【正文】 北京某投資開發(fā)公司管理規(guī)章制度 第一章 總則 第一條 宗旨 本公司，即北京博拓投資開發(fā)公司 (以下簡稱為 “公司 ”)，是由中國華能集團(tuán)公司等九家國內(nèi)公司作為股東聯(lián)合投資注冊成立的一家現(xiàn)代企業(yè)，主要從事以 BOT 方式建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的策劃、咨詢服務(wù)、組織運(yùn)籌、投融資及項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目管理，并致力于一般性項(xiàng)目的投融資、開發(fā)、經(jīng)營和管理。公司管理機(jī)構(gòu)遵照股東簽訂的聯(lián)營合同所確定的經(jīng)營方針，按照我國《公司法》和有限責(zé)任公司的國際慣例，并根據(jù)市場的實(shí)際需要實(shí)行管理。 為使公司經(jīng)營管理工作做到系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化，特 制訂本規(guī)章制度。公司管理機(jī)構(gòu)應(yīng)在本規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造必要的物質(zhì)條件和適用的具體辦法，激勵全體職工的奮斗精神，提高個人工作效率，促進(jìn)健全的人事管理，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，從而通過開發(fā)公司業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，并達(dá)到保障投資者與職工共同利益之目的。 第二條 依據(jù) 本規(guī)章制度以《公司法》及有關(guān)法律、政策、法規(guī)為基礎(chǔ)，根據(jù)公司章程等有關(guān)法律文件，參照國際工商管理慣例和國內(nèi)國有企業(yè)、三資企業(yè)管理辦法，并結(jié)合本公司實(shí)際條件制訂。 第三條 制訂、實(shí)施、完善 公司管理機(jī)構(gòu)為本管理規(guī)章制度的制訂者和實(shí)施者。本公司是為適應(yīng)市 場經(jīng)濟(jì)及我國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的需要而組建的公司，并逐漸發(fā)展成為一個跨行業(yè)、跨國度的實(shí)業(yè)型現(xiàn)代化集團(tuán)公司。各項(xiàng)管理制度的制訂，均應(yīng)考慮到本公司的特點(diǎn)和實(shí)際狀況。 管理制度應(yīng)為公司經(jīng)營工作服務(wù)，適應(yīng)經(jīng)營工作的需要，同時又反過來促進(jìn)經(jīng)營工作的順利開展。管理機(jī)構(gòu)應(yīng)在經(jīng)營管理的實(shí)踐中，不斷探索、修改、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)管理制度，努力創(chuàng)造出我國 BOT 行業(yè)第一家專業(yè)公司與其它公司既有共性又有特性的科學(xué)管理模式，以便卓有成效地執(zhí)行公司聯(lián)營章程中所確定的經(jīng)營方針。 第四條 適用范圍 本管理規(guī)章制度適用于公司所有職工，包括公司派往分公 司、子公司去從事經(jīng)營管理工作的人員。公司如有兼職人員，可在本文件的基礎(chǔ)上對兼職人員另行制訂管理辦法。 公司應(yīng)根據(jù)本文件所闡明的原則精神，給職工提供一切必要的工作條件和各種待遇。職工應(yīng)遵守本文件所闡述的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，盡心盡力地工作。 所有職工均應(yīng)認(rèn)真閱讀公司管理規(guī)章制度、附件以及對其所作的修訂。管理人員應(yīng)保證職工隨時都能方便地查閱本文件。 第五條 部門工作制度 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在本文件的基礎(chǔ)上，制訂相應(yīng)的部門工作制度和補(bǔ)充管理辦法，并報總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。重要的部門工作制度和跨部門的補(bǔ)充管理辦法，可以附件形式列入 本文件，作為實(shí)施公司管理規(guī)章制度的具體辦法措施。 第六條 單項(xiàng)制度、規(guī)定 公司某項(xiàng)具體工作或事務(wù)，如文秘、文檔、計算機(jī)、車輛管理、職工培訓(xùn)計劃等，應(yīng)由有關(guān)部門根據(jù)公司狀況和工作性質(zhì)作出具體規(guī)定，經(jīng)公司總裁審批后實(shí)施。 第二章公司組織結(jié)構(gòu) 第一條 結(jié)構(gòu)設(shè)置 公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制。部門實(shí)行總裁領(lǐng)導(dǎo)下的部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 為了提高工作效率、強(qiáng)化崗位職能，除了公司一級設(shè)置副總裁崗位之外，各業(yè)務(wù)部門、管理部門原則上均不設(shè)置副職崗位。 根據(jù)目前經(jīng)營情況，公司 暫設(shè)七個部門，即發(fā)展部、項(xiàng)目部、金融部、國際合作部、綜合部、財務(wù)部、辦公室。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，可根據(jù)實(shí)際需要由總裁增減調(diào)整機(jī)構(gòu)。 部門可根據(jù)需要，在報請總裁批準(zhǔn)后，設(shè)置必要的分支機(jī)構(gòu)。 一切機(jī)構(gòu)的建立均應(yīng)以合理、精簡、高效為原則。 第二條 部門職責(zé)范圍 各部門均須在公司總裁 (含分工主管副總裁，下文同 )的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮下積極主動、獨(dú)立負(fù)責(zé)、緊密配合、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、高效率地工作、 一、發(fā)展部 發(fā)展部是對公司發(fā)展進(jìn)行策劃的經(jīng)營部門，應(yīng)由懂得經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場學(xué)、投資學(xué)、管理學(xué)并有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員組成，主要擔(dān)負(fù)公司計 劃、發(fā)展、運(yùn)籌、開發(fā)項(xiàng)目的預(yù)可研等重要工作。