【正文】 膠 印 機(jī) 生 產(chǎn) 線 異 地 改 造 項(xiàng) 目 建 議 書 **市 **區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 二 00 九年八月 目 錄 第一章 總 論 .................................... 1 項(xiàng)目概況 ......................................... 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .................................. 2 研究結(jié)論 ......................................... 3 第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)條件 ......................... 4 項(xiàng)目建設(shè)背景 ..................................... 4 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .................................. 5 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 ................................ 7 第三章 市場(chǎng)分析 ................................ 11 市場(chǎng)供應(yīng)、需求分析 ............................... 11 多色小膠印機(jī)市場(chǎng)狀況分析 ........................ 11 多色小膠印機(jī)市場(chǎng)需求分析 ........................ 13 價(jià)格預(yù)測(cè) ........................................ 14 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ......................... 15 建設(shè)規(guī)模 ........................................ 15 產(chǎn)品方案 ........................................ 15 第五章 場(chǎng)址選擇 .................................. 16 場(chǎng)址所在地區(qū)現(xiàn)狀 ................................. 16 第六章 工程設(shè)計(jì)方案 ............................. 19 生產(chǎn)技術(shù)方案 .................................... 19 總平面布置與運(yùn)輸 ................................. 20 公用配套工程 .................................... 22 第七章 原材料及能源供應(yīng) ......................... 24 第八章 環(huán)境影響與節(jié)能 ........................... 25 場(chǎng)址環(huán)境條件 .................................... 25 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 ....................... 26 環(huán)境保護(hù)初步方案 ................................. 26 節(jié)能 ............................................ 28 第九章組織機(jī)構(gòu)及定員 ............................... 29 組織機(jī)構(gòu) ........................................ 29 勞動(dòng)定員 ........................................ 29 人員培訓(xùn)及水平要求 .............................. 30 第十章 實(shí)施進(jìn)度與質(zhì)量控制 ........................ 31 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ................................... 31 項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量控制 ................................ 32 第十一章 投資估算與資金籌措 ...................... 34 投資估算范圍 ................................... 34 主要編制依據(jù) ................................... 34 投資估算與資金籌措 .............................. 35 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .............................. 37 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ................................... 37 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .............................. 37 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................... 39 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................... 39 附表： 現(xiàn)金流量表（全部投資） 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 固定資產(chǎn)投資表 總成本費(fèi)用估算表 收入和銷售稅金及附加估算表 勞動(dòng)定員 附圖： 項(xiàng)目區(qū)位置圖 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 1 第一章 總 論 項(xiàng)目概況 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目 承辦單位概況 ****工業(yè)園 擬建地區(qū)概況 本項(xiàng)目廠區(qū)選擇在 ****工業(yè)園。工業(yè)園區(qū)土地以完成三通一平后形式提供。本項(xiàng)目規(guī)劃占地 27 畝 根據(jù) ，現(xiàn)場(chǎng)情況和 ****工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，該建設(shè)地點(diǎn)可以滿足建設(shè)用地需求。 主要建設(shè)內(nèi)容及 規(guī)模 主要建設(shè)規(guī)模 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造，年產(chǎn)膠印機(jī)的數(shù)量為 260 臺(tái)。 主要建設(shè)內(nèi)容 新征用地 27 畝，新建生產(chǎn)車間 8500 平方米、檢測(cè)車間 1500 平方米、倉(cāng)儲(chǔ)車間 2500 平方米、辦公樓 500 平方米以及相配套的配電和鍋爐房等輔助生產(chǎn)用房和餐廳等生活輔助用房；購(gòu)置整套生產(chǎn)工藝設(shè)備以及與之相配套的電氣（力）設(shè)備、電器管線、檢驗(yàn)設(shè)備、裝卸等設(shè)備。項(xiàng)目施工期 12 個(gè)月。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 2 項(xiàng)目總投資及效益狀況 項(xiàng)目總投資為 5000 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。資金來(lái)源為：項(xiàng)目 單位自籌。 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)計(jì)算期為 14 年（含第一年建設(shè)期），全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前為 40%、稅后為 30%，當(dāng) IC＝ 12％時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前為 萬(wàn)元 ,稅后為 萬(wàn)元；投資回收期稅前為 年、稅后為 年。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，貸款償還能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（如表 11） 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 膠印機(jī) 臺(tái) /年 260 二 銷售收入 (計(jì)算期年 均 ) 萬(wàn)元 /年 3328 三 主要原材料用量 1 膠印機(jī)配套設(shè)備 萬(wàn)元 /臺(tái) 3 四 燃料、動(dòng)力用量 1 水 萬(wàn)噸 2 電 萬(wàn)度 60 五 運(yùn)量 1 運(yùn)入量 萬(wàn)噸 /年 1260 2 運(yùn)出量 臺(tái) /年 260 六 勞動(dòng)定員 122 1 車間工人 人 70 2 技術(shù)人員 人 30 3 管理人員 人 22 七 建筑 1 廠區(qū)面積 畝 27 2 征地 畝 27 3 總建筑面積 m2 14800 4 建筑占地面積 m2 13617 5 建筑系數(shù) % 75 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 3 6 綠地率 % 7 容積率 8 辦公、生活設(shè)施占地 % 八 總投資 萬(wàn)元 5000 1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 九 生產(chǎn)期年平均凈利潤(rùn) 正常年份利潤(rùn) 萬(wàn)元 十 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 1 所得稅后 % 30 2 所得稅前 % 40 十一 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1 稅前 (IC=12%) 萬(wàn)元 2 稅后 (IC=12%) 萬(wàn)元 十二 投資利潤(rùn)率 % 十 三 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 1 所得稅后 年 2 所得稅前 年 研究結(jié)論 本項(xiàng)目生產(chǎn)的 膠印機(jī) 適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要。 ****工業(yè)園是全市 機(jī)械零 部件生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，產(chǎn)品銷售市場(chǎng)是可靠的。 本項(xiàng)目選用國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備， 膠印機(jī) 產(chǎn)品在技術(shù)上是成熟可行的。 本項(xiàng)目在生產(chǎn)技術(shù)以及產(chǎn)品規(guī)格方面是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，符合中國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策。 本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算，經(jīng)濟(jì)效益好，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，投資者均可獲得合理的收益。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 4 第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)條件 項(xiàng)目 建設(shè) 背景 建議書編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 2）《 **省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 3）《 **省機(jī)械工業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “ 十一五 ” 專項(xiàng)規(guī)劃》； （ 4）《 **經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》； （ 5）《 **市機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； （ 6）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興機(jī)械制造業(yè)的若干意見》（國(guó)發(fā)[20xx]8 號(hào)）； （ 7）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》； （ 8）《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB 5018793)； （ 9）《建筑 給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5001520xx)； （ 10）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GB5001620xx)； （ 11）《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》； （ 12）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GBZ 120xx)； （ 13）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ) (發(fā)改投資(20xx)1325 號(hào)文 )； （ 14）機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)； （ 15）中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院 [1998]253 號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l