【正文】 安陽市地一島食品有限公司 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱和 承辦單位 年加工 2500噸醬菜及 500噸醬肉 項(xiàng)目 、法人代表 項(xiàng)目承辦單位： 安陽市地一島食品有限公司 法人代表： 河南省 內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)一路東側(cè) 編制依據(jù)、編制工作范圍、編制原則 編制依據(jù) 《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃》； 中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若 干意 見》； 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快我國(guó)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》； 農(nóng)業(yè)部關(guān)于《農(nóng)產(chǎn)品加工推進(jìn)行動(dòng)方案》； 《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)匯編》 河南 省委、省政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見》； 河南省中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要 (20212020年 )； 《 安陽 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十 二 五”規(guī)劃綱要》； 安陽市地一島食品有限公司 項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)材料。 編制工作范圍 根據(jù)國(guó)家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告階段的工作范圍規(guī)定，本報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)、必要性和條件進(jìn)行調(diào) 查和論述，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，對(duì)項(xiàng)目廠址、生產(chǎn)方案、規(guī)模、工藝技術(shù)、公用工程、環(huán)保、勞動(dòng)安全、消防、投資估算及資金籌措等方面進(jìn)行綜合研究和分析，確定生產(chǎn)工藝技術(shù)路線和方案，初步論證確定公用工程和輔助設(shè)施方案，并進(jìn)行投資估算及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)分析。 編制原則 根據(jù)國(guó)家對(duì) 食品深加工等 工作的方針政策，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制遵循以下原則： 本項(xiàng)目選用國(guó)內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝，是以目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的食品 工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，借鑒國(guó)內(nèi)外最新技術(shù)成果對(duì)工程加以充實(shí)和提高。 在本設(shè)計(jì)中采用國(guó)內(nèi) 傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝和 先進(jìn)、成熟、可靠的設(shè)備 ，保證傳統(tǒng)的口感與味道和衛(wèi)生的需求， 確保生產(chǎn)能夠長(zhǎng)期、安全、穩(wěn)定、連續(xù)地運(yùn)行，生產(chǎn)出高品質(zhì)產(chǎn)品，并取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 在工程技術(shù)方案等方面，充分利用 傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝 及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，結(jié)合 與 北京六必居食品有限公司 生產(chǎn)工藝 特點(diǎn)，努力做到 衛(wèi)生、節(jié)能、低耗 。 安陽市地一島食品有限公司 項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介 安陽市地一島食品有限公司 是由“ 北京中鑫富華商貿(mào)有限公司 ”在 2021年 重點(diǎn)針 對(duì)河北、山東、河南等省農(nóng)業(yè)大縣投資環(huán)境和投資可行性考察論證 后 ， 于 2021年 12 月 經(jīng)股東研究決定 ， 在河南省內(nèi)黃縣 境內(nèi)注冊(cè)成立。 北京中鑫富華商貿(mào)有限公司成立于 2021年 12月，注冊(cè)資金 60萬元， 法定代表蔣常寧 ，公司位于 北京市豐臺(tái)區(qū)大紅門西里１９號(hào) ，主營(yíng)銷售服裝，日用百貨，建材，裝飾材料，五交化產(chǎn)品，機(jī)電設(shè)備，電子計(jì)算機(jī)及配件，電腦圖文設(shè)計(jì)制作，家居裝飾，家務(wù)勞動(dòng)服務(wù)，技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓咨詢服務(wù)培訓(xùn) 等。 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案 項(xiàng)目占地： 12021m2（約 18畝） 建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年產(chǎn) 2500噸醬菜 和 500噸醬肉 生產(chǎn)線一條 產(chǎn)品方案： 項(xiàng)目主要產(chǎn)品 是醬菜 、醬肉等 。 產(chǎn)品銷售以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主逐步開發(fā)和占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，完善和鞏固 銷售 網(wǎng)絡(luò) ，保證產(chǎn)品預(yù)期銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 、可得性 技術(shù)來源是 北京六必居企業(yè)提供技術(shù)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員，派技術(shù) 安陽市地一島食品有限公司 人員全過程 指導(dǎo) 企業(yè)生產(chǎn)，提供技術(shù)資料，保證企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先 。