【正文】 目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 概 述 1第二節(jié) 研究結(jié)論 4第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 1第一節(jié) 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 1第二節(jié) 價(jià)格預(yù)測(cè) 8第三章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 10第一節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 10第二節(jié) 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 10第四章 工藝技術(shù)方案 12第一節(jié) 工藝流程 12第二節(jié) 主要設(shè)備選擇 13第三節(jié) 項(xiàng)目占地與建、構(gòu)筑物面積 14第五章 原、輔材料及動(dòng)力供應(yīng) 15第一節(jié) 主要原、輔材料的種類、年需用量 15第二節(jié) 公用工程和動(dòng)力供應(yīng) 15第六章 項(xiàng)目所在地概況 16第七章 總圖運(yùn)輸、儲(chǔ)運(yùn)、土建 23第一節(jié) 總圖運(yùn)輸 23第二節(jié) 廠區(qū)外管網(wǎng) 24第三節(jié) 土建 24第八章 公用工程方案和輔助生產(chǎn)設(shè)施 27第一節(jié) 公用工程方案 27第二節(jié) 輔助生產(chǎn)設(shè)施 30第九章 節(jié) 能 31第十章 消 防 33第十一章 環(huán)境保護(hù) 37第一節(jié) 環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 37第二節(jié) 污染物情況 37第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)治理措施及方案 40第十二章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 41第十三章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 50第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 52第十五章 投資估算 53第十六章 資金籌措 55第十七章 財(cái)務(wù)分析 56第十八章 研究結(jié)論 61附件：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照項(xiàng)目地理位置圖總平面布置圖第一章 總 論第一節(jié) 概 述一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：**************有限公司年產(chǎn)3000臺(tái)/套空氣源熱泵熱水器項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：**************省**************經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣州路3號(hào)二、主辦單位基本情況主辦單位名稱：**************有限公司住所：**************省**************經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣州路3號(hào)法定代表人姓名：PHIL SIDNEY注冊(cè)資本：人民幣700萬(wàn)元公司類型：有限公司三、項(xiàng)目提出背景、投資目的和必要性空氣源熱泵熱水器是繼燃?xì)鉄崴?、電熱水器、太?yáng)能熱水器之后的第四代新型熱水器，可以廣泛應(yīng)用于賓館、別墅、機(jī)關(guān)、學(xué)校、公共浴室、桑拿、學(xué)校、醫(yī)院、工廠以及游泳池加熱等集中采暖與供熱的地方，同時(shí)也可用于加工、紡織、溫室和養(yǎng)殖等多種行業(yè)?？諝庠礋岜脽崴骼媚婵ㄖZ循環(huán)原理，從空氣中吸收能量來(lái)加熱熱水，加熱效率可以達(dá)到300%—400%。熱泵熱水器因其科學(xué)美觀的設(shè)計(jì)、先進(jìn)完備的功能用途、低廉的運(yùn)行和維護(hù)成本、可靠的安全性能以及突出的環(huán)保功效，使得產(chǎn)品一進(jìn)入市場(chǎng)便受到了廣泛的關(guān)注和好評(píng)，客戶群不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品銷售遍及全國(guó)，已經(jīng)得到地方政府的重視和推廣。本項(xiàng)目符合相關(guān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求，符合國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》及《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中的有關(guān)條款，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展項(xiàng)目。使用空氣源熱泵熱水產(chǎn)品，通常投入1000瓦的能量，用戶就可以得到4000瓦以上的熱量，熱效率達(dá)到400%，低于太陽(yáng)能熱水器的綜合能耗，而且該產(chǎn)品不向外界釋放任何廢氣、廢水、廢渣，可以說(shuō)是一種理想的“綠色技術(shù)”，也符合了國(guó)家綠色、節(jié)能、環(huán)保的號(hào)召。應(yīng)該說(shuō)，空氣源熱水器代表了未來(lái)熱水器的發(fā)展方向。鑒于空氣源熱泵熱水產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保的社會(huì)效應(yīng)顯著，政府對(duì)其采取了積極的支持和鼓勵(lì)政策。首先在短時(shí)間內(nèi)就推出行業(yè)國(guó)標(biāo)，使其在推廣過(guò)程中有標(biāo)準(zhǔn)可依。