【正文】 確定本科會計核算程序，保證會計核算工作正常開展。 組織會計報表的編制，審核各類報表，保證報表完整準確，及時上報。 每年終了，要把當年的各種資料、數(shù)據(jù)、臺賬收集整理成冊，妥善保管，對種賬簿、憑證要及時清理歸檔。 每年三月份內(nèi)制定完公司會計人員業(yè)務(wù)培訓計劃、專業(yè)學習計劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。 二、職權(quán) 有權(quán)定期或不定期的對基層的會計基礎(chǔ)工作進行檢查。 有權(quán)檢查基層單位的會計憑證，如有錯誤幫助其改正。 有權(quán)審核基層單位的會計報表。 有權(quán)參與基層單位經(jīng)營指標的評比。 三、職責 有義務(wù)負責解答基層單位提出的會計基礎(chǔ)工作中的疑難問題。 有義務(wù)組織會計報表的編制，審核各類報表，保證報表完整準確，并保證及時上報。 有義務(wù)組織基層會計人員進行培訓，學習專業(yè)知識。 有義務(wù)幫助總會計師搞好日常業(yè)務(wù)工作。 出納員崗位責任制 為了明確責任，結(jié)合實際，特制定出納員工作 崗位 責任制。 一、職務(wù) 根據(jù)審核無誤的收、付款憑證，做好現(xiàn)金和銀行存款的收、付業(yè)務(wù)。 管好有關(guān)業(yè)務(wù)印鑒，并按有關(guān)用途專門使用。 及時辦理銀行的托收承付和有關(guān)銀行匯兌業(yè)務(wù)。 按日登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。 及時編制現(xiàn)金收支快報，內(nèi)容齊全，數(shù)字準確，情況 真實，按期上報。 根據(jù)銀行對帳單及時對清銀行存款帳，每日核對庫存現(xiàn)金，并堅決杜絕現(xiàn)金超過限額或白條子頂庫存等違犯制度的現(xiàn)象發(fā)生。 二、職權(quán) 對字跡不清、手續(xù)不全的單據(jù)有權(quán)拒絕付款。 對不符合托收和匯兌規(guī)定者，有權(quán)拒絕受理。 三、職責 對印鑒使用不當，造成不良影響和經(jīng)濟損失負責。 對賬目管理不好，賬款不對及單據(jù)保管不慎，造成丟失損壞負責。 不得簽發(fā)空頭支票。 技術(shù)部崗位責任制 為規(guī)范技術(shù)部崗位工作，明確責任，結(jié)合企業(yè)實際，特制定技術(shù)部崗位責任制。 一、職務(wù) 負責 全面主持公司的技術(shù)工 作 ； 負責 貫徹規(guī)范、標準、規(guī)程的實施辦法，收集、整理有關(guān)實施情況，同時推廣新技術(shù)、新材料、新工藝 ； 準備參加圖紙會審、技術(shù)交底、制定施工方案、落實技術(shù)措施 ； 對公司的質(zhì)量進行規(guī)化管理，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)，同時處理現(xiàn)場技術(shù)問題 ； 參加圖紙會審，審理和解決圖紙中的疑難問題，碰到大的技術(shù)問題 ； 二、職權(quán) 嚴格按照公司的企業(yè)崗位責任制與管理制度匯編執(zhí)行。 三、職責 對因技術(shù)不嚴謹造成的工作失誤負全面責任。 質(zhì)量監(jiān)督部崗位責任制 為規(guī)范質(zhì)量監(jiān)督崗位工作，明確責任，結(jié)合企業(yè)實際，特制定質(zhì)量監(jiān)督崗位責任制 。 一、職務(wù) 工程質(zhì)量監(jiān)督人員在監(jiān)督工作中心必須按照有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督的規(guī)定、條例、辦法、細則和監(jiān)督程序?qū)嵤┍O(jiān)督，堅持原則，秉公辦事，實事求是地反映、處理工程質(zhì)量問題，以保證監(jiān)督工作的公正性、科學性、權(quán)威性。 工程辦理監(jiān)督手續(xù)后的半月內(nèi)，質(zhì)量監(jiān)督 部 應(yīng)提出監(jiān)督工作計劃，經(jīng) 總經(jīng)理 簽認后分送建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位，并參加監(jiān)督實施。 受監(jiān)工程開工后，質(zhì)監(jiān)人員應(yīng)及時趕赴受監(jiān)工程籬工現(xiàn)場、監(jiān)督檢查質(zhì)量保證制度是否健全，測試手段是否能夠保證工程質(zhì)量的需要，質(zhì)量自檢測試人員是否合格、到位；詳細審核施工組織設(shè) 計，提出核定意見， 送到總經(jīng)理處 簽發(fā)審核單。 