【正文】 告 企業(yè) 規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務； 管理職能：負責對 企業(yè) 會計核算管理、財務核算管理、 企業(yè) 經(jīng)營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責； 主要職責： 第 14 頁 1．堅決服從 總 經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責； 2．嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和 企業(yè) 規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 3．組織編制 企業(yè) 季度成本、利潤、資金、費用等有關的財 務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際情況 ，及時調(diào)整和控制計劃的實施； 4．負責制定 企業(yè) 財務、會計核算管理制度。建立健全 企業(yè) 財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度， 督促 、各項制度的實施和執(zhí)行； 5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作； 6．負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。 會 同信息部、經(jīng)營部等有關部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測 企業(yè) 經(jīng)營發(fā)展方向； 7．有權參加各類經(jīng)營會議，參與 企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營決策； 8．負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資 產(chǎn) 的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符； 9．負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層第 15 頁 層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金； 10．負責對 企業(yè) 低值易耗品盤點核對。會同辦公室、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜 絕浪費； 11．負責 企業(yè) 產(chǎn)品 成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合 企業(yè) 特點和管理要求的核算方法，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化； 12．負責 企業(yè) 資金繳、 撥 、按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票； 13．負責 企業(yè) 財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對 企業(yè) 財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查； 14．負責 進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付 。 （ 三 ） 客服中心 主要職責： 負責維修后的用戶回訪（ 3— 7 天內(nèi)），每日統(tǒng)計、每月匯總； 負責定期保養(yǎng)用戶提醒回訪（月初 — 月中內(nèi)完成），月底統(tǒng)計匯總； 第 16 頁 負責新購車用戶（上月購車檔案）首保提醒回訪，月底統(tǒng)計匯總； 負責流失用戶維護回訪（ 3 個月未回站用戶，月中完成），月底統(tǒng)計匯總； 負責整理公司相關技術升級類用戶，回訪告知； 負責受理客戶抱怨、咨詢并組織 關閉。 負責服務促銷活動的提醒回訪、節(jié)假日服務關懷及跟蹤。 （ 四 ） 人力資源部 管理權限 ： 行使對公司人力資源的開發(fā)和管理權限。 部門職能 ： 負責公司人力資源開發(fā)管理的規(guī)劃與計劃、員工招聘、績效管理與考核、員工培訓、薪酬福利管理、外事管理，辦理相關事務及對子公司人力資源管理工作進行檢查和指導 。 主要職責： 負責制定公司人力資源規(guī)劃和計劃 ； 制訂人力資源管理的各項規(guī)章制度 ； 開展工作分析，建立、完善部門和崗位職責說明書 ； 負責員工招聘管理工作 ； 組織績效管理工作 ； 開展員工培訓，關注員工 發(fā)展，做好人才的考察、培養(yǎng) ； 負責薪酬福利管理工作 ； 負責日常勞動人事管理 ； 負責外事管理和出國審查 ； 第 17 頁 檢查、指導子公司的人力資源管理工作。 （五） 市場開發(fā)部 主要職責： 負責公司業(yè)務項目的聯(lián)系、談判，項目初期的風險評估，合同的簽訂工作，每月須完成和落實一定數(shù)量的業(yè)務項目任務目標。 加強評價項目資料的催收，整理及移交，建立被評價企業(yè)項目檔案，做好項目款項催收等事項；積極協(xié)助業(yè)主完成相關資料的報送等事項。 負責公司新業(yè)務項目的調(diào)研，拓展和開發(fā)實施，確保公司一業(yè)為主，多種發(fā)展方針的 貫徹和落買。 加強與市縣 (區(qū) )有關業(yè)務單位的聯(lián)系和臺作，建立和發(fā)展市場開發(fā)體系網(wǎng)絡，開展被評價企業(yè)的信息反饋和追蹤服務工作，努力形成一批有效穩(wěn)定的評價單位。 加強市場開發(fā)隊伍的建設和管理，積極協(xié)助評價業(yè)務部完成被評項目的現(xiàn)場勘察，切實提高各類被評項目的質(zhì)量和效率工作。 嚴格市場開發(fā)部人員的業(yè)績考核和獎懲，嚴格遵守公司各項財務管理和規(guī)定，切實調(diào)動市場業(yè)務人員的積極性和創(chuàng)造性。全年須完成公司下達的市場開發(fā)任務目標。 加強業(yè)務學習，提高服務水平和服務能力，完成和落實公司領導交辦的各項工作任務。 第 18 頁 三 、 企業(yè) 地理位置 歷下區(qū)集中體現(xiàn)了濟南這座千年歷史文化名城的豐富內(nèi)涵和底蘊。區(qū)內(nèi)自然景色優(yōu)美，名勝古跡眾多，南部千佛山秀峰疊嶂，北部大明湖碧波蕩漾，形成了“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”的湖光山色。千佛山、大明湖、趵突泉三大風景名勝馳名中外。芙蓉街、曲水亭等古老街區(qū)的“家家泉水，戶戶垂柳”，構成了自然景觀與人文景觀完美結(jié)合的獨特韻致。 歷下區(qū)轄 13 個街道：趵突泉街道辦事處、大明湖街道辦事處、甸柳新村街道辦事處、東關街道辦事處、建筑新村街道辦事處、解放路街道辦事處、千佛山街道辦事處、泉城路街道辦事處、文化 東路街道辦事處、燕山街道辦事處、姚家街道辦事處、智遠街道辦事處、龍洞街道辦事處，戶籍人口 59 萬。歷下區(qū)素有科技區(qū)、文化區(qū)、商貿(mào)區(qū)和旅游區(qū)之稱，是全市的中心城區(qū)和重要窗口。 【地區(qū)優(yōu)勢】 第 19 頁 歷下區(qū)區(qū)域優(yōu)勢顯著，科技文教事業(yè)發(fā)達，居民文明素質(zhì)較高。轄區(qū)內(nèi)駐有省人大、省政府、省政協(xié)、省軍區(qū)等 50 多家省級機關；駐有山東大學、 山東師范大學 、 山東藝術學院 等 60 多家省部屬高等院校和科研院所；省市新聞單位、文藝團體、醫(yī)療機構也大都坐落在歷下區(qū)。轄區(qū)內(nèi)商貿(mào)、 旅游設施 星羅棋布，建有山東大廈、索菲特、玉泉森信、良友富臨等五星級、四星級酒店和 銀座商城 、 貴和購物中心 、圣洋物流中心、 濟南 科技市場以及沃爾瑪、家樂福等數(shù)十處大型商場、市場。濟南高新技術開發(fā)區(qū)大部分坐落在該區(qū)，區(qū)內(nèi)的泉城路 中央商務區(qū) 和山大路科技商務中心區(qū)更是人流、物流、資金流、信息流的聚集之地。 1998 年以來，歷下區(qū)先后被授予 “全國創(chuàng)建文明城市工作先進區(qū) ”、 “國家級星火技術密集區(qū) ”、 “全國民政工作先進區(qū) ”、 “全國社區(qū)建設示范區(qū) ”、 “全國科技進步示范區(qū) ”、 “全國科普示范區(qū) ”等 45 項國家級榮譽稱號和 220 項省級榮譽稱號。 【經(jīng)濟發(fā)展】 第 20 頁 ——經(jīng)濟總量持續(xù)壯大。 “十一五 ”期間，地區(qū)生產(chǎn)總值連續(xù)邁上400、 500、 600億元臺階。 2021 年預計實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值645 億元，同比增 長15%（現(xiàn)價），比 “十五 ”末翻了一番，年均增長 14%；實現(xiàn)社會消費品零售總額 376 億元，同比增長 %，是 “十五 ”末的 倍，年均增長 %。 ——運行質(zhì)量穩(wěn)步提高。二、三產(chǎn)業(yè)比重由 “十五 ”末的 ： 調(diào)整為目前的 17： 83。服務業(yè)增加值達到 536 億元，同比增長15%，年均增長超過 17%，對經(jīng)濟增長的貢獻率達到 %，其中現(xiàn)代服務業(yè)所占比重達到 50%。實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值 億元，高新技術產(chǎn)值比重達到 42%，比 “十五 ”末提高 15 個百分點。節(jié)能減排成效明顯，萬元 GDP 綜合能 耗和二氧化硫、化學需氧量排放量分別下降 22%、 30%、 68%。 第 21 頁 ——財政稅收高速增長。完成區(qū)域總收入 135 億元，同比增長31%，比 “十五 ”末增加近 100 億元，年均增長 51%。