會計財務管理收付款橫切(已修改)
2025-02-19 10:57 本頁面
【正文】 二 CO7 收款日報表 總號： 日期： 分號： 客戶名稱 送貨日期 送貨單號 收款性質(zhì) （貸方科目） 合計 收款明細（借方科目） 銷售 收入 應收賬款 現(xiàn)金 支票 付款行 支票號碼 到期日 繳款金額 財務： 營業(yè)主管： 營業(yè)會 計： 填表人： 說明： 1．本表可隨時表現(xiàn)客戶之收賬余額； 2．可全公司填寫一張，也可依業(yè)務員別或營業(yè)單位分別填寫。 二 CO9 應收賬款異動表 日期： 客戶 名稱 上期余額 （ A） 本 期 增 加 本 期 減 少 本期余額 （ A+BC） 備 注 銷貨額 銷貨稅額 合計（ B） 收款 折讓 退貨 合計（ C） 核準： 主管： 制表： 說明： 1．表達每一位客戶當月應收賬的增減變化情形； 2．第二聯(lián)送營業(yè)單位檢討催款。 二 CO1 借款單 日期： 借款人 部 門 職 務 借款事由 （用途） 現(xiàn)金借款金額 （大寫） ￥ 借用轉(zhuǎn)賬支票 張 號碼 部門主管意
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