銀行地鐵線路票款收益權(quán)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃監(jiān)管協(xié)議-文庫吧
2024-11-25 04:15 本頁面
【正文】 劃享有本協(xié)議約定的權(quán)利和履行本協(xié)議約定的義務(wù)。 甲方已與 乙方 簽訂了《 ⅩⅩⅩⅩ 地鐵線路票款收益權(quán)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 監(jiān)管 協(xié)議 》 4 基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》（以下簡稱“《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》”），約定甲方將專項(xiàng)計(jì)劃募集資金全部用于向原始權(quán)益人購買基礎(chǔ)資產(chǎn)，并要求原始權(quán)益人將基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益歸集至 收款賬戶 。 （向我行提供 《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》 復(fù)印件） 乙方有義務(wù)按《 ⅩⅩ ⅩⅩ 地鐵線路票款收益權(quán)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 說明書》（以下簡稱“《計(jì)劃說明書 》”） 和《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定按期足額向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶劃轉(zhuǎn)基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益。 （向我行提供《計(jì)劃說明書 》 ） 為確?；A(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益及時(shí)劃轉(zhuǎn)， 原始權(quán)益人指定京投公司 在丙方處開立收款賬戶，用于收取基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益，甲方以專項(xiàng)計(jì)劃的名義在 中國ⅩⅩ銀行股份有限公司ⅩⅩ市分行 開立專項(xiàng)計(jì)劃賬戶 （戶名【】，賬號(hào)【】） ，用于收取乙方收款賬戶劃轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益，直至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)歸集的基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益金額達(dá)到《計(jì)劃說明書》和《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》約定的目 標(biāo) 收益 金額。 丙方同意 按照本協(xié)議約定 為甲方對(duì)乙方基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益劃轉(zhuǎn)進(jìn)行全程監(jiān)管。 為此，各方本著真誠合作、平等互惠的原則，就《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》約定的基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益的劃轉(zhuǎn)及具體劃付程序，經(jīng)友好協(xié)商一致，依法達(dá)成以下協(xié)議條款，以資共同信守。 各方已根據(jù)各自公司章程規(guī)定的權(quán)限和程序，獲得并互換了各自公司同意簽署本協(xié)議的合法有效的文件。 《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 監(jiān)管 協(xié)議 》 5 第一條 定義 就本協(xié)議而言，除非上下文另有所指，下列詞語應(yīng)具有如下規(guī)定的含義： 計(jì)劃管理人： 系指方正證券，或根據(jù)《計(jì)劃說明書》任命的繼任機(jī)構(gòu)。 監(jiān)管銀行： 系指 中國ⅩⅩ銀行股份有限公 司ⅩⅩ市分行 ，或根據(jù)《監(jiān)管協(xié)議》任命的繼任機(jī)構(gòu)。 《計(jì)劃說明書》： 系指《 ⅩⅩⅩⅩ 地鐵線路票款收益權(quán)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書》。 《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》： 系指計(jì)劃管理人與原始權(quán)益人簽署的《 ⅩⅩⅩⅩ 地鐵線路票款收益權(quán)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。 專項(xiàng)計(jì)劃文件： 系指與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的主要專項(xiàng)計(jì)劃文件及募集文件，包括但不限于《計(jì)劃說明書》、《認(rèn)購協(xié)議》 、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、 《托管協(xié)議》、《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》、 本協(xié)議 、 《流動(dòng)性支持貸款協(xié)議》 、 《差額補(bǔ)足承諾函》 等。 專項(xiàng)計(jì)劃： 系指根據(jù)《證券公司 客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》及其他法律法規(guī)，由計(jì)劃管理人設(shè)立的 ⅩⅩⅩⅩ 地鐵線路票款收益權(quán)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。 基礎(chǔ)資產(chǎn)： 系指原始權(quán)益人基于政府文件享有的 ⅩⅩ 地鐵 5 號(hào)線、 13 號(hào)線和八通線票款收費(fèi)權(quán)而獲得的自 2021 年 1 月 1 日起（含該日）至 2018 年 12 月31 日止（含該日）的相應(yīng)收益的權(quán)利， 原始權(quán)益人承諾其轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的ⅩⅩ 地鐵 5 號(hào)線、 13 號(hào)線和八通線票款收益權(quán)每年實(shí)現(xiàn)的收益金額如下表所示： 時(shí)間 目標(biāo)收益 金額（億元） 2021 年 《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 監(jiān)管 協(xié)議 》 6 2021 年 2021 年 2017 年 2018 年 收款賬戶 /監(jiān)管賬戶 ： 系指原始權(quán)益人 指定的 在監(jiān)管銀行開立的用于歸集基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金收益的賬戶，該賬戶信息如下： 開戶行： 戶名： 帳號(hào) 專項(xiàng)計(jì)劃賬戶： 系指計(jì)劃管理人以專項(xiàng)計(jì)劃的 名義在托管人開立的人民幣資金賬戶，專項(xiàng)計(jì)劃的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于接收專項(xiàng)計(jì)劃募集資金、支付基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價(jià)款、存放專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)中的現(xiàn)金部分、支付專項(xiàng)計(jì)劃收益及專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用，均必須通過該賬戶進(jìn)行。該賬戶信息為： 開戶銀行： 戶名： 賬號(hào)： 專項(xiàng)計(jì)劃募集資金： 系指計(jì)劃管理人通 過推廣資產(chǎn)支持證券而募集的認(rèn)購資金總和。 專項(xiàng)計(jì)劃成立日： 系指根據(jù)會(huì)計(jì)師出具驗(yàn)資報(bào)告，專項(xiàng)計(jì)劃募集資金總額已達(dá)到《計(jì)劃說明書》規(guī)定的目標(biāo)募集金額，且已全額劃付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶之日。 兌付日： 系指登記托管機(jī)構(gòu)將專項(xiàng)計(jì)劃分配資金劃付至資產(chǎn)支持證券持有人資金賬戶的日期，為專項(xiàng)計(jì)劃 成立后五年內(nèi) 每年與專項(xiàng)計(jì)劃成立日相對(duì)應(yīng)之《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權(quán) 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 監(jiān)管 協(xié)議 》 7 日 ， 如該日不是工作日應(yīng)順延至下一個(gè)工作日 ，即 R+1 日。 權(quán)益登記日： 系指計(jì)劃管理人公告資產(chǎn)支持證券持有人收益分配信息的通知中所確定的在登記托管機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的資產(chǎn)支持證券持有人享有收益分配權(quán)的日期 ，即 R 日。 劃款日 ： 系指基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金收益被劃轉(zhuǎn)至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的日期。發(fā)生權(quán)利完善事件前，為 R7 日。發(fā)生權(quán)利完善事件
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