【正文】 1 日處理 100 噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 目 錄 第一章 總 論 5 項(xiàng)目單位基本情況 ................................ 5 項(xiàng)目建設(shè)方案 ................................... 7 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 .............................. 9 項(xiàng)目效益 ...................................... 10 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ......................... 10 綜合評(píng)價(jià) ...................................... 11 第二章 背景及必要性 15 ................................... 15 ............................... 17 第三章 建設(shè)條 件 20 ..................................... 20 ......................... 23 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 26 ....................................... 26 ................................... 28 第五章 建設(shè)方案 30 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ............................. 30 建設(shè)規(guī)劃和布局 ................................. 30 ......................... 31 ......................... 31 3 設(shè)備方案 ...................................... 34 ............................. 35 、輔助工程及其他配套工程 ............... 36 ................................... 38 ................................... 38 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 40 ....................................... 40 ............................. 40 ..................................... 41 第七章 項(xiàng)目組織與管理 42 ............................. 42 ............................... 43 ................................... 44 ....................................... 47 、安全 ..................................... 47 第八章 投資估算及資金來(lái)源 48 ................................... 48 ....................................... 48 ....................................... 50 ................................. 51 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 52 ................................... 52 4 、銷(xiāo)售稅金和附加估算 ................... 52 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ........................... 53 ................................... 53 ................................... 54 ................................... 56 第十章 社會(huì)效益分析 57 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 .............................. 57 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ................................ 57 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ........................ 59 附表 ： 附表 1：可研報(bào)告編制人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形及遞延資產(chǎn)估算表 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估 算表 附表 81：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 5 附表 9：財(cái)政資金使用明細(xì)表 附圖 ： 廠址地理位置圖 總平面布置圖 附件 ： 附件 1：項(xiàng)目建設(shè)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：項(xiàng)目建設(shè)單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料 附件 4：土地租賃合同 附件 5：環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn) 附件 6：自籌資金來(lái)源證明材料 第一章 總 論 項(xiàng)目 單位基本情況 概況 ： 項(xiàng)目建設(shè)單位 ****海川乳業(yè)有限公司是新疆海川投資有限公 6 司的控股企業(yè)，成立于 2020 年 6 月，主要經(jīng)營(yíng)乳制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司注冊(cè)地 址在 ****，注冊(cè)資金 100 萬(wàn)元。擁有一條日處理30 噸鮮奶的奶粉生產(chǎn)線，公司自成立以來(lái)，日收購(gòu)鮮奶量從最初的不到 5 噸，發(fā)展為現(xiàn)在的 20噸，呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在一定程度上解決了塔城地區(qū)農(nóng)牧民的鮮奶銷(xiāo)售問(wèn)題，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)匦竽琉B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)銷(xiāo)量從 2020 年的 90 噸，逐步上升到去年的 500噸。產(chǎn)品“塔里木”牌奶粉主要銷(xiāo)往江蘇、上海、天津等地區(qū)，因質(zhì)量較好，樹(shù)立了良好的口碑，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。公司現(xiàn)有員工 40 余人，其中大專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)和管理人員占30%。形成了一個(gè)集技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、現(xiàn)代化管理人才為一體的 ，具有很強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)。 財(cái)務(wù)狀況 近兩年項(xiàng)目建設(shè)單位 ****************資產(chǎn)總額為 604 萬(wàn)元、固定資產(chǎn) 177 萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn) 447 萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 156 萬(wàn)元、負(fù)債48年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入 867 萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 9 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)收益率 %、投資報(bào)酬率 %、資產(chǎn)負(fù)債率 40%。 法人代表基本情況 項(xiàng)目建設(shè)單位法人 代表 孫兆龍 ， 年齡 56歲，大專學(xué)歷，高級(jí)職稱，自成立 ****************以來(lái)，公司業(yè)績(jī)良好，資金積累很快。