【正文】 1 xxxx 集團(tuán)有限公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)黨中央、國務(wù)院關(guān)于國有企業(yè)改革建設(shè)發(fā)展的方針政策和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會編制“十一五”發(fā)展規(guī)劃的要求，為確立集團(tuán)公司“十一五”的工作思路、目標(biāo)和任務(wù)，結(jié)合集團(tuán)公司所屬企業(yè)實際，經(jīng)研究論證，制訂本規(guī)劃。 第一部分 導(dǎo)言 xxxx集團(tuán)有限公司的前身是隸屬于總后勤部的第 2672 工廠，地處河北省邯鄲武安市。 1996 年全國百戶企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點時經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委、總后勤部批準(zhǔn)，改制為 xxxx（集團(tuán)）有限責(zé)任公司， 1997 年其生產(chǎn)經(jīng)營主體批準(zhǔn)上市 ，獨家發(fā)起設(shè)立 xxxx 股份有限公司。 2020年 10月，經(jīng)全國軍隊保障性企業(yè)交接部門聯(lián)席會議報請黨中央、國務(wù)院、中央軍委批準(zhǔn)，總后勤部將所屬的軍需企事業(yè)單位并入 xxxx（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，整體移交中央管理， xxxx（集團(tuán)）有限責(zé)任公司更名為 xxxx 集團(tuán)有限公司，集團(tuán)公司本級由河北省遷址到北京市，在國家工商管理總局登記注冊。 截止到 2020 年 12月底，集團(tuán)公司所屬二級企業(yè) 55戶。其中：上市公司 1戶，即 xxxx 股份有限公司，主要產(chǎn)品鋼鐵、球墨鑄鐵管等；機(jī)械企業(yè) 8 戶、輕工企業(yè) 31 戶，主要產(chǎn)品工程機(jī)械、特 種和專用車輛改裝、服裝、針紡織、皮革皮鞋、膠布鞋、染整、裝具等；制藥、三產(chǎn)和原軍需事業(yè)單位 15 戶。這些企業(yè)原統(tǒng)稱為軍需企事業(yè)單位，為便于分類敘述，本規(guī)劃中將 xxxx 股份有限公司簡稱為股份公司，機(jī)械、輕工和其他企業(yè)統(tǒng)稱為機(jī)械、輕工等企業(yè)。 截止到 2020 年 12 月底，集團(tuán)公司資產(chǎn)總額 167 億元，凈資產(chǎn) 87 億元；在職職工 萬人。 2 第二部分 企業(yè)基本情況 一、股份公司基本情況 （一）截止 2020 年底，總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) 億元，股本總數(shù) 萬股，職工人數(shù) 11601 人。 （二）自“八五”以來，股份公司抓住了一次又一次發(fā)展機(jī)遇，成功實施了“依托鋼鐵、發(fā)展離心球墨鑄鐵管”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，實現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展。 “十五”期間緊緊圍繞“鋼鐵走精品之路，穩(wěn)定和提高鋼鐵效益；鑄管擴(kuò)大規(guī)模，充分發(fā)揮鑄管效益；開發(fā)復(fù)合管，形成新的經(jīng)濟(jì)增長”的發(fā)展戰(zhàn)略和“實現(xiàn)銷售收入 40 億元，利稅超過 8 億元，人均收入 3 萬元”的總體目標(biāo)，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工 的共同努力下，生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)了快速發(fā)展，“十五”目標(biāo)已在 2020 年全面實現(xiàn)。 （三）主要產(chǎn)品和生產(chǎn)能力： 年產(chǎn) 120 萬噸鋼、 100 萬噸球墨 鑄鐵管、 2萬噸管件、 300萬米鋼塑復(fù)合管。 （四）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 年： 生產(chǎn)鑄管 萬噸、管件 、生鐵 206 萬噸（其中蕪湖新興 40 萬噸）、鋼 116萬噸、鋼材 110 萬噸、排水管 、鋼格板 萬噸、鋼塑復(fù)合管 10 萬米。