【正文】 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 1 — 寶雞新泰精密設備制造有限公司 企業(yè) 工程 技術(shù)中心建設項目 可行性研究報告 項目建設單位：寶雞新泰精密設備制造有限公司 可行性研究報告編制單位： 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 2 — 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 1 — 目 錄 第一章 、項目摘要 、項目名稱 、項目法人概況 、資金申請報告編制依據(jù) 、項目提出的主要理由 、發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃 、建設內(nèi)容、規(guī)模、方案和地點 、主要建設條件 、項目總投資 、 投資構(gòu)成及資金籌措方案 、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 、目前存在的問題與建議 、結(jié)論與建議 第二章 、項目建設的依據(jù)、背景與意義 項目建設的依據(jù) 項目建設的 背景與意義 第三章 、技術(shù)與市場分析 、技術(shù)的主要發(fā)展狀況與趨勢預測 項目的優(yōu)勢與問題 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 2 — 項目的發(fā)展趨勢 、國內(nèi)外市場狀況與發(fā)展趨勢預測 項目的目標市場 市場占有率分析。 、技術(shù)與市場的競爭力分析 第四章 、主要方向、任務與目標 、工程中心的主要發(fā)展方向 、工程中心的主要任務 、工程中心的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營思路 、工程中心擬產(chǎn)業(yè)化的重要科研成果 、工程中心的近期和中期目標 第五章 、組織機構(gòu)、管理與運行機制 、工程中心法人單位概況 、工程中心的機構(gòu)設置與職責 、主要技術(shù)帶頭人、管理人員概況及技術(shù)隊伍情況 、運行機制和激勵機制 第六章 、建設方案 、建設內(nèi)容、規(guī)模、地點與環(huán)境 、技術(shù)方案、設備方案和工程方案及其合理性 、總圖布置與公用輔助工程 、原材料、動力、供水等配套及外部協(xié)作條件 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 3 — 、科研開發(fā)的主要技術(shù)、工藝設計方案 、內(nèi)部設施的功能及合理性分析 第七章 、土地利用、能源消耗及環(huán)境影響 、土地利用 、能源消耗 、環(huán)境影響 第八章 、勞動安全、衛(wèi)生與消防 第九章 、項目實施進度與管理 、建設工期 、項目實施進度安排與進度表 、建設期的項目管理 、項目招標方案 第十章 、投資估算及資金籌措方案 、項目總投資估算表 、建設投資估算 、流動資金估算 、分年投資計劃表 、項目資金籌措方案及其落實情況 、申請國家安排資金的理由和國家資金的具體使用方案 第十一章 、項目經(jīng)濟和社會效益分析 、初步經(jīng)濟效益分析 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 4 — 、社會效益分析 第十二章 、項目風險分析 、技術(shù)風險 、市場風險 、管理和運營風險 、其它風險 第十三章 、 結(jié)論及建議 第十 四 章 、相關附件、附表 法人營業(yè)執(zhí)照副本（復印件） 項目審批、核準或備案文件 國土部門出具的項目用地預審意見 環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件審批意見 城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見 項目資金證明材料，自有資金有效憑證和項目貸款協(xié)議，已發(fā)生的銀行貸款憑證及結(jié)息單等資料 、經(jīng)會計師事務所審計的上一年度會計報表及截止項目申報前一月的會計報表 附表 、項目主要經(jīng)濟指標一覽表 、項目投資估算總表 、項目土建工程投資預算表 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 5 — 、配套設備投資明細表 、生產(chǎn)設備投資明細表 、項目流動資金估算表 、項目資金籌措與使用計劃表 、總成本費用估算表 、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 、項目利潤及利潤分配表 、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 、項目投資現(xiàn)金流量表 、銀行借款還本付息計算表 、項目資產(chǎn)負債表 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 1 — 第一章、項目摘要 、項目名稱 : 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設 、項目法人概況 寶雞新泰精密設備制造有限公司成立于 20xx年，位于眉縣槐芽鎮(zhèn)東開發(fā)區(qū)，注冊資金 :陸佰萬元，現(xiàn)有員工 60余人，高級技工 40 余人，研發(fā)人員 16人。公司有精密加工設備和各種檢測儀器 60 余臺（套），現(xiàn)有加工廠房 2500平米，技術(shù)力量雄厚，各種生產(chǎn)工藝齊全，產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和檢測系統(tǒng)健全完善，銷量和售后均超過國內(nèi)同行。我公司多次被評為：先進企業(yè)、先進集體和誠信企業(yè)。 