【正文】 山西機(jī)械有限公司 年產(chǎn) 100 萬件發(fā)動機(jī)缸體消失模（ EPC）生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 目 錄 總論 項目建設(shè)的意義及必要性 項目建設(shè)單位概況及有利條件 市場需求及預(yù)測 產(chǎn)品特點及生產(chǎn)綱領(lǐng) 工藝技術(shù)方案 總圖、運(yùn)輸及倉儲 土建工程 公用工程 企業(yè)組織、工作制度、勞動定員及人員培訓(xùn) 1節(jié)約能源及合理利用能源 1環(huán)境保護(hù) 1職業(yè)安全衛(wèi)生 1消防 1項目實施計劃和進(jìn)度 1投資估算和資金籌措及貸款償還計劃 1經(jīng)濟(jì)評價 1結(jié)論與建議 附表：經(jīng)濟(jì)評價表 附件：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附圖：廠區(qū)總平面布置圖 總論 項目概況 項目名稱 年產(chǎn) 100 萬件發(fā)動機(jī)缸體消失模（ EPC）生產(chǎn)線項目項目 項目建設(shè)性質(zhì)：新建 項目建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位名稱：山西機(jī)械有限公司 法人代表：李文江 項目負(fù)責(zé)人：常直杰 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 公司地址：山西省翼城縣南塘鄉(xiāng)樊店村 郵政編碼： 043500 電話： 03574851378 傳真： 03574851378 項目建設(shè)地址及氣象條件 項目建設(shè)地址：本項目的建設(shè)地址位于山西省翼城縣南塘鄉(xiāng)樊店村。 氣象條件：翼城縣境屬溫帶大陸性氣候，日照豐富，季風(fēng)強(qiáng)盛，四季分明。年平均氣溫山區(qū) ℃ ，平川 ℃ ；年降雨量 550mm 左右；霜凍期為 10 月下旬至次年 4 月上旬；年平均氣壓 920mmHg；相對 濕 度 56%；年主導(dǎo)風(fēng)向為東北風(fēng)。 編制依據(jù) （ 1）國家發(fā)展計劃委員會委托中國國際工程咨詢公司編制的《投資項目可行性研究指南》； （ 2）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）； （ 3）國家及地方頒布的有關(guān)工程設(shè)計的政策、規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)等條文； （ 4）機(jī)械有限公司提供的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)和資料等。 編制原則 （ 1）以市場需求為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為先導(dǎo)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量為重點，以提高生產(chǎn)效率為中心，以高質(zhì)量、高性能的產(chǎn)品占領(lǐng)市場，提高企業(yè)的市場競爭能力，使企業(yè)收到良好的經(jīng)濟(jì)效益。 （ 2）以適用、先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、可靠為原則，購置先進(jìn)、高效的關(guān)鍵工藝設(shè)備，提高企業(yè)的制造水平。 （ 3）廠區(qū)總體設(shè)計做到分區(qū)明確，布局合理，工藝流程順暢，避免物流、人流交叉，并滿足消防、總體規(guī)劃、勞動安全衛(wèi)生和環(huán)保等要求。 （ 4） 工程設(shè)計注重節(jié)能、環(huán)保和消防等措施。環(huán)境工程貫徹與主體工程 同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則。 項目建設(shè)內(nèi)容 （ 1）本次設(shè)計生產(chǎn)綱領(lǐng)為年生產(chǎn) 100 萬件發(fā)動機(jī)缸體，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝需要購置必要的生產(chǎn)設(shè)備； （ 2）為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要新建制模車間、鑄造一車間、鑄造二車間、清理車間、機(jī)加工車間、機(jī)修車間、成品庫、水泵房、鍋爐房、真空泵房、變電室、辦公樓、技術(shù)中心、職工食堂、循環(huán)水池等建（構(gòu)）筑物； （ 3） 配套建設(shè)水、暖、電等動力公用設(shè)施，以及傳達(dá)室、道路、圍墻、大門等廠區(qū)工程，并對廠區(qū)進(jìn)行綠化和美化。 研究結(jié)果 本項目總投資 21750 萬元，其中建設(shè) 投資 18352 萬元，鋪底流動資金 3398 萬元。 