【正文】 1 青島 XX冶金設(shè)備有限公司 年產(chǎn) 60000 噸鍛造法蘭 建設(shè)項(xiàng)目 可行 性 研究報告 2 青島 XX 冶金設(shè)備有限公司 一、總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 60000t 鍛造法蘭、風(fēng)電法蘭 生產(chǎn)線 建設(shè) 項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位 青島 XX 冶金設(shè)備有限公司（以下簡稱 XX 公司） 建設(shè)性質(zhì)： 建設(shè) 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人： 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 建設(shè)地址： 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 （ 1）購置 或者建設(shè) 必要的生產(chǎn)設(shè)備 30 臺，新增電力裝機(jī)容量 5000KVA； （ 2）為滿足生產(chǎn)工藝要求 ，完善增加設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)施及附加設(shè)備。 編制依據(jù) （ 1）國家發(fā)展計委 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） 。 編制原則 以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為先導(dǎo)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)，以提高效率為中心，以高質(zhì)量、高性能的產(chǎn)品占領(lǐng)市場，提高企業(yè)的市場競爭能力，使企業(yè)收到良好的經(jīng)濟(jì)效益。 工藝設(shè)備以適用、先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、可靠為原則，購置先進(jìn)、高效的關(guān)鍵工藝設(shè)備，提升企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平。 廠區(qū)總 體設(shè)計做到分區(qū)明確，布局合理，工藝流程順暢，避免人流、物流交叉、逆流， 并滿足消防、規(guī)劃、勞動安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)等要求。 3 項(xiàng)目編制結(jié)果 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資 6000 萬元，其中 ， 設(shè)備等固定資產(chǎn)投資 5500 萬元， 流動資金500 萬元。投資構(gòu)成詳見表。 投資估算表 序號 項(xiàng)目 金額（萬元） 占總投資比例 % 備注 1 固定資產(chǎn)投資 5500 % 包括生產(chǎn)設(shè)備和生 產(chǎn)線安裝調(diào)試 主要固定資產(chǎn)項(xiàng)目 （輾環(huán)機(jī)） 1500 % 設(shè)備自建 輔助固定資產(chǎn)項(xiàng)目 4000 % 設(shè)備自建或者購置 2 流動資金投資 500 % 合計 6000 % 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 6000 萬元，申請貸款 3000萬元，其余 3000 萬元由企業(yè)自籌解決。 資金籌措估算表 單位：萬元 序號 實(shí)施內(nèi)容時間 2021年 2021年 合計 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6 月 1 自有資金 48 2828 124 3000 其中用于固定資產(chǎn)投資 2700 2700 其中用于流動資金投資 48 128 124 300 2 銀行貸款 50 2800 150 3000 其中用于固定資產(chǎn)投資 2800 2800 其中用于流動資金投資 50 150 200 合計 98 5628 274 6000 研究結(jié)論與評價 （ 1） 能源戰(zhàn)略實(shí)施中關(guān)鍵基礎(chǔ)件，項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是我國鼓勵國 產(chǎn)化的重要產(chǎn)品，因而在政策上可行。 （ 2） 項(xiàng)目所選產(chǎn)品市場需求旺盛，而且隨著“十一五”時期我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會全面進(jìn)步，輸油輸氣大型工程將陸續(xù)開通，風(fēng)力發(fā)電 4 將有快速發(fā)展，大中型鍛件 將 需求旺盛，國內(nèi)外市場看好，部分產(chǎn)品在滿足國內(nèi)需求的同時，可替代進(jìn)口改變受制于人的被動局面，而且與國外市場競爭有廣闊的前景，“十一五”期間，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對法蘭及鍛件品種和數(shù)量的需求將會進(jìn)一步擴(kuò)大，有關(guān)資料顯示及業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，在未來 1520 年間，我國環(huán)型類鍛件每年的需求量將以 1520%遞增，其市場空間很大，因而 在市場需求方面可行； （ 3） 項(xiàng)目所采用的工藝技術(shù)為目前國內(nèi)外先進(jìn)成熟的技術(shù)，設(shè)備為國內(nèi)機(jī)械制造行業(yè)基本設(shè)備。因此，項(xiàng)目屬于先進(jìn)適用技術(shù)。符合國務(wù)院《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》精神 。 XX 公司 的專業(yè)隊(duì)伍 有著近 20年 碾環(huán)機(jī) 、 油 壓機(jī)等環(huán)鍛設(shè)備 生產(chǎn)、管理、經(jīng)營等方面的豐富經(jīng)驗(yàn)和協(xié)作攻關(guān)的技 術(shù)實(shí)力， 對環(huán)鍛生產(chǎn)具有極可靠的技術(shù)保障， 因而在技術(shù)上可行 。 （ 4） XX 公司目前有完備配套的供水、供電等公用工程設(shè)施， 土建 項(xiàng)目 已經(jīng)完成 ，廠區(qū)周邊 機(jī)加工具有極強(qiáng)的配套能力 ，因而在建設(shè)條件上可行； （ 5） 本項(xiàng)目總投資估算為 6000 萬元。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，銷售稅金及附加 萬元，借款償還后正常年份年 稅前 利潤總額 萬元，增值稅 萬元。預(yù)計項(xiàng)目投資回收期 年，投資利潤率和投資利稅率分別為 %和 %?？山o企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益。 綜上所述，該項(xiàng)目不僅符合國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品市場需求旺盛、而且工藝技術(shù)先進(jìn)成熟、節(jié)能環(huán)保、建設(shè)條件及資金來源可靠，因而是可行的，應(yīng)盡快給予立項(xiàng)，并組織實(shí)施。 二、企業(yè)基本情況 公司沿革 青島 XX 冶金設(shè)備有限公司 成立于 2021 年，位于青島膠州市臺灣工業(yè)園，占地面積 50畝，注冊資本 200 萬元，法人代表李宜波。為了們滿足公司經(jīng)營需要，公司于 2021 年 5 月增加了注冊資本， 公司注冊資本達(dá)到了 1000 萬元。目前，公司 擁有土地 平方米，生產(chǎn)及辦公廠房 約 8000 平方米 ，年產(chǎn)各種專業(yè) 數(shù)控碾環(huán)機(jī)、油壓機(jī)、操作機(jī)、裝出料機(jī) 30 余臺 。 公司人員情況 截止到目前，公司人員總數(shù)已達(dá) 75 人，其中，專職研究人員 10 人，占公司員工總數(shù)的 %。大專以上學(xué)歷人員 35名，占職工總數(shù)的 %。其中擁有高級職稱的有 3人，中級職稱 的有 23 名。 5 40%47%13%專職研究人員大專以上學(xué)歷人員其他人員 公司組織結(jié)構(gòu) 股 東 大 會董 事 會總 經(jīng) 理監(jiān) 事 會生 產(chǎn) 管 理 部 財 務(wù) 管 理 部質(zhì) 量 技 術(shù) 部 綜 合 管 理 部市 場 營 銷 中 心產(chǎn) 品 銷 售售 后 服 務(wù)銷 售 統(tǒng) 計市 場 開 發(fā)區(qū) 域 管 理內(nèi) 銷 計 劃對 外 協(xié) 作原 料 采 購物 流 管 理生 產(chǎn) 計 劃生 產(chǎn) 安 全內(nèi) 部 協(xié) 調(diào)產(chǎn) 品 經(jīng) 理產(chǎn) 品 研 發(fā)原 料 控 制中 間 控 制產(chǎn) 品 檢 測 政 務(wù) 管 理工 藝 管 理標(biāo) 準(zhǔn) 編 制成 本 核 算資 金 借 貸往 來 管 理預(yù) 算 管 理財 政 稅 收倉 庫 管 理資 產(chǎn) 管 理人 力 資 源績 效 考 核工 商 行 政應(yīng) 急 處 理行 政 管 理法 務(wù) 管 理品 牌 管 理生 產(chǎn) 車 間 公司資產(chǎn) 、經(jīng)營 情況 截止到 2021年 5月份，公司總資產(chǎn)額為 ， 其中，流動資產(chǎn) ,固定資產(chǎn) ，凈資產(chǎn) 萬元。 