企業(yè)法人代表：樊新輝 ， 男 1971 年生，高級工程師， 共產(chǎn)黨員， 20xx年創(chuàng)辦寶雞新泰精密設備制造有限公司，并擔任法人至今。 思路開闊，善于鉆研，事業(yè)心強，曾多次榮獲寶雞市政府頒發(fā)的“農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人”、“創(chuàng)業(yè)之星”等榮譽稱號。本公司致力于分切設備的研發(fā)與改進，設備質(zhì)量不斷提高。 公司財務狀況： 20xx 年，資產(chǎn)總額為 1349 萬元，負債總額為 351 萬元，所有者權(quán)益 998 萬元，資產(chǎn)負債率為 26%，實現(xiàn)銷寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 2 — 售收入 1769萬元，利潤 400 萬元。 、資金申請報告編制依據(jù) （ 1） 國家發(fā)展和改革委員會《投資項目可行性研究指南》 試用版 （ 2）國務院 20xx 年發(fā)布的《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》 （ 3） 20xx 年發(fā)布 的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 （ 4）《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資 [20xx]2787 號） （ 5）《國家發(fā)展改革委關于印發(fā)加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎能力建設工作指導意見的通知》（發(fā)改高技 [20xx]2455 號） （ 6）《國務院關于印發(fā)“十二五”國家自主創(chuàng)新能力建設規(guī)劃的通知》（國發(fā) [20xx]4號） （ 7）國家發(fā)展改革委辦公廳《關于請組織申報 20xx 年西部地區(qū)創(chuàng)新能力建設專項的通知》（發(fā)改辦高技 [20xx]454號） （ 8）陜西省發(fā)展和改革委員會 《關于申報 20xx 年西部地區(qū)創(chuàng)新能力建設專項項目的通知》（陜發(fā)改高技【 20xx】 388號） （ 9）陜西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個發(fā)展規(guī)劃綱要 （ 10）寶雞新泰精密設備制造有限公司工程技術(shù)中心建設建議書 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 3 — 、項目提出的主要理由 （ 1） 增強企業(yè)競爭力和 企業(yè)發(fā)展的需要 ； 目前，企業(yè)年生產(chǎn)光伏焊帶切割設備和光伏焊帶復繞設備300 多臺套，填補了國內(nèi)外光伏焊帶傳統(tǒng)切割的方式，提高光伏焊帶產(chǎn)品的成品率，降低了產(chǎn)品成本，節(jié)約了資源，提高了設備應用企業(yè)的經(jīng)濟效益。 隨著設備需求市場的不斷擴大， 訂單越來越多； 設備需求商對 企業(yè) 加工的 設備 提出了客觀要求；為此為了擴大經(jīng)營規(guī)模，提升企業(yè)的產(chǎn)品競爭力，以及市場占有率，企業(yè)必須擴大經(jīng)營規(guī)模；同時也必須建立企業(yè)的工程技術(shù)中心，根據(jù)國內(nèi)外客戶需求，不斷研發(fā)市場對路的產(chǎn)品。因此，項目建設是企業(yè)發(fā)展的需要。 （ 2） 國內(nèi)行業(yè)發(fā)展的需要； 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品涉及產(chǎn)業(yè)為光伏產(chǎn)業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈，是光伏生產(chǎn)的專用設備，我國《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中明確指出 多線切割機作為光伏生產(chǎn)專業(yè)設備，因此企業(yè)產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是機械加工行業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要。 （ 3）國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)品市場的需要； 企業(yè)生產(chǎn) 的分切設備分為單線和多線等系列產(chǎn)品，組合刀具，刀具雙面研磨設備，是 現(xiàn)代 電子，機械加工、太陽能光伏 等行業(yè)的專業(yè)設備。國內(nèi)生產(chǎn)廠家很少，市場對企業(yè)產(chǎn)品需求大。目前，企業(yè)產(chǎn)品覆蓋全國大多部分省份，產(chǎn)品在陜西省占有率 90%以上。因此，項目建設是產(chǎn)品市場的需要。 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 4 — （ 4） 當前 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要； 太陽能 光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)設備是我國當前 太陽能 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軟肋。要適應當前國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，就必須加強專業(yè)設備研究和開發(fā)，因此，項目建設是當前國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要。 