建設(shè)投資中： 設(shè)備購置費(fèi)（含運(yùn)安費(fèi)、工器具費(fèi)） 萬元，占建設(shè)投資 %； 建筑工程費(fèi) 萬元，占建設(shè)投資 %； 其它費(fèi)用 1055 萬元，占建設(shè)投資 %； 預(yù)備費(fèi) 萬元，占建設(shè)投資 %； 建設(shè)期利息 777 萬元，占建設(shè)投資 %。 資金籌措： 本項目總投資 21750 萬元，其中建設(shè)投資銀行貸款 13000 萬元，其余 8750萬元由企業(yè)自籌。 本項目新增主要生產(chǎn)設(shè)備 245 臺，主要公用設(shè)備 26 臺。共新增電力裝機(jī)容量 1327KW，項目定員 1240 人。 項目建成后，達(dá)產(chǎn)年銷售收入 56575 億元，年平均利潤總潤 8312 萬元，年平均銷售稅金 3904 萬元（其中：年平均銷售稅金及附加 339 萬元，年平均增值稅 3565 萬元）。 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)果： 28% 投資利潤率 % 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=9%） 36103 萬元 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=9%） 21981 萬元 投資回收期（稅前） 年 借款償還期（含二年建設(shè)期） 年 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % 通過分析，項目各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均好于行業(yè)基準(zhǔn)值，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的抗風(fēng)險能力，項目可行。 項目建設(shè)的意義及必要性 農(nóng)業(yè)機(jī)械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)裝備，對提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)者，增加農(nóng)產(chǎn)品供給，保證農(nóng)業(yè)健康、穩(wěn)步發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，改革開放以來，全國農(nóng)機(jī)化水平迅速提高， 2020 年我國機(jī)耕、機(jī)播、機(jī)收機(jī)械水平分別達(dá)到了 %、%和 20%。我國農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展迎來了黃金時期。 從農(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境的宏觀層面看， 2020 年和 2020 年國家出臺了一系列重農(nóng)政策，減免農(nóng)業(yè)稅的承諾和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策直接刺激了農(nóng)民的購機(jī)積極性，糧食價格的大幅度上漲更是增加了農(nóng)民對未來種田收入的良好預(yù)期。從市場需求的微觀層面看，大中型拖拉機(jī)需求量的爆發(fā)性增長和水稻收獲機(jī)械需求的突破性增長便是農(nóng)機(jī)行業(yè)前景樂觀的最直接寫照。 拖拉機(jī)是一個農(nóng)業(yè)機(jī)械化標(biāo)志性的產(chǎn)品。而一輛拖拉機(jī)最重要的部分是什么？當(dāng)然是柴油發(fā)動機(jī)，它是拖拉機(jī)所有動力的源泉，是拖拉機(jī)當(dāng)之無愧的“心臟”。缸體是多缸發(fā)動機(jī) 五大關(guān)鍵零件（缸體、缸蓋、曲軸、連桿、凸輪軸）之一，缸體鑄件是發(fā)動機(jī)主機(jī)廠需要著力解決的問題。 隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，許多發(fā)動機(jī)主機(jī)廠進(jìn)行了體制改革，將供應(yīng)鑄件的車間（或分廠）剝離出來，獨(dú)立核算。由于質(zhì)量、價格、供貨期等原因，鑄造廠可向外承接任務(wù)，主機(jī)廠也可向社會鑄造廠采購缸體、缸蓋等鑄件，給有這方面生產(chǎn)能力的鑄造廠開拓了廣闊的市場。 消失模（ EPC）鑄造工藝是目前國際上最先進(jìn)的鑄造工藝之一，它為鑄件復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了充分的自由度，可實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，是一種幾 乎沒有加工余量、 精確成型的鑄造工藝。該工 藝特別適宜發(fā)動機(jī)缸體鑄件的批量生產(chǎn)。 