【正文】 編號：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第 51 頁 共51頁Q/LHYW 煉化公司制度 Q/LHYW010—2012D陜西延長石油集團(tuán)煉化公司物資供應(yīng)管理制度2012年7月27日發(fā)布 2012年7月27日起實(shí)施陜西延長石油集團(tuán)煉化公司發(fā)布陜西延長石油集團(tuán)煉化公司物資供應(yīng)管理制度第一章 總 則第一條 為使煉化公司物資供應(yīng)工作達(dá)到管理科學(xué)、安全高效、節(jié)資降儲(chǔ)，更好的服務(wù)于公司生產(chǎn)建設(shè)的總體目標(biāo),結(jié)合煉化公司行業(yè)特點(diǎn),特制定本制度。第二條 本制度遵循“統(tǒng)一管理、分級授權(quán)、公開透明、高效快捷”的原則，使物資管理工作滿足煉化公司現(xiàn)代化管理要求。第三條 本制度適用于陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司煉化公司及下屬各廠、煉化項(xiàng)目指揮部，陜西延長石油精細(xì)化工科技有限公司、榆林綜合服務(wù)公司參照執(zhí)行。第二章 術(shù)語、機(jī)構(gòu)和職責(zé)第四條 術(shù)語（一）物資指在生產(chǎn)、建設(shè)中由煉化集中采購、各廠自行采購的一切交由供應(yīng)科負(fù)責(zé)保管、發(fā)放的設(shè)備和材料。（二）倉庫指物資儲(chǔ)存和保管的場所（包括：庫房、露天堆場、集裝箱庫以及其它臨時(shí)儲(chǔ)存場所）。（三）物資供應(yīng)管理物資供應(yīng)管理指對從物資需求計(jì)劃提出到采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放等一系列管理工作。第五條 機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）二級管理體制煉化公司物資管理實(shí)行二級管理體制。即煉化公司物資部及所屬各廠、項(xiàng)目指揮部供應(yīng)科（以下簡稱供應(yīng)科）兩級.（二）權(quán)責(zé)明確原則供應(yīng)科崗位設(shè)置應(yīng)遵守權(quán)責(zé)明確原則并滿足物資部業(yè)務(wù)管理的統(tǒng)一要求。第六條 職責(zé)（一）物資部職責(zé)負(fù)責(zé)公司物資采購有關(guān)制度的建立和貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)對供應(yīng)科的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督管理工作；物資部參與物資采購招標(biāo)和行使招標(biāo)以外的其他職能，招標(biāo)辦行使物資采購招標(biāo)的組織職能。公司所屬供應(yīng)科參與物資采購招標(biāo)和行使招標(biāo)以外的其他職能，招標(biāo)辦行使物資采購招標(biāo)的組織職能； 負(fù)責(zé)統(tǒng)一煉化公司物資供應(yīng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、各種表格； 根據(jù)公司生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)、年度計(jì)劃和下屬各廠的具體情況,負(fù)責(zé)接收、匯總、編制物資采購凈需求計(jì)劃，并負(fù)責(zé)公司所屬各單位計(jì)劃的調(diào)整和監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)物資（按分類）分級采購權(quán)限的劃分，對供應(yīng)科具體單項(xiàng)計(jì)劃的采購有授予和收回的權(quán)力；負(fù)責(zé)向公司招標(biāo)辦公室提供物資采購招標(biāo)工作所需的基礎(chǔ)文件及日常業(yè)務(wù)中需提交招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組討論的相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)物資采購資金預(yù)算、申報(bào)、使用及管理；對已準(zhǔn)入?yún)f(xié)作企業(yè)（網(wǎng)絡(luò)供貨廠商）的合同履約能力、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、資質(zhì)信譽(yù)等情況，有如實(shí)反饋信息的職責(zé)；負(fù)責(zé)公司物資系統(tǒng)的建檔管理；1負(fù)責(zé)建立維護(hù)物資管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)及功能的開發(fā)創(chuàng)新；1負(fù)責(zé)接收各廠報(bào)廢物資處理、作價(jià)變賣的申請，并提請招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組明確解決辦法；1負(fù)責(zé)整合各類物資定額（1）物資部負(fù)責(zé)儲(chǔ)備資金管理和一般材料的儲(chǔ)備定額制定和監(jiān)督實(shí)施；（2）機(jī)動(dòng)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織各廠制定機(jī)動(dòng)設(shè)備的配件、備品的合理儲(chǔ)備定額，物資部負(fù)責(zé)實(shí)施；（3）科技部負(fù)責(zé)制定各廠化工原材料的合理儲(chǔ)備定額，物資部負(fù)責(zé)實(shí)施；（4）物資部依據(jù)相關(guān)單位提供的儲(chǔ)備定額，整理匯編形成煉化公司庫存定額管理方案。