實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元、利稅 億元、利潤總額 、凈利潤 ，每股收益 ，凈資產(chǎn)收益率 %，人均勞效（現(xiàn)價產(chǎn)值） 萬元 /人年（不含蕪湖新興）。 年～ 2020 年：鑄管由 1996年的 萬噸增長至 2020 年的 萬噸，年均遞增 %；生鐵由 1996 年的 萬噸增長至 2020 年的 萬噸，年均遞增 %；鋼由 1996 年的 萬噸增長至 2020 年的 116 萬噸，年均遞增 %；鋼材由 1996 年的 萬噸增長至 2020 年的 萬噸，年均遞增 21%。公司的鋼鐵生產(chǎn)主要通過技術(shù)進(jìn)步和深挖內(nèi)部潛力，不斷提高產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品等級。 1996～ 2020 年公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況表（單位：萬噸、 %） 年份 生鐵 鋼 鋼材 鑄管 3 數(shù)量 增長率 數(shù)量 增長率 數(shù)量 增長率 數(shù)量 增長率 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 年～ 2020 年：銷售收入由 1996 年的 億元增長至 2020 年的 億元，年均遞增 %；利潤由 1996 年的 元增長至 2020年的 億元，年均遞增 %；利稅由 1996 年的 億元增長至 2020 年的 億元，年均遞增 %。 1996～ 2020 年股份公司主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況表（單位：萬元、 %） 年份 銷售收入 利潤 利稅 資產(chǎn)總額 金額 增長率 金額 增長率 金額 增長率 金額 增長率 1996 106639 17721 22441 73701 1997 137732 23945 29162 197981 1998 179704 27341 40646 244054 1999 208875 30912 44648 273496 2020 235795 41646 61708 306399 2020 316351 55190 77339 428885 2020 387931 63256 88821 529722 2020 537013 84311 119467 686987 （五）在“九五”期間通過 ISO900 ISO14000 驗收。 二、機(jī)械、輕工等企業(yè)基本情況 （一）機(jī)械、輕工等企業(yè) 54 戶，其中工業(yè)企業(yè) 42戶、原事業(yè)單位 12 戶 ,分布在全國 22 個省、直轄市、自治區(qū)，主要產(chǎn)品有工程機(jī)械、特種和專用改裝車輛、油料器材、服裝、紡織品、針織品、印染、膠布鞋、皮革皮鞋、橡膠制品、裝具、藥品等。截至 2020 年底，總資產(chǎn) 億元；在職職工 萬人 ,其中，在崗職工 萬人、離崗職工 萬人；離退休職工 萬人。 （二）工業(yè)品生產(chǎn)企業(yè)的主要情況如下：（單位：個、人、億元） 主要行業(yè) 企業(yè)個數(shù) 職工人數(shù) 資產(chǎn)總額 年生產(chǎn)能力 4 機(jī) 械 8 6290 產(chǎn)值約 6億元 服 裝 11 25905 4000萬件 針紡織 4 11450 棉紗 2萬噸、棉布 3600萬米 印 染 2 1423 16000萬米 膠布鞋 6 11795 13000萬雙 皮革皮鞋 5 7474 820萬雙 裝 具 3 3114 產(chǎn)值約 其 他 3 1702 （四）在軍隊領(lǐng)導(dǎo)管理的幾十年中，這些原 軍需企業(yè)按照軍隊劃區(qū)保障需要建設(shè)，形成了地域分布廣、三線企業(yè)多、企業(yè)辦社會包袱十分沉重的格局與現(xiàn)狀。 1985 年軍隊百萬大裁軍和后續(xù)幾次調(diào)整精簡，計劃性軍品任務(wù)大幅度減少，生產(chǎn)能力出現(xiàn)嚴(yán)重過剩，加之民品開發(fā)滯后，從 1997 年至 2020 年連續(xù) 6年虧損。經(jīng)過幾年的痛苦適應(yīng)和頑強(qiáng)拼搏， 2020 年終于實現(xiàn)了整體扭虧為盈。