【正文】 ......................................... 81 8． 1 項目實施進度 ............................................. 81 8． 1． 1 概述 ............................................... 81 8． 1． 2 分期完成工程量 ...................................... 82 8． 2 工程招投標 .............................................. 84 8． 2． 1 招投標依據(jù) .......................................... 84 8． 2． 2 招標范圍 ............................................ 85 8． 2． 3 招標組織形式 ........................................ 85 8． 2． 4 招標方式 ............................................ 85 8． 2． 5 本項目招標基本情況 ................................... 86 9 投資估算及資金籌措 ............................................ 89 9． 1 建設投資估算 ............................................. 89 9． 1． 1 建設投資估算的范圍 ................................... 89 9． 1． 2 建設投資估算的主要依據(jù)及方法 .......................... 89 9． 1． 3 建設投資估算 ........................................ 90 9． 1． 4 建設投資構(gòu)成 ........................................ 94 9． 3 總投資估算 .............................................. 97 9． 4 資金籌措方案 ............................................. 97 9． 4． 1 資本金及來源 ........................................ 97 9． 4． 2 建設投資資金來源 .................................... 97 9． 4． 3 流動資金來源 ........................................ 98 11 財務效益評價及投資風險分析 .................................... 99 11． 1 財務評價的依據(jù) .......................................... 99 11． 2 營業(yè)收入、稅金測算 ..................................... 100 11． 2． 1 營業(yè)收入測算 : ..................................... 100 11． 2． 2 營業(yè)稅金及附加稅測算： ............................. 109 11． 3 總成本費用測算 ......................................... 110 11． 3． 1 直接成本 .......................................... 111 11． 3． 2 水電費 ........................................... 111 11． 3． 3 工資及附加 ........................................ 112 11． 3． 4 折舊費 ........................................... 113 11． 3． 5 修理費 ........................................... 113 ix 11． 3． 6 長期待攤費用 ...................................... 114 11． 3． 7 廣告宣傳費 ........................................ 114 11． 3． 8 其他 費用 .......................................... 114 11． 3． 9 財務費用 .......................................... 115 11． 3． 10 總成本費用 ....................................... 115 11． 3． 11 總成本構(gòu)成 ....................................... 115 11． 4 利潤測算 .............................................. 119 11． 6 財務效益評價 ........................................... 120 11． 6． 1 財務評價指標 ...................................... 120 11． 7 盈虧平衡分析 ........................................... 121 11． 8 敏感性分析 ............................................. 121 11． 9 其他風險分析及對策 ..................................... 122 11． 9． 1 旅游市場風險 ...................................... 122 11． 9． 2 生態(tài)維護及項目建設風險 ............................. 123 11． 9． 3 政策風險 .......................................... 124 11． 9． 4 經(jīng)營管理風險 ...................................... 125 11． 10 財務和風險評價結(jié)論 ..................................... 126 13 結(jié)論和建議 ................................................. 127 13． 1 結(jié)論 .................................................. 127 13． 2 建議 .................................................. 128 13． 2． 1 漂流為主、多種經(jīng)營、四季皆宜、持續(xù)發(fā)展 ............... 128 13． 2． 