企業(yè)已 與 “六必居 ”保持了多年的良好合作關(guān)系，并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中的新產(chǎn)品研制達(dá)成合作協(xié)議，技術(shù)來源有保證。 無公害綠色蔬菜 、菌類 種植 及豆制品生產(chǎn) 的關(guān)鍵是對(duì)營(yíng)養(yǎng)、溫度、濕度、光照、和空氣五大因素進(jìn)行調(diào)節(jié)和運(yùn)用。 公司積 極推廣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程，為地農(nóng)戶提供無公害綠色蔬菜 、菌類 種植 及豆制品生產(chǎn) 技術(shù)的指導(dǎo)，嚴(yán)把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲防治關(guān)等，規(guī)范種植行為，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。在無公害綠色蔬菜生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)人員到戶指導(dǎo)，使農(nóng)戶全面掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)，并取得了產(chǎn)地產(chǎn)品綠色認(rèn)證。 醬菜 、醬肉 系列產(chǎn)品加工技術(shù)關(guān)鍵是保持無公害綠色蔬菜 、肉制品 原有的營(yíng)養(yǎng)、風(fēng)味、形狀、顏色，并保證衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。 為保證醬菜系列產(chǎn)品的質(zhì)量，該項(xiàng)目引進(jìn)具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加 工設(shè)備，其生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，同時(shí)也降低了能耗及生產(chǎn)成本，確保項(xiàng)目取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量 建設(shè) 建設(shè)年產(chǎn) 2500噸醬菜 和 500噸醬肉 生產(chǎn)線一條 ，主要加工設(shè)備 23臺(tái)套、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備 1臺(tái)套 。 主要建筑物（主體工程）類型、面積 與 數(shù)量 安陽市地一島食品有限公司 生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施 共 1200m室外工程（地面硬化） 1180m2，淹菜池 4 個(gè) 200m3， 。 建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)工期，根據(jù)資金來源情況、場(chǎng)地準(zhǔn)備情況、土建施工、設(shè)備定貨及安裝、材料準(zhǔn)備等綜合因素并結(jié) 合同類工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn) ，擬定 建設(shè)期限 為 14個(gè)月 ，即 2021 年 10月 2021年 12 月 。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目 建設(shè)計(jì)劃 總投資 5000萬元，全部為企業(yè)自籌 。 其中：固定資產(chǎn) 投資 4500萬元， 流動(dòng)資金投資 500萬元 (計(jì)算期平均 )。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目實(shí)施后，年均新增利潤(rùn)總額 萬元，其中：所得稅 萬元，稅后利潤(rùn) 萬元。投資利潤(rùn)率 19%，投資凈利率 %，投資利稅率 %，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8%） 、稅前 萬元，稅后財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率 %、稅前 %,稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期一年） ,稅前 。 社會(huì)效益 項(xiàng)目 的 建設(shè) 可 輻射帶動(dòng)基地 周邊 農(nóng)戶 1 萬 余 戶從事無公害綠色蔬菜 、菌類種植及豆制品生產(chǎn) ，實(shí)現(xiàn) 人均年 增收 500元 余 。安排 100余 個(gè)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力進(jìn)入公司就業(yè) 。 生態(tài)效益 安陽市地一島食品有限公司 本項(xiàng)目的生態(tài)效益主要體現(xiàn)在通過實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收使農(nóng)民有能力進(jìn)行新農(nóng)村建設(shè)的投入，建設(shè)綠化、美化、亮化新家園，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和提高建設(shè)水平，使生態(tài)環(huán)境得到有效的改善。 結(jié)論及建議 結(jié)論 安陽市地一島食品有限公司 年加工 2500噸醬菜及 500噸醬肉項(xiàng)目 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和省委、省政府及食品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)調(diào)整優(yōu)化本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)具有積極的推動(dòng)作用，該項(xiàng)目可充分發(fā)揮 內(nèi)黃縣 的資源優(yōu)勢(shì)，利用豐富的原輔材料和充足的勞動(dòng)力資源以及形成的 “公司＋基地＋農(nóng)戶 ”的規(guī)范化產(chǎn)業(yè)模式，建設(shè)本地獨(dú)具特色的支柱產(chǎn)業(yè)，實(shí)行高效農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)；選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程，技術(shù)先進(jìn)，工藝合理，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合有關(guān)規(guī)定要求，具有較 高的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。 