【正文】 文檔更新記錄 日期 更新人 版本 備注 9/a2020/2/1 林法成 V11/a.0 初稿 2020/2/5 林法成 V 修訂稿 2020/2/7 林法成 V 終稿 4第一章 基礎(chǔ)資料培訓(xùn) 4一． 登陸 K3 系統(tǒng) 5二． 基礎(chǔ) 資料概述 5三． 計(jì)量單位 7四． 部門設(shè)置 9五． 職員設(shè)置 10六． 物料設(shè)置 14七． 倉庫設(shè)置 16八． 成本對(duì)象 17九． 成本項(xiàng)目 19十． 要素費(fèi)用 21十一． 勞務(wù) 25第二章 BOM培訓(xùn) 25一． BOM概述 25二． 新增 BOM 26三． BOM使用 27四． BOM修改 29第三章 MRP計(jì)算培訓(xùn) 29一． 工作流程 30二． MRP計(jì)劃方案維護(hù) 32三． 銷售預(yù)測(cè)單 33四． 產(chǎn)品預(yù)測(cè)單 35五． MRP計(jì)算 38第四章 生產(chǎn)投料及產(chǎn)品入庫培訓(xùn) 38一． 工作流程 40二． 生產(chǎn)投料單 42三． 調(diào)撥單錄入 46四． 生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入 48五． 中間體入庫 50六． 產(chǎn)品入庫 57第五章 產(chǎn)量歸集培訓(xùn) 57一． 投入產(chǎn)量錄入 59二． 完工產(chǎn)量錄入 59三． 在產(chǎn)品盤點(diǎn)產(chǎn)量錄入 60四． 勞務(wù)耗用量錄入 63第六章 費(fèi)用歸集培訓(xùn) 63一． 費(fèi)用歸集介紹 63二． 材料費(fèi)用歸集 64三． 工資費(fèi)用歸集 67四． 折舊費(fèi)用錄入 70五． 能源動(dòng)力費(fèi)的歸集 71六． 環(huán)保費(fèi)用費(fèi)歸集 73七． 其它費(fèi)用歸集 76八． 實(shí)際工時(shí)錄入 78第七章 費(fèi)用分配培訓(xùn) 78一． 材料費(fèi)用分配 79二． 其他費(fèi)用分配 80三． 輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配 82第八章 成本計(jì)算培訓(xùn) 82一． 成本計(jì)算介紹 82二． 成本計(jì)算合法性檢查 84三． 產(chǎn)品成本計(jì)算 87第九章 報(bào)表查詢培訓(xùn) 87一． 成本計(jì)算單（分頁顯示） 88二． 成本計(jì)算單（匯總顯示） 90三． 產(chǎn)品完工成本匯總表 91三． 分類 法產(chǎn)品成本計(jì)算單 92四． 材料成本計(jì)算單 93五． 材料成本匯總表 95六． 批次成本匯總表 96七． 完工成本分級(jí)匯總表 100第十章 期末結(jié)賬 100一． 結(jié)賬 101二． 反結(jié)賬 第一章 基礎(chǔ)資料培訓(xùn) 登陸 K3 系統(tǒng) 1．正常（局域網(wǎng)）登錄 雙擊“金蝶 K/3主控臺(tái)”，選擇組織機(jī)構(gòu)及當(dāng)前帳套，輸入用戶名、密碼，單擊 [確定 ]，進(jìn)入K3系統(tǒng)。 2．遠(yuǎn)程登錄 （ 1）登陸路徑 1（遠(yuǎn)程） 登陸 User name： dyefc Password： ****** 單擊 K3 組織機(jī)構(gòu)： 01 東藥集團(tuán) 當(dāng)前帳套： 用戶名： *** 密碼： ****** 單擊 [確定 ] （ 2）登陸路徑 2（遠(yuǎn)程） 登陸 用戶名： dyjszx 密碼： **** 驗(yàn)證碼： **** 單擊 K3 組織機(jī)構(gòu)： 01 東藥集團(tuán) 當(dāng)前帳套： 用戶名： *** 密碼： ****** 單擊 [確定 ] 基礎(chǔ)資料概述 基礎(chǔ)資料，就是在系統(tǒng)中使 用的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時(shí)，都毫無例外地需要輸入一些業(yè)務(wù)資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息?？梢赃@么說，所有的憑證、單據(jù)都是由一些基礎(chǔ)資料信息和具體的數(shù)量信息構(gòu)成的。對(duì)于這些基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，為了便于進(jìn)行統(tǒng)一的設(shè)置與管理，我們提供了基礎(chǔ)資料管理這樣一個(gè)功能。在成本管理階段所用到的基礎(chǔ)資料包括：計(jì)量單位、倉庫、物料、部門、職員、成本項(xiàng)目、成本對(duì)象、要素費(fèi)用、勞務(wù)、供應(yīng)商等。 計(jì)量單位 物料的設(shè)置必定涉及計(jì)量單位。