額標(biāo)準(zhǔn)及《陳四樓煤礦供應(yīng)科員工考核細(xì)則》進行考核，兌現(xiàn)獎罰。 每季度儲備資金的節(jié)、超由財務(wù)科與企管科考核，出具證明實施獎罰。 不得弄虛作假，不得集中出庫，專項物資必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，否則對責(zé)任人進行相應(yīng)處罰。 五、其它規(guī)定 各基層區(qū)隊單位主管領(lǐng)導(dǎo)，必須高度重視所提報計劃的質(zhì)量，對所需材料（配件）計劃嚴(yán)格審查，要求物資名稱、規(guī)格型號、圖號及相關(guān)技術(shù)參數(shù)做到準(zhǔn)確無誤、數(shù)量真實可靠，非常用物資若需大量儲備 要注明，以免造成積壓，增加儲備。 一旦出現(xiàn)積壓物資（儲備時間超過規(guī)定時間）要從計劃安排到采購管理落實有關(guān)人員責(zé)任。 供應(yīng)科每季度對庫存物資進行一次壓儲統(tǒng)計。 充分利庫，做好物資替代和修舊利廢工作。 做好物資調(diào)劑，保證物流暢通，減少儲備，加速儲備物資周轉(zhuǎn)。 六、各種物資的儲備期限及限額規(guī)定 儲備資金的控制是靠儲備期的管理來實現(xiàn)的，物資儲備期限又是根據(jù)消耗定額和采購周期來制定的，同時應(yīng)考慮采購成本，實行批量采購。 加強儲備資金管理要充分利用好公司庫房資源和內(nèi)部供貨廠家?guī)齑尜Y源。原則上通用 的統(tǒng)管物資，在加強計劃申報和溝通、確保供應(yīng)的前提下，礦內(nèi)儲備不超過 25天。專用（供陳礦）經(jīng)營物資要按投入使用時間，提前一周提回。自購的定額批量物資應(yīng)保持一個月的儲備量，零星物資應(yīng)有一季度的儲備量，同時結(jié)合安全生產(chǎn)重要程度實行 A、 B、 C 分類管理。 七、儲備資金是按計劃價核定的，計劃價調(diào)整時相應(yīng)調(diào)整，實行動態(tài)管理，原則 3 上根據(jù)生產(chǎn)實際需要每年調(diào)整一次，由供應(yīng)科組織拿出調(diào)整意見，報分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 附表一：庫房定額（萬元） 庫房 保管員 計劃員 定額 1 張彩蓮 常保紅 210 2 安金蘭 常保紅 60 3 張美蘭 常保紅 45 4 尹玉文 常保紅 45 5 李芳 張麗莎 245 6 賈玉紅 張麗莎 450 7 郭志明 田嫩紅 140 8 王麗娟 田嫩紅 65 合計 1230 附表二：各單位二級庫存定額（萬元） 庫房 儲備定額 備注 機電科 950 周轉(zhuǎn)材料及修復(fù)配件 供應(yīng)科 460 周轉(zhuǎn)材料及修復(fù)件 機修廠 55 大型材料 采煤系統(tǒng) 50 各類常用易耗配件 掘進系統(tǒng) 30 各類常用易耗配件 開拓系統(tǒng) 15 各類常用易耗配件 輔助 系統(tǒng) 運輸隊 35 各類常用易耗配件 機電隊 40 各類常用易耗配件 服務(wù)公司 55 辦公用品 其他單位 20 各類常用易耗配件 合計： 4 陳四樓煤礦物資回收復(fù)用管理辦法 為了加強物資回收管理 , 提高物資回收復(fù)用率，降低生產(chǎn)成本。結(jié)合我礦實際情況，特制定本辦法。 一、物資回收范圍及回收率 回收范圍：礦所有物資除一次性投入使用后報廢不能回收的以外，其余材料均必須按規(guī)定回收，物資回收率（見附表 1）。 二、管理責(zé)任 各區(qū)隊負(fù)責(zé)對責(zé)任區(qū)內(nèi)物資按回收范圍及標(biāo)準(zhǔn)進行回收。根據(jù)本單位的實際情況，制定詳細(xì)的交舊領(lǐng)新和回收復(fù)用物資目錄 ，建立回收、修舊、利用臺賬和管理制度，負(fù)責(zé)本部門物資回收管理、考核和獎罰工作。 運輸隊負(fù)責(zé)對升井物資的挑揀碼放。 五小修理車間根據(jù)修復(fù)計劃進行修復(fù)，區(qū)隊可根據(jù)本單位實際隨時實行修復(fù)。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)對工作面材料檔案的建立、移交工作，負(fù)責(zé)回收物資入庫、記賬、保管、發(fā)放等日常管理工作，并負(fù)責(zé)大型材料、工器具類、其他材料等分管范圍內(nèi)回收物資技術(shù)鑒定、復(fù)用技術(shù)指導(dǎo)工作。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)支護用品等分管范圍內(nèi)回收物資的技術(shù)鑒定、復(fù)用技術(shù)指導(dǎo)工作。 