【正文】 ........... 40 16 結(jié)論與建議 ...................................................................................... 41 附表： 1 建設(shè)投資估算表 2 流動資金估算表 3 投資計劃與資金籌措表 4 產(chǎn)品銷售收入、增值稅和銷售稅金及附加估算表 5 折舊和攤銷費用估算表 6 生產(chǎn)成本和費用估算表 7 損益表 8 項目現(xiàn)金流量表 9 貸款還本付息表 10 資金來源與運用表 11 資產(chǎn)負債表 12 投資估算及財務(wù)評價指標匯總表 附圖： 1 區(qū)域位臵圖 2 總平面布臵圖 1 總論 項目名稱、承辦單位及基本情況報告編制單位 項目名稱：年產(chǎn) 10 萬噸預(yù)熔型 冶金 輔料 節(jié)能改造 項目 承辦單位： 遼寧 天和礦產(chǎn)有限 公司 單位地址：臺安縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 法定代表人：陳云天 項目基本情況報告編制單位：遼寧建設(shè)咨詢公司（資格證書編號：工咨甲 1030108001） 項目提出的背景 預(yù)熔型鈣鋁復(fù)合渣等產(chǎn)品系新型冶金輔料。與傳統(tǒng)的合成渣相比，能更好地脫去鋼水中的硫、氧等不純物，降低鋼中的有害元素及雜質(zhì)的含量，可生產(chǎn)高品質(zhì)的潔凈鋼并取得高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低成本的良好效果。預(yù)熔型鈣鋁復(fù)合渣系列產(chǎn)品等冶金輔料被譽為 21 世紀冶金行業(yè)的新型產(chǎn)品，日益受到國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)的青睞。目前在鋼鐵發(fā)達工業(yè)國家已得到了廣泛應(yīng)用，展現(xiàn)出廣闊的市場前景。 我國 已發(fā)展成為世界鋼鐵生產(chǎn)和消費大國之一，但目前國內(nèi)大多數(shù)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)通常采用活性石灰、高鋁熟料和螢石等組成的固體合成渣。這種傳統(tǒng)合成渣僅可滿足一般煉鋼生產(chǎn)的需要，而預(yù)熔型冶金輔料的應(yīng)用在國內(nèi)尚處于起步階段。 目前我國的經(jīng)濟已進入高增長期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整業(yè)已進入關(guān)鍵時期，在對鋼鐵需求量不斷增長的同時，對其品質(zhì)的要求越來越高，高品質(zhì)潔凈鋼的需求增長速度將更快，這為預(yù)熔型冶金輔料提供了巨大的市場商機。 遼寧天和礦產(chǎn)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)預(yù)熔型 冶金 輔料企業(yè)，但由于采用沖天爐用焦炭燒制生產(chǎn)預(yù)熔型輔料，產(chǎn)品能耗 高，生產(chǎn)成本高，產(chǎn)品市場競爭力差，削弱了企業(yè)的盈利能力。 在剛剛過去的“十一五”期間，我 國 遭遇了一 系 列的能源緊缺危機— 從 20xx 年的 “電荒”、“煤荒”，到 20xx 年的“油荒”、“氣荒”。能源短缺必將導致增長的極限，既滿足當代人的需要，又不對后人滿足其需要的能力構(gòu)成危害的 “可持續(xù)發(fā)展”迫在眉睫。因此在我國的 《十一五規(guī)劃綱要》中提出：“到 20xx 年實現(xiàn)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值比 20xx 年翻一番 ；資源利用效率顯著提高，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低 20%左右。”可以預(yù)見，國家將會越來越重視節(jié)能工作。 針對國內(nèi)外預(yù)熔型 冶金 輔料市場前景看好 、國家將會越來越重視節(jié)能工作的背景下，遼寧天和礦產(chǎn)有限公司采用新方法生產(chǎn)預(yù)熔型 冶金 輔料， 建設(shè)蓄熱式窯爐以煤轉(zhuǎn)化煤氣燒制，公司 現(xiàn)已掌握 該生產(chǎn)技術(shù)， 其工業(yè)化實驗產(chǎn)品 供應(yīng)給 本溪鋼鐵公司、韓國浦項等國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)，得到了一致好評。