1負(fù)責(zé)公司所屬單位的物資供應(yīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和采供人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（二）供應(yīng)科職責(zé)供應(yīng)科職責(zé)由各廠、項(xiàng)目指揮部依據(jù)本制度原則精神自行制定。第三章 計(jì)劃管理第七條 計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制原則和要求準(zhǔn)確及時(shí)，保障實(shí)際使用需要；充分了解、靈活利用市場信息；優(yōu)先平衡庫存，積極利用、代用閑置物資；周密細(xì)致，考慮全面，盡量減少補(bǔ)報(bào)計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃，在保障科學(xué)合理庫存的前提下，應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)批量；明確計(jì)劃科目、使用去向和具體要求（如到貨時(shí)間、品牌、建議廠商、原始計(jì)劃責(zé)任人等）；各廠編制的物資計(jì)劃必須是通過公司相關(guān)職能部門審批的生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)需求計(jì)劃（按科技部、機(jī)動(dòng)部、安質(zhì)部、辦公室等相關(guān)部門的審批程序遵照執(zhí)行）。編報(bào)單位負(fù)責(zé)人為其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；各類表格必須符合物資部統(tǒng)一格式要求。凡呈報(bào)的計(jì)劃、審批表等必須提出時(shí)間要求，有報(bào)出人簽名和領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字，并加蓋公章。（二）計(jì)劃管理體制物資需求計(jì)劃實(shí)行兩級編報(bào)制度，即:供應(yīng)科在匯編本單位物資計(jì)劃時(shí)必須平衡現(xiàn)有庫存，形成本單位凈需求采購計(jì)劃后根據(jù)采購權(quán)限實(shí)施。物資部按照集采權(quán)限在公司范圍內(nèi)再次進(jìn)行平衡后實(shí)施。計(jì)劃編制、審核、審批、匯編上報(bào)等各環(huán)節(jié)應(yīng)有明確的責(zé)任人，對計(jì)劃的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性、節(jié)約性承擔(dān)責(zé)任。物資部、供應(yīng)科可根據(jù)造成不良資產(chǎn)的庫存物資追究相關(guān)人員責(zé)任。（三）跟蹤分析計(jì)劃供應(yīng)科每月10日前將各單位上月入庫物資統(tǒng)計(jì)表和庫存動(dòng)態(tài)分析報(bào)表（按NC系統(tǒng)規(guī)定格式）上報(bào)物資部。物資部牽頭做好各庫余缺調(diào)劑，努力降低庫存。第八條 計(jì)劃的執(zhí)行（一）試車物資計(jì)劃試車物資由試生產(chǎn)單位編制計(jì)劃報(bào)公司相關(guān)專業(yè)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批，批復(fù)后轉(zhuǎn)各廠按分級采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施；（二）生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)消耗性材料化工原材料的計(jì)劃申報(bào)審批程序：各廠根據(jù)本單位下月生產(chǎn)計(jì)劃、當(dāng)月消耗和消耗定額編制下月需求計(jì)劃，并于本月25日前上報(bào)公司科技部。由科技部審定、主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后轉(zhuǎn)交各廠，供應(yīng)科依據(jù)審批后的計(jì)劃，平衡庫存后按分級采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施；新篩選的化工原材料按《煉化公司化工原材料管理制度》執(zhí)行；大修計(jì)劃大修物資計(jì)劃，依據(jù)各廠年度大修計(jì)劃編制，檢修材料計(jì)劃的審核按照煉化公司機(jī)動(dòng)部《裝置檢修管理制度》執(zhí)行；供應(yīng)科依據(jù)審批后的計(jì)劃，平衡庫存后按分級采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施；維護(hù)修理計(jì)劃正常維護(hù)修理物資計(jì)劃在各廠按照程序?qū)徟杲Y(jié)后，依據(jù)煉化公司計(jì)劃管理及審批程序?qū)徟筠D(zhuǎn)供應(yīng)科，供應(yīng)科依據(jù)審批后的計(jì)劃，平衡庫存后按分級采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施；設(shè)備配件設(shè)備備品備件計(jì)劃的編制、審核程序按照《煉化公司備品備件管理制度》執(zhí)行。（三）技改技措計(jì)劃技改、技措計(jì)劃經(jīng)批復(fù)后，實(shí)施單位依據(jù)相應(yīng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件編制項(xiàng)目物資計(jì)劃，報(bào)科技部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。批復(fù)后的物資計(jì)劃作為采購計(jì)劃依據(jù)，由各廠報(bào)供應(yīng)科平衡庫存后按照采購權(quán)限執(zhí)行采購（附相關(guān)批文）。