【正文】 財務(wù)制度有哪些篇一：財務(wù)有哪些制度要上墻
財務(wù)部工作職責
遵從各上級和項目主管的領(lǐng)導(dǎo)，依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督，保證會計資料真實，
完整，可靠。為項目經(jīng)營管理提供有效依據(jù)。
負責本項目日常會計核算、成本核算、財務(wù)管理和其他財務(wù)會計行為的管理工作。根據(jù)
實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，按照規(guī)定確認、計量和記錄各會計要素。
合理設(shè)置成本核算對象，正確核算成本，收集、整理成本管理日常資料，堅持經(jīng)濟活動
分析，履行在項目責任成本控制核算工作中的職能。
搞好資金管理，確保財務(wù)收支和往來結(jié)算手續(xù)正確完整，嚴格審核把關(guān)。
編制項目資金計劃、財務(wù)指標月報、財務(wù)會計報告，并按規(guī)定報財務(wù)部。
依法納稅，辦理項目部各稅的申報與繳納工作。
規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，加強會計基礎(chǔ)資料的收集和整理，以及文件、資料、合同和協(xié)議的
保存和登記。
積極配合項目各項工作，及時提供真實準確的會計數(shù)據(jù)。
做好會計檔案的建立，保管，移交工作；做到整潔、安全、保密。
建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，接受財政、審計、稅務(wù)等有關(guān)部門依法實施的監(jiān)督檢查工
作。
1加強財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律。對不符合國家法規(guī)、公司制度、未按審批程序報銷的原
始憑證可以拒絕受理，并做好解釋工作。
1加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。針對項目管理中出現(xiàn)的問題提出合理建議。 財務(wù)主管崗位職責
在上級公司和項目主管領(lǐng)導(dǎo)下，管理項目財務(wù)部門工作。
制定本項目的財務(wù)管理辦法并具體執(zhí)行其實施和運轉(zhuǎn)。
負責項目部各項經(jīng)濟活動的會計核算和財務(wù)管理工作，規(guī)范執(zhí)行相關(guān)的會計處理方法和
程序。
落實上級部門管理要求和本項目部的會議精神，定期對項目的經(jīng)營結(jié)果和財務(wù)狀況進行
分析并及時報告工作。
負責編制項目部資金計劃和年度財務(wù)收支計劃，檢查并分析計劃的執(zhí)行情況。
負責組織編制和審核項目建設(shè)各時期的財務(wù)報表，保證會計信息真實、完整。
負責審核分包單位、工費承包單位及材料供應(yīng)商等費用的結(jié)算和款項支付。
負責財務(wù)工作計劃和財務(wù)工作總結(jié)。
負責項目部會計檔案及其他業(yè)務(wù)資料（包括電子檔案）的建立、備份、保管和移交工作。
抓好本部門內(nèi)部管理，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員崗位職責
根據(jù)出納工作要求和業(yè)務(wù)核算流程，正確辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和票據(jù)收付業(yè)務(wù)。
及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。搞好貨幣資金的日清月
結(jié)，
隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。
每月5日前對上月銀行往來明細賬核對完畢，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
妥善保管庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)和其他有效收付憑據(jù)，做好空白票據(jù)的領(lǐng)用登記工作，管
好保險柜和網(wǎng)銀資料，按要求管理和正確填制使用銀行票據(jù)。
協(xié)助完成其他相關(guān)工作。
會計員崗位職責
審核票據(jù)、填制憑證，登記總賬，編制會計報表，納稅申報。
進行收入、成本費用、利潤計算和明細分類核算，正確計算歸集工程項目成本，編制收入、成本費用表及利潤分析報表。
進行往來單位明細核算，建立供應(yīng)商、客戶、分包商、掛靠單位信譽檔案。
依照項目部各項管理辦法，審核員工差旅費、辦公費報銷票據(jù)，正確編制收、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，正確歸集成本費用。
負責固定資產(chǎn)的購入、轉(zhuǎn)移、折舊、減值、清理的會計核算，建立固定資產(chǎn)臺賬，健全固定資產(chǎn)明細卡，做到帳卡相符。
負責低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、小型機具、臨時設(shè)施的會計核算；并登記相應(yīng)臺賬。
審核材料采購和收發(fā)憑據(jù)，正確核算材料點收入庫收發(fā)、消耗、調(diào)撥等業(yè)務(wù)，與物資管理部門定期核對材料物資帳，并參與庫存盤點，做到帳帳、帳實相符。
負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的備查輔助帳。
負責復(fù)核分包單位、工費承包單位的結(jié)算單，編制記賬憑證，并登記付款臺帳。
1負責審核員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料，計算、發(fā)放員工工資、獎金，準確計提和代扣代繳各社會保險費。
1按稅收法規(guī)，進行各項稅費計提、核算、申報和繳納工作。
1做好會計檔案（包括電子檔案）的建立、備份、歸檔、裝訂、保管和移交工作。
1規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，及時收集整理各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。篇二：財務(wù)上墻制度
第一條 為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。
第三條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章 財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。
第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。
第八條 做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)