為滿足市場需求， 改變企業(yè)規(guī)模不小、效益不高的局面，從根本上提升企業(yè)的綜合競爭力， 遼寧 天和礦產(chǎn)有限公司提出了年產(chǎn)10 萬噸預(yù)熔型 冶金 輔料 節(jié)能改造 項目。 本項目的建設(shè)對于拉動臺安縣乃至鞍山地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展及產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加財政收入均具有十分重要的作用。本項目的實施對于 冶金行業(yè)節(jié)約能源、資源綜合再利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展均具有一定的現(xiàn)實意義。項目的建設(shè)十分必要。 編制依據(jù) （ 1） 遼寧 天和礦產(chǎn)有限公司委托遼寧建設(shè)咨詢公司編制項目基本情況報告的合同； （ 2） 遼寧 天和礦產(chǎn)有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 編制范圍 在編制本項目基本情況報告過程中將就以下內(nèi)容進行研究和闡述： （ 1）項目提出的背景； （ 2）產(chǎn)品市場預(yù)測； （ 3）生產(chǎn)綱領(lǐng)及產(chǎn)品方案； （ 4）設(shè)備配臵及工藝方案； （ 5）總圖土建方案； （ 6）公用設(shè)施配套方案； （ 7）環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防方案； （ 8）建設(shè)進度計劃與招投標方案； （ 9）投資估算及資金籌措方案； （ 10）效益及風險分析。 項目概況 （ 1）項目實施地點 本項目在臺安縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、企業(yè)新征土地上實施。 （ 2）項目主要建設(shè)內(nèi)容 新征土地 55328 平方米。 購臵國產(chǎn)熔爐、羅茨風機、球磨機、煤氣發(fā)生爐、小粒度破碎機、電子汽車衡等設(shè)備 54 臺套；在國內(nèi)市場購臵日本產(chǎn) X光學檢測儀 1 臺。 以上購臵設(shè)備、儀器合計 55臺 （ 套 ） 。 購臵工器具及生產(chǎn)家具。 新建聯(lián)合廠房 12600 平方米，辦公樓 2828 平方米，職工倒班宿舍樓 1440 平方米，門衛(wèi)（ 2 個） 43 平方米，鍋爐房 270 平方米，變電所180 平方米，新建建筑面積合計 17361平方米。 新建 300 立方米地下儲水池 1個。 購臵鍋爐、變壓器、水泵等公用工程設(shè)備，建設(shè)廠區(qū)內(nèi)各種管道線網(wǎng)。 建廠區(qū)圍墻、大門、道路，并對廠區(qū)進行綠化。 （ 3）項目建設(shè)期 項目建設(shè)期定為 3 年。 （ 4）項目生產(chǎn)綱領(lǐng) 和節(jié)能效益 達產(chǎn)年，企業(yè)具備年產(chǎn) 以鈣鋁復(fù)合渣為代表的 預(yù)熔型輔料 10 萬噸的生產(chǎn)能力。 （維持原有的 生產(chǎn)能力不變）。產(chǎn)品 30%出口。 企業(yè)產(chǎn)品原單耗為 噸標煤 /噸產(chǎn)品，改造后產(chǎn)品單耗可降至 /產(chǎn)品，按年產(chǎn) 10萬噸輔料計，年節(jié)標煤 萬噸，單耗降低 %。 （ 5）項目投資 項目總投資估算值為 9670 萬元（含建設(shè)期利息 367萬元）。其中建設(shè)投資 8770 萬元（含建設(shè)期利息 367 萬元），鋪底流動資金 900 萬元。 項目總投資 9670 萬元中，擬申請銀行貸款 5000 萬元，其余 4670萬元由企業(yè)自籌。 （ 6）項目主要經(jīng)濟指標 年銷售收入 25000 萬元 其中年出口創(chuàng)匯 938 萬美元 年增值稅 1572 萬元 年銷售稅 金及附加 126 萬元 年利潤總額 5200 萬元 年所得稅額 1716 萬元 投資利潤率 % 投資利稅率 % 貸款償還期 年 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 投資回收期 年 生產(chǎn)能力利用率（ BEP） % 2 企業(yè)概況 遼寧 天和礦產(chǎn) 有限公司 成立于 20xx 年 5 月，注冊資金 700 萬元。