機電科負(fù)責(zé)配件、工器具類、大型材料、小型電纜等分管范圍內(nèi)回收 物資技術(shù)鑒定、復(fù)用技術(shù)指導(dǎo)工作。 在機電科、供應(yīng)科配合下，企管科負(fù)責(zé)對回收物資下達(dá)月度修復(fù)計劃，并對材料回收、復(fù)用情況進行考核兌現(xiàn)。 三、工作面材料檔案移交 供應(yīng)科負(fù)責(zé)建帳登記各條巷道施工中的材料投入，跟蹤管理。巷道形成后搬家移面前，由調(diào)度室牽頭組織供應(yīng)科、生產(chǎn)科、機電科、施工單位等現(xiàn)場交接，辦理責(zé)任轉(zhuǎn)移手續(xù)。非留用材料，由施工單位按規(guī)定時間交供應(yīng)科指定地點，并做到工完料凈場地凈。可繼續(xù)使用的材料，由施工單位運至新施工地點或辦理轉(zhuǎn)接手續(xù)。 工作面安裝結(jié)束前，供應(yīng)科依據(jù)巷道實有材料，辦理管理責(zé)任交 接手續(xù)，現(xiàn)場移交給采煤隊，作為回采期間的材料回收考核依據(jù)。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)回采期間的材料回收監(jiān)督管理，按月提出考核報表。 5 四、物資回收管理 供應(yīng)科設(shè)專人專庫（或地點）專管物資回收和修舊利廢工作，做到賬目齊全、規(guī)范，分類碼放整齊?？芍貜?fù)使用的物資經(jīng)有關(guān)科室驗收后，由供應(yīng)科作入庫建賬管理，供應(yīng)科根據(jù)主管科室設(shè)計要求安排區(qū)隊使用，每月編制一份可復(fù)用舊物資報表，報送生產(chǎn)科、機電科及企管科。 對于井下各工作面、各施工地點、運輸沿線，按規(guī)定應(yīng)回收物資，回收率達(dá)不到的，按物資回收率及處罰規(guī)定進行處罰。遇特殊情況 不能回收時，必須提前寫出書面申請，經(jīng)分管該類物資科室牽頭組織現(xiàn)場核實認(rèn)可后，可不予回收。 回收物資按標(biāo)準(zhǔn)計價（附件 3）。個人回收的物資統(tǒng)一以單位上交供應(yīng)科，礦根據(jù)供應(yīng)科每月報表給予回收單位獎勵，回收獎勵可由單位二次分配，其中 30%金額獎勵區(qū)隊干部， 70%獎勵回收人員。指定必須回收的物資及交舊領(lǐng)新的物資，礦不予支付回收費用，只作為對區(qū)隊月末考核依據(jù)，由供應(yīng)科落實。 報廢物資或沒有修復(fù)價值的物資，由各單位以書面形式報企管科，企管科編制書面報告，報礦領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，按廢舊物資管理程序進行處理。 五、物資修復(fù)利 用 修復(fù)： 企管科下達(dá)月度修復(fù)計劃，由五小車間修復(fù)。 驗收： 對于修復(fù)的材料、配件必須經(jīng)相關(guān)科室嚴(yán)格的驗收，修復(fù)產(chǎn)品必須滿足安全生產(chǎn)的需要，對相關(guān)產(chǎn)品要進行抽樣試驗（如錨桿的抗拉能力等），符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的修復(fù)產(chǎn)品由供應(yīng)科開具驗收單。 入庫： 經(jīng)驗收合格的修復(fù)產(chǎn)品可以憑驗收單進入專用庫房，分類擺放整齊，由供應(yīng)科、機電科分別進行管理，并建立相應(yīng)臺帳，每月底將修復(fù)臺帳報生產(chǎn)科、企管科。 使用： 根據(jù)生產(chǎn)實際情況，由各主管科室把關(guān)，能使用舊材料，決不能投入新材料（抽查發(fā)現(xiàn)使用新材料的，按新材料的 10%對責(zé)任科 室予以罰款）。由各使用單位開具領(lǐng)料單經(jīng)主管科室審批后，注明投入舊料，由供應(yīng)科、機電科發(fā)放并分別登記臺帳，月底對修復(fù)投入使用的舊材料匯總與票據(jù)一并報企管科。對使用修復(fù)物資單位材料費核算時，配件按原件價值的 20%、材料按 40%核算；對復(fù)用特殊支護材料的按創(chuàng)效值的 10%分別給予主管科室、五小修理、區(qū)隊獎勵。 六、考核及獎罰 由企管科、供應(yīng)科、機電科等負(fù)責(zé)對各單位回收復(fù)用進行日常監(jiān)督檢查并按月 6 考核。每月月底由供應(yīng)科、機電科等提供復(fù)用數(shù)據(jù)并報企管科，企管科根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行兌現(xiàn)。 