2008年5月1日，《商業(yè)或工業(yè)用及類似用途的熱泵熱水機(jī)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)頒布施行，給商用熱泵熱水機(jī)的產(chǎn)品生產(chǎn)和工程安裝提供了一個(gè)參考依據(jù)，對(duì)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)行為起到引導(dǎo)和規(guī)范作用。同時(shí)，國(guó)標(biāo)提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，有助于提升整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。因?yàn)榈玫秸姆e極鼓勵(lì)和大力支持，再加上社會(huì)各界對(duì)空氣源熱泵熱水產(chǎn)品節(jié)能效果的逐漸認(rèn)可，空氣源熱泵熱水器經(jīng)歷了幾年的起步階段后，已經(jīng)步入快速成長(zhǎng)時(shí)期。據(jù)《中央空調(diào)市場(chǎng)》雜志市場(chǎng)調(diào)研顯示，2008年上半年，空氣源熱泵熱水器市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2007年熱泵熱水器行業(yè)的總銷售額約為7億元，2008年全年銷售額約12億元，增長(zhǎng)幅度超過(guò)70%，市場(chǎng)前景相當(dāng)廣闊。項(xiàng)目的建設(shè)具有重要的意義：第一，項(xiàng)目建成后將使該公司的產(chǎn)能增加，鞏固和擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，使公司的發(fā)展后勁得到進(jìn)一步提高。第二，項(xiàng)目的建設(shè)既調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)又大幅度提高了公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目的建設(shè)使公司的產(chǎn)能和效益得到較大提高，因此使企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)顯著提高。該項(xiàng)目的實(shí)施，為向社會(huì)提供質(zhì)高價(jià)廉的產(chǎn)品創(chuàng)造了良好的條件，并將以良好的市場(chǎng)前景贏得較高的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，該項(xiàng)目為企業(yè)持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，具有極其重要的意義。四、可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則編制依據(jù)（1）國(guó)務(wù)院《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年）》；（2）《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2007年修訂）；（3）國(guó)家、省、市關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定；（4）國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定與規(guī)程；（5）《關(guān)于印發(fā)**************省建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生審查驗(yàn)收工作程序的通知》（魯安監(jiān)發(fā)[2002]46號(hào)）之《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》編寫(xiě)提要；（6）建設(shè)單位提供的有關(guān)編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的基礎(chǔ)資料；（7）委托本單位編制可行性研究報(bào)告的咨詢合同；（8）國(guó)家發(fā)改委辦公廳計(jì)辦投資[2002]15號(hào)文頒發(fā)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》：一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱；（9）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。指導(dǎo)思想和編制原則（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及部門有關(guān)文件的精神，充分利用項(xiàng)目建設(shè)單位的潛力，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各功能體系的完整配套，以節(jié)約固定資產(chǎn)投資。（2）嚴(yán)格按照**************有限公司提供的工藝技術(shù)及有關(guān)資料開(kāi)展工作，積極采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，設(shè)備選型立足于國(guó)內(nèi)，選用運(yùn)行可靠、高質(zhì)量的國(guó)產(chǎn)設(shè)備。與此同時(shí)，積極吸收、消化國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本企業(yè)的具體特點(diǎn)，堅(jiān)持高技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)和高效益的原則，確保本項(xiàng)目投產(chǎn)后在國(guó)內(nèi)具有較高的技術(shù)水平和起點(diǎn)，以提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。（3）總體規(guī)劃要綜合考慮功能分區(qū)、風(fēng)向、交通組織、排水組織，土方量、環(huán)境美觀及生產(chǎn)安全等因素；廠房?jī)?nèi)部配置，要按生產(chǎn)特點(diǎn)，合理布置，同時(shí)綜合考慮建筑的采光、通風(fēng)及防火、防爆、防雷、防靜電、防震等安全要求。