【正文】 售匯及對外付匯，需將規(guī)定金額以上的交易（大額交易）向當?shù)赝鈪R局進行登記備案，包括經(jīng)常項目下單筆結匯或售匯金額超過 等值 _____的交易 A、 200 萬美元 B、 400 萬美元 C、 600 萬美元 D、 500 萬美元 70、保稅區(qū)與區(qū)外之間的貨物交易，以 _____計價結算 A、美元 B、人民幣 C、外幣 D、人民幣或外幣 7在個人結售匯管理信息系統(tǒng)發(fā)生故障時，外匯指定銀行應嚴格按照 ______辦理個人結售匯業(yè)務。 A、《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》 B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》 C、內(nèi)控制度 D、《個人結售匯管理信息系統(tǒng)應急預案》 7個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源 A、人民幣現(xiàn)鈔 B、本人人民 幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金 C、直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金 D、以上都是 7境內(nèi)企業(yè)可將具有真實、合法交易背景的 ____存放境外（含港澳臺地區(qū)） A、貨物貿(mào)易出口收入 B、資本金 C、服務貿(mào)易收入 D、個人外匯資金 7下列報關單上的貿(mào)易方式屬“有條件對外售（付）匯的貿(mào)易方式”類別的有 A、對臺貿(mào)易 B、三資進料加工 C、一般貿(mào)易 D、進料深加工 7 船運公司向境外支付港口及燃料等運輸相關費用， ____支付 A、只能從其外匯賬戶中 B、可購匯 C、其外匯賬戶中無余額可購匯 D、可從其外匯賬戶中或可購匯 7企業(yè)和預算外單位使用人民幣購匯支付公務出國境外差旅費時，凡公務出國人員出境時間在 30 天（含30 天），每人每次可向銀行購匯 ___；出境時間在 30 天以上的，每人每次可向銀行購匯 ___ A、等值 1000 美元 等值 3000 美元 B、等值 20xx 美元 等值 5000 美元 C、等值 5000 美元 等值 8000 美元 D、等值 3000 美元 等值 5000 美元 7對境外機構支付等值 ___美元以下（含）、對境外個人支付等值 ___美元以下（含）的服務貿(mào)易項下的費用，境內(nèi)機構可以憑合同（ 協(xié)議）或發(fā)票（支付通知）辦理。 A、 5 萬， 5 千 B、 5 萬， 2 千 C、 10 萬， 5 千 D、 2 萬， 5 千 7凡因特殊情況注冊資本金不能按照合同約定足額到位的外商投資企業(yè)，應報原審批部門批準，憑批件和相關材料，可按實際到位的注冊資本金 ___分配所得的紅利匯出境外。 A、 20% B、 50% C、 35% D、比例 7外匯指定銀行在非貿(mào)易售付匯審核中發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時向所在地外匯局報告；單筆等值 ___（含）以上的大額售付匯業(yè)務，應當在業(yè)務發(fā)生后 10 個工作日內(nèi)向所在地外匯局報備。 A、 50 萬美元 B、 100 萬美元 C、 150 萬美元 D、 200 萬美元 80、 出境人員一次出境攜帶等值為 ___的外幣現(xiàn)鈔，應向存款或購匯銀行申領《攜帶外匯出境許可證》 A、 5000 美元（含）以下 B、 5000 美元以上、 10000 美元（含）以下 C、 10000 美元以下 D、 10000 美元以上 8貨物貿(mào)易外匯管理制度改革后，出口企業(yè)申報退稅不再提供紙質(zhì) A、出口報關單 B、出口收入收賬通知 C、出口收匯核銷單 D、出口收匯核銷專用聯(lián) 8外匯局改革貨物貿(mào)易外匯管理制度，根據(jù)企業(yè)貿(mào)易外匯收支合規(guī)性，將企業(yè)分為 A、 B、 C 三類， B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支由銀行 A、逐筆登記 B、直接辦理收付匯 C、審核后辦理收付匯 D、實施電子數(shù)據(jù)核查 8外匯局改革貨物貿(mào)易外匯管理制度，根據(jù)企業(yè)貿(mào)易外匯收支合規(guī)性，將企業(yè)分為 A、 B、 C 三類， C類企業(yè)貿(mào)易外匯收支須經(jīng)外匯局 ___后辦理 A、逐筆登記 B、直接辦理收付匯 C、審核后辦理收付匯 D、實施電子數(shù)據(jù)核查 8外匯指定銀行辦理憑外匯局通過 ___傳來的核準信息辦理直接投資項下外匯業(yè)務后，還應當通過 ___向外匯局反饋業(yè)務辦理情況。 A、直接投資系統(tǒng) B、外匯賬戶系統(tǒng) C、 國際收支系統(tǒng) D、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng) 8境內(nèi)機構對外簽訂借款合同或擔保合同后，應當依據(jù)有關規(guī)定到 ___辦理登記手續(xù)。國際商業(yè)貸款借款合同或擔保合同須經(jīng)登記后方能生效。 