在金蝶 K/3系統(tǒng)中，計(jì)量單位的設(shè)置先要設(shè)置計(jì)量單位組，再在 組中設(shè)置計(jì)量單位。金蝶 K/3系統(tǒng)中允許存在多計(jì)量單位，為了便于管理，可以通過計(jì)量單位組對(duì)不同計(jì)量單位進(jìn)行分類管理和顯示。同時(shí)為了管理的操作的方便簡(jiǎn)潔，系統(tǒng)約定從計(jì)量單位組只能存在一級(jí)，也就是說，計(jì)量單位組下不能再新增計(jì)量單位組，只能新增計(jì)量單位。同時(shí)金蝶 K/3系統(tǒng)約定：在一個(gè)計(jì)量單位組中，有且只能有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位。 在金蝶 K/3系統(tǒng)主界面上，【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【計(jì)量單位】， 樹型結(jié)構(gòu)展開。 新增計(jì)量單位前，先增加計(jì)量單位組。單擊新增按鈕，在彈出的界面中輸入單位組名稱，單擊確定 。 新增計(jì)量單位，選中需要新增單位的計(jì)量單位組，單擊 [新增 ]，在計(jì)量單位界面中，輸入計(jì)量單位代碼、名稱、換算率，單擊 [確定 ]。 計(jì)量單位要點(diǎn)：①先增加計(jì)量單位組，再增加計(jì)量單位。 ②同一計(jì)量單位組中的換算系數(shù)要準(zhǔn)確。 部門設(shè)置 部門資料用來記錄企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)的構(gòu)成情況。系統(tǒng)中基本生產(chǎn)單位的部門設(shè)置大都采用基本生產(chǎn)部門（生產(chǎn)工段）＋ 4個(gè)中心（功能中心、質(zhì)控中心、管理中心、服務(wù)中心）即按車間上報(bào)的組織架構(gòu)圖進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)設(shè)置的部門名稱為單位名稱 +分部門名稱。 確定公司類型（前兩位數(shù)字）：生 產(chǎn)車間為 01，輔助車間為 02，設(shè)計(jì)部門為 03，研究部門為 04，管理處室為 05，物流部門為 06，往來單位為 08，黨群為 10，往來單位（本部）為18，其他為 99 確定公司代碼（中間兩位數(shù)字）：本公司為企管處編制的單位代碼 確定公司內(nèi)部工段和輔助中心（后面兩位數(shù)字）：從 01開始 各公司生產(chǎn)工段排在前，從 01 開始，如果工段之間的產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)，其代碼連續(xù)，不是相關(guān)聯(lián)的，如二公司所列 包裝工段為 80，管理中心為 90，質(zhì)控中心為 91，供能中心為 92，服務(wù)中心為 93 在金蝶 K/3系統(tǒng)主界面上，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【基 礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【部門】， 樹型結(jié)構(gòu)展開。 部門組新增，單擊 [新增 ]，在部門新增界面中，單擊 [上級(jí)組 ]，輸入代碼、名稱，單擊 [保存 ]。 部門新增，單擊 [新增 ]，在部門新增界面中，輸入代碼、名稱，選擇部門屬性、成本核算類型，單擊 [保存 ]—— [退出 ]。 數(shù) 據(jù) 項(xiàng) 說 ?B style=39。color:white。backgroundcolor:99009939。2?B style=39。color:white。backgroundcolor:99009939。2?B style=39。color:white。backgroundcolor:99009939。2?B style=39。color:white。backgroundcolor:99009939。2?B style=39。color:white。backgroundcolor:99009939。2?B style=39。color:white。backgroundcolor:99009939。2?B style=39。color:white。backgroundcolor:99009939。2?B style=39。color:white。backgroundcolor:99009939。2?B style=39。color:white。backgroundcolor:99009939。2 明 必填項(xiàng)（是 /否） 代碼 部門的編號(hào)，在金蝶 K/3系統(tǒng)中一個(gè)代碼標(biāo)識(shí)了一個(gè)部門。 是 名稱和全名 都是部門名稱，前者是部門的具體名稱，類似短代碼，由用戶手工錄入；后者是包括上級(jí)名稱在內(nèi)的部門名稱，類似長(zhǎng)代碼，由系統(tǒng)自動(dòng)給出。 