德勤—神馬集團(tuán)資料001資金計(jì)劃管理ok(已修改)
2024-09-28 13:26 本頁(yè)面
【正文】 神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第 十二 章 財(cái)務(wù)管理 索引號(hào) 財(cái)務(wù)管理 001 第一節(jié) 資金計(jì)劃管理 主題 版本號(hào) 生效日期 修改日期 編制單位 核準(zhǔn)者 1 2020/4/1 資金計(jì)劃管理 作廢日期 作廢執(zhí)行人 12－ 1－ 1－ 1 資金計(jì)劃的管理 1 范圍 適用于各部門(mén) 編制資金使用計(jì)劃，再由 財(cái)務(wù)部加以匯總審批的業(yè)務(wù) 2 控制目標(biāo) 嚴(yán)密資金計(jì)劃管理程序 ,確保所有的資金使用都合理、合規(guī)并得到有效控制，實(shí)現(xiàn)資金管理的規(guī)范性和有效性 ,以 降低資本成本 ,提高資本收益率 科學(xué)組織資金供應(yīng) ,合理確定資金籌集數(shù)量 ,控制資金投放時(shí)間和方向 ,確保資金周轉(zhuǎn)順暢 3 主要控制點(diǎn) 部門(mén)經(jīng)理審核本 部門(mén)資金計(jì)劃 內(nèi)容是否完整，數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確 主管副總審核超預(yù)算 資金 計(jì)劃的內(nèi)容、超預(yù)算的原因，理由是否真實(shí)
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