【正文】 ................................................................................................................7 7 記 錄............................................................................................................................................7 生物質(zhì)電廠經(jīng)營工作管理辦法 版次:A/0 頁次:1/9 1 目 的 為規(guī)范生物質(zhì)電廠經(jīng)營管理活動，加強(qiáng)電廠收入、成本和費用預(yù)算管理，提高資金運作效率，實現(xiàn)公司資源的合理配置，合理控制經(jīng)營風(fēng)險，保障電廠年度 KPI 目標(biāo)的全面實現(xiàn)，特制定本辦法。2 范 圍 本辦法適用于XX各生物質(zhì)電廠（以下簡稱“電廠”）的經(jīng)營管理工作。3 定 義 KPI 目標(biāo)績效管理：控股公司通過對生物質(zhì)電廠運營期關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行試驗、設(shè)置、統(tǒng)計、計算、分析，衡量績效的一種目標(biāo)式量化管理，遵循電廠經(jīng)營層及員工工資獎金與電廠效益掛鉤的原則。 預(yù)算管理：根據(jù)電廠工作安排和業(yè)務(wù)需要，對年度預(yù)算進(jìn)行編制、審核、批準(zhǔn)、分解下放、調(diào)整、執(zhí)行反饋和報告等，電廠發(fā)生的一切資金活動均屬預(yù)算管理的范疇。 年度預(yù)算：為了明確電廠年度內(nèi)銷售收入、成本、各項管理費用和預(yù)期利潤以及資金方面的需求，根據(jù)電廠年度經(jīng)營目標(biāo)所作的測算。 資金計劃管理：根據(jù)電廠業(yè)務(wù)開展的需要，有計劃的安排資金支出、促進(jìn)收入實現(xiàn)，保證在電廠預(yù)算支出范圍內(nèi)完成電廠經(jīng)營目標(biāo)。 資金計劃：依據(jù)公司年度預(yù)算，各職能部門及項目部在每月末前 3 個工作日（遇節(jié)假日提前）上報的下一個月對于資金的計劃需求。 合同管理：是指對合同訂立、審批、履行、變更、解除、爭議處理的規(guī)范要求，對合同有關(guān)資料的收集、保存、建檔，以及對合同簽訂、履行情況的監(jiān)督、檢查等一系列管理工作。 風(fēng)險控制：電廠采取各種措施和方法，以消除、減少風(fēng)險事件發(fā)生的各種可能性，或者減少風(fēng)險事件發(fā)生時造成的損失。電廠控制經(jīng)營風(fēng)險的措施主要有投保財產(chǎn)一切險、收支二條線等。4 職 責(zé) 控股公司董事會:負(fù)責(zé)生物質(zhì)電廠年度 KPI 目標(biāo)、年度預(yù)算及其預(yù)算調(diào)整申請報告、電廠經(jīng)營層年度 KPI 目標(biāo)績效考核結(jié)果的批準(zhǔn)工作。 控股公司人力資源管理中心:負(fù)責(zé)牽頭組織電廠經(jīng)營層年度 KPI 合同簽訂和年終績效考核工作。 控股公司成本控制與風(fēng)險管理中心:本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營工作管理辦法 版次:A/0 頁次:2/9 a） 負(fù)責(zé)生物質(zhì)電廠年度 KPI 目標(biāo)體系、考核指標(biāo)及其目標(biāo)值的制定，以及 KPI 目標(biāo)實現(xiàn)過程的數(shù)據(jù)測算、統(tǒng)計分析和經(jīng)營報告等動態(tài)管理工作；b） 負(fù)責(zé)電廠年度預(yù)算的審核、匯總與組織報批，以及對電廠年度預(yù)算執(zhí)行情況實施跟蹤管理、分析評價、考核建議等管理工作；c） 負(fù)責(zé)對電廠的收入實現(xiàn)、成本發(fā)生和資金使用進(jìn)行統(tǒng)計和分析，綜合平衡確定電廠季度、月度資金計劃；d） 負(fù)責(zé)組織電廠生產(chǎn)經(jīng)營合同的談判、報批、訂立、履行、變更、解除、爭議處理等工作。負(fù)責(zé)電廠生產(chǎn)經(jīng)營合同的范本制定、法律評審和執(zhí)行監(jiān)督。 電廠總經(jīng)理: a) 根據(jù)電廠年度經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織電廠年度預(yù)算編制，經(jīng)控股公司董事會批準(zhǔn)年度預(yù)算的分解、執(zhí)行和總結(jié)分析，以及年度預(yù)算前提發(fā)生重大變化而提出的預(yù)算調(diào)整申請等工作；b) 組織電廠季度、月度資金計劃的編制、報批、分解、執(zhí)行，以及突發(fā)工作事項的資金計劃增補(bǔ)；在月度資金計劃范圍內(nèi)負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)支出的批準(zhǔn)；c) 全面組織實施電廠績效管理工作。 控股公司總裁或授權(quán)代表人:負(fù)責(zé)金額在 30 萬元及以上生產(chǎn)經(jīng)營合同的批準(zhǔn)。 電廠經(jīng)營層:承擔(dān)電廠資產(chǎn)安全和保值增值的全面責(zé)任，有效控制生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險，并接受和配合控股公司成本控制與風(fēng)險管理中心、融資及財務(wù)結(jié)算中心和審計部門的檢查和監(jiān)督。5 程 序 電廠經(jīng)營管理的原則 電廠經(jīng)營管理實行控股公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下電廠總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。電廠是由控股公司投資的子公司，電廠總經(jīng)理作為控股公司委派的電廠法人代表，應(yīng)全面履行法人代表的職責(zé)。 電廠各項經(jīng)營活動均實行預(yù)算管理，根據(jù)電廠業(yè)務(wù)開展的需要，有計劃的安排資金支出、促進(jìn)收入實現(xiàn)，保證在批準(zhǔn)的電廠預(yù)算額度內(nèi)完成電廠年度 KPI 目標(biāo)。 電廠采用年度預(yù)算、月度資金計劃、季度經(jīng)營分析、年終 KPI 完成考核等管理，通過定期對目標(biāo)實現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計、測算、偏差計算，并通過對偏差原因進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正措施。 KPI 目標(biāo)績效管理 電廠 KPI 目標(biāo)績效體系由 KPI 指標(biāo)、考核管理、考核兌現(xiàn)三部分構(gòu)成。 控股公司人力資源管理中心牽頭組織電廠經(jīng)營層 KPI 合同簽訂、KPI 考核、考核本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營工作管理辦法 版次:A/0 頁次:3/9 結(jié)果報控股公司董事會批準(zhǔn)，以及考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲。 成本控制