在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，監(jiān)督人員應(yīng)按監(jiān)督計劃和工程形象進度及時地對重點工程的基層、主體結(jié)構(gòu)和工程的重要部位、隱蔽工程進行監(jiān)督檢查，并按要求將監(jiān)督情況填入監(jiān)督工作手冊。 受監(jiān)工程發(fā)生質(zhì)量事故，或工程甲、乙雙方發(fā)生質(zhì)量爭端，監(jiān)督人員在接到報告后應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，調(diào)查研究在職權(quán)范圍內(nèi)可作出公正裁定。 處理一般工程質(zhì)量問題，凡需發(fā)出停工、返工通知者，監(jiān)督人員必須提出準確可靠的檢測核驗報告，作為核簽通知的依據(jù)，同時承擔失實的責任。 參與竣工初驗工作，提出工程質(zhì)量 監(jiān)督工作總結(jié)和工程質(zhì)量等級認證報告。 二、職權(quán) 嚴格按照公司的企業(yè)崗位責任制與管理制度匯編執(zhí)行。 三、職責 對因工作失誤，造成的不安規(guī)定、條例、辦法去執(zhí)行負責。 材料設(shè)備部崗位責任制 為規(guī)范技術(shù)部崗位工作，明確責任，結(jié)合企業(yè)實際，特制定技術(shù)部崗位責任制。 一、職務(wù) 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責采購建筑工程所需的材料設(shè)備，其中包括設(shè)備備件、材料等。 嚴格遵守采購程序，有效地進行采購，包括：采購申請單的審查，報投標、詢價、比價、正式訂單的審查，采購訂貨和跟蹤催辦協(xié)調(diào)等業(yè)務(wù)。 不斷開辟建立新的物資供應(yīng)渠 道，尋找物美價廉并及時的物資和服務(wù)，在供應(yīng)商的競爭性投標中，提高供貨和服務(wù)質(zhì)量，減少采購費用、節(jié)省開支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)，努力滿足生產(chǎn)實際需要和成本效益要求。 在授權(quán)范圍內(nèi)，起草物資、設(shè)備采購合同、零部件加工改制合同，維修服務(wù)合同以及其它相關(guān)合同的談判、起草和審定工作，并負責上述工作協(xié)助合同起草。 提高工作效率、縮短采購周期，提高經(jīng)濟效益。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的隨機事情。 二、職權(quán) 嚴格按照公司的企業(yè)崗位責任制與管理制度匯編執(zhí)行。 三、職責 對未達到公司的采購要求負責。 內(nèi)業(yè)部崗位責任制度 為規(guī)范內(nèi)業(yè)部崗位工作，明確責任，結(jié)合企業(yè)實際特制定本崗位責任制度。 一、職務(wù) 在總經(jīng)濟師領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級方針、政策、指示精神、結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀對公司的總目標進行實施。 負責公司的文件、資料管理和歸檔。 負責完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。 二、職權(quán) 按管理職責、公司規(guī)章制度和公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)執(zhí)行。 三、職責 對無故未能完 成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作負責。 保 密 制 度 第一章 總則 第一條 為保守公司秘密，維護公司權(quán)益，特制定本制度。 第二條 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定 范圍人員知悉的事項。 第三條 公司附屬組織和分支機構(gòu)以及職員者有保守公司秘密的義務(wù)。 第四條 公司保密工作實行既確保秘密又便利工作的方針。 第五條 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或者職員獎勵。 第二章 保密范圍和密級確定 第六條 公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項； 。 、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。 、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。 