2020 年，機(jī)械、輕工等企業(yè)繼續(xù)向好的方向發(fā)展， 1～ 11月實現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長 ％；實現(xiàn)利潤 億元，同比增長 ％，實現(xiàn)了穩(wěn)定增長。 （五） 1996 年～ 2020年主要 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 （單位：萬元） 內(nèi)容 年份 銷售收入 資產(chǎn)總額 利稅總額 利潤總額 金額 增長率％ 金額 增長率％ 金額 增長率％ 金額 增長率％ 1996 613916 779533 29897 19755 1997 583021 726257 24623 12757 1998 483529 693141 8397 3570 轉(zhuǎn)虧 1999 420467 684942 4708 6199 增虧 2020 534037 840486 2986 10121 增虧 2020 520247 889775 5368 18710 增虧 2020 537379 941135 5239 9386 減虧 2020 605774 963119 15292 1542 扭虧 （六） 2020 年，機(jī)械、輕工等企業(yè)共生產(chǎn)各種服 裝 3032 萬件 ,針織產(chǎn)品3340 噸，紡紗 萬噸，織布 3733 萬米，皮鞋 309 萬雙 ,膠布鞋 8844 萬雙；生產(chǎn)改裝各種車輛 2861 臺、鑄鍛件產(chǎn)品 7683 噸；抗菌類、生化類、心血管類 5 藥物 842 萬盒（瓶）；其它產(chǎn)品價值 8549 萬元。實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元，同比增長 ％。 （七）從 20 2020 兩年的生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展態(tài)勢和業(yè)務(wù)構(gòu)成分析，機(jī)械、輕工等企業(yè)大致可以分為以下四種類型： 第一類是生產(chǎn)經(jīng)營正常，能夠持續(xù)發(fā)展的企業(yè)，目前有 23戶， 2020 年共實現(xiàn)銷售收入 億元，占機(jī)械、輕工等企業(yè)銷 售收入總額的 ％，實現(xiàn)利潤 11282 萬元，占機(jī)械、輕工等企業(yè)利潤總額的 %。今年 1～ 11 月份，實現(xiàn)銷售收入 億元，占機(jī)械、輕工等企業(yè)銷售收入總額的 ％；實現(xiàn)利潤 億元，占機(jī)械、輕工等企業(yè)利潤總額的 ％。 第二類是地處大中城市，擁有土地資源，能夠?qū)嵤巴硕M(jìn)三”的企業(yè)，有 7 戶， 2020 年有 5 戶虧損，虧損額 7149 萬元，是機(jī)械、輕工等企業(yè)虧損的主要源頭。但由于這些企業(yè)地處大中城市，擁有可開發(fā)或可變現(xiàn)土地 萬平方米，計 813 畝。據(jù)初步測算，通過土地開發(fā)可獲得 收益 億元，分得物業(yè)面積 萬平方米，將成為新的效益增長點。 第三類是生產(chǎn)經(jīng)營困難，亟需扭虧脫困的企業(yè)，目前有 11戶， 2020 年實際虧損 3522 萬元，占機(jī)械、輕工等企業(yè)虧損總額的 ％； 2020 年 1～ 11月虧損 2582萬元，占虧損總額的 ％。 第四類是賓館、倉庫、研究所、學(xué)校等單位，共有 13 戶，規(guī)模較小、經(jīng)營狀況和效益水平參差不齊。 第三部分 企業(yè)主要優(yōu)劣勢分析 一、股份 公司競爭優(yōu)勢明顯 （一）股份公司雖屬中型鋼鐵企業(yè)，但已經(jīng)形成了核心競爭力，“十一五”影響發(fā)展的客觀因素增多： ，股份公司已從單純的鋼鐵企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型為以鑄管為主業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)，鋼鐵開始轉(zhuǎn)向深加工行業(yè)，企業(yè)的行業(yè)背景發(fā)生了重大變革。由于鑄管生產(chǎn)工藝的特殊性決定了與之配套的煉鐵生產(chǎn)不宜采用大容 6 積高爐。在鑄管行業(yè)的背景下，股份公司原有的鋼鐵生產(chǎn)，通過技術(shù)進(jìn)步，裝備水平不斷提高，現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)的能耗、新水消耗、環(huán)保等實質(zhì)性指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國辦發(fā) [2020]103 號文關(guān)于鋼鐵投資建設(shè)項目市場準(zhǔn)入管理的規(guī)定要求。