【正文】 XX公司 “雙金屬復(fù)合管產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 ” 可行性研究報(bào)告 ? 二○○八年四月 1 目 錄 1 總論 ????????????????????????????? 3 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) ??????????????????????????? 9 3 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ?????????????????????? 15 4 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 ????????????????? 17 5 主要原材料供應(yīng) ???????????????????????? 19 6 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 ?????? ?????????????? 20 7 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能 ?????????????? 25 8 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ???????????????????? 30 9 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ????????????????????????? 33 10 工程建設(shè)招標(biāo)方案 ?????????????????????? 33 11 投資估算、資金來源 ????????????????????? 36 12 財(cái)務(wù)計(jì)算及經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià) ??????????????????? 38 13 社會(huì)效益分析 ????????????????????? ??? 41 14 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 ????????????????????? 41 15 結(jié)論與建議 ???????????????????????? 43 附表：設(shè)備明細(xì)表???????????? ???? ???????? 45 附件： （ 1~2） （ 1~5） 、新技術(shù) 鑒定驗(yàn)收證書（ 1~3） 省爆炸物品使用許可證 2 1 總 論 項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱： xx 公司 “雙金屬復(fù)合管產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 建設(shè)單位： xx 公司 企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司 法人代表： XX 可行性研究報(bào)告編制單位及資質(zhì) 編制單位： 設(shè)計(jì)資質(zhì)： 法人代表： 可行性研究的依據(jù) （ 1） xx 公司 委托本公司編制 “ xx 公司 雙金屬復(fù)合管產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”可行性研究報(bào)告的合同。 （ 2） xx 公司 提供的產(chǎn)品資料﹑生產(chǎn)工藝和項(xiàng)目建設(shè)的其它原始資料。 （ 3）立項(xiàng)報(bào)告及批文。 可行性研究的范圍及主要 內(nèi)容 本報(bào)告的編制范圍：對(duì)需求市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，擬定合理的生產(chǎn)綱領(lǐng)，結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)、經(jīng)營情況，提出合理的設(shè)計(jì)方案，選用先進(jìn)的工藝設(shè)備，配置項(xiàng)目所需的公用設(shè)施，進(jìn)行節(jié)約能源﹑環(huán)境保護(hù)﹑勞動(dòng)安全衛(wèi)生﹑消防﹑總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)，進(jìn)行項(xiàng)目投資估算和經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià) , 從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面論證項(xiàng)目的可行性。 項(xiàng)目提出的背景及投資的必要性 項(xiàng)目提出的背景 “ SFG 系列雙金屬復(fù)合管”項(xiàng)目于 2020 年立項(xiàng)，歷經(jīng)研發(fā)、試制、用戶試用、中試和市場(chǎng)開拓等過程，在此期間共取得六項(xiàng)國家專利，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、獨(dú)特完善的制 造技術(shù)，在石油、化工、制藥和火力發(fā)電等行 3 業(yè)贏得了用戶的好評(píng)。 XX 公司 為了促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，在“ SFG 系列雙金屬復(fù)合管”項(xiàng)目研發(fā)和中試取得成功的基礎(chǔ)上，經(jīng)過深入廣泛調(diào)查研究，分析企業(yè)目前面臨的形勢(shì)和任務(wù)， 仔細(xì)研究了雙金屬復(fù)合管項(xiàng)目的客戶群體后提出了 XX 長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略思想：“以 雙金屬復(fù)合管為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 將 XX 建設(shè)成為國內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)新型功能材料的領(lǐng)先者，同時(shí)成為用戶信賴、同行尊敬、員工驕傲、公眾關(guān)注的專業(yè)化高科技公司”。