上報(bào)時(shí)間應(yīng)充分考慮物資供應(yīng)周期，以免影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。（四）項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃由煉化項(xiàng)目建設(shè)指揮部管理的建設(shè)項(xiàng)目，指揮部供應(yīng)科依據(jù)物資部對指揮部的物資采購權(quán)限劃分組織實(shí)施（附指揮部物資采購權(quán)限目錄）。（五）設(shè)備購置計(jì)劃設(shè)備購置年度計(jì)劃（含計(jì)劃外設(shè)備購置）執(zhí)行時(shí)，由機(jī)動(dòng)設(shè)備部征得呈報(bào)單位意見后分月轉(zhuǎn)生產(chǎn)計(jì)劃部上報(bào)集團(tuán)公司審批。審批后的計(jì)劃由機(jī)動(dòng)設(shè)備部轉(zhuǎn)交各廠，供應(yīng)科依據(jù)審批后的計(jì)劃，按分級采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施（各類轎車，集團(tuán)統(tǒng)一采購設(shè)備除外）。（六）安全專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃安全費(fèi)用購置計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司審核批復(fù)后，審批后的計(jì)劃由安全環(huán)保質(zhì)檢部轉(zhuǎn)交各廠，供應(yīng)科依據(jù)審批后的計(jì)劃，按分級采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施。（七）緊急救援物資計(jì)劃此類計(jì)劃應(yīng)遵守?fù)尵仍谙?、快速高效的原則，依據(jù)相關(guān)計(jì)劃由物資部或供應(yīng)科直接采購,可不經(jīng)過招標(biāo)程序。但事前應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)同意或會(huì)議決定（會(huì)議紀(jì)要）。第四章 采購管理第九條 采購原則（一）遵章守法原則認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法規(guī)、法令、規(guī)范，符合集團(tuán)公司相關(guān)制度規(guī)定的要求。（二）比質(zhì)比價(jià)原則比質(zhì)比價(jià)原則：同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比交貨期、比服務(wù)。（三）供貨廠商選定原則原則上所有物資采購必須在煉化公司供貨商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行，特殊情況需經(jīng)法律事務(wù)部審核確定后方可在供貨廠商網(wǎng)絡(luò)外采購。首選廠家直供（包括廠家指定區(qū)域代理、進(jìn)口物資的中方唯一代理）；其次選廠家的品牌代理商或區(qū)域代理；最后選擇一般供貨商（即中間商）。此條款由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。（四）采購批次、金額劃定原則幾個(gè)計(jì)劃中的同一種物資應(yīng)由一個(gè)批次采購，堅(jiān)決杜絕將可一次采購的劃分為幾個(gè)批次采購。集采物資中的材料類物資（鋼材、電纜）批次采購資金在五萬元以下者，由物資部按照市場采購的方式直接采購；自采物資批次采購資金在五萬元以下者根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后供應(yīng)科可自行采購，五萬元以上必須轉(zhuǎn)招標(biāo)辦實(shí)施。（五）采購方式的分類非招標(biāo)項(xiàng)目（市場采購、單一來源采購、訂單采購、比質(zhì)比價(jià)采購、會(huì)議比質(zhì)比價(jià)采購）、邀請招標(biāo)采購、公開招標(biāo)采購；采購方式的審定由各級招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。第十條 采購權(quán)限劃分（一）采購權(quán)限按物資大類劃分。采購行使權(quán)分兩部分：物資部采購部分和供應(yīng)科采購部分；（二）物資部根據(jù)地域性原則、發(fā)揮集中優(yōu)勢原則、方便性原則、節(jié)約原則、保障生產(chǎn)原則，合理劃分供應(yīng)科的采購權(quán)限范圍（權(quán)限劃分見附件）。第十一條 采購程序（一）采購需求編制集采物資需求編制物資部負(fù)責(zé)接收各廠集采物資需求申請計(jì)劃，收到計(jì)劃后首先進(jìn)行庫存需求匯總平衡，生成凈需求采購計(jì)劃；同時(shí)編制物資需求請購單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)招標(biāo)辦實(shí)施（訂單采購物資部直接實(shí)施）。自采物資需求編制供應(yīng)科負(fù)責(zé)接收各使用單位物資需求申請計(jì)劃，收到計(jì)劃后首先進(jìn)行庫存需求匯總平衡，生成凈需求采購計(jì)劃，集采物資上報(bào)物資部，自采物資編制物資需求請購單，經(jīng)供應(yīng)科長審批后，轉(zhuǎn)招標(biāo)辦實(shí)施（訂單采購供應(yīng)科直接實(shí)施）。（二）采購實(shí)施請購單編制審批完成后，公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、訂單采購（生產(chǎn)消耗性材料應(yīng)當(dāng)以年度計(jì)劃需求計(jì)算，原則上進(jìn)行一次性招標(biāo)）、