【正文】 同 的原則是 平等自愿、誠實信用、充分保護 本 合同 各方當(dāng)事人的 合法權(quán)益。 訂立本 合同 的依據(jù) 本 合同 依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》、 《中華人民共和國 證券投資基金 法》 、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》及 其他 法律、法規(guī) 及監(jiān)管機構(gòu) 的相關(guān) 規(guī)定 訂立 。同時，規(guī)范本次基金的各項運作活動。 1 前言 167。 20 保密條款 ....................................................... 21 167。 18 違約責(zé)任 ....................................................... 20 167。 16 基金合同的變更和終止 ........................................... 20 167。 14 基金的收益和分配 ............................................... 17 167。 12 基金財產(chǎn)的估值和會計政策 ....................................... 15 167。 10 基金的投資 ..................................................... 12 167。 8 基金的托管 ....................................................... 8 167。 6 基金的備案 ....................................................... 7 167。 4 基金份額的分級 ................................................... 4 167。 2 聲明與承諾 ....................................................... 3 167。 ⅩⅩ 易安宏業(yè)天酬 契約型私募投資基金基金合同 （分級） 合同 書 編號： BHYA2021001 基金管理人 ： ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 1 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 目 錄 167。 1 前言 ............................................................. 2 167。 3 基金的基本情況 ................................................... 3 167。 5 基金份額的初始銷售 ............................................... 4 167。 7 基金存續(xù)期內(nèi)的參與和退出 ......................................... 7 167。 9 基金 合同的當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) ....................................... 8 167。 11 基金的財產(chǎn) ..................................................... 14 167。 13 基金的費用和稅收 ............................................... 16 167。 15 信息披露 ....................................................... 18 167。 17 清算程序 ....................................................... 20 167。 19 法律適用及爭議解決 ............................................. 20 167。 21 釋義及其他 ..................................................... 21 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 2 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 《 ⅩⅩ 易安宏業(yè)天酬 契約型私募投資基金 》 基金合同 （分級） 合同 書編號： BHYA2021001 167。 訂立本 合同 的 目的 訂立本 基金合同 （以下或簡稱“本 合同 ”）的目的是為了 保護投資人的合法權(quán)益，明確本合同各方當(dāng)事人的權(quán)利及義務(wù)。 167。 167。 167?；鹜顿Y人自依本合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對本合同的承認和接受。 本 合同 將 按照中國證券 投資基金業(yè)協(xié)會 （以下簡稱“ 基金業(yè)協(xié)會 ”）的要求提請備案，但 基金業(yè)協(xié)會 接受本合同的備案并不表明其對 本 基金 的價值和收益做出任何 實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于 本 基金 沒有 任何 風(fēng) 險 。 2 聲明與承諾 167。前述信息資料如發(fā)生任何實質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時書面告知基金管理人。 167。基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)。 167。 基金名稱 ⅩⅩ 易安宏業(yè)天酬 契約型私募投資基金。 基金類別 衍生品基金。 基金 的運作方式 契約型，封閉式，本基金自成立后至終止始終封閉。但本基金接受進取級份額持有人以 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 4 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 增加基金凈值而不增加其持 有的進取級份額 為目的 的追加 投資 資金 的行為 。 基金 的投資目標(biāo) 精選國內(nèi)各期貨交易所上市交易的，且 具有投資 價值的期貨交易合約，通過運用投機交易策略或套利交易策略， 力求 實現(xiàn) 基金財產(chǎn) 的 持續(xù)穩(wěn)定 增值。 基金 的存續(xù)期限 除發(fā)生本合同約定的終止 本基金 的情況 發(fā)生 外，本 基金的 存續(xù)期限為 1 年。 基金的最低及最高募集份額總額 本 基金的最低募集份額總額為 1,800 萬 份，基金募集金額不少于 1， 800 萬元。 167。 167。 概要 本基金根據(jù)合同終止后 基金財產(chǎn) 的收益分配原則不同，將基金投資人持有的基金份額 分為優(yōu)先級與進取級兩類份額。本基金在初始銷售時，兩類份額將按一定比例分別募集。 優(yōu)先級份額與進取級份額的募集比例 本基金 募集 時， 優(yōu)先級份額與進取級份額的募集比例 應(yīng)為 5： 1。 167。 基金份額的 募集 期間、 銷售方式、銷售對象 167。 167。 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 5 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 167。 基金投資人最低認購金額的限制 基金投資人的初始 認購 金額不得低于 100 萬元 （不含認購費用）， 基金投資人的認購款項應(yīng)以現(xiàn) 金形式交付。 基金份額的認購費用 167。 計算公式如下： C1 = A － A1； A1 = A ／（ 1 + 認購費率）。 167。進取級份額的凈認購金額即為認購進取級份額的資金總額，計算公式如下： C2 = B － B1； B1 = B ／（ 1 + 認購費率）。 167。 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 6 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 A1 為優(yōu)先級份額的凈認購金額； B1 為進取級份額的凈認購金額。 基金份額的 初始面值 每份 基金 份額 的 初始面值 為 。 募集期 利息的處理方式 基金投資 人 的 有效 認購款項在 募集 期形成的 銀行存款 利息 將 在 本基金 成立后 ，由基金管理人向 基金投資人 一次性發(fā)放。 實際存放天數(shù) ：是指 自基金投資人的有效認購款項到達基金管理人的指定資金賬戶后 一日起計算至本基金成立之日起前一日終止計算。則實際存放天數(shù)為 18 天，自 1月 2 日開始計算至 1 月 19 日終止計算。 初始銷售期間的認購程序 基金投資人 需到基金管理人的經(jīng)營場所辦理認購。認購申請一經(jīng)受理，不得撤銷。 認購申請的確認 基金管理人 受理 基金投資人 的 認購申請并不表示該申請 已經(jīng) 確認，而僅代表基金管理人 確實收到了認購申請。