是 部門主管 部門的負(fù)責(zé)人，來源于系統(tǒng)中的核算項(xiàng)目“職員”信息?？梢允止や浫?，也可以通過F F F9等功能來選擇。 否 部門電話 /傳真 /備注 這些都是部門的備注信息，由于記錄部門的聯(lián)系電話、傳真號(hào)碼和其他一些輔助信息。 否 是否進(jìn)行信用管理 該選項(xiàng)選中后，該部門可以進(jìn)行信用管理的相關(guān)設(shè)置以及控制 是 部門屬性 表明部門的生產(chǎn)性質(zhì)，包括車間和非車間，部門資料使用后不能修改。 是 核算科目代碼 部門對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，是部門重要的核算屬性?？梢允褂?F F F9 快捷鍵從會(huì)計(jì)科目資料中選擇，也可以直接手工錄入會(huì)計(jì)科目代碼。 錄入后，可以通過設(shè)置憑證模板，在自動(dòng)生成記賬憑證時(shí)可以將核 算類單據(jù)的相關(guān)金額、成本直接對(duì)應(yīng)歸入該科目賬戶，特別應(yīng)用于其它入庫單、其它出庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單以及成本模塊的憑證處理中。 否 備注 注釋信息 否 成本核算類型 成本管理系統(tǒng)需要控制的屬性，表明該部門屬于哪種成本核算類型，關(guān)聯(lián)“成本核算類型”輔助資料。 否 部門信息修改：如果要修改某一部門信息，先選中該部門，然后在菜單上選擇 [編輯 ][部門屬性 ]，或右擊選擇 [部門屬性 ]，或雙擊該部門，彈出“部門－修改”界面，輸入部門的修改內(nèi)容，單擊 [保存 ]。 部門設(shè)置要點(diǎn)：①部門設(shè)置到工段。 ②生 產(chǎn)部門的部門屬性為車間；其它部門的部門屬性為非車間。 職員設(shè)置 職員這個(gè)核算項(xiàng)目用來記錄一個(gè)組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的所有員工信息。職員維護(hù)和管理提供了職員資料的增加、修改、刪除、復(fù)制、打印等功能，對(duì)企業(yè)所使用的職員資料進(jìn)行集中、分級(jí)管理，其作用是標(biāo)識(shí)和描述每個(gè)職員及其詳細(xì)信息。系統(tǒng)設(shè)置的職員名稱為單位名稱 +分部門名稱 +職員名稱。 在金蝶 K/3系統(tǒng)主界面上，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【職員】， 樹型結(jié)構(gòu)展開。 職員新增，單擊 [新增 ]，在職員新增界面中，輸入代碼、姓名，單擊 [保存 ]—— [退出 ]。 物料設(shè)置 物料是原材料、半成品、產(chǎn)成品等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資料的總稱，是企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作、生存獲利的物質(zhì)保障，物料資料的設(shè)置也成為設(shè)置系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)資料的最基本、也是最重要的內(nèi)容。我們這里設(shè)置的所有的物料代碼類都有特指意義。 原材料設(shè)置 （ 1） .****為原料 （ 2） .******為材料 （ 3） .****為燃料 （ 4） .****為包材 （ 5） .******為瓶裝試劑，主要用于質(zhì)控化驗(yàn)，不包括已做 BOM的試劑 （ 6） .******為折算試劑，做 BOM的試劑 （ 7） .******為建材 （ 8） .******為備品備件（低值易耗品） （ 9） .******為備品備件（固定資產(chǎn)） （ 10） .***外購水（水汽公司，張士、星港、二公司） .***外購電（水汽公司，張士、星港、二公司） .***外購汽（水汽公司，張士、星港、二公司） .***外購煤氣（目前僅有丙炔醇用） 產(chǎn)成品設(shè)置 （ 1） .****.**為原料藥（內(nèi)銷）（后兩位代表產(chǎn)品分類代碼） （ 2） .****為制劑產(chǎn)品（內(nèi)銷） （ 3） .****.**為出口成品 中間體設(shè)置 （ 1） .****為自用中間體（本公司內(nèi)部領(lǐng)用，入本公司工段倉），后 4位中的前兩位為本公司代碼 （ 2） .****為自制半成品（公司間領(lǐng)用，入總廠自制半成品庫），后 4位中的前兩位為本公司代碼 （ 3） .****為回收工段回收（可外賣、可工段間領(lǐng)用、可公司間領(lǐng)用），后 4 位中的前兩位為本公司代碼 回收 /付產(chǎn)設(shè)置代碼為 4.****（外賣），后 4位中的前兩位為本公司代碼 生產(chǎn)動(dòng)力（各 公司月末在水汽公司倉庫領(lǐng)出（不包括星港、張士、二公