各 類財務(wù)報表 、統(tǒng)計報表。 作 的各類信息。 、工資性、勞務(wù)性收入及資料。 。 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不發(fā) 放 保密范圍。 第七條 秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。 絕密是重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭到嚴重損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。 第八條 公司秘級的確定 （一）公司經(jīng)營發(fā)展中 ，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級。 （二）公司規(guī)劃，財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級。 （三）公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入，尚未進入市場或沒未公開的各類信息為秘密級。 第九條 發(fā) 放 公司秘密的文件、資料，應(yīng)當依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標明密級，并確定保密期限，保密期限屆滿，自行解密。 第三章 保密措施 第十條 公司秘密文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，經(jīng)理辦公室委托專人執(zhí)行。 采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦總分 負責保密。 第十一條 對于密級的文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施。 ，不得復(fù)制和摘抄。 、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。 。 第十二條 屬于公司秘密級的設(shè)備或者產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負責執(zhí)行，并采有相應(yīng)的保密措施。 第十三條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當事先經(jīng)經(jīng)理批準。 第十四條 具有公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： 擇具備保密條件的會議場所。 ，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。 。 。 第十五第 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談?wù)摴久孛?，不準通過其他方式傳遞公司秘密。 第十六條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當立即采取補救措施并及時報告辦公室，辦公室接到報告 ,應(yīng)立即作出處理。 第四章 責任與處罰 第十七條 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資 10 元以上 500 元以下； 秘密 ，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的。 制 度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規(guī)定的秘密內(nèi)容的。 。 第十八條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失： ，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失。 ， 造成 嚴重后果或 重 大經(jīng)濟損失的。 。 文件管理制度 ，主要包括文件的簽收、登記、批抄、注辦、分發(fā)、傳閱等各項工作。 ，重要文件要逐頁查點，急件要注明簽發(fā)的具體時間。 、密級、發(fā)文字號、來文單位、件數(shù)、收發(fā)時間及處理情況等到逐項登記清楚，以利查詢。 、密級和工作需要，確定主批人承辦單位，以及印發(fā)范圍，急件要及時處理。 ，應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容須請辦公室主任擬辦，對領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，要及時催辦職能部門辦理，以避免漏辦和延誤碼率。 