【正文】 FF 縣 XX 生活日用消 費 品 配送中心升 級 改造 項 目 可行性 研 究 報 告 FF 縣 XX 超市有限 責 任公司 二 O 一 O 年 二 月 目 錄 第一章 總 論……………………………………………… 1 項目名稱…………………………………………… 1 項目概況…………………………………………… 1 承辦單位及負責人………………………………… 2 預期效益…………………………………………… 3 可行性研究報告編制依據(jù)及主要范圍…………… 4 結(jié)論………………………………………………… 5 第二章 項目提出的背景 ………………………………… 6 項目提出的政策背景……………………………… 6 項目提出的現(xiàn)實背景……………………………… 7 第三章 項目建設的必要性和可行性…………………… 10 項目建設的必要性………………………………… 10 項目建設的可行性………………………………… 11 第四章 市場分析及營銷方案…………………………… 15 市場分析…………………………………………… 15 項目的運營特色…………………… ……………… 15 日用消費品配送實施方案………………………… 16 第五章 項目建設方案…………………………………… 18 項目建設的指導思想……………………………… 18 項目建設目標……………………………………… 18 項目建設的原則及內(nèi)容…………………………… 18 工藝方案…………………………………………… 19 公用工程方案……………………………………… 21 地震設防…………………………………………… 21 第六章 項目區(qū)概況及項目建設地點選擇……………… 23 項目所 在地區(qū)域概況……………………………… 23 項目建設地點選擇………………………………… 24 第七章 環(huán)境保護、節(jié)能、消防及勞動保護…………… 26 環(huán)境保護…………………………………………… 26 節(jié)能………………………………………………… 28 消防………………………………………………… 29 勞動保護…………………………………………… 30 第八章 組織機構(gòu)及人力資源配置……………………… 32 組織機構(gòu)…………………………………………… 32 人力資源配置……………………………… ……… 33 第九章 項目實施進度…………………………………… 34 建設工期…………………………………………… 34 項目實施進度安排………………………………… 34 項目實施計劃進度表……………………………… 34 第十章 投資估算和資金籌措…………………………… 36 投資估算 ………………………………………… 36 資金籌措 ………………………………………… 37 第十一章 經(jīng)濟效益和社會效益分析…………………… 39 經(jīng)濟效益分析與評價 …………………………… 39 社會效益 ………………………………………… 42 第十二章 風險分析……………………………………… 43 項目主要風險因素識別 ………………………… 43 風險程度分析 …………………………………… 43 防范和降低風險的對策 ………………………… 43 第十三章 項目管理辦法………………………………… 45 第十四章 結(jié)論與建議…………………………………… 47 結(jié)論 ……………………………………………… 47 問題與建議 ……………………………………… 47 第 一 章 總論 項目名稱 FF 縣 XX生活日用消費品配送中心升級改造項目 項目概況 項目建設內(nèi)容 （ 1）新建商品倉庫 1000 平方米 （ 2）新建商品展銷廳 300 平方米 （ 3）新建宿舍辦公樓 200 平方米 （ 4）新建停車場 2021 平方米 （ 5）購買“東風” 145（ ）廂式配貨車 5 輛 （ 6）噴淋式消防系統(tǒng)一套 （ 7）通風系統(tǒng)一套 （ 8）制冷設備一套 （ 9）變壓器一臺 （ 10）配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套 （ 11）照明系統(tǒng)一套 （ 12）監(jiān)控及警報系統(tǒng)一套 （ 13）商品貨架 1500 副 （ 14）信息及電子結(jié)算系統(tǒng)二套 ： FF縣七臺鎮(zhèn) ：改造 ： 2021 年 4 月 —— 2021 年 3 月 項目建設需總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資，流動資金 100 萬元。 總投資 中，中央及自治區(qū)財政配套 130 萬元，市財政配套 130 萬元，縣財政配套 130 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元。 承辦單位及負責人 （ 1） 企業(yè)名稱： FF縣 XX 超市有限責任公司 （ 2） 企業(yè)駐址： FF縣七臺鎮(zhèn)新風路北段 （ 3） 法定代表人：薛錄 （ 4） 經(jīng)營范圍：連鎖零售、物流配送。 （ 5） 注冊資金：企業(yè)注冊資金 300 萬元。 （ 6） 資產(chǎn)情況：企業(yè)建筑面積 1500 平方米，其中倉庫1000 平方米，總資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元。 （ 7） 人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有職工 32 人，其中管理人員 10 人，員工 中 80%以上有大專學歷并有相應的專業(yè)資格證書。 （ 8） 組織機構(gòu)：公司設有綜合辦公室，人力資源部，財務部，采購部，配送部 ,后勤保障部。 （ 9） 網(wǎng)點數(shù)量：公司現(xiàn)有 4 戶連鎖店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營超市22 個，農(nóng)家店、綜合服務店網(wǎng)點 87 個，網(wǎng)絡覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn) 100%，覆蓋村 %。 （ 10） 財務狀況： 2021 年公司實現(xiàn)銷售收入 萬元，其中網(wǎng)絡銷售額 2400 萬元，凈利潤 萬元，資產(chǎn)負債率 %，資產(chǎn)利潤率 %。 （ 1） 姓名：薛錄 （ 2） 性別：男 （ 3） 出生年月： 1946 年 6 月 （ 4） 個人簡歷： 1980 年前為縣食品公司的屠宰工； 1980年后在 FF 縣原二道洼鄉(xiāng)開辦磚廠； 1996 年在七臺鎮(zhèn)與人合伙創(chuàng)辦磚瓦廠； 2021 年起合股新建 FF 縣 XX 超市有限責任公司，任董事長。經(jīng)過多年創(chuàng)辦實業(yè)，積累了一定資金和豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗。 預期效益 該項目實施后，年實現(xiàn)銷售收入 5500萬元，利潤 萬元，稅金 。 通過項目實施，促進農(nóng)村、牧區(qū)經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務功能。方便、快捷的為 農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價廉、放心的生活用品，解決群眾買難賣難的問題。 可行性研究報告編制依據(jù)及主要范圍 （ 1） 中共中央、國務院《關于積極開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》 （ 2） 國務院《關于進一步促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》 （ 3） 國務院《關于進一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見通知》 （ 4） 國務院《農(nóng)村市場體系建設“十一五”規(guī)劃》 （ 5） 商業(yè)部《全國商品市場體系建設綱要》 （ 6） 全國總社《關于貫徹落實國務院會議紀要精神加快實施“新網(wǎng)工程”的通知》 （ 7） 《 FF 縣志》 FF 地方編纂委員會 （ 8） FF 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個 五年規(guī)劃綱要 （ 9） 國家有關技術標準和規(guī)范 本可研報告是對內(nèi)蒙古 FF縣 XX生活日用消費品配送中心升級改造項目所進行的可行性研究，其主要工作范圍是：項目提出的背景和建設的必要性；市場分析與營銷方案；項目地點選擇分析；項目建設方案；環(huán)境保護與綜合利用、節(jié)能、消防；企業(yè)組織與人力資源配置；項目實施進度安排；投資估算與資金籌措；經(jīng)濟效益、社會效益分析與評價；風險分析；項目管理辦法，為項目決策提供依據(jù)。 結(jié)論 該項目是建設農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡的重要舉措，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的好事，是為 “三農(nóng) ”服務和建設社會主義新農(nóng)村辦的實事，同時也是商業(yè)企業(yè)適應現(xiàn)代流通要求，強化自身功能，提高服務水平必須抓好的一項重要工作，是生存之需、發(fā)展之要。符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合 FF 縣 “十一五 ”期間國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃。 FF 縣 XX 超市有限責任公司 經(jīng) 過多年滾動發(fā)展，實力不斷增強，目前網(wǎng)絡骨架已初具規(guī)模，網(wǎng)絡覆蓋了全縣 50%以上 的 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著重要作用。如果此建設項目加以實施，必將使 FF 縣現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設上個新臺階，更加健康有序、便捷暢通地為 “三農(nóng) ”服務。 第二章 項目提出的背景 項目提出的政策背景 現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡建設是現(xiàn)代服務業(yè)的主要內(nèi)容，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的好事，是為 “三農(nóng) ”服務和建設社會主義新農(nóng)村的實事。加快發(fā)展物流配送服務業(yè)不僅是實現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，也是經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略需要。進入新世紀、新階段，黨中央、國務院高度重視現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡建設，采取了一系列的政策和措施?！