【正文】 。本基金在初始銷售時(shí)，兩類份額將按一定比例分別募集。 167。 優(yōu)先級(jí)份額與進(jìn)取級(jí)份額的募集比例 本基金 募集 時(shí)， 優(yōu)先級(jí)份額與進(jìn)取級(jí)份額的募集比例 應(yīng)為 5： 1。 原則上，本基金 成立時(shí)，兩類份額的配比誤差率不超過 5% 。 167。 5 基金份額的初始銷售 167。 基金份額的 募集 期間、 銷售方式、銷售對(duì)象 167。 基金份額的 募集 期間 本基金的 募集 期間為 10 天，自 2021 年 7月 8 日起至 2021 年 7月 17 日止。 167。 基金份額的 銷售方式 本基金份額由基金管理人以非公開募集的方式自行銷售。 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 5 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號(hào) 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 基金份額的 銷售對(duì)象 本基金份額的銷售對(duì)象為符合 法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu) 規(guī)定的 ，具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的合格投資者 。 167。 基金份額的認(rèn)購(gòu) 167。 基金投資人最低認(rèn)購(gòu)金額的限制 基金投資人的初始 認(rèn)購(gòu) 金額不得低于 100 萬元 （不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用）， 基金投資人的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)應(yīng)以現(xiàn) 金形式交付。 167。 基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 167。 優(yōu)先級(jí)份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 基金管理人 對(duì)認(rèn)購(gòu)優(yōu)先級(jí)份額的投資人按其 認(rèn)購(gòu)份額資金總額的 %收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。 計(jì)算公式如下： C1 = A － A1； A1 = A ／（ 1 + 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）。 C1 為 優(yōu)先級(jí)份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 ； A為 認(rèn)購(gòu)優(yōu)先級(jí)份額的資金總額 ； A1 為 優(yōu)先級(jí)份額的 凈認(rèn)購(gòu)金額 。 167。 進(jìn)取 級(jí)份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 基金管理人對(duì)認(rèn)購(gòu)進(jìn)取級(jí)份額的投資人 不收取 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 。進(jìn)取級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額即為認(rèn)購(gòu)進(jìn)取級(jí)份額的資金總額，計(jì)算公式如下： C2 = B － B1； B1 = B ／（ 1 + 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）。 C2 為進(jìn)取 份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 ； B為 認(rèn)購(gòu) 進(jìn)取 級(jí)份額的資金總額 ； B1 為進(jìn)取級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額。 167。 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的用途 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái) 產(chǎn)，主要用于支付本基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 6 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號(hào) 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 基金 認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算 基金投資人 認(rèn)購(gòu)份額 = A1 或 B1 / 份額初始面值。 A1 為優(yōu)先級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額； B1 為進(jìn)取級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額。 167。 基金份額的 初始面值 每份 基金 份額 的 初始面值 為 。 167。 募集期 利息的處理方式 基金投資 人 的 有效 認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在 募集 期形成的 銀行存款 利息 將 在 本基金 成立后 ，由基金管理人向 基金投資人 一次性發(fā)放。 基金投資人 存放于基金管理人開立的 指定 資金賬戶中的存款利率適用中國(guó)人民銀行公布的活期存款利率 （如募集期內(nèi)遇法定利率調(diào)整，以基金投資人實(shí)際到款日時(shí)適用的利率為準(zhǔn)） ，計(jì)算公式如下： 基金投資人的 募集期 利息 = A1 或 B1 人民銀行公布的活期存款利率 ／ 365 實(shí)際存放天數(shù) A1 為優(yōu)先級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額； B1 為進(jìn)取級(jí)份額的凈認(rèn)購(gòu)金額。 實(shí)際存放天數(shù) ：是指 自基金投資人的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)到達(dá)基金管理人的指定資金賬戶后 一日起計(jì)算至本基金成立之日起前一日終止計(jì)算。 示例：假設(shè)基金投資人的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)于 1 月 1日到達(dá)基金管理人的指定資金賬戶，基金于 1月 20 日成立。則實(shí)際存放天數(shù)為 18 天，自 1月 2 日開始計(jì)算至 1 月 19 日終止計(jì)算。 167。 初始銷售期間的認(rèn)購(gòu)程序 基金投資人 需到基金管理人的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所辦理認(rèn)購(gòu)。辦理認(rèn)購(gòu)時(shí) ，基金投資人應(yīng)出示身份證明文件及相關(guān)資料，并配合基金管理人完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力 測(cè)試 、 風(fēng)險(xiǎn)揭示及 反洗錢 教育等事項(xiàng) 。