、發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃 發(fā)展戰(zhàn)略 ： 公司 通過企業(yè)工程技術(shù)中心建設，一是增強了企業(yè)的科技實力；二是擴大了企業(yè)對產(chǎn)品的研究、開發(fā)能力；三是擴大了企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的能力；四是擴大了企業(yè)在行業(yè)的領先地位。通過 35年的發(fā)展，使企業(yè)能夠成為西北地區(qū)乃至全國太陽能光伏產(chǎn)業(yè) 專用 設備生產(chǎn)的重要供應商。 經(jīng)營計劃 ： 20xx 年 ~20xx 年建設企業(yè)工程技術(shù)中心； 20xx~20xx 年，企業(yè)進入生產(chǎn)經(jīng)營階段； 、建設內(nèi)容、規(guī)模、方案和地點 、建設內(nèi)容： 建設企業(yè)工程技術(shù)中心， 主要研究開發(fā)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專業(yè)設備。計劃新建 企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)試制標準化廠房 4 棟 ； 配套建設企業(yè)員工宿辦樓，門房、電力、通訊、供排水工程、綠化工程。形成企業(yè) 太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專用設備 新產(chǎn)品 的 研制、生產(chǎn)、銷售 的產(chǎn)業(yè)化運行。 寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 5 — 、建設規(guī)模 ： 企業(yè)已經(jīng) 在陜西省眉縣霸王河科技工業(yè)園區(qū) 完成 征地 30 畝，計劃 建設工程技術(shù)中心科研、宿辦公大樓 平方米，標準化輕鋼結(jié)構(gòu)車間 4 棟，共計 9124 平方米，門房 18 平方米；職工餐廳 360 平方米，配電房 24 平方米，硬化廠區(qū)道路 2100 平方米；綠化場地 2398 平方米。 、建設方案 、 工程 技術(shù)中心建設目標 建設一流的科研硬件設施 公司將參照國外大公司科研機構(gòu)建設標準 ,建設 企業(yè) 工程 技術(shù)中心 辦公大樓 。 該 工程技術(shù) 中心 辦公大樓 總建筑面積將達到 平方米 ,其中辦公面積 平方米、 設計室 面積 平方米、 科技閱覽室 平米、 會議室 平方米， 生活設施面積 1008 平米。 各類 產(chǎn)品試制車間（ 4標準化車間）9124 平方米， 技術(shù)中心的人均實驗面積、實驗室規(guī)格、實驗設施等均要達到國際同行業(yè)先進水平。 組建一支高素質(zhì)的科研隊伍 公司將以非常優(yōu)厚的待遇從社會上大量引進高素質(zhì)的科技人員， 把技術(shù)中心建成公司新產(chǎn)品、 新技術(shù)和新公司的孵化器。 在技術(shù)中心擴建時期 ， 公司將引進 56 名科研人員，其中 3 名行業(yè)技術(shù)帶頭人（教授級高工） ， 6 名博士（高工、副研究員 ， 13 名寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 6 — 碩士（工程師）， 20 名本科生 ， 14 名大 、 中專生 ， 形成 太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專 用 設備 生產(chǎn)技術(shù) 、 工程應用技術(shù)領域的研究力量 。 隨著技術(shù)中心的不斷壯大 ， 技術(shù)中心主任可根據(jù)市場的需求選擇課題、引進人才，向社會轉(zhuǎn)讓科研成果 。 ..4 項目實施進度 本項目建設期為 18個月 ， 項目 建設從 20xx年 1月開始建設 。建設資金分 年投入 ， 第 1 年投入 70%， 第 2 年投入 30%。 預計項目于 20xx 年 6 月全面竣工，投入生產(chǎn)運行。 、建設地點 ： 陜西省眉縣霸王河科技工業(yè)園區(qū)眉興路東側(cè) 、主要建設條件 科技 人力資源 條件 企業(yè)已經(jīng)和陜西省境內(nèi)多家科研院校合作， 常年有 20 多位專家和企業(yè) 10 多位專職研發(fā)人員進行產(chǎn)品的研究與開發(fā)。陜西省境內(nèi)大專院校每年機械類專業(yè)各類技術(shù)人員畢業(yè) 20 多萬人，與企業(yè)對應專業(yè)的畢業(yè)生約有 2 萬多人。項目建成后，企業(yè)向社會聘請專業(yè)技術(shù)人員人力資源豐富，具備科技開發(fā)的基本條件。 生產(chǎn)條件 企業(yè)擁有數(shù)控刨床、銑床、磨床等加工設備 50 多臺套， 廠房2400 平方米，辦公科研用房 100 平方米， 具有研究、開發(fā)、生產(chǎn)太陽能光伏焊帶分切設備的能力和實力，年生產(chǎn)太陽能光伏焊帶寶雞新泰精密設備制造有限公司企業(yè)工程技術(shù)中心建設項目可行性研究報告 — 7 — 分切設備、各種道具、雙面研磨機 300 多臺套，以及其他 產(chǎn)品 也小批量生產(chǎn) 。因此，具有進一步研究、開發(fā)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專業(yè)設備產(chǎn)品的能力。 地理條件 項目位于陜西省眉縣霸王河科技工業(yè)園區(qū)，新建廠區(qū)南鄰電子研究 39所，北臨 310國道，西臨 霸王河科技 工業(yè)園區(qū)眉興大道；交通便利，有利于原料和產(chǎn)品的流通銷售。 原材料資源條件 項目建設地點距離西北最大的鋼鐵物流中心 4km，園區(qū)內(nèi)機械加工企業(yè) 130 多家，企業(yè)生產(chǎn)零部件配套產(chǎn)業(yè)成熟，原料資源充足，運輸成本較低，因此資源條件成熟。