綜上 所述，本項(xiàng)目建設(shè)可促進(jìn)本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將農(nóng)副業(yè)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，形成本地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，為蔬菜產(chǎn)品加工走出了新路，對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品的加工利用具有導(dǎo)向性和示范性作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的、可行的。 建議 為保證本工程項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議企業(yè)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 爭(zhēng)取政府在政策、資金等多方面的支持，使本項(xiàng)目的建設(shè)有足夠的資金和政策保證。 安陽市地一島食品有限公司 及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，調(diào)整營(yíng)銷策略，在原有銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固、擴(kuò)大銷售渠道，同時(shí)在社會(huì)上樹立企業(yè)的良好形象。 本工程項(xiàng)目建設(shè)工期為 14 個(gè)月 ，希望項(xiàng)目承辦單位加強(qiáng)與各有關(guān)部門的密切合作和協(xié)調(diào)，以確保本工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，保證整體工程按期完成。 因本工程項(xiàng)目技術(shù)和設(shè)備先進(jìn)，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)注意職工技能培訓(xùn)，使職工盡快熟練掌握操作技術(shù)，提高管理水平，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)保 “ 三同時(shí) ” 原則，搞好環(huán)境治理工作。 表 11 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指 標(biāo) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 值 備 注 1 年產(chǎn)醬菜 噸 /年 2500 年產(chǎn)醬肉 噸 /年 500 2 年原燃料消耗 鮮肉 噸 /年 800 青菜、菌類、豆制品 噸 /年 4000 3 動(dòng)力消耗 電力 kW h/年 焦炭 噸 /年 水 104t/年 4 勞動(dòng)定員 人 120 5 占地面積 畝 18 6 項(xiàng)目總投資 萬元 5000 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 其中 :建設(shè)投資 萬元 4500 安陽市地一島食品有限公司 流動(dòng)資金 萬元 500 7 營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)收入 萬元 正常年 營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅 萬元 年均 總成本費(fèi)用 萬元 年均 息稅前利潤(rùn) 萬元 年均 利潤(rùn)總額 萬元 年均 所得稅 萬元 年均 凈利潤(rùn) 萬元 年均 8 融資前分析 融資前稅前盈利能力 項(xiàng)目投資融資前稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 (FIRR) % 項(xiàng)目投資融資前稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV) 萬元 4800 Ic=12% 項(xiàng)目投資融資前稅前投資回收期 (Pt) 年 含建設(shè)期 1 年 融資前稅后盈利能力 項(xiàng)目投資融資前稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 項(xiàng)目投資融資前稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV) 萬元 Ic=12% 項(xiàng)目投資融資前稅后投資回收期 (Pt) 年 含建設(shè)期 1 年 9 融資后分析 資本金盈利能力 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (IRR) % 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV) 萬元 Ic=13% 安陽市地一島食品有限公司 總投資收益率 (ROI) % 靜態(tài) 資本金凈利潤(rùn)率 (ROE) % 182.9 靜態(tài) 投資者盈利能力 投資者整體財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (IRR) % 投資者財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV) 萬元 Ic=13% 償債能力及財(cái)務(wù)生存能力 償債備付率 ～ 償還建設(shè)貸款期間 利息備付率 ～ 償還建設(shè)貸款期間 計(jì)劃借款償還期 年 含建設(shè)期 1 年 最大能力借款償還期 年 含建設(shè)期 1 年 資產(chǎn)負(fù)債率 (LOAR) % 投產(chǎn)第 3年 流動(dòng)比率 投產(chǎn)第 3年 速動(dòng)比率 投產(chǎn)第 3年 10 不確定性分析指標(biāo) 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % 投產(chǎn)第 3年 主風(fēng)險(xiǎn)因素敏感度系數(shù) (Saf) 產(chǎn)品價(jià)格 次風(fēng)險(xiǎn) 因素敏感度系數(shù) (Saf) 原料價(jià)格 安陽市地一島食品有限公司 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展 國(guó)際市場(chǎng)近年來農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不斷提高，隨著美元弱勢(shì)出現(xiàn)，國(guó)際市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不斷攀升，黨中央國(guó)務(wù)院對(duì) “三農(nóng) ”不斷加大投入，支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，連續(xù) 十余 年中央發(fā) 1 號(hào)文件，支持 “三農(nóng) ”工作，鼓勵(lì)支持農(nóng)