（4）在可行性研究報(bào)告編制中，把節(jié)約和合理利用能源放在重要位置加以考慮，積極采取節(jié)能措施，選用運(yùn)行可靠的節(jié)能設(shè)備，充分利用水資源，搞好循環(huán)利用，提高水的利用率。（5）嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)和環(huán)保部門的要求，做好“三廢”治理和職業(yè)安全衛(wèi)生工作，“三廢”排放達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)，確保勞動(dòng)者的健康。（6）充分利用**************有限公司所掌握的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢(shì)，不斷改進(jìn)工藝，力求生產(chǎn)項(xiàng)目投資少、收效快、質(zhì)量高。五、研究范圍本項(xiàng)目可行性研究?jī)?nèi)容：新建生產(chǎn)車間及與之配套的水、電等公用工程設(shè)施。對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行研究。就項(xiàng)目的環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等方面進(jìn)行研究。工程的投資估算和技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。第二節(jié) 研究結(jié)論一、綜合結(jié)論投資方向正確空氣源熱泵熱水器是繼燃?xì)鉄崴鳌㈦姛崴?、太?yáng)能熱水器之后的第四代新型熱水器，可以廣泛應(yīng)用于賓館、別墅、機(jī)關(guān)、學(xué)校、公共浴室、桑拿、學(xué)校、醫(yī)院、工廠以及游泳池加熱等集中采暖與供熱的地方，同時(shí)也可用于加工、紡織、溫室和養(yǎng)殖等多種行業(yè)。本項(xiàng)目符合相關(guān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求，符合國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》及《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中的有關(guān)條款，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展項(xiàng)目。具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。企業(yè)具有良好的基礎(chǔ)條件**************有限公司是2002年10月由中石化勝利油田家世諾科貿(mào)有限公司與澳大利亞康特姆能源有限公司(Quantum Energy Technologies PTY LTD)共同出資人民幣700萬(wàn)元組建的集生產(chǎn)和服務(wù)為一體的高科技合資企業(yè)，主要從事太陽(yáng)能熱泵、空氣源熱泵、水源熱泵系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，公司組建初期即引進(jìn)澳大利亞康特姆公司的熱泵技術(shù)成為當(dāng)今世界上生產(chǎn)熱效率最高的節(jié)能型環(huán)保高效熱泵熱水器的企業(yè)。**************有限公司通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐，已培養(yǎng)和形成了一支優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，無(wú)論在建設(shè)、管理還是生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施方面都為該項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。因此，抓住市場(chǎng)良好形勢(shì)，依托研發(fā)機(jī)構(gòu)，充分利用本企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，采用先進(jìn)技術(shù)，不斷生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，是發(fā)展企業(yè)的正確途徑。工藝技術(shù)先進(jìn)澳大利亞Quantum公司于20世紀(jì)70年代開(kāi)發(fā)熱泵產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)30多年的不斷發(fā)展，已能夠向中國(guó)用戶提供最高品質(zhì)的新一代空氣源、水源型采暖制冷與供熱水熱泵；該產(chǎn)品目前在歐美等國(guó)家已廣泛安裝使用，因其所使用的制冷劑（R417A）對(duì)大氣層零污染而得到用戶好評(píng)。特別是產(chǎn)品在使用時(shí)不僅有絕對(duì)的安全保障性能，同時(shí)還具有良好的高效節(jié)能效果而受到普遍信賴。該產(chǎn)品擁有四項(xiàng)國(guó)際發(fā)明專利；在2000年悉尼奧運(yùn)會(huì)上出色的使用效果，得到了聯(lián)合國(guó)環(huán)保組織的高度評(píng)價(jià)。**************有限公司新建項(xiàng)目借鑒澳大利亞Quantum公司的先進(jìn)生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)，產(chǎn)品收率、成本等各項(xiàng)指標(biāo)具有較高水平，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益可觀。市場(chǎng)銷售前景良好隨著新能源的推廣應(yīng)用，國(guó)內(nèi)外對(duì)環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品的消費(fèi)量大幅度增加，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。因此，該?xiàng)目市場(chǎng)前景看好。經(jīng)濟(jì)效益顯著本項(xiàng)目經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，顯示了較好的經(jīng)濟(jì)效益，財(cái)務(wù)盈利能力強(qiáng)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均好，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。