企業(yè)貨物貿(mào)易外匯管理業(yè)務操作指南(已修改)
2024-09-23 16:07 本頁面
【正文】 1 企業(yè) 貨物貿(mào)易外匯管理業(yè)務操作指南 國家外匯管理局福建省分局 貨物貿(mào)易外匯管理制度改革的基本 原理 是 企業(yè)出口報關和退稅環(huán)節(jié)不再使用出口收匯核銷單，外匯局 全面采集企業(yè)進出口收付匯及貨物流的信息，以 單個企業(yè) 為 主體 ，依托貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)進行總量核查，篩選異常主體 ， 識別異常行為，鎖定 現(xiàn)場核查對象， 核實異常情況， 對企業(yè)實施分類管理。 名 錄 登 記在 銀 行 辦 理 貿(mào) 易收 支 業(yè) 務輔 導 期 管 理（ 新 進 名 錄 企 業(yè) ）特 定 業(yè) 務 報 告接 受 現(xiàn) 場 核 查確 認 分 類 結 論企 業(yè) 業(yè) 務 流 程 圖A 類 企 業(yè)B 類 企 業(yè) C 類 企 業(yè)由 銀 行 實 施 電 子數(shù) 據(jù) 核 查逐 筆 貿(mào) 易 收 支 到外 匯 局 辦 理 登 記分 類 結 論 異 議名 錄 企 業(yè) 庫超 額 度 貿(mào) 易 收 支 到外 匯 局 辦 理 登 記 企業(yè)在外匯局辦理業(yè)務流程如下： 2 第一步： 企業(yè)持以下材料至外匯局辦理“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記手續(xù) 與電子口岸 IC 卡認證手 續(xù) ： （一） 《貨物貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記申請書》； （二） 法定代表人簽字并加蓋企業(yè)公章的《貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務辦理確認書》； （三） 《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》副本原件及加蓋企業(yè)公章的復印件； （四） 《中華人民共和國組織機構代碼證》原件及加蓋企業(yè)公章的復印件； （五） 《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》原件及加蓋企業(yè)公章的復印件，依法不需要辦理備案登記的可提交《中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書》或《中華人民共和國臺、港、澳投資企業(yè)批準證書》等原件及加蓋企業(yè)公章的復印件； （六） 《中國電子口岸 入網(wǎng)用戶資格審查登記表》； （七）企業(yè)法人卡； （八） 外匯局要求提供的其他資料。 ★ 備注 ： 第 （一）和（二）項材料 企業(yè) 可在 “ 貿(mào)易外匯服務直通車 ”網(wǎng)站 （ ） 和福建省對外貿(mào)易經(jīng)濟合作廳網(wǎng)站（ ） 填寫完整后打印 出來 。 其中，第（一）項材料，企業(yè)應準確填寫海關注冊碼信息。 3 第二步： 企業(yè)至海關辦理貨物進出口報關業(yè)務；至銀行提交相應材料辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務。 ★ 備注： 部分業(yè)務，企業(yè)須經(jīng)外匯局審核，憑外匯局出具的《登記表》至銀行辦理貿(mào)易外匯收支（見下圖）。 4 第三步： 申請?zhí)厥鈽俗R企業(yè)管理 。 外匯局根據(jù)企業(yè)行業(yè)特性、經(jīng)營特點以及貿(mào)易外匯收支規(guī)律等 情況，對特定企業(yè) 設置 特殊標識，并在此基礎上實施專項監(jiān)測。 企業(yè)可根據(jù)自身實際經(jīng)營情況，按照以下特殊標識類型， 提交相應證明材料至外匯局申請?zhí)厥鈽俗R企業(yè)管理： （一）輔導期企業(yè)標識 對象： 新列入名錄的企業(yè) 提交材料及設置方式：外匯局為企業(yè)辦理 名錄登記同時手工設置 （二） 特殊監(jiān)管區(qū)域企業(yè)標識 對象： 已辦理保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記的企業(yè) 提交材料及設置方式 ：監(jiān)測系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)檔案信息中“是否特殊經(jīng)濟區(qū)企業(yè)”的勾選結果自動設置 （三） 特種商 品經(jīng)營企業(yè)標識 對象： 經(jīng)營特種商品的企業(yè) 提交材料及設置方式：企業(yè)提交相關資質證明及 申請報告（應包括 申請原因、 企業(yè)上年度業(yè)務規(guī)模 及 該類 業(yè)務占比 等內容） ，外匯局審核通過后手工設置 （四） 來料加工企業(yè)標識 對象： 主營來料加工貿(mào)易業(yè)務的企業(yè) 提交材料及設置方式： 企業(yè)提交 相關資質證明及 申請報告（應包
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