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理，不得撤銷。 167。 認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn) 基金管理人 受理 基金投資人 的 認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不表示該申請(qǐng) 已經(jīng) 確認(rèn)，而僅代表基金管理人 確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。 基金投資人 的認(rèn)購(gòu) 申請(qǐng)是否有效 及有效認(rèn)購(gòu)份 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 7 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號(hào) 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 額 應(yīng)以 基金管理人在本基金成立時(shí)出具的 確認(rèn) 函 為準(zhǔn)。 在本基金 初始銷售結(jié)束后，若募集金額或投資人總 數(shù)超過上 限的，則將按時(shí)間優(yōu)先，金額優(yōu)先的原則依次進(jìn)行確認(rèn)，其余基金投資人 的認(rèn)購(gòu)資金予以返還。 167。 初始銷售期間 基金投資人 資金的管理 基金管理人應(yīng)當(dāng)將本基金初始銷售期間 基金投資人 的資金存入專門銀行結(jié)算賬戶。在基金初始銷售行為結(jié)束前，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得動(dòng)用。 167。 6 基金的備案 167。 基金備案的條件 本基金初始銷售期限屆滿，符 合下列條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備案： 基金募集份額總額 最低 不少于 1,800 萬 份， 最高不超過 2,000 萬 份； 基金募集金額最低不少于 1,800 萬元，最高不超過 2,000 萬元 ； 基金投資人人數(shù)最低不少于 5 人，最高不超過 10 人 （ 基金業(yè)協(xié)會(huì)另有規(guī)定的除外 ）。 基金募集達(dá)到基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自達(dá)到基金備案條件之日起的 20 日內(nèi)向基金業(yè)協(xié)會(huì)提交資料，辦理相關(guān)備案手續(xù)。自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得基金業(yè)協(xié)會(huì)的書面確認(rèn)之日起，本合同生效。否則，本合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏交饦I(yè)協(xié) 會(huì)的書面確認(rèn)文件的次日對(duì)本合同的生效事宜及基金投資人持有的基金份額予以公告。 167。 基金銷售失敗的處理方式 基金銷售期限屆滿，不能滿足 本合同“ 167。 基金備案的條件 ”中約定條件的 ，基金管理人應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)基金銷售失敗后 3個(gè)工作日內(nèi)返還客戶已繳納的款項(xiàng)（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用），并加計(jì)銀行同期活期存款利息。 基金投資人不得向基金管理人求取任何投資回報(bào)。 167。 7 基金存續(xù)期內(nèi)的參與 、 退出 和轉(zhuǎn)讓 167。 基金存續(xù)期內(nèi)的參與 本基金因采用封閉式操作的運(yùn)作模式，故存續(xù)期內(nèi)不開放參與。但基金管理人接受進(jìn)取級(jí)份額持有人以增加基金凈 值而不增加其持有的進(jìn)取級(jí)份額為目的的 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 8 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號(hào) 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 追加投資資金的行為。 167。 基金存續(xù)期內(nèi)的退出 本基金存續(xù)期內(nèi)，除發(fā)生本合同約定的終止基金的情況外，原則上不允許退出。 167。 基金份額的轉(zhuǎn)讓 本基金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其持有的本基金份額。 167。 8 基金的托管 本基金無第三方機(jī)構(gòu)托管。 167。 9 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 167。 基金份額持有人 167。 概要 基金投資人持有本基金的基金份額的行為即視為對(duì)本合同的承認(rèn)和接受，基金投資人自依據(jù)本合同取得基金份額，即成為本基金的基金份額持有人和本合 同的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為本合同當(dāng)事人并不以其在本合同上書面簽字或蓋章為必要條件。 持有同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。 167。 基金投資人的信息 以下為個(gè) 人 投資者填寫： 姓名： 身份證號(hào)碼： 住所： 聯(lián)系電話： 銀行結(jié)算賬戶： 以下為 機(jī)構(gòu)投資者填寫： 機(jī)構(gòu)名稱： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 9 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號(hào) 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 住址： 法定代表人： 聯(lián)系電話： 銀行結(jié)算賬號(hào)： 167。 基金份額持有人 的權(quán)利 167。 分享基金財(cái)產(chǎn)收益； 167。 按照本合同的約定參與和退出本基金； 167。 監(jiān)督基金管理人履行投資管理義務(wù)的情況； 167。 按照本合同約定的時(shí)間和方式獲得本基金的運(yùn)作信息資料； 167。 對(duì)基金管理人損害其合法權(quán)益的行為依法提起仲裁； 167。 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。 167。 基金份額持有人 的義務(wù) 167。 遵守國(guó)家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)規(guī)定， 認(rèn)真閱讀并遵守本合同及本合同的附件； 167。 了解所投資的基金產(chǎn)品， 及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地向基金管理人告知其投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險(xiǎn) 承受能力等基本情況； 167。 向基金管理