【正文】 ……………………………………………………7經(jīng)營計(jì)劃管理制度第一章 總 則第一條 目的為加強(qiáng)蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及下屬子（分）公司經(jīng)營計(jì)劃管理，促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司下屬子（分）公司。第三條 經(jīng)營計(jì)劃分類按時(shí)間周期長短分為長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、月度經(jīng)營計(jì)劃。第四條 經(jīng)營計(jì)劃體系公司建立自上而下的經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控體系，自下而上的經(jīng)營計(jì)劃編制和匯報(bào)體系，對(duì)經(jīng)營計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核的四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉合式管理。第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條 計(jì)劃管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則實(shí)行管理。第六條 各職能部室（單位）分別是各專業(yè)計(jì)劃的歸口管理部門，其職責(zé)如下：（一）提供編制計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；（二）提出本部室（單位）及專業(yè)口的、月度工作計(jì)劃草案；（三）執(zhí)行本部室（單位）分解的月度工作計(jì)劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。第七條 企劃部負(fù)責(zé)計(jì)劃工作的綜合管理，其職責(zé)如下：（一）經(jīng)營計(jì)劃編制的組織和匯總；（二）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析；（三）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督實(shí)施，組織考核。第八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營情況分析、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)服務(wù)。第九條 經(jīng)理層（一）對(duì)董事會(huì)提出的經(jīng)營目標(biāo)提出調(diào)整建議；（二）向董事會(huì)提交具體經(jīng)營計(jì)劃；經(jīng)營計(jì)劃管理制度（三）審核經(jīng)營計(jì)劃草案、各月度及各單位分解計(jì)劃；（四）對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)；（五）負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)經(jīng)營計(jì)劃完成情況。第十條 董事會(huì)（一）審定公司中長期發(fā)展規(guī)劃；（二）提出和審核經(jīng)營目標(biāo)，批準(zhǔn)經(jīng)營計(jì)劃。第三章 中長期發(fā)展規(guī)劃第十一條中長期發(fā)展規(guī)劃是根據(jù)公司的愿景、發(fā)展目標(biāo)制定的未來35年的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容應(yīng)包括下列幾個(gè)方面：（一）產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；（二）生產(chǎn)能力的發(fā)展規(guī)模，技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；（三）資本結(jié)構(gòu)和資本運(yùn)營戰(zhàn)略；（四）市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃；（五）組織架構(gòu)和管理提升規(guī)劃；（六）人才發(fā)展規(guī)劃；（七）企業(yè)品牌建設(shè)規(guī)劃；（八）企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃。第十二條 編制企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的主要依據(jù)：（一）國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)需求；（二）國家及地方產(chǎn)業(yè)政策及前瞻性預(yù)測(cè)；（三）同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司競(jìng)爭(zhēng)力分析；第十三條 中長期發(fā)展規(guī)劃的編制由董事會(huì)規(guī)劃與發(fā)展委員會(huì)負(fù)責(zé)組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。第十四條 各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料，提出專業(yè)規(guī)劃。第十五條中長期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后分組織實(shí)施。經(jīng)營計(jì)劃管理制度第四章 經(jīng)營計(jì)劃第十六條 生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制。由企劃部負(fù)責(zé)組織，各部門按業(yè)務(wù)歸口負(fù)責(zé)編制各專業(yè)計(jì)劃，企劃部負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)劃進(jìn)度。第十七條生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制的主要依據(jù)：（一）公司下達(dá)的指令性、指導(dǎo)性計(jì)劃；（二）公司總經(jīng)理提出的工作目標(biāo)；（三）市場(chǎng)調(diào)研和行業(yè)前景預(yù)測(cè)；（四）公司中長期發(fā)展規(guī)劃；（五）公司生產(chǎn)經(jīng)營歷史統(tǒng)計(jì)資料；（六）經(jīng)審定的各專業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 第十八條 生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)一般包括：（一）生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全年產(chǎn)值；（二）銷售計(jì)劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品銷售量、市場(chǎng)價(jià)格、全年銷售收入、營銷策略、市場(chǎng)開拓措施、銷售費(fèi)用；（三）物資采購計(jì)劃指標(biāo)：采購物資總量、單品種物資采購數(shù)量、采購額、采購方式；（四）財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)：按照財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)體系要求進(jìn)行編制；（五）勞動(dòng)用工計(jì)劃指標(biāo)：用工總量、員工結(jié)構(gòu)、工資總額、員工社會(huì)統(tǒng)籌交納數(shù)量、員工收入指標(biāo)、人員引進(jìn)計(jì)劃、職工培訓(xùn)計(jì)劃；（六）產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃指標(biāo)：新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、進(jìn)度計(jì)劃、開發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；（七）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產(chǎn)銷率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、貨款回收率。第十九條 公司每年四季度初開始組織編制下一經(jīng)營計(jì)劃，具體流程如下：（一）公司于第四季度初，由總經(jīng)理組織經(jīng)營計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)，根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃，審視公司戰(zhàn)略，通過13季度實(shí)際數(shù)據(jù)和上年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，制定下一的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；經(jīng)營計(jì)劃管理制度（二）公司職能部室、二級(jí)生產(chǎn)單位及各子（分）公司結(jié)合自身狀況，于11月底制訂出本部門（單位）下一生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃草案；（三）企劃部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況及各下屬子（分）公司經(jīng)營計(jì)劃建議，于12月初編制公司下一集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃草案；（四）12月中旬總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)企劃部編制的集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行審核，綜合平衡和調(diào)整補(bǔ)充后，報(bào)董事會(huì)審批；（五）董事會(huì)審議確定公司經(jīng)營計(jì)劃；（六）由企劃部、總調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部共同負(fù)責(zé)將經(jīng)營計(jì)劃分解到各子（分）公司、職能部室。第五章 月度經(jīng)營計(jì)劃第二十條 月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制的主要依據(jù)：（一）公司及本部門（單位）的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；（二）公司階段性為適應(yīng)市場(chǎng)需開展的工作。第二十一條 各子（分）公司、職能部室根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃組織編制本單位月度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，其編制流程：（一）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程：每月20日前，由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各煤業(yè)子公司的地質(zhì)條件和采掘銜接計(jì)劃制訂煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案。非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃經(jīng)分管經(jīng)理審核后報(bào)至總調(diào)度室；每月23日前，由總調(diào)度室組織召開生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案討論研究，并正式確定下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；每月25日前，總調(diào)度室匯編完成下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。（二）月度管理工作計(jì)劃編制流程：每月20日前，經(jīng)理層人員向企劃部報(bào)送下月工作計(jì)劃草案（通過OA報(bào)電子版）；每月21日22日，由總經(jīng)理召集經(jīng)理層人員召開計(jì)劃溝通會(huì)議，逐一討論確定經(jīng)理層月度工作計(jì)劃。企劃部列席會(huì)議，負(fù)責(zé)記錄計(jì)劃