無(wú)社會(huì)兼職，無(wú)破產(chǎn)銀行欠資記錄，誠(chéng)信程度 高。 7 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： ****************日處理 100噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目 ： 擴(kuò)建技改項(xiàng)目 ： ****海川乳品公司乳（奶粉廠）內(nèi) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案 建設(shè)規(guī)模： 在原有日處理 30 噸鮮奶生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上， 新建主廠房 800 平方米， 購(gòu) 買(mǎi)日處理 70 噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備一套， 使生產(chǎn)能力達(dá)到日處理 100 噸鮮奶 ， 年加工生鮮奶 2 萬(wàn) 噸 的水平。 產(chǎn)品方案： 該項(xiàng) 目主要以從周邊縣（市）購(gòu)買(mǎi)生鮮奶進(jìn)行深加工 為主，主要產(chǎn)品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂奶粉，海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。產(chǎn)品全部銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)大型企業(yè)，有代表性的客戶有：伊利乳業(yè)、蒙牛乳業(yè)、四川新希望集團(tuán)等，產(chǎn)品銷(xiāo)售前景廣闊。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 技術(shù)： 項(xiàng)目采用國(guó)際先進(jìn)的加工技術(shù)，確保工藝穩(wěn)定可靠、經(jīng)濟(jì)合理和安全運(yùn)行。 45% 稠奶油 奶 脂 分 離 脫 脂 奶 鮮 奶 8 建筑物 （ 主 體工程）：新建主廠房 800 平方米，磚混結(jié)構(gòu)。 儀器設(shè)備購(gòu)置： 購(gòu) 進(jìn) 日處理 70噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備 1 套 。 均 質(zhì) 脫 氣 調(diào) 漿 乳 蛋 白 粉 成 型 包 裝 乳 清 粉 成 型 包 裝 真 空 濃 縮 高 溫 滅 菌 噴 霧 干 燥 蛋 白 分 離 蛋 白 噴 霧 干 燥 乳 清 9 項(xiàng)目建設(shè)期限： 1 年（ 2020 年 3 月 — 2020年 11 月） 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 投資結(jié)構(gòu)： 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中：生產(chǎn)設(shè)備投資，廠房建設(shè)投資 76萬(wàn)元，流動(dòng)資金 100萬(wàn)元。 資金來(lái)源： 自籌 ，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 56萬(wàn)元。 儀器 設(shè)備 清單 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 設(shè)備規(guī)格 性 能 臺(tái)數(shù) 單價(jià) 總價(jià) 備 注 萬(wàn)元 萬(wàn)元 一、 收奶予處理 1 自吸泵 10T/H 2 2 磅奶槽 600L 2 3 電子稱 1500kg 2 4 受奶槽 1500L 1 5 離心奶泵 20T/H H=24 1 6 雙聯(lián)過(guò)濾器 20T/H 1 7 暫存罐 10000L 1 8 離心奶泵 5T/H H=24 2 9 凈乳機(jī) 5T/H 2 15 30 10 予殺菌機(jī) 5T/H 常溫/65℃15s/4℃ 2 11 儲(chǔ)罐 15000L 2 12 離心奶泵 5T/H 2 二、 成品工段 1 巴士殺菌機(jī) 5T/H 4℃ /75℃20s/30℃ 2 59 2 奶酪槽 4M2 4 3 奶酪壓榨機(jī) 4 54 4 浸漬槽 8 三、 CIP清洗系統(tǒng) 1 1 板式換熱器 24M2 1 2 清洗泵 10T/h 1 3 清洗罐 5000L 2 4 水罐 5000L 2 5 氣動(dòng)隔膜泵 2 6 濃酸堿罐 300L 2 7 清洗回程泵 20T/h 2 10 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 該項(xiàng)目建成后正常年 新增 加工鮮奶 萬(wàn)噸，奶粉 產(chǎn)量可達(dá)到 15002020 噸，年銷(xiāo)售額 3240 萬(wàn)元，成本 2750 萬(wàn)元 ,稅前利潤(rùn) 490 萬(wàn)元，上繳各項(xiàng)稅金 140 萬(wàn)元。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 ,投資回收期滿足行業(yè)要求 ,財(cái)務(wù)盈利能力較佳 。具有較強(qiáng)的還貸能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 社會(huì)效益 該項(xiàng)目建成以后，預(yù)計(jì)每年收購(gòu)鮮奶 萬(wàn)噸，支付奶款18002400 萬(wàn)元，不僅可提高奶農(nóng)的養(yǎng)牛積極性，帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽琉B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)趨于合理。同時(shí)還可解決一部分下崗職工的就業(yè)難題，增加當(dāng)?shù)氐呢?cái)政稅收，使農(nóng)牧民早日脫貧致富奔小康。從而實(shí)現(xiàn) ****委關(guān)于依托龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)千家萬(wàn)戶小市場(chǎng)與大市場(chǎng)對(duì)接，變資源優(yōu)勢(shì)為商品優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收，農(nóng) 牧 民增效的發(fā)展戰(zhàn)略。 生態(tài)效益 項(xiàng)目建成后，能刺激帶動(dòng)廣大農(nóng)牧民種草養(yǎng)畜的積極性，增加項(xiàng)目區(qū)人工草料地種植面積， 減少裸 露 地 表 ， 從而達(dá)到改善項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境的作用。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1） 《 2020 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》 ； （ 2） 《 2020 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究 11 報(bào)告編寫(xiě)參考大綱 》 ； （ 3）《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》 國(guó)發(fā)〔 2020〕31 號(hào) ； （ 4）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》； （ 5）《 塔城地區(qū) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃》； （ 6）建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ； （ 7） 《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》 ； （ 8） 委托單位提供的相關(guān)的資料 ； 綜合評(píng)價(jià) 必要性 塔城盆地 發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)歷史悠久，塔城海川乳業(yè)公司作為當(dāng)?shù)厝槠芳庸堫^企業(yè)，逐步帶動(dòng)了盆地奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，塔城地委、行署近幾年也出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，為加快奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，做大做強(qiáng)乳品產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加群眾收入，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè) 提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，塔城海川 乳業(yè) 公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加對(duì)項(xiàng)目區(qū)鮮奶收購(gòu)量，將