完成地方財政收入 30 億元，同比增長 44%，比 “十五 ”末凈增 21 億元，是2021 年的 倍，年均增長 %。 ——發(fā)展后勁更加強勁。五年累計完成全社會固定資產(chǎn)投資 677億元，年均增長 22%；其中 2021 年預計完成 185 億元，同比增長 12%。五年累計招商引資 488 億元，實際利用外資 億美元，外貿(mào)出口 億美元，分別是 “十五 ”時期的 3 倍、 3 倍和 4 倍。國開行、浙商銀行、渤海銀行、太平洋保險等一批金融企業(yè)地區(qū)總部落戶發(fā)展，市場主體達到 萬家，注冊資本達到 690 億元。 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 26230 元，同比增長 %。 第 22 頁 第二章 項目 財務 管理 一、財務目標 山東 xx 汽車服務有限公司（籌建） 員工應本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。各項財務支出，一律實行總經(jīng)理審批制度。在此基礎上， 企業(yè) 的各項開支，采取計劃管理和定額管理相結(jié)合的具體管理方式。 二、 財務計劃設定與分析 企 業(yè) 為加強財務工作，發(fā)揮財務在經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益的作用，特制定本規(guī)則。 財務職能 ●認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理制度。 ●建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 ●積極為經(jīng)營管理服務，促進 企業(yè) 取得較好的經(jīng)濟效益。 ●厲行節(jié)約，合理使用資金。 ●合理分配收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用。 ●對有關部門機構和財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 ●完成 企業(yè) 交給的其他工作。 第 23 頁 財務部成員 財 務部由 會計、出納、審計人員組成。 會計、出納、審計人員按國家有關法律和規(guī)定標準執(zhí)行崗位責任。 三 、 盈利預測編制 本盈利預測系根據(jù) 山東 xx 汽車服務有限公司（籌建） ，國內(nèi)外同類行業(yè)的發(fā)展目標及市場的發(fā)展趨勢、預期市場容量以及下列各項基本假設的前提下，本著謹慎的原則編制的。 ◆盈利預測基本假設：在盈利預測期內(nèi) 企業(yè) 所遵循的 中國 現(xiàn)行 法 律、法規(guī)、政策無重大改變； 企業(yè) 主要經(jīng)營地社會經(jīng)濟環(huán)境無重大改變 ； 企業(yè) 目前遵循的稅收制度和有關的稅收優(yōu)惠政策無重大改變； 企業(yè) 計劃經(jīng)營項目和重大合同能順利執(zhí)行； 無其他人力不可抗拒及不可預見因素所造成重大不利影響。 第 24 頁 第三章 項目分析 一、 項目 介紹 山東 xx 汽車服務有限公司（籌建） 開展項目為 xx 汽車服務項目 。共融資人民幣 1000 萬元，其中 800 萬元用于該項目固定資產(chǎn)投資， 200 萬元作為該項目流動資金。 項目實施后，預計 將有 50000人加入會員，繳納年費，并將按公司指定的保險公司投保，享受車輛理賠保險一站式服務及一系列免費服務。 “ xx 汽車服務項目”的實際內(nèi)涵是：該公司計劃用 9 年時間打造全國 XX 萬會員，實現(xiàn)全國 X 萬家連鎖，創(chuàng)營業(yè)收入 XX 個億 ，創(chuàng)稅 XX 個億，安置待崗人員 XX 萬人。 該公司 是面向社會有車一族，以會員 制 的形式實行全方位多元化綜合性服務的新興企業(yè)。 為確保會員的合法權益不受侵犯，履行會員的職責及義務，特制定了以下會員章程。 入會條件： 擁有轎車、面包車（不含出租車）的； 有車輛合法手續(xù)的； 第 25 頁 經(jīng)年檢合格車輛的； 濟南市管轄的； 繳納會費的； 自愿申請的； 按指定保險公司投保的； 按指定 4S 店維修及理賠的； 具備以上條件準予入會。 入會形式： 繳納年會員費的 實行卡種級別： 現(xiàn)實行 VIP 貴賓級別卡種 使用時間范圍： 實行年會費制 所有連鎖店 一卡通用 會費標準： VIP 貴賓卡 XXX 元 /年 會員卡的使用： 一車一卡制 不得涂改 不得轉(zhuǎn)借 接受服務時必須出示會員卡 丟失聲明補辦收費 XX 元 第 26 頁 入會 按入會申請表的要求詳細填寫真實資料 必須繳納會費 退會 三個月內(nèi)，如三次以上得不到服務承諾的可申請退會，并全額退款 入會期間如賣車、轉(zhuǎn)移戶籍可申請退會，退會費款按年比例退款 會員卡種的待遇 按會員卡種享受的服務執(zhí)行 會員的利益 享受會員退會的權力 享受會員級別應享受服務的權力 享受人身尊重的權力 享受舉報申訴的權力 享受法律訴訟的權力 公司的權益 有吸納會員 入會的權力 有辭退會員的權力 有行駛會員章程的權力 有法律訴訟的權力 有要求索賠的權力 解釋權