2020年股份公司噸鋼綜合能耗為 噸標(biāo)煤，噸產(chǎn)品（鑄管 +鋼材）綜合能耗為 噸標(biāo)煤；噸 鋼新水消耗 噸，噸產(chǎn)品（鑄管 +鋼材）新水消耗 噸。實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)，污染物排放全部達(dá)標(biāo)， 2020 年通過了 ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證，為國內(nèi)冶金行業(yè)第二家整體通過環(huán)保認(rèn)證的企業(yè)。 ， 2020 年，同行業(yè)大中型企業(yè)參加排序可比的104 項工序技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，股份公司排第一名的指標(biāo)有 23 項，第二名的有 13項，第三名的有 17 項，前三名指標(biāo)共 53 項，前五名的有 65 項，前十名的有90 項。 ，公司螺紋鋼成本排第三名，普碳圓鋼成本排第一名，股份公司 螺紋鋼成本比行業(yè)加權(quán)平均成本低 %，圓鋼成本比行業(yè)加權(quán)平均成本低 %。 ， 鑄管生產(chǎn)規(guī)模、規(guī)格品種、質(zhì)量及技術(shù)開發(fā)能力業(yè)已達(dá)到或超過位于鑄管行業(yè)世界之首的法國莫松橋公司。鑄管在國內(nèi)市場占有率約為 40%，出口比例約為 30%，產(chǎn)品行銷 58 個國家和地區(qū)。股份公司在鑄管的生產(chǎn)工藝、裝備技術(shù)、生產(chǎn)管理等方面，形成了一系列專有技術(shù)，處于世界領(lǐng)先水平，具有明顯的核心競爭力和比較競爭優(yōu)勢。 ，擁有教授級高級工程師 3 人，高級工程師 47人，碩士生 45 人，在 2020 年企業(yè)國家技術(shù)中心綜合排名第 18 位，為股份公司科學(xué)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。 “七五”至“十五”的技術(shù)改造及科研開發(fā)，系統(tǒng)地開發(fā)了離心球墨鑄鐵管生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備，不斷應(yīng)用和開發(fā)鋼鐵新技術(shù)、新工藝、新裝備，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，榮獲十多項省（部）及國家級科技進(jìn)步獎、發(fā)明金獎。設(shè)有國家級技術(shù)中心。 、提升國際比較競爭優(yōu)勢，于 2020 年 4 月在華東地區(qū)收購了 蕪湖鋼鐵廠，通過資源整合、結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造，今年將建成年 7 產(chǎn)規(guī)模 30 萬噸鑄管（第二期將達(dá)到 50 萬噸 ）新的戰(zhàn)略發(fā)展基地。 （二）資源保障將是股份公司“十一五”發(fā)展的重要條件 。 據(jù)調(diào)研，預(yù)計股份公司2020年高爐生鐵產(chǎn)能超過 1540 萬噸。 根據(jù)目前國產(chǎn)礦保障程度、鐵礦石進(jìn)口情況、邯鄲、蕪湖地區(qū)礦石資源狀況，本地區(qū)礦石只能支撐約 650 萬噸左右的生鐵產(chǎn)量，若高爐產(chǎn)能全部釋放，則成品礦的缺口在 1380 萬噸以上。 由于蕪湖屬長江口岸城市，進(jìn)口鐵礦是比較方便的，事實上，華東地方的鋼鐵企業(yè)大都以進(jìn)口礦為主。長江流域進(jìn)口鐵礦石的接卸能力達(dá)到 6300 萬噸，當(dāng)?shù)厮?、公路、鐵路 運輸十分發(fā)達(dá)，運輸有保障。 2．焦炭及原料煉焦煤供應(yīng)趨緊。 我國煤炭資源豐富，但主焦煤資源相對不足， 從煉焦煤配煤結(jié)構(gòu)分析，兩個需求量最大的煤種，即主焦煤和肥煤（約占煉焦煤的 50～ 60%）缺口很大。預(yù)計到 2020 年缺口約 4000 萬噸，到 2020年缺口約 6000 萬噸。因此，今后主焦煤和肥煤供應(yīng)將會出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，從而制約我國煉焦行業(yè)的總