chapter03外匯業(yè)務(wù)和匯率折算(已修改)
2025-05-26 23:47 本頁(yè)面
【正文】 1 第三章外匯業(yè)務(wù)和 匯率折算 外匯市場(chǎng) 外匯業(yè)務(wù) 匯率折算與進(jìn)出口報(bào)價(jià) 《 國(guó)際金融 》 課程 2 教學(xué)要點(diǎn) ? 掌握外匯市場(chǎng)基本知識(shí)，掌握各種外匯交易方式的概念及作用 ? 重點(diǎn)掌握遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)方法及其計(jì)算 ? 掌握匯率折算及其在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的應(yīng)用 《 國(guó)際金融 》 課程 3 第一節(jié) 外匯市場(chǎng) 一、 外匯市場(chǎng)的概念 ? 外匯市場(chǎng)是指由經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行、各種金融機(jī)構(gòu)以及公司企業(yè)與個(gè)人進(jìn)行外匯買賣和調(diào)劑外匯余缺的交易場(chǎng)所。 《 國(guó)際金融 》 課程 4 二 外匯市場(chǎng)的構(gòu)成 （一）外匯銀行（代理；自營(yíng)） （二）外匯經(jīng)紀(jì)商（介紹成交或代客買賣外匯；分為一般經(jīng)紀(jì)和掮客） （三）中央銀行及政府主管外匯的機(jī)構(gòu)（儲(chǔ)備管理；匯率管理） （四）客戶（交易、保值、投機(jī)） 《 國(guó)際金融 》 課程 5 三、 外匯市場(chǎng)的類型： 批發(fā)市場(chǎng)、零售市場(chǎng) ； 柜臺(tái)市場(chǎng)和交易所市場(chǎng) 官方外匯市場(chǎng)、自由外匯市場(chǎng)和外匯黑市； 即期、遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)市場(chǎng) 《 國(guó)際金融 》 課程 6 零售外匯交易 零售外匯交易 中央銀行 相互報(bào)價(jià)雙重拍賣 外匯經(jīng)紀(jì)公司 商業(yè)銀行 商業(yè)銀行 交易指令 交易指令 下達(dá)交易指令 得到內(nèi)部?jī)r(jià)差 下達(dá)交易指令 得到內(nèi)部?jī)r(jià)差 《 國(guó)際金融 》 課程 7 第二節(jié) 外匯業(yè)務(wù) ? 外匯交易簡(jiǎn)介 ? 現(xiàn)匯交易 (Spot transaction)。即期外匯交易 ? 期匯交易 (Long transaction)。遠(yuǎn)期外匯交易 ? 套匯（ Arbitrage） ? 套利 (Interest arbitrage) ? 掉期 (Swap transaction) 《 國(guó)際金融 》 課程 8 一、 現(xiàn)匯交易（即期外匯交易） 1)即期外匯交易及相關(guān)概念 （ 1）定義：指在買賣成交后 2個(gè)工作日內(nèi)辦理交割的外匯交易 （ 2）相關(guān)概念： 交割；營(yíng)業(yè)日；基本點(diǎn) 《 國(guó)際金融 》 課程 9 一、 現(xiàn)匯交易（即期外匯交易） 2)即期外匯交易的基本程序 詢價(jià) → 報(bào)價(jià) → 成交 → 證實(shí) → 結(jié)算 3)即期外匯交易的報(bào)價(jià) （ 1）采用美元報(bào)價(jià) （ 2）采用雙向報(bào)價(jià) （ 3）使用規(guī)范用語 （ 4）通過電話、電傳等報(bào)價(jià)時(shí)，報(bào)價(jià)銀行一般只報(bào)匯率的最后兩位數(shù)。 《 國(guó)際金融 》 課程 10 即期匯率報(bào)價(jià) BCGD： GTCX SP JPY 香港中銀請(qǐng)報(bào)美元兌日元的即期匯價(jià) GTCX： BCGD： YOURS USD2（ or sell USD2） 我賣 200萬美元給你 GTCX： ok DONE(or 2min AGREED) CFM AT WE BUY USD2 VAL 15 June, OUR USD PLS TO A BANK A/C NO TKS FOR THE DEAL N BI 200萬美元成交 證實(shí)在 我們買入美元 200萬 賣出美元起息日為 年 6月 15日 我的美元請(qǐng)劃撥到 A 銀行，賬號(hào)為 謝謝交易，再見 《 國(guó)際金融 》 課程 11 續(xù)表 BCGD： ALL AGREED MY JPY TO B BANK A/C NO +++ TKS N BIBI FRD 同意 我的日元請(qǐng)劃撥至 B 銀行賬號(hào)為 +++ 謝謝你朋友，再見 《 國(guó)際金融 》 課程 12 二、 期匯交易（遠(yuǎn)期外匯交易） 1） 遠(yuǎn)期外匯交易概述 （ 1）含義：交易貨幣的交割在 2個(gè)工作日以后進(jìn)行，期限以 1－ 3個(gè)月居多，最長(zhǎng)可以做到 1年。 （ 2）使用遠(yuǎn)期匯率 (forward exchange rate) ? 由雙方在遠(yuǎn)期合約成交時(shí)確定下來 ? 是約定日期交割約定金額貨幣的價(jià)格依據(jù) 《 國(guó)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1