公司現(xiàn)有股東 2 個，皆為自然人，其中陳云天占 50%的股份，趙廣勤占50%的股份，陳云天為法定代表人。 公司主要 從事 鈣鋁復(fù)合渣等各種預(yù)熔型 冶金 輔料的生產(chǎn)與貿(mào)易。 公司 采用沖天爐用焦炭燒制生產(chǎn)預(yù)熔型 冶金 輔料，年產(chǎn)能力 10萬噸，但由于設(shè)備簡陋，生產(chǎn)環(huán)境較差，布臵凌亂，更主要的 是 產(chǎn)品能耗高 ，造成成本居高不下，產(chǎn)品市場競爭力差，企業(yè)生產(chǎn)已難以為繼。 公司對預(yù)熔型 冶金 輔料的生產(chǎn)進行全面的改造，建設(shè)蓄熱式窯爐，并 以煤轉(zhuǎn)化燃氣燒制產(chǎn)品，年產(chǎn)冶金行業(yè)用預(yù)熔型輔料產(chǎn)品十萬噸的規(guī) 模不變，但能耗指標大幅降低，企業(yè)綜合競爭力將得到很大的提高。 3 市場預(yù)測 冶金輔料簡介 隨著科學技術(shù)的飛速發(fā)展，對鋼材質(zhì)量的要求越來越高，越來越苛刻。鋼材要具有高強度、良好的低溫韌性和冷成型性及焊接性能。當今鋼鐵工業(yè)仍然是以高爐 轉(zhuǎn)爐流程工藝為主流，產(chǎn)量約占 鋼 總 產(chǎn) 量的70%以上，其工藝在不斷發(fā)展 。 隨著分步煉鋼的出現(xiàn)，轉(zhuǎn)爐煉鋼工序已分解成鐵水預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐冶煉和爐外二次精煉三個階段， 再到連鑄連軋工序。 煉鋼的各種化學反應(yīng)和要求，由以往的一個轉(zhuǎn)爐內(nèi)完 成分解到 幾個階段來完成，各種冶金化學反應(yīng) 要 在最佳的條件下進行， 這就需要添加各種輔料，保證 獲得更加純凈的鋼， 從而 滿足工業(yè)部門對鋼質(zhì)更高的要求 ，同時也 提高了生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本。 冶金 輔料包括鋼包覆蓋保溫劑、造渣劑、鋼水凈化劑、硅鈣 碳 、精煉渣、絕熱覆蓋劑、發(fā)熱保溫劑、連鑄系列保護渣（如結(jié)晶器保護渣）、熔煉精煉渣、鐵包覆蓋劑、鐵水預(yù)處理脫硫劑、脫磷劑、脫硅劑、無碳中包顆粒覆蓋劑、引流砂、增碳劑、鉻質(zhì)引流砂、鐵水罐渣 改質(zhì)劑、預(yù)熔型精煉埋弧渣、成分微調(diào)用各類包芯線等等。 上述所列的冶金輔助材料是現(xiàn)代煉鋼生產(chǎn)所不可替代的材料，而且顯示出用量越來越大，質(zhì)量要求也越來越高，并向預(yù)熔型發(fā)展的趨勢：如鋼包和中包的覆蓋保溫劑要求不僅具有良好的鋪展性、隔熱性、防止鋼水二次氧化性和優(yōu)良的保溫性，而且要有酸性、堿性、有碳和無碳的區(qū)別，以適應(yīng)不同類型的鋼種。又如爐外精煉渣過去大多都是石灰、螢石、高鋁熟料的固體混合物基本屬于 CaOSiO2Al2O3渣系，而現(xiàn)在要求預(yù)熔合成的是 CaOAl2O3渣系，后者比前者的冶金效果明顯提高。 我 國冶金輔料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀 目前我國生產(chǎn)輔料的企業(yè)很多，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模及水平參差不齊，既有產(chǎn)品品種齊全、生產(chǎn)規(guī)模大的大廠，也有生產(chǎn)單一產(chǎn)品的小廠。 我國最大的 冶金 輔料生產(chǎn)企業(yè)是上海盛寶鋼鐵 冶金 爐料有限公司，其各類輔料年生產(chǎn)能力總量達 91 萬噸，主要產(chǎn)品有鐵水預(yù)處理三脫粉劑、煉鋼爐用各類 冶金 助劑、 爐外精煉用各種復(fù)合渣料、連鑄中間包 覆蓋劑和板、圓、方坯結(jié)晶器保護渣等，涵蓋所有鋼鐵廠應(yīng)用的冶金輔料 ，是我國鋼鐵 冶金 輔料的生產(chǎn)基地。河南省西峽縣 依托 當?shù)?石墨、鎂橄欖石等豐富的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，以西保、龍成 、通宇 集團為龍頭， 形成我國又一 冶金 輔料生產(chǎn)基地 。 河南省西保冶材集團有限公司是集保護材料、耐火材料和冶金爐料等產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的企業(yè)集團 ， 公司冶金 輔料年綜合生產(chǎn)能力 20 余萬噸 。 