2 重視調(diào)研、細分市場，準確定位、培育市場 ............... 128 附圖 1 興山縣高嵐風景區(qū)總體規(guī)劃 區(qū)域位置圖 附圖 2 興山縣高嵐風景區(qū)總體規(guī)劃 功能分區(qū)圖 1 1 總論 1． 1 項目簡況及項目承辦單位 1． 1． 1 項目簡況 項目名稱：興山縣高嵐景區(qū)朝天吼漂流項目 承辦單位：興山縣高嵐旅游有限責任公司 法定代表人：胡興成 建設性質(zhì)：新建 建設地點：湖北省宜昌市興山縣水月寺鎮(zhèn) 高嵐區(qū)域 聯(lián)系電話： 07172446678 郵編： 443703 網(wǎng)址： Email： 1． 1． 2 項目承辦單位基本情況 興山縣高嵐旅游有限責任公司成立于 20xx 年，是由興發(fā)集團、興山天星供電有限公司、水月寺鎮(zhèn)政府出資組建的公司，屬興山縣人民政府授權開發(fā)興山縣高嵐旅游的業(yè)主單位。 該公司在保護自然生態(tài)環(huán)境的前提下，以客源市場為導向，把握現(xiàn)代旅游發(fā)展趨勢，聘請相關專業(yè)人才，對高嵐風景區(qū)旅游資源系統(tǒng)評價分析，選定優(yōu)勢資源，高立意、高起點、高標準地進行旅游資源開發(fā)和建設。 1． 2 項目可行性研究的依據(jù) 本 規(guī)劃的主要依據(jù)是： （ 1）聯(lián)合國教科文組織、聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署和世界旅游組織：《可持續(xù)旅游發(fā)展憲章》和《可持續(xù)旅游發(fā)展行動計劃》， 1995 年 4 月，西班牙“可持續(xù)旅游發(fā)展世界會議”通過； （ 2）國家旅游局：《中國旅游業(yè)發(fā)展“九五“計劃和 20xx 年遠景目標綱要》； （ 3） 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局：《 旅游規(guī)劃通則》， 20xx0224； （ 4） 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局： 中華人民共和國國家標準 GB/T 177751999《旅游區(qū) (點 )質(zhì)量等級的劃分與評定》， 19990614 批準； （ 5）國務院 [1985]76號文件：《關于風景名勝區(qū)管理暫行條例》； 3 （ 6）湖北省旅游局：《湖北省旅游業(yè)發(fā)展“十五”計劃和 20xx、 2020 年遠景目標綱要》； （ 7）建設部： 159 號文，《風景名勝區(qū)建設管理規(guī)定》 ； （ 8）湖北省旅游局、中山大學旅游發(fā)展與規(guī)劃中心：《湖北省旅游發(fā)展總體規(guī)劃》， 20xx－ 2020年； （ 9）湖北大學：《興山縣旅游總體規(guī)劃》（ 1999～ 20xx） （ 10）《興山縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要（草案）》 （ 11）興山縣高嵐旅游有限責任公司關于本項目可研報告編制委托書， 20xx； （ 12）關于興山縣旅游發(fā)展的初步考察建議方案， 20xx； （ 13）武漢大學：《興山縣高嵐風景區(qū)總體規(guī)劃暨重點地塊控制性規(guī)劃》， 20xx； （ 14）國家環(huán)保局、國家旅游局、建設部、林業(yè)部、國家文物局 環(huán)法［ 1995］462號 《關于加強旅游區(qū)環(huán)境保護工作的通知》 ； （ 15） 湖北省第九屆人大常委會第七次會議通過《湖北省旅游管理條例》， 1999年 1 月 22日； （ 16）《建設項目環(huán)境保護管理條例》； （ 17）《中華人民共和國環(huán)境保護法》。 1． 3 可行性研究的范圍與內(nèi)容 1． 3． 1 研究的范圍 興山 高嵐朝天吼漂流選址于興山縣中南部的開放地區(qū) —— 高嵐，東起杉樹坪 —— 水月寺鎮(zhèn)一線，西止于黃糧坪一線；南以楊道河 —— 狼皮山一線為界，北抵楊家山 —— 古龍巖一線?？刂泼娣e 30km2，本項目規(guī)劃面積約 4Km2。該區(qū)域的地理坐標為東經(jīng) 110176。 49′～ 110176。 56′，北緯 31176。 11180。 ～ 31176。 19180。 ，本項目規(guī)劃區(qū)域海拔在 300米以上。項目區(qū)域主體由兩條峽谷河段組成。四周群山環(huán)抱，山上植被為原始次生林；峽谷四周山巒起伏多變，風景優(yōu)美，漂流河道水流量大、局部地段地勢較平緩，為漂流河段、設施布局及漂流生活區(qū)的建設提供了優(yōu)越的地貌 條件。該景區(qū)的地理和氣候環(huán)境具有自然性、獨特性、多樣性、舒適性和承載力大的特點，是開展漂流、現(xiàn)代休閑和營地旅游的經(jīng)典場所。根據(jù)《興山縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》要求，以全省旅游發(fā)展政策為指導，以近、中期開發(fā)建設為目標，對該區(qū)域資源可持續(xù)利用及主要公路、河道、漂流基礎設施建設和供電、給排水等進行研究規(guī)劃，使高嵐區(qū)域形成以漂流為主體結(jié)合部分觀光游覽，并兼顧健身、旅游項目，設施完善、環(huán)境優(yōu)良的現(xiàn)代體驗式休閑觀光 景區(qū) 。 5 1． 3． 2 研究的內(nèi)容 按建設項目可行性研究報告的要求，本報告研究的主要內(nèi)容包括： （ 1）項目提出的背景 和必要性； （ 2）項目建設條件分析； （ 3）旅游客源市場分析； （ 4）高嵐風景區(qū)總體規(guī)劃暨重點地塊控制性規(guī)劃； （ 5）項目建設規(guī)模及建設方案； （ 6）生態(tài)環(huán)境恢復與環(huán)境保護； （ 7）項目運行組織及勞動定員； （ 8）建設管理與實施進度； （ 9）投資估算及資金籌措； （ 10）項目的經(jīng)濟效益及財務評價； （ 11）投資風險分析； （ 12）生態(tài)效益評價與社會效益分析；等等。 1． 4 可行性研究的主要結(jié)論 1． 4． 1 項目建設的必要性 鑒于國內(nèi)外體驗式旅游及生態(tài)旅游的發(fā)展前景和朝天吼區(qū)域天然優(yōu)越的地理氣候環(huán)境，依據(jù)湖北 省旅游業(yè)“十五”發(fā)展計劃和興山縣“十一五”國民經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，興山縣高嵐景區(qū)朝天吼漂流項目的建設將成為湖北“一江兩山”大旅游區(qū)規(guī)劃中的重要補充部分，可以彌補湖北“一江兩山”大旅游區(qū)體驗性旅游項目的不足，形成湖北旅游的精品。選址的高嵐風景區(qū)是“一山” —— 神農(nóng)架和“一江”連接線路上景點空白的重要補充，這既便利了游客，又增強了景區(qū)市場的競爭力。同時，傳統(tǒng)的觀光旅游產(chǎn)品的單一供給已經(jīng)不能滿足旅游者多樣化的需求，而選址區(qū)域得天獨厚的自然條件足以支撐起體驗性旅游產(chǎn)品，是“一江兩山”觀光旅游產(chǎn)品的完善、補充和拓展，通過 開發(fā)建設朝天吼漂流項目，以此為龍頭，將朝天吼漂流項目涉及的兩河周