由于公司 2021 年 5月份剛剛成立，在成立的當(dāng)年 實(shí)現(xiàn)銷售收入 175萬元， 2021 6 年 1— 5 月份實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，利潤總額 萬元。 主要 產(chǎn)品 目前，公司現(xiàn)有三 大類 30 余 種 產(chǎn)品 。 (1)超大噸位碾環(huán) 機(jī)系列，主要產(chǎn)品有： D52K 系列型數(shù)控徑向碾環(huán)機(jī) D53K 系列型數(shù)控徑 —— 軸向碾環(huán)機(jī)（本項(xiàng)目中試階段） (2)操作機(jī)系列： DCJ 系列操作機(jī) (3)液壓機(jī)吉系列： —— 20噸有軌全液壓、機(jī)械液壓混合式鍛造裝出料機(jī)各種型號環(huán)件、法蘭等。 核心團(tuán)隊(duì) （ 1）董事長兼總經(jīng)理：李宜波 公司法人代表、本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、董事長兼總經(jīng)理李宜波， 1964 年 12月生， 1987年從武漢水運(yùn)工程學(xué)院畢業(yè)，本科學(xué)歷，高級工程師。 畢業(yè)后，到青島北海船廠技術(shù)處工作，從事技術(shù)研發(fā)工作。參與了 重型移運(yùn)裝置及夾軌器、翻轉(zhuǎn)滑道下水工程等項(xiàng)目的設(shè)計研發(fā)，獲得中國船舶總公司科技成果二等獎，并申請了國家技術(shù)專利。這一成果業(yè)在國家級核心期刊上發(fā)表。 獲得國家科技成果獎、山東省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎、青島市星火二等獎、科技進(jìn)步三等獎、青島市優(yōu)秀新產(chǎn)品獎，青島市節(jié)能優(yōu)秀成果獎等。獲得青島市青年科技星火帶頭人標(biāo)兵稱號。截止到目前，公司有 16項(xiàng)專利，他個人擁有 13項(xiàng)專利技術(shù)。 2021 年 —— 2021 年，任青島北海機(jī)械設(shè)備有限公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司營銷、生產(chǎn)、物資、研究所工作，期間使公司銷售收入提高了 100%。 2021 年籌建 青島 XX冶金設(shè)備有限公司，牽頭組織研發(fā) 80—— 400 噸不同軋制力的數(shù)控碾環(huán)機(jī)，其中 400 噸壓制力的數(shù)控碾環(huán)機(jī)是目前國內(nèi)最大軋制力的碾環(huán)機(jī)。公司還在進(jìn)一步為研制 600 噸軋制力的數(shù)控碾環(huán)機(jī)做準(zhǔn)備。 經(jīng)過多年磨練，不僅掌握了碾環(huán)機(jī)研發(fā)的專業(yè)技術(shù)，還具備管理和駕馭一個企業(yè)團(tuán)隊(duì)的現(xiàn)代管理 能力。能敏銳地捕捉到國內(nèi)外商機(jī)，能夠跟上國家政策發(fā)展 7 步伐。鐘愛“誠信、卓越、致遠(yuǎn)、創(chuàng)新” 等企業(yè)理念。相信誠信是企業(yè)的基礎(chǔ)，也是現(xiàn)代企業(yè)團(tuán)隊(duì)的基本素養(yǎng)；卓越是現(xiàn)代企業(yè)應(yīng)有的品質(zhì)；致遠(yuǎn)是一個團(tuán)隊(duì)追求的目標(biāo)和對自我的有力約束；創(chuàng)新是一個企業(yè) 、一個社會、一個國家生命力的源泉，也是競爭力的源泉。李宜波先生在國家級刊物上發(fā)表了多篇專業(yè)論文，曾多次榮獲膠南市促進(jìn)科技進(jìn)步獎，并被評為“省、市新長征突擊手”和“先進(jìn)工作者”。 （ 2）常務(wù)副總經(jīng)理：劉越華 常務(wù)副總經(jīng)理劉越華，畢業(yè)于山東工業(yè)大學(xué)，本科學(xué)歷。曾擔(dān)任龍口金大電器有限公司總經(jīng)理，業(yè)績突出。曾獲得山東省青年企業(yè)家（廠長、經(jīng)理）稱號。 