西峽龍成 冶金 材料有限公司 是 集中厚鋼板材、 冶金輔料、 冶金機械為一體的企業(yè) ，其中 冶金 輔料 產(chǎn)品 8大系列，年生產(chǎn)能力達 20 萬噸以上。 河南省西峽縣通宇保護 冶金 材料有限公司是 冶金 輔料專業(yè)生產(chǎn) 企業(yè)， 產(chǎn)品有 6大系列 120 多個品種，年綜合生產(chǎn)能力達 16 萬噸。 當?shù)剡€有河南省西峽縣宏軒特種 冶金 輔料有限公司、 西峽縣泰祥實業(yè)有限公司 等企業(yè)，使西峽縣的 冶金 輔料生產(chǎn)形成較大規(guī)模。但 上述兩大 冶金 輔料生產(chǎn)基地，尚未進行預(yù)熔型 冶金 輔料的生產(chǎn)。 此外還有一些具有一定規(guī)模的企業(yè)：如 上海彭浦 冶金 輔料有限公司，主要從事 冶金 輔料、耐火材料的開發(fā)、生產(chǎn)。公司年產(chǎn)預(yù)熔型鋁酸鈣、轉(zhuǎn)爐自流修補料、快速濺渣料、復(fù)合脫硫劑、增碳劑、發(fā)熱劑等產(chǎn)品 8萬 噸 ，其中預(yù)熔型產(chǎn)品僅為 2 萬噸 。 內(nèi)鄉(xiāng)縣寶隆 冶金 輔料有限責任公司（原內(nèi)鄉(xiāng)縣冶金保溫材料廠）是集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的 冶金輔料專業(yè)企業(yè)，產(chǎn)品 8 大系列 20 余個品種， 產(chǎn)品有預(yù)熔連鑄系列保護渣、預(yù)溶精煉渣、無碳高堿度微膨脹鋼包中包保溫劑、硅鈣碳脫氧合金、 鐵水預(yù)處理脫硫劑、中包顆 粒渣等六大系列，年生產(chǎn)能力 ，其中預(yù)熔型產(chǎn)品僅為 5 千噸，還是用淘汰的爐型生產(chǎn)的 。 產(chǎn)品比較單一的企業(yè)有： 河南省登封市少林 冶金 輔料有限公司 ，主要 生產(chǎn)中高檔 冶金 輔料 ,年生產(chǎn)能力 萬 噸電熔合成 DCS 系列保護渣產(chǎn)品 。 常州市馬賽克廠生產(chǎn)預(yù)熔型高效造渣脫磷劑（鐵酸鈣），年生產(chǎn)能力在 1 萬噸。上述企業(yè)采用的生產(chǎn)工藝都有成本高、污染相對較大的缺點。 市場分析 近幾年 我國鋼的產(chǎn)量增長迅猛， 而且 鋼鐵 冶金 工業(yè)設(shè)備和技術(shù)不斷更新提高，鋼的連鑄比已經(jīng)達到 90%以上 ，對 冶金 輔 料產(chǎn)品需求量也 隨之增長 。 20xx年我國產(chǎn)鋼 22234 萬噸，同比增長 %；產(chǎn)生鐵 20231 萬噸，同比增長 %；產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材） 24119 萬噸，同比增長 %。20xx年我國生產(chǎn)鋼 萬噸，產(chǎn)生鐵 萬噸，生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材） 萬噸。 20xx 年我國全年產(chǎn)鋼 34936萬噸，增長 %；產(chǎn)生鐵 33040 萬噸，增長 %；產(chǎn)鋼材 37117萬噸，增長 %。鋼鐵產(chǎn)量的增長帶動了與之比例配套的 冶金 輔料需求的增長。近幾年，我國冶金 輔料的消費量增長率超過 20%，為 冶金 輔料生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大的商機 。 20xx年我國鋼產(chǎn)量超過 3 億噸，這是一個歷史的大跨越。預(yù)計未來，我國鋼產(chǎn)量還將穩(wěn)步增長，但增長率將趨緩，而且會由注重數(shù)量的增長，轉(zhuǎn)向更加注重增長質(zhì)量的提高和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，潔凈鋼的比例將提升，這就對 冶金 輔料產(chǎn)生更高要求，從而來保證鋼產(chǎn)品品質(zhì)和性能的穩(wěn)定 及提高 。 目前，電爐、轉(zhuǎn)爐煉鋼普遍采用鋼包精煉技術(shù)，將煉鋼過程中脫氧、 脫硫、降低氣體、減少夾雜物、調(diào)整鋼的成份和溫度等全部或部分轉(zhuǎn)移到鋼包爐中完成，以求獲得潔凈鋼并取得高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低成本的良好效果。在