其主要職責(zé)范圍如下： １、探索、規(guī)劃、修改、補(bǔ)充、完善公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。 ２、制訂公司短期發(fā)展計劃和年度經(jīng)營計劃。 ３、從事 BOT 和非 BOT 項(xiàng)目宏觀市場調(diào)研，為公司決策提供可靠依據(jù)和選擇方案，策劃BOT 項(xiàng)目及一般性投資與經(jīng)營項(xiàng)目。 ４、從事政府和有關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的公關(guān)工作，為所策劃項(xiàng)目選擇具體政府部門和合作伙伴。 ５、在項(xiàng)目部、金融部的配合下制訂項(xiàng)目的預(yù)可研或初步可行性研究報告。 ６、在完成前期策劃及準(zhǔn)備工作后向項(xiàng)目部移交具體投資或經(jīng)營項(xiàng)目，以供項(xiàng)目實(shí)施。 ７、與綜 合部等業(yè)務(wù)部門一起，負(fù)責(zé)考察、指導(dǎo)具體項(xiàng)目的實(shí)施情況。 ８、與金融部、綜合部等部門一起，對公司整體經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評估并提出改進(jìn)方案。 二、項(xiàng)目部 項(xiàng)目部是實(shí)施具體經(jīng)營項(xiàng)目的業(yè)務(wù)部門，應(yīng)由懂得相關(guān)技術(shù)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)并有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員組成，主要擔(dān)負(fù)公司 BOT及非 BOT項(xiàng)目具體論證、實(shí)施等重要工作。其主要職責(zé)范圍如下： １、負(fù)責(zé)公司 BOT 項(xiàng)目的前期包裝和組織工作，包括提供項(xiàng)目所需分析材料、參與投資商資格審議、制作項(xiàng)目可行性研究報告、招標(biāo)文件、起草投資協(xié)議和特許權(quán)合同等法律文件、參與投資商談判及組建投 資聯(lián)合體等。 ２、在具體的 BOT項(xiàng)目中，根據(jù)實(shí)際需要，參與項(xiàng)目公司的施工、運(yùn)營、維護(hù)等工作。 ３、在總裁的具體指導(dǎo)下，對有關(guān)政府部門、合作伙伴進(jìn)行項(xiàng)目公共關(guān)系工作，尋求、確定項(xiàng)目承建單位等合作伙伴。 ４、協(xié)助發(fā)展部建立 BOT項(xiàng)目庫以及與項(xiàng)目有關(guān)資料的收集整理工作。 ５、負(fù)責(zé)公司 BOT技術(shù)的對外有償咨詢服務(wù)工作。 ６、承擔(dān)公司內(nèi)部、分公司、子公司 BOT專業(yè)技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)交流和培訓(xùn)工作。 ７、一般性投資項(xiàng)目即非 BOT投資項(xiàng)目的實(shí)施工作。 ８、承擔(dān)公司與計算機(jī)有關(guān)的辦公自動化培訓(xùn)工作。 三、金融部 金融部是對公司業(yè)務(wù) 的開拓與發(fā)展提供融資保障的業(yè)務(wù)部門，應(yīng)由掌握金融、投資、財務(wù)和經(jīng)濟(jì)學(xué)理論并有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員組成，主要擔(dān)負(fù)公司經(jīng)營項(xiàng)目的論證、預(yù)算、融資、評估、核算等重要任務(wù)。其主要職責(zé)范圍如下： １、負(fù)責(zé)對公司發(fā)展進(jìn)行金融戰(zhàn)略規(guī)劃。 ２、參與 BOT與非 BOT項(xiàng)目的具體策劃、可行性研究、效益分析及項(xiàng)目論證，制訂項(xiàng)目融資及投入產(chǎn)出方案的決策活動 172。 ３、對政府部門、國內(nèi)外銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)、投資公司等相關(guān)部門進(jìn)行公共關(guān)系活動，為公司從策劃和負(fù)責(zé)組織實(shí)施的 BOT項(xiàng)目及其它項(xiàng)目籌措資金。 ４、與財務(wù)部一起對經(jīng)公司批準(zhǔn)的具 體項(xiàng)目工程制訂資金安排計劃，并對實(shí)施項(xiàng)目和再建工程進(jìn)行資金管理和成本監(jiān)控。 ５、對正在進(jìn)行的經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行資金管理和效益評估，解決新出現(xiàn)的問題。 ６、協(xié)助財務(wù)部按照協(xié)議、合同對分公司、子公司進(jìn)行資金管理，掌握、控制公司資金的合理利用和流動。 ７、對國內(nèi)外金融市場和投資形勢進(jìn)行調(diào)研，為公司決策提供參考依據(jù)。 四、國際合作部 國際合作部是公司進(jìn)行國際交流與合作的重要支持性部門，應(yīng)由懂得國際經(jīng)濟(jì)、政治、文化和公關(guān)技巧并熟練地掌握最通用的外國語言的專業(yè)人員所組成，主要擔(dān)負(fù)如下重要任務(wù)： １、向國外政府部門、金融機(jī)構(gòu)、 投資公司等宣傳本公司的經(jīng)營宗旨和經(jīng)營方式，樹立良好的公司形象，聯(lián)絡(luò)現(xiàn)有伙伴，尋求新的伙伴，為招商引資搭橋鋪路。 ２、落實(shí)對外聯(lián)絡(luò)、接待外賓、協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門與外方的關(guān)系。 ３、與外賓聯(lián)系、安排公司與投資商之間的各種談判事宜，負(fù)責(zé)涉外談判的日常翻譯工作。 ４、組織出國訪問事宜，包括辦理護(hù)照、簽證等。 ５、協(xié)調(diào)組辦有關(guān)國際會議等活動。 ６、配合各業(yè)務(wù)部門編制對外協(xié)議、合同等重要文本，與有關(guān)部門一起敲定