目前我國鑄造業(yè)已進(jìn)入了技術(shù)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，主要表現(xiàn)在：由粗放型生產(chǎn)向集約型生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，采用先進(jìn)的精密鑄造技術(shù)，提高生產(chǎn)的機(jī)械化程度，提高深加工度，提高產(chǎn)品檔次，促進(jìn)資源的綜合利用和改善環(huán)境。這種轉(zhuǎn)變給傳統(tǒng)的鑄造業(yè)帶來了革新改造與上檔升級的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。作為具有一定基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢的翼城縣鑄造業(yè)，充分利用目前機(jī)遇，推動產(chǎn)業(yè)升級和規(guī)模升級是十分必要的。 在綜合分析研究了市場需求狀況、鑄造業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，結(jié)合翼城縣及公司的實際，山西機(jī)械有限公司決定上馬年產(chǎn) 100 萬件發(fā)動機(jī)缸體消 失模（ EPC）生產(chǎn)線項目，此舉可為華爾公司提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，進(jìn)而提高全縣工業(yè)企業(yè)的整體實力及經(jīng)濟(jì)效益，帶動全縣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 該項目可使華爾公司更充分、更合理的利用地方的寶貴資源，實現(xiàn)從簡單手工操作、生產(chǎn)技術(shù)含量低的小批量單缸發(fā)動機(jī)缸體到機(jī)械化程度較高、生產(chǎn)技術(shù)含量高的大批量多缸發(fā)動機(jī)缸體、精密鑄造的飛躍；可促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加當(dāng)?shù)氐呢斦杖?；可解決當(dāng)?shù)厝藛T就業(yè)，提高職工收入。因此，無論從國家地方宏觀管理的角度還是企業(yè)本身，該項目都是十分迫切和必要的，不僅可增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效 益，而且還具有良好的社會效益。 根據(jù)翼城縣總體發(fā)展規(guī)劃，“十一五”期間，重點發(fā)展“精密鑄造”，以“產(chǎn)業(yè)鏈條化，企業(yè)規(guī)?；?，布局園小區(qū)，生產(chǎn)潔凈化”為方向，打破產(chǎn)業(yè)界限，整合鋼鐵資源，努力延伸“冶煉 鑄造 裝備制造”這條產(chǎn)業(yè)鏈，延伸資源優(yōu)勢，發(fā)展深加工，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)冶金鑄造行業(yè)這個傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)不斷提檔升級，逐步形成生鐵、鑄造、機(jī)械制造相配合的鋼鐵 產(chǎn)品層次格 局。 因此，本項目建設(shè)具有十分重要的意義。 項目建設(shè)單位概況及有利條件 項目建設(shè)單位概況 山西機(jī)械有限公司位于山西省翼城縣縣城 西 10 公里的南塘鄉(xiāng)樊店村。公司始建于 2020 年，占地面積 萬平方米，總建筑面積 2 萬平方米， 2020 年底資產(chǎn)總額 20740 萬元?，F(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備 26 臺，其中 8 噸沖天爐 2 座，大型拋丸設(shè)備 4 臺。目前主要采用簡單的機(jī)械和手工潮模造型生產(chǎn)。公司下設(shè) 9 個部門，現(xiàn)有職工 1300 余人，其中工程技術(shù)人員 50 人。 目前，公司年生產(chǎn) 40 萬件單缸柴油機(jī)缸體鑄件，產(chǎn)品主要銷往山東等地，2020 年實現(xiàn)銷售收入 億元，公司 2020 年通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，已成為翼城縣經(jīng)濟(jì)實力雄厚、技術(shù)精湛、管理科學(xué)的企業(yè)，為縣域經(jīng) 濟(jì)的發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)。 公司近幾年所獲得的榮譽(yù)主要有： 2020 年被翼城縣委、縣政府評為“民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)企業(yè)”。 2020 年被臨汾市委、市政府評為“技術(shù)進(jìn)步先進(jìn)民營企業(yè)”。 2020 年被翼城縣委、縣政府評為“ 2020 年度納稅模范戶”。 2020 年被翼城縣委、縣政府評為“農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步先進(jìn)集體”。 2020 年被臨汾市委、市政府評為“重合同守信用單位”。 