在這個(gè)戰(zhàn)略思想指導(dǎo)下， 確定雙金屬復(fù)合管產(chǎn)業(yè)以石油天然氣行業(yè)為目標(biāo)市場(chǎng)， 到 2020 年形成以 XX 為研發(fā)和大批量生產(chǎn)基地；通過“雙金屬復(fù)合管產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)施，增加 雙金屬復(fù)合管的批量生產(chǎn)能力（包括管件、襯管配套）；形成合理的生產(chǎn)布局；為用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需求。 本次產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)以提高產(chǎn)量、經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)占有率為中心，選用國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，加強(qiáng)經(jīng)營管理，形成以高新技術(shù)為特征的專利型產(chǎn)業(yè)，保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力。 投資的必要性 （ 1）企業(yè)自身發(fā)展需要 根據(jù) 公司 的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃， 公司要以 雙金屬復(fù)合管為主業(yè)， 充分利用航天專利技術(shù)優(yōu)勢(shì)， 將公司建設(shè)成為國內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)新型功能材料的領(lǐng)先者， 本產(chǎn)業(yè)化 項(xiàng)目的建設(shè) 也是實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措之一。經(jīng)過分析論證和研究， XX 選擇了利用航天固體動(dòng)力技術(shù)，高附加值、高科技含量的雙金屬復(fù)合管進(jìn)入 XXXX 園區(qū)。 （ 2）適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化 雙金屬復(fù)合管既可以解決石油天然氣行業(yè)的防腐蝕問題，又可以大量節(jié)約貴金屬材料，降低用戶的使用費(fèi)用，同時(shí)，該產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)上剛剛從產(chǎn)品生命周期的引入期轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L期，市場(chǎng)空間很大，成長性良好。 雙金屬復(fù)合管廣泛涉及眾多領(lǐng)域，在石油行業(yè)，已覆蓋了中石油、中石 4 化所屬 18 個(gè)油田的 60%以上井下注水管腐蝕區(qū)域；同時(shí)在長慶油田、塔里木油田又拓展了地 面污水和天然氣集輸管網(wǎng)市場(chǎng)。 為適應(yīng)市場(chǎng)對(duì) “ 雙金屬復(fù)合管 ” 的需要，企業(yè)必須投入資金，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模，長久占領(lǐng)市場(chǎng)主要份額，增加新用戶，不失老用戶，逐步打入國際市場(chǎng)，所以投資建設(shè)本項(xiàng)目非常必要。 項(xiàng)目概況 企業(yè)基本情況 xx 公司 是由 XX 為主發(fā)起人，聯(lián)合 XX 等發(fā)起人， 于 2020 年 12 月 登記注冊(cè)的股份有限公司，公司集合了航天應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)，主營高分子材料、復(fù)合材料及其制品。 注冊(cè)資金 4250 萬元，公司總部位于 XX。 公司 股權(quán)構(gòu)成見表 11。 表 11 股權(quán)構(gòu)成表 序號(hào) 股東名稱 出資額（萬元） 持股比例（ %） 1 2 3 4 5 合 計(jì) 4250 100 xx 公司 現(xiàn)有員工 279 人，人員組成見表 12。 表 12 人員組成表 各 類 人 名 稱 數(shù)量（人） 平均年齡 比例 企業(yè)總?cè)藬?shù) 279 33 100% 管理層人數(shù) 33 37 12％ 5 員 總 數(shù) 技術(shù)人員 55 31 20％ 銷售人員 41 33 15％ 生產(chǎn)人員 103 28 37％ 行政、財(cái)務(wù) 47 35 16％ 知識(shí) 結(jié)構(gòu) 博士 碩士 本科 大專 1 人 6 人 37 人 77 人 材料、自動(dòng)控制、機(jī)械、電子、經(jīng)濟(jì)管理等專業(yè) 技術(shù) 職稱 研究員 高級(jí)職稱 中級(jí)職稱 初級(jí)職稱 1 人 16 人 47 人 52 人 XX 建立了完善的內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營、管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。并設(shè)立公司監(jiān)事會(huì)，內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制完整。公司建立兩級(jí)質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格按照 ISO9000 質(zhì)量體系運(yùn)作，通過了質(zhì)量保證體系認(rèn)證。 XX 近 3 年財(cái)務(wù)收入見表 13。 表 13 近 3 年財(cái)務(wù)收入表 （萬元） 序號(hào) 名 稱 2020 年 2020 年 2020 年 1 主營業(yè)務(wù)收入 9667 10771 16890 2 其他業(yè)務(wù)收入 169 396 3 稅金 987 1097 817 4 固定資產(chǎn) 2161 2366 3289 5 資產(chǎn)負(fù)債率 64% 57% 60% 企業(yè)承辦條件分析 （ 1）區(qū)域優(yōu)勢(shì) —— 本產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)條件、場(chǎng)地、交通很好。 同時(shí) ，西部油田是復(fù)合管產(chǎn)品的主要用戶， XX 是西部油田石油物資的主要集散地，在 XXXX 建設(shè)復(fù)合管生產(chǎn)基地具有明顯的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。 （ 2）基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì) —— 本產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 建設(shè)可利用產(chǎn)業(yè)基地配套的基礎(chǔ)設(shè)施。 （ 3）人才優(yōu)勢(shì) —— 利用公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、區(qū)域優(yōu)勢(shì)加快項(xiàng)目建設(shè)速度；有專業(yè)技術(shù)人員和有實(shí)踐操作能力的工人，使產(chǎn)品質(zhì)量得以保證。 6 （ 4）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) —— 與 用戶建立了良好的溝通機(jī)制與協(xié)作配套關(guān)系， 在西部油田石油和天然氣集輸管線上的使用已取得階段性成果， 產(chǎn)品銷售渠道暢通。 （ 5）資金優(yōu)勢(shì) —— 自籌 資金有保障。 （ 6）資源優(yōu)勢(shì) — — 直接從原材料企業(yè)批量采購，降低采購成本，提高行業(yè)競爭能力和占領(lǐng)市場(chǎng)的能力。 （ 7）有 XX 的大力支持。 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 鑒于高壓沖擊波復(fù)合工藝涉及到火工品， 因此 項(xiàng)目分兩地建設(shè) 。 在選址建設(shè)上保留 XX，將 高壓沖擊波 復(fù)合工序安排在 老廠區(qū) XX；在 XX 新建制管、管件制造和研發(fā)基地，并且一次統(tǒng)籌規(guī)劃，分期實(shí)施。 這種建設(shè)布局是通過對(duì)生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)成本、安全生產(chǎn)及運(yùn)輸諸方面進(jìn)行充分的綜合分析和比較后所采取的較為合理和穩(wěn)妥的一種方案，盡可能滿足各方面對(duì)建設(shè)環(huán)境的要求以及經(jīng)濟(jì)效益的最優(yōu)化。 按照兩地建設(shè)方案，各 地建設(shè)內(nèi)容如下： XX： XX 現(xiàn)有制管車間 2808 M2，復(fù)合車間 1296 M2，綜合車間 2200 M2。 建設(shè)目標(biāo)為：以爆炸復(fù)合作業(yè)為主要工作內(nèi)容。為此，需要 對(duì)田王老廠區(qū) 做如下調(diào)整： 將現(xiàn)有的 復(fù)合車間進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù) 改造， 增加一個(gè)復(fù)合作業(yè)用水池 ；現(xiàn)有綜合車間維持不變； 將 現(xiàn)有的 制管 車間改做成品庫房；現(xiàn)有的噴砂場(chǎng)地改做半成品存放地；在現(xiàn)有復(fù)合管圍墻外建設(shè)噴砂場(chǎng)地。 XX： 在 XXXX，新建 綜合車間、制管車間（含半成品料場(chǎng)）、復(fù)合管零件車間、焊接車間、試驗(yàn)中心、研發(fā)大樓、輔助用房、門衛(wèi) 等 ， 建筑面積總計(jì)62893m2。 7 項(xiàng)目在 XX 的建設(shè)內(nèi)容為： （ 1）在 XX 建設(shè)復(fù)合管研發(fā)中心，承擔(dān)復(fù)合管及其管件新產(chǎn)品研發(fā)、復(fù)合管焊接技術(shù)研究和復(fù)合管特種試驗(yàn)、無損檢驗(yàn)技術(shù)研究工作，同時(shí)兼顧公司機(jī)關(guān)部分辦公。研發(fā)中心為六層結(jié)構(gòu)，建筑面積總計(jì) 平方米。 （ 2）在 XX 建設(shè)內(nèi)襯管生產(chǎn)基地，承擔(dān)雙金屬復(fù)合管所有規(guī)格復(fù)合生產(chǎn)所需的內(nèi)襯管。 （ 3）目前田王地區(qū)現(xiàn)有的制管設(shè)備以及新購置的與制管相關(guān)的設(shè)備全部在 XX 內(nèi)安裝使用。 項(xiàng)目 總投資及資金來源 項(xiàng)目總投資： 48690 萬元（其中：建設(shè)投資 26000 萬元，流動(dòng)資金 22690萬 元）。 資金來源：建設(shè)投資 26000 萬元（ 其中 10000 萬元為航天技術(shù)援助貸款，其余由企業(yè)自有資金解決）， 流動(dòng)資金 為 22690 萬元 （ 其中 30%由企業(yè)自有資金解決， 70%申請(qǐng)銀行短期借款）。 主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng) 目建成后，年生產(chǎn) 雙金屬復(fù)合管 萬 t( 萬 m)；達(dá)產(chǎn)年年銷售收入 160000 萬元；年利潤總額 14886 萬元，年?duì)I業(yè)稅金及附加 857 萬元；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %；總投資收益率 %；項(xiàng)目資本金凈利潤率49 %；全部投資回收期 年，盈虧平衡點(diǎn) %。 項(xiàng)目廠址及自然條件 廠址 本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于 XXXX 園區(qū)內(nèi)，廠區(qū)南臨 ，北臨 ，東為 ，西臨 ,交通運(yùn)輸便利。 廠區(qū)外形約呈矩形，凈用地面積 101 畝（不含代征地）。 自然氣象條件 年平均氣壓 年平均氣溫 ℃ 8 最熱月（七月）平均氣溫 ℃ 最冷月（一月）平均氣溫 ℃ 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃ 年平均相對(duì)濕度 71% 最大積雪厚度 22cm 最大凍土深度 45cm 年降水量 日最大降水量 主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 C29NE14 年日照時(shí)數(shù) 年雷暴日數(shù) 地震烈度 8 度 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) 產(chǎn)品 供給狀況 雙金屬復(fù)合管在國外從上世紀(jì) 90 年代開始在石油天然氣行業(yè)投入使用以來，已取得了不凡的業(yè)績，目前國內(nèi)的生產(chǎn)廠家及產(chǎn)品見表 21。 9 表 21 雙金屬復(fù)合管生產(chǎn)主要廠家 序號(hào) 生產(chǎn)廠家 省 市 產(chǎn)量 (t/a) 應(yīng)用領(lǐng)域 1 xx公司 陜西 5000 石油化工、制藥、建筑業(yè) 2 常州市宏宇不銹