【正文】 膠 印 機 生 產 線 異 地 改 造 項 目 建 議 書 **市 **區(qū)發(fā)展和改革委員會 二 00 九年八月 目 錄 第一章 總 論 .................................... 1 項目概況 ......................................... 1 主要技術經濟指標 .................................. 2 研究結論 ......................................... 3 第二章 項目背景和建設條件 ......................... 4 項目建設背景 ..................................... 4 項目建設的必要性 .................................. 5 項目建設的有利條件 ................................ 7 第三章 市場分析 ................................ 11 市場供應、需求分析 ............................... 11 多色小膠印機市場狀況分析 ........................ 11 多色小膠印機市場需求分析 ........................ 13 價格預測 ........................................ 14 第四章 建設規(guī)模與產品方案 ......................... 15 建設規(guī)模 ........................................ 15 產品方案 ........................................ 15 第五章 場址選擇 .................................. 16 場址所在地區(qū)現狀 ................................. 16 第六章 工程設計方案 ............................. 19 生產技術方案 .................................... 19 總平面布置與運輸 ................................. 20 公用配套工程 .................................... 22 第七章 原材料及能源供應 ......................... 24 第八章 環(huán)境影響與節(jié)能 ........................... 25 場址環(huán)境條件 .................................... 25 項目建設和生產對環(huán)境的影響 ....................... 26 環(huán)境保護初步方案 ................................. 26 節(jié)能 ............................................ 28 第九章組織機構及定員 ............................... 29 組織機構 ........................................ 29 勞動定員 ........................................ 29 人員培訓及水平要求 .............................. 30 第十章 實施進度與質量控制 ........................ 31 項目實施進度 ................................... 31 項目建設質量控制 ................................ 32 第十一章 投資估算與資金籌措 ...................... 34 投資估算范圍 ................................... 34 主要編制依據 ................................... 34 投資估算與資金籌措 .............................. 35 第十二章 財務評價 .............................. 37 財務評價依據 ................................... 37 財務評價的基礎數據 .............................. 37 財務評價 ....................................... 39 財務評價結論 ................................... 39 附表： 現金流量表（全部投資） 利潤與利潤分配表 固定資產投資表 總成本費用估算表 收入和銷售稅金及附加估算表 勞動定員 附圖： 項目區(qū)位置圖 膠印機生產線異地改造項目建議書 1 第一章 總 論 項目概況 膠印機生產線異地改造項目 承辦單位概況 ****工業(yè)園 擬建地區(qū)概況 本項目廠區(qū)選擇在 ****工業(yè)園。工業(yè)園區(qū)土地以完成三通一平后形式提供。本項目規(guī)劃占地 27 畝 根據 ，現場情況和 ****工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，該建設地點可以滿足建設用地需求。 主要建設內容及 規(guī)模 主要建設規(guī)模 膠印機生產線異地改造，年產膠印機的數量為 260 臺。 主要建設內容 新征用地 27 畝，新建生產車間 8500 平方米、檢測車間 1500 平方米、倉儲車間 2500 平方米、辦公樓 500 平方米以及相配套的配電和鍋爐房等輔助生產用房和餐廳等生活輔助用房；購置整套生產工藝設備以及與之相配套的電氣（力）設備、電器管線、檢驗設備、裝卸等設備。項目施工期 12 個月。 膠印機生產線異地改造項目建議書 2 項目總投資及效益狀況 項目總投資為 5000 萬元，其中：固定資產投資 萬元，流動資金 萬元。資金來源為：項目 單位自籌。 本項目評價計算期為 14 年（含第一年建設期），全部投資財務內部收益率稅前為 40%、稅后為 30%，當 IC＝ 12％時，財務凈現值稅前為 萬元 ,稅后為 萬元；投資回收期稅前為 年、稅后為 年。項目經濟效益較好，貸款償還能力和抗風險能力較強。 主要技術經濟指標 主要技術經濟指標（如表 11） 表 11 主要技術經濟指標 序號 指標名稱 單位 指標 一 生產規(guī)模 1 膠印機 臺 /年 260 二 銷售收入 (計算期年 均 ) 萬元 /年 3328 三 主要原材料用量 1 膠印機配套設備 萬元 /臺 3 四 燃料、動力用量 1 水 萬噸 2 電 萬度 60 五 運量 1 運入量 萬噸 /年 1260 2 運出量 臺 /年 260 六 勞動定員 122 1 車間工人 人 70 2 技術人員 人 30 3 管理人員 人 22 七 建筑 1 廠區(qū)面積 畝 27 2 征地 畝 27 3 總建筑面積 m2 14800 4 建筑占地面積 m2 13617 5 建筑系數 % 75 膠印機生產線異地改造項目建議書 3 6 綠地率 % 7 容積率 8 辦公、生活設施占地 % 八 總投資 萬元 5000 1 固定資產投資 萬元 2 流動資金 萬元 九 生產期年平均凈利潤 正常年份利潤 萬元 十 財務內部收益率 1 所得稅后 % 30 2 所得稅前 % 40 十一 財務凈現值 1 稅前 (IC=12%) 萬元 2 稅后 (IC=12%) 萬元 十二 投資利潤率 % 十 三 投資回收期 (含建設期 ) 1 所得稅后 年 2 所得稅前 年 研究結論 本項目生產的 膠印機 適應國內市場的需要。 ****工業(yè)園是全市 機械零 部件生產基地，產業(yè)規(guī)模較大，產品銷售市場是可靠的。 本項目選用國內外的先進生產設備， 膠印機 產品在技術上是成熟可行的。 本項目在生產技術以及產品規(guī)格方面是市場競爭力強，符合中國的產業(yè)政策。 本項目經財務測算，經濟效益好，具有一定的抗風險能力，投資者均可獲得合理的收益。 膠印機生產線異地改造項目建議書 4 第二章 項目背景和建設條件 項目 建設 背景 建議書編制依據 （ 1）《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； （ 2）《 **省國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； （ 3）《 **省機械工業(yè)高技術產業(yè)發(fā)展 “ 十一五 ” 專項規(guī)劃》； （ 4）《 **經濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》； （ 5）《 **市機械產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； （ 6）《國務院關于加快振興機械制造業(yè)的若干意見》（國發(fā)[20xx]8 號）； （ 7）《產業(yè)結構調整指導目錄（ 20xx 年本）》； （ 8）《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》 (GB 5018793)； （ 9）《建筑 給排水設計規(guī)范》 (GB5001520xx)； （ 10）《建筑設計防火規(guī)范》 (GB5001620xx)； （ 11）《中華人民共和國勞動法》； （ 12）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 (GBZ 120xx)； （ 13）《建設項目經濟評價方法與參數》 (第三版 ) (發(fā)改投資(20xx)1325 號文 )； （ 14）機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標； （ 15）中華人民共和國國務院 [1998]253 號文《建設項目環(huán)境保護管理條