。時限性強的要及時分送以免壓誤碼率。密級較高的文件，要盡量縮小知密范圍。 續(xù)，隨時掌握文件的去向，避免漏傳、誤碼率傳和延誤。文件不能橫向傳遞，并建立文件借閱催閱（退）制度。 ，必須采取相應(yīng)的保密措施，確保文件安全。 、立卷工作。 公司辦公設(shè)備管理制度 為加強公司辦公設(shè)備的管理，特制定《公司辦公設(shè)備管理制度》如下： 、椅、卷柜、微機、照相機、復(fù)印機、打字機等設(shè)備和物品。 。 ，分別登記建立辦公設(shè)備賬目，做好賬物相符，各使用單位要對辦公設(shè)備落實到專人使用或保管，明確管理責任。 ，有權(quán)根據(jù)工作需要對各單位使用或閑置未用的辦公設(shè)備進行平衡調(diào)劑勤務(wù)調(diào)配。有權(quán)對各單位保管和使用的辦公設(shè)備的管理情況進行監(jiān)督檢查。 ，提出添置計劃，列明需添置的原因。報責任管理部門審核，先由責任管理部門在公司內(nèi)部進行調(diào)劑。確屬需要添置的由責任管理部門提出申請?zhí)碇糜媱?，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準（控購物品要按照程序報批）后方可購置。并按規(guī)定登記入賬。 職工調(diào)離公司時一律不得攜帶屬于辦公設(shè)備管理的各種物品。職工在辦理調(diào)出手續(xù)時由職工所在基層單位（機關(guān)部室）責任人員按登記保管和使用的辦公調(diào)協(xié)點收并輸移交。 ，原則上不得攜帶屬于辦公設(shè)備管理的各種物品，并應(yīng)及時與調(diào)節(jié)器出單位有關(guān)人員輸移交手續(xù)，確因工作需要必須攜帶時，須經(jīng)調(diào)出單位領(lǐng)導(dǎo)同意，并報公司辦公設(shè)備責任管理部門備案。公司辦公設(shè)備責任管理部門應(yīng)及時調(diào)整相關(guān)單位的辦公設(shè)備收目。 ，合理使用，經(jīng)常維護，不得隨意損毀或轉(zhuǎn)借他人， 公司辦公設(shè)備責任管理部門每年對辦公設(shè)備進行一次清查盤點，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)丟失損壞勤務(wù)轉(zhuǎn)借違反制度規(guī)定的行為，要追究單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)使用和保管人員的責任。 檔案管理制度 為了加強公司檔案工作的管理，充分發(fā)揮檔案的作用，更好地為生產(chǎn)、建設(shè)和科研等服務(wù)，特制定管理辦法： 一、規(guī)檔范圍： 成的文件材料，者應(yīng)有關(guān)部門進行整理立卷，向檔案移交。 、設(shè)備、精密儀器歸檔范圍，應(yīng)歸檔的文件材料由機動科負責收集，凡是新增的設(shè)備儀器隨箱的科技資料都要及時分類事 理，定期向檔案移交。 、圖紙照片、軟盤、文字材料等由工程技術(shù)信息部門負責收集整理裝訂成卷向檔案室移交。 進行整理，立卷進向檔案室移交。 ，科技文件材料，要在本年未向檔案移交，交接雙方根據(jù)移交目錄，清點核對，并履行簽字手續(xù)。 二、檔案管理 ，根據(jù)《檔案分類方案》，對檔案進行系統(tǒng)類別分類，暫為基本建設(shè)類、設(shè)備儀器類、科學研究類、文書、財務(wù)類。 室應(yīng)積極提供檔案為單位的生產(chǎn)建設(shè)科研工作服務(wù)，根據(jù)需要縮寫必要的查找工具和參與資料。 ，做到不失密、不泄漏，認真執(zhí)行檔案的借閱制度，嚴格履行借閱手續(xù)。 ，要做到七防：即防火、防盜、防蟲、防鼠防塵、防潮、防陽光直射，庫房要整潔、美觀，裝具設(shè)施要滿需要，達到標準化、 規(guī)格化。對檔案定期清點核對，防止檔案丟失、損壞等。 預(yù)算、內(nèi)業(yè)管理制度 為明確預(yù)算人員、內(nèi)業(yè)人員的崗位責任制，深化預(yù)算、內(nèi)業(yè)管理流程，經(jīng)公司各部門協(xié)商，對預(yù)算、內(nèi)業(yè)工作做出如下規(guī)定： 由內(nèi)控部部長安排預(yù)算人員、內(nèi)業(yè)人員的具體工作分工。 所有預(yù)算人員、內(nèi)業(yè)人員必須遵守公司的各項管理規(guī)定，嚴肅認真的對待每一個項目的預(yù)算及內(nèi)業(yè)工作。 預(yù)算、內(nèi)業(yè)工作實行二級審核制度，即自審及內(nèi)控部部長審核。 所有預(yù)算、內(nèi)業(yè)隨工程招投標檔案一并保存，保存期限 50 年。 預(yù)算、內(nèi)業(yè)部第一責任人為內(nèi)控部部長。 項目工程質(zhì)量管理制度 第一章