年均營(yíng)業(yè)收入 （不含稅） 7500萬(wàn)元年均利潤(rùn)總額 投資利潤(rùn)率 %投資利稅率 %財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后) %投資回收期 簡(jiǎn)要結(jié)論綜上所述，該項(xiàng)目投資方向正確，采用的工藝技術(shù)先進(jìn)，設(shè)備可靠，處于國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，并充分利用和發(fā)揮企業(yè)在的生產(chǎn)、技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)以及原材料、能源等地方優(yōu)勢(shì)，財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單位數(shù)據(jù)備注一設(shè)計(jì)規(guī)模1產(chǎn)品方案空氣源熱泵熱水器QHE430EC套1000空氣源熱泵熱水器QHE860EC套1000空氣源熱泵熱水器QHE20110EC套10002生產(chǎn)天數(shù)天3003公用動(dòng)力消耗量年水耗量m3/a1870年耗電量kWh/a2400004運(yùn)輸量t/a6000運(yùn)入量t/a3000運(yùn)出量t/a30005項(xiàng)目定員人29二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元5000澳方占65%，中方占35%2建設(shè)投資萬(wàn)元20003流動(dòng)資金萬(wàn)元30004資金籌措萬(wàn)元5000自籌5年平均營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元75006年平均銷售稅金及附加萬(wàn)元7年平均總成本費(fèi)用萬(wàn)元8年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元9年平均所得稅萬(wàn)元10年平均凈利潤(rùn)萬(wàn)元11年平均增值稅萬(wàn)元12投資利潤(rùn)率%13投資利稅率%14項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%基準(zhǔn)收益率12%15項(xiàng)目投資回收期年含建設(shè)期16盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%22二、存在的主要問(wèn)題與建議本項(xiàng)目在整個(gè)運(yùn)作過(guò)程中，可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)主要是：本項(xiàng)目的建設(shè)涉及多環(huán)節(jié)、多部門，如安全、環(huán)保、消防等等，如何協(xié)調(diào)配合、如何更有效率地提高內(nèi)部多環(huán)節(jié)、多部門的綜合性管理水平，使整個(gè)項(xiàng)目在人流、資金流、物流、信息流，以及與之相對(duì)應(yīng)的時(shí)間上做到最佳有效利用和最合理配置，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目的成功建設(shè)將會(huì)產(chǎn)生積極的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。因此，建議政府有關(guān)行政主管部門在項(xiàng)目前期、實(shí)施及未來(lái)運(yùn)營(yíng)等各個(gè)階段中給予有力支持和政策扶持。項(xiàng)目承建單位—**************有限公司，應(yīng)制訂切實(shí)可行的投資規(guī)劃、周密的合作協(xié)議；合作各方應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，確保項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行；同時(shí)，企業(yè)應(yīng)設(shè)計(jì)和搭建精干、高效的籌建組織機(jī)構(gòu)，以高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)來(lái)運(yùn)作項(xiàng)目；拓寬融資渠道，確保資金充實(shí)、如期到位。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析第一節(jié) 產(chǎn)品市場(chǎng)分析一、建設(shè)單位概況**************有限公司成立于2002年10月，是國(guó)內(nèi)最早專業(yè)生產(chǎn)與銷售熱泵熱水器的企業(yè)。公司坐落于美麗富饒的黃河三角洲中心區(qū)域——**************市，生產(chǎn)的“美琳達(dá)”熱泵熱水器系列產(chǎn)品，可以廣泛應(yīng)用于賓館、別墅、機(jī)關(guān)、公共浴室、桑拿浴室、院校、醫(yī)院、工廠以及室內(nèi)游泳池等集中供應(yīng)生活熱水與采暖的項(xiàng)目，同時(shí)也可用于紡織、溫室和養(yǎng)殖等多種行業(yè)。公司已經(jīng)于2004年通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，使企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)和管理水平邁上了一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)。由于在節(jié)能和環(huán)保領(lǐng)域做出的努力和貢獻(xiàn)，企業(yè)得到了國(guó)家的大力支持和認(rèn)可，被國(guó)家科技部授為“國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目”——熱泵熱水器的承擔(dān)單位。公司自主研發(fā)的適應(yīng)國(guó)內(nèi)潮濕寒冷地區(qū)的新一代熱泵熱水器被國(guó)家五部委聯(lián)合評(píng)為“2005年度國(guó)