對于回收的考核：由供應(yīng)科、機 電科提供每月入庫的回收臺帳及回收率情況，企管科根據(jù)回收臺帳，對相關(guān)單位、人員按標(biāo)準(zhǔn)進行獎勵。 對于修舊的考核：由供應(yīng)科提供每月入庫的修舊臺帳，企管科根據(jù)修舊臺帳，按內(nèi)部市場化修復(fù)定額對五小修理進行核算。 供應(yīng)科每月及時組織人員，到各單位通過檢查、核對回收、修舊、利用單據(jù)等，并將統(tǒng)計結(jié)果每月 5 號前及時上報企管科。供應(yīng)科、機電科每月對投入使用的舊件必須建賬管理，每月底由企管科牽頭，供應(yīng)科、監(jiān)察科、生產(chǎn)科、機電科對全月回收材料核實一次。 材料和矸石應(yīng)分裝分運，對流入矸石山混裝的廢舊材料，運輸隊要及時 揀出交供應(yīng)科指定地點，可修復(fù)使用的按附件 3 標(biāo)準(zhǔn)的 50%對運輸隊獎勵。造成浪費的按附件 3 標(biāo)準(zhǔn)的 100%對運輸隊進行處罰。 地面副井口至矸石山沿途不得有遺棄的零星廢舊材料，否則 10 元 /件對運輸隊處罰。 對矸石山出現(xiàn)的有回收率考核或需交舊領(lǐng)新的物資，分別對主管科室按附件 2標(biāo)準(zhǔn)處罰，由其負(fù)責(zé)查找、處罰責(zé)任區(qū)隊。 各單位必須實事求是，按時提交各種報表，并對其負(fù)責(zé)，一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假、虛報冒領(lǐng)，嚴(yán)肅處理。 7 物資回收率及處罰規(guī)定 序號 物資名稱 規(guī)格型號 回收率 達(dá)不到回收率處罰 1 單體支柱 DZ 100% 1000 元 /件 2 三用閥 DZF00B 100% 100 元 /件 3 鉸接頂梁 100% 300 元 /件 4 兀型梁 100% 倍原值 5 管材、閥門 各類 100% 倍原值 6 軌道 各類 100% 倍原值 7 工字鋼棚（ U 鋼棚） 各類 現(xiàn)場確定 300 元 /件 8 回采工作面里側(cè)幫錨桿 各類 90% 20 元 /件 9 回采幫錨桿墊片 各類 90% 5 元 /件 10 廢錨桿、墊片、鋼帶 各類 100% 倍原值 11 道夾板 各類 90% 30 元 /付 12 木 道木 各類 90% 20 元 /根 13 道釘 各類 85% 元 /個 14 快速接頭 各類 90% 20 元 /付 15 水泥袋 各類 85% 1 元 /件 16 五小電器 各類 100% 倍原值 17 公用工具 各類 100% 倍原值 18 尼龍柱鞋 90% 100 元 /塊 19 油桶 100% 10 元 /件 20 電纜 各類 倍原值 21 U 型棚附件 現(xiàn)場確定 80 元 /付 8 回收可修復(fù)物資計價目錄 序號 材料名稱 單位 單價（元） 序號 材料名稱 單位 單價（元） 1 錨桿 根 19 煤電鉆 臺 2 管縫式錨桿 根 20 注液槍 臺 3 鐵托盤 片 21 風(fēng)鉆 臺 4 半元球 個 22 風(fēng)鎬 臺 5 木托盤 個 23 防爆按鈕 個 6 金屬網(wǎng)片 片 24 道夾板 付 7 元雜木 根 25 防爆接線合 個 8 普通道木 根 26 螺絲 條 9 防爆燈具 個 27 40T 刮板 個 10 道釘 個 28 鏈環(huán) 個 11 快速接頭 付 29 托輥 個 12 三用閥 個 30 油浸道木 根 13 單體支柱 根 200 31 H 架 件 14 廢鐵 kg 32 中部槽 節(jié) 15 掛耳 個 33 縱梁 件 16 小電纜 m 34 連接卡 付 17 滑輪 10T 以上 臺 35 限位卡 付 18 倒鏈 5T 以下 臺 注： 上表中未列的材料可參照以上獎勵執(zhí)行 個人（選煤廠）回收的有復(fù)用價值的舊材料，按上表獎勵標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 9 陳四樓煤礦配件管理及考核實施細(xì)則 為進一步加強機電配件管理，切實管好、用好配件，搞好設(shè)備維修，縮短設(shè)備故障影響時間，最大限度地發(fā)揮配件作用特制定本細(xì)則。 各單位領(lǐng)取配件時，須用礦專用領(lǐng)料單，經(jīng)主管隊長簽字、領(lǐng)料員簽字加蓋本單位公章，機電科包隊人員簽字，批料員審批后，方可到供應(yīng)科領(lǐng)取。 任何單位不得不經(jīng)審批擅自從供應(yīng)科直接領(lǐng)取配件，對未經(jīng)審批領(lǐng)用的配件，不進行結(jié)算。包隊人員須認(rèn)真 審核把關(guān)，不多批或少批配件，數(shù)