在任總經(jīng)理期間，為龍口金大電器有限公司建立了現(xiàn)代的企業(yè)管控模式，優(yōu)化了公司組織結(jié)構(gòu)，建立了分權(quán)和決策機(jī)制，建立了績效考核體系，建立了寬帶薪酬為基礎(chǔ)的激勵體系。 多次出國 到美國、歐洲和日本考察學(xué)習(xí)。考察國外先進(jìn)的碾環(huán)機(jī)及機(jī)電一體化設(shè)備研發(fā)與設(shè)計技術(shù)，考察國外碾環(huán)機(jī)工業(yè)市場銷售工作，學(xué)習(xí)其經(jīng)驗(yàn)。 具有豐富的現(xiàn)代企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，提倡具有市場意識的研發(fā)思想，縮短了企業(yè)從研發(fā)到產(chǎn)品銷售的周期。積極組織多次市場調(diào)研，范圍涉及國內(nèi)主要的經(jīng)濟(jì)區(qū)，涉及鋼鐵行業(yè)、機(jī)械加工行業(yè)、汽車、航天、船舶、能源等行業(yè)。為企業(yè)的研發(fā)提供了市場信息，為產(chǎn)品銷售提供了市場依據(jù)。為公司設(shè)計了 U形生產(chǎn)流水線。參與公司設(shè)計了能夠生產(chǎn)大噸位碾環(huán)機(jī)的廠房。 提倡大營銷理念，在短短幾個月內(nèi)，建立了青島 XX冶金設(shè)備有限公司的 全國營銷網(wǎng)絡(luò)。建立了營銷管理制度，設(shè)置了營銷部門的崗位職責(zé)、考核辦法等。使我公司營銷工作迅速上軌道、見成效。具有機(jī)械產(chǎn)品制造過程的技術(shù)管理、現(xiàn)場生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理及設(shè)備管理方面豐富經(jīng)驗(yàn)。 （ 3）副總經(jīng)理：張吉光 副總經(jīng)理張吉光，男， 1963 年 12月生，畢業(yè)于山東工業(yè)大學(xué)。具有多年國家級科研院所工作研究經(jīng)驗(yàn)，取得了一系列科研成就。尤其在數(shù)控機(jī)床研發(fā)方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和很深的造詣。 在國家科研院所中，曾多次主持了國家級機(jī)械制造研發(fā)工作，多次獲得科研院所表彰，獲得數(shù)項(xiàng)專利。熟悉研發(fā)項(xiàng)目管理以及研發(fā)團(tuán)隊(duì)管理，能夠制 定研發(fā)項(xiàng)目計劃、項(xiàng)目管理模式等。熟悉機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)與試驗(yàn)流程。 8 其研發(fā)成果有：數(shù)控開卷校平生產(chǎn)線、輪輻滾剪機(jī)、輪輻卷圓機(jī)、管壁增厚機(jī)，以及一些設(shè)備的電氣控制工程、液壓控制工程等項(xiàng)目。均獲得國家技術(shù)專利。其理論成果在多家核心期刊上發(fā)表。 加入青島 XX 冶金設(shè)備有限公司后，參與碾環(huán)機(jī)研發(fā)，充分發(fā)揮自己的特長，利用電氣、液壓系統(tǒng)對碾環(huán)機(jī)進(jìn)行控制，從而可以有效發(fā)揮設(shè)備的生產(chǎn)能力，使碾環(huán)機(jī)生產(chǎn)的產(chǎn)品合格率達(dá)到 95%以上。 （ 4）技術(shù)中心主任：李琛 技術(shù)中心主任李琛，男，漢族， 1964 年 11月生。高級工程師。 大學(xué)本科學(xué)歷 ，畢業(yè)于北京鋼鐵學(xué)院。畢業(yè)后到北京首鋼設(shè)計院工作，參與了秦皇島首鋼板材有限公司中板生產(chǎn)線、宣鋼高速線材廠預(yù)精軋機(jī)、精軋機(jī)、首鋼高速線材廠預(yù)精軋機(jī)、精軋機(jī)等項(xiàng)目的研發(fā)設(shè)計工作。 2021 年，到北京秦麥公司，先后組織了秦皇島首鋼板材有限公司高壓水除磷項(xiàng)目的設(shè)計、訂貨、安裝調(diào)試；因此獲得首鋼年度最佳工程師稱號。 2021 獲得機(jī)械制造局設(shè)計二等獎。 2021 年，組織了華西北鋼煉鋼廠項(xiàng)目設(shè)計、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試； 2021 年， 組織了常熟益成特鋼中板生產(chǎn)線設(shè)計； 2021 年，組織參與了云南富源煉鋼廠項(xiàng)目涉及、設(shè)備訂貨等 研發(fā)設(shè)計項(xiàng)目。 2021 年，加入青島 XX 冶金設(shè)備有限公司以來，參加了碾環(huán)機(jī)研發(fā)工作，取得了更大的成果。在其組織下，公司迅速建成能夠生產(chǎn)加工大型碾環(huán)