2020 年被臨汾市委、市政府評為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級“十佳民營企業(yè)”。 2020 被翼城縣委、縣政府評為“招商引資十優(yōu)單位”。 2020 被中國農(nóng)業(yè)銀行山西省分行 評為“ AAA”級信用度企業(yè)。 2020 年被山西省工商管理局評為“守合同重信用企業(yè)”。 公司近三年主要財務(wù)指標(biāo)如下： 表 31 公司主要財務(wù)指標(biāo)表 單位：萬元 序號 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2020 年 2020 年 2020 年 備注 1 工業(yè)總產(chǎn)值 15680 19140 10460 2 銷售收入 14341 7672 9116 3 銷售稅金 444 599 273 4 利潤總額 1282 1499 1029 5 未分配利潤 1225 1462 1020 6 提取折舊 53 55 67 7 產(chǎn)銷率 % % % 8 職工人數(shù) 1200 1240 1300 9 職工年人均收入 1 10 固定資產(chǎn)原值 9358 9450 9495 11 資產(chǎn)總額 16098 19795 20740 12 負(fù)債總額 3557 6227 7852 13 資產(chǎn)負(fù)債率 22% 31% 37% 有利條件 （ 1） 區(qū)位和地域優(yōu)勢：機(jī)械有限公司位于翼城縣縣城西的南塘鄉(xiāng)樊店村，距縣城約 10 公里，緊鄰亞韓公路（省 道）、陽候高速公路。地理位置優(yōu)勢，交通運(yùn)輸十分方便。 （ 2） 資源和原材料優(yōu)勢：翼城縣礦產(chǎn)資源豐富，煤、鐵產(chǎn)量居全省前茅。 （ 3） 人員和技術(shù)優(yōu)勢：機(jī)械有限公司現(xiàn)有工程技術(shù)人員 50 人，還有一批有多年鑄造經(jīng)驗的生產(chǎn)工人。另外公司與山西省高校的有關(guān)專業(yè)系及翼城縣當(dāng) 地的鑄造企業(yè)保持著技術(shù)上的合作關(guān)系，可確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 （ 4） 管理優(yōu)勢：公司領(lǐng)導(dǎo)層懂管理，善經(jīng)營，有魄力，具有較強(qiáng)的市場開拓能力和戰(zhàn)略眼光。領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，朝氣蓬勃，具有豐富的管理經(jīng)驗和管理才能。 翼城縣概況 翼城縣位于山西省南部，臨汾市東南隅 。東鄰沁水，西接曲沃、南與絳縣、垣縣相連，北與浮山、襄汾毗鄰。境內(nèi)東、北、南三面環(huán)山，地勢由東北向西南傾斜，平川、丘陵、山區(qū)大體各占三分之一。 翼城縣地下資源豐富，擁有煤、鐵、金、銅、鉛、鋅、大理石、石英石、白云石、重晶石、麥飯石、硅石、洋泔、硫磺、紫砂等 30 余種礦藏。其中尤以煤、鐵為最，現(xiàn)已查明煤炭儲量近 20 億噸，鐵礦總儲量約 1 億噸，且為高品位的磁鐵礦。 翼城縣境內(nèi)有候馬至王莊、候馬至月山、縣城至絳縣三條鐵路支線，晉城至禹門口干線公路由東而西橫貫全境。晉（城）韓（城）二級公路、候（馬）月（山）電氣化鐵路以 及籌建中的陽（城）候（馬）高速公路橫貫東西，成為溝通秦晉豫 三省的大動脈。尤其是被稱為“小隴海線”的候月電氣化鐵路東西貫穿全境西接同蒲線和隴海線，東連京廣線和京九線，已成為新亞歐大陸橋（東起我國連云港、日照港至西安，經(jīng)蘭新線由阿拉山口岸出境至荷蘭的鹿 特丹和比利時的安特衛(wèi)普港 ） 的重要橋梁。此外還有多條簡易公路，與縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及鄰縣溝通，交通條件較為方便。 市場需求及預(yù)測 由于國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢好，拉動了農(nóng)業(yè)裝備工業(yè)的發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)裝備工業(yè)發(fā)展形勢趨好，特別是中國政府對“三農(nóng)”問題的重視，“二減免三補(bǔ)貼”政 策的落實 與兌現(xiàn)，農(nóng)民種糧積極性高漲，購機(jī)熱情逐步增加。此外，國內(nèi)各省份農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)高速的深入，為農(nóng)業(yè)裝備開拓了新的更廣闊的市場，隨著農(nóng)村經(jīng)營規(guī)模的調(diào)整，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，大中型田間作業(yè)機(jī)械，農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械，飼養(yǎng)與飼料加工裝備產(chǎn)銷量明顯上升。 近幾年來，我國農(nóng)機(jī)工業(yè)