費用管理自查報告[定稿](已修改)
2025-05-08 13:04 本頁面
【正文】 費用管理自查報告 [定稿 ] 第一篇：費用管理自查報告 [定稿 ] 費用管理自查報告 為貫徹總行計劃財務(wù)部《關(guān)于開展全行財務(wù)規(guī)范性檢查的通知》（）精神，進一步規(guī)范部門財務(wù)管理，不斷提升規(guī)范化水平，部門對部門費用的管理情況進行全面自查?，F(xiàn)將本次自查活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及整改措施等報告如下： 一、自查活動的組織 部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自組織督導(dǎo)自查工作，為將本次工作做實，不走過場，部門指定專人對照《財務(wù)規(guī)范性檢查提綱》中的要求，對部門財務(wù)管理工作開展逐項深入自查，同時注意以查促改，查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)，采取針對性措施，切實提高門財務(wù)管理水平。 二、自查活動的開展 （一）管理制度執(zhí)行情況 個人金融部費用管理始終嚴格遵守國家、總行的相關(guān)規(guī)定、細則和操作流程。此外，個人金融部不斷建立健全部門費用管理制度，對部門內(nèi)各機構(gòu)費用使用額度及費用報銷流程進行了明確的規(guī)定。 （二）費用預(yù)算執(zhí)行情 況 個人金融部嚴格執(zhí)行總行計財部下發(fā)的費用預(yù)算，于年初對部門內(nèi)各機構(gòu)費用額度進行統(tǒng)籌安排。部門指定專人對各機構(gòu)費用支出進度進行監(jiān)測，及時登記部門費用臺賬，定期編制費用使用情況通報，報部門領(lǐng)導(dǎo)審閱。堅持做到費用管理事前計劃，事中控制，事后分析。 （三）費用管理具體事項 我部費用支出按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用。 我部費用使用以支持業(yè)務(wù)開展為前提，嚴格專項資金管理，對總行統(tǒng)一劃撥專項費用做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。 我 部費用全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”等違規(guī)行為。 我部費用使用嚴格遵守財務(wù)授權(quán)制度，超授權(quán)事項均按規(guī)定履行報批程序。 三、自查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施 部分機構(gòu)票據(jù)粘貼未嚴格按照財務(wù)部規(guī)定執(zhí)行，需計財部及部門費用專管員指導(dǎo)后重新粘貼。 整改措施：個人金融部將加大對部門內(nèi)各機構(gòu)加強政策宣導(dǎo)，定期組織相關(guān)培訓(xùn)，堅持實行規(guī)范化管理。 部分機構(gòu)報銷不及時，票據(jù)積壓，導(dǎo)致季度末、年末集中報銷的情況。 整改措施：個人金融部將加強部門費用額度監(jiān)管，對 費用支用進度與計劃進度差別較大的機構(gòu)及時通報提醒，確保資源合理配置，強化費用預(yù)算管理。通過此次自查活動的開展，規(guī)范了部門的財務(wù)運作水平，提升了費用專管人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)，部門將以此為契機形成促進部門財務(wù)管理工作規(guī)范開展的長效機制。 個人金融部 2021年 3 月 19 日 第二篇：工會費用管理情況自查報告 **公司工會財務(wù)自查情況報告 根據(jù)市公司要求， **公司及時成立由公司經(jīng)理為組長的工會財務(wù)自查工作小組，對工會賬務(wù)開展自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下： （一）財務(wù)管理方面 會費收入、費用支出及經(jīng)費結(jié)余以及相關(guān)經(jīng)濟活動均符合工會會計制度。 不存在會計、出納 1 人兼任現(xiàn)象；沒有工會財務(wù)專用章；個人名章是授權(quán)工會主席保管。 會計賬薄設(shè)置規(guī)范齊全。 經(jīng)費開展堅持工會主席及公司經(jīng)理“一支筆”。 （二）經(jīng)費收入和支出方面 會員均能按照標準適時交納會費。 工會行政支出合理，有無提高和擴大開支標準、開支范圍等問題。 （三）資金管理方面 現(xiàn)金管理內(nèi)部控制系統(tǒng)健全；現(xiàn)金支付符合《現(xiàn)金管理暫行條例》。 庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬相符；庫存現(xiàn)金有無超過規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額。 銀行存款無公款私存；無多處開立同樣賬戶情況。 支票保管、領(lǐng)用手續(xù)完備；支票、匯票等結(jié)算憑證與付款印章的管理人以及記賬人員分開非同一人。 付款憑證均經(jīng)過審核、批準、復(fù)
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