掇r(nóng)村市場體系建設 “十一五 ”規(guī)劃》中指出：進一步引導城市連鎖和超市向農(nóng)村延伸，鼓勵有實力的流通企業(yè)改造 “夫妻店 ”、 “代銷店 ”，發(fā)展特許經(jīng)營、銷售代理；引導各類大中型流通企業(yè)利用品牌、配送、 管理等優(yōu)勢，通過投資或加盟連鎖的方式建立或改造農(nóng)村消費品零售網(wǎng)絡；支持各類中小型企業(yè)自愿結(jié)合，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一建立銷售網(wǎng)絡；充分發(fā)揮供銷合作社在農(nóng)村物流中的作用，利用其點多面廣的優(yōu)勢，提升連鎖配送網(wǎng)絡在農(nóng)村市場中的功能，完善農(nóng)村社會化服務體系。 《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務部等部門關于進一步做好農(nóng)村商品流通工作意見的通知》中指出：認真總結(jié)和推廣近年來開拓農(nóng)村市場試點工作經(jīng)驗，加快農(nóng)村消費品市場建設，大力培育農(nóng)村新型流通方式，積極引導和擴大農(nóng)民消費。以縣城和中心城鎮(zhèn)為重點，積極發(fā)展連鎖超市、便 民 店等新型流通業(yè)態(tài)。通過 示范引導、自愿進入的方式，逐步以連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送等經(jīng)營方式改造農(nóng)村傳統(tǒng)的集貿(mào)市場。鼓勵有實力的零售企業(yè)運用特許經(jīng)營、銷售代理等方式改造農(nóng)村 “夫妻店 ”、 “代銷店 ”。力爭用五年左右的時間，初步形成以縣城為重點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為骨干、村為基礎的農(nóng)村消費品零售網(wǎng)絡。 充分運用財政和金融手段支持流通企業(yè)進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點支持現(xiàn)代流通方式的推廣和運用。地方各級人民政府要在財政補貼、土地使用方面，鼓勵連鎖經(jīng)營企業(yè)發(fā)展，尤其是到城市社區(qū)、農(nóng)村建立營銷網(wǎng)絡 ，加 大利用信息技術改造流通業(yè)傳統(tǒng)作業(yè)方式的力度，采用現(xiàn)代物流的管理模式，提高管 理效率，降低成本，鼓勵各類流通企業(yè)發(fā)展電子商務。 FF 縣委、政府也十分重視農(nóng)村消費品流通體系建設，在《 FF 縣經(jīng)濟和社會發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃》中就提出：七臺鎮(zhèn)要建成 “四大市場 ”、 “一個中心 ”。 “一個中心 ”就是建一個日用消費品配送中心。對農(nóng)村 物流業(yè) 建設項目，縣委、政府在人力、物力、財力上給予積極扶持，并成立了政務公開中心，實行一個窗口對外、一條龍服務。因此，提出 FF 縣 XX 生活日用 消費 品配送中心 升級改造 項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合 FF 縣總體規(guī)劃。 項目提出的現(xiàn)實背景 縣流通業(yè)及生活日用消費品配 送網(wǎng)絡現(xiàn)狀 改革開放以來， FF 縣的 流通業(yè) 發(fā)展較快， 2021 年底，全縣商業(yè)網(wǎng)點發(fā)展到 3100多個，社會消費品零售總額 。流通業(yè)在促進生產(chǎn)、擴大消費、提高人民群眾的生活水平、提高國民經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效率方面起到了突出的作用。 但由于多年來受 “重生產(chǎn)、輕流通 ”、 “重城市、輕農(nóng)村 ”等非科學發(fā)展思想的影響，我縣農(nóng)村市場體系建設相對于國民經(jīng)濟和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展 相對 滯后 。 主要表現(xiàn)為農(nóng)村流通經(jīng)營業(yè)態(tài)及經(jīng)營方式陳舊，經(jīng)營條件簡陋 。 全縣農(nóng)村日用品 90%以上通過對手交易銷售，實行連鎖經(jīng)營的銷售額占農(nóng)村交易額的比重不足 10%；信息化建設處于起步階段，采用電子商務交易技術的 更 少。 嚴格意義上講，全縣僅有一家現(xiàn)代 生活日用消費品 配送中心，即 FF 縣 XX 超市有限責任公司。該公司成立于 2021 年，注冊資金 300 萬元，有職工 32 人， 現(xiàn)有 4 戶連鎖店，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營超市 22 個，農(nóng)家店、綜合服務店網(wǎng)點 87 個， 2021 年 公司網(wǎng)絡 銷售 額 2400 萬元。目前，公司房屋陳年破舊，倉庫陳舊且?guī)烊菪?，已遠遠不能適應連鎖店戶不斷增加以及商品貯藏、送貨下鄉(xiāng)的需要，急需 進行升級改造項目建設 。 生活日用消費品 配送網(wǎng)絡建設的提出 FF 縣供銷社改革轉(zhuǎn)制后， 直屬企業(yè)和基層社網(wǎng)點大量減少，服務功能幾乎喪失，供銷社發(fā)展舉步維艱。面對困境，縣供銷社確立了重新打造農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡的工作思路