A、外匯管理部門 B、工商部門 C、企業(yè)主管部門 D、銀行 8外商投資企業(yè)領取法人營業(yè)執(zhí)照后 30 天內(nèi)應當向注冊地外匯局申請辦理 ____手續(xù) A、外匯登記 B、開戶審批 C、股權轉(zhuǎn)讓 D、資本結匯 8買方信貸是指發(fā)放出口信貸的金融機構向 ____企業(yè)或者進口方金融機構提供的、用于購買出口國設備的信貸 A、進口 B、出口 C、進口和出口 D、出口或進口 8經(jīng)過年檢的《外匯登記證》有效期為 A、永遠 B、 1 年 C、 2 年 D、 5 年 8外商投資企業(yè)外方以外匯投入資金的資本金，應當開立 ___賬戶 A、結算 B、臨時 C、資本金 D、外債 90、目前不允許銀行直接辦理的外匯業(yè)務有 A、外幣結算 B、遠期結售匯 C、人民幣與外幣掉期業(yè)務 D、代理香港 H 股買賣 9投資專項賬戶 ____須經(jīng)外匯局核定 A、收支逐筆 B、收入 C、支出 D、不需要 9外商投資企業(yè)外方所得人民幣再投資證明由 ____出具 A、會計師事務所 B、所在地外匯局 C、稅務部門 D、企業(yè) 9 經(jīng)過核準，公司對外投資的資金來源有 A、自有外匯資金 B、人民幣資金 C、外匯貸款 D、以上所有 9中外合作經(jīng)營企業(yè)外方先行收回投資，應提供 ____的批復 A、稅務部門 B、外經(jīng)貿(mào)部門 C、工商部門 D、外匯局 9根據(jù)《境內(nèi)機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》（匯發(fā)【 20xx】 30 號）文件，境外投資外匯管理取消了___審查 A、外匯資金來源 B、資金來源和投資外匯風險 C、項目可行性 D、投資外匯風險審查 9外匯局 批準擔保人提供對外擔保后，擔保人 ____個月未出具對外擔保的，外匯局的批準文件自動失效。如需繼續(xù)擔保，擔保人須另行報批。 A、 3 B、 6 C、 12 D、 1 9自 20xx 年 5 月 1 日起，會計師事務所受理外商投資企業(yè)的驗資，必須向外匯局辦理 ___登記 A、審計資格認定 B、實物價值鑒定 C、外匯資金來源 D、驗資詢證 9境內(nèi)金融機構應當憑外匯局簽發(fā)的 ____辦理資本項下外匯業(yè)務 A、 資本項目外匯業(yè)務核準件 B、外匯業(yè)務備案表 C、外匯登記 D、進出口業(yè)務名錄 9 ___舉借的中長期外債 累計發(fā)生額和短期外債余額之和應當控制在審批部門批準的項目總投資和注冊資本之間的差額以內(nèi)。 A、外商投資企業(yè) B、中資企業(yè) C、外匯銀行 D、外貿(mào)企業(yè) 100、企業(yè)外債提款后 ____日內(nèi)應當?shù)疆數(shù)赝鈪R局辦理外債提款登記手續(xù) 。 A、 3 B、 5 C、 15 D、 30 10企業(yè)簽訂借款合同后 ____日內(nèi)應當?shù)疆數(shù)赝鈪R局辦理外債簽約登記手續(xù)，并領取《外債登記證》。 A、 5 B、 15 C、 30 D、 60 10銀行總行或?qū)χ笜藢嵭屑泄芾淼闹鲌蟾嫘袘皶r匯總本行全部對外擔保情況，并于每月初 ___個工作日內(nèi)向所在地外匯局辦理對外擔保備案手續(xù)。分支機構也需向所在地外匯局報送相關數(shù)據(jù)。 A、 5 B、 10 C、 15 D、 30 10《金融違法行為處罰辦法》是 1999 年由 ____頒布實施的。 A、財政部 B、全國人大常委會 C、中國人民銀行 D、國務院 10境內(nèi)機構違反外匯管理規(guī)定的，除依照條例給予處罰外，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，應當給予處分；對金融機構負有直接責任的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告， 處 ____以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。 A、 1 萬以上 5 萬以下 B、 10 萬以上 50 萬以下 C、 5 萬以上 50 萬以下 D、 20 萬以上 100 萬以下 10《關于騙購外匯、非法套匯、逃匯、非法買賣外匯等違反外匯管理規(guī)定行為的行政處分或者紀律處分暫行規(guī)定》是 1998 年 12 月由 ____批準，予以發(fā)布實施的。 A、財政部 B、全國人大常委會 C、中國人民銀行 D、國務院 10金融機構外匯從業(yè)人員有騙購外匯行為且數(shù)額在 ____萬美元以上的，給予開除處分。 A、 5 B、 10 C、 20 D、 50 10經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構工作人員，有逃 匯行為且數(shù)額不滿 ____萬美元的，給予撤職處分。 A、 5 B、 10 C、 50 D、 100 10經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構工作人員，有逃匯行為且數(shù)額在 ___萬美元以上的，給予開除處分。 A、 5 B、 10 C、 50 D、 100 10經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構工作人員，以營利為目的，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，數(shù)額不滿 5 萬美元或者違法所得不滿 1 萬元人民幣的，給予 ___處分 A、警告 B、記過 C、撤職 D、開除 1經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構工作人員，以營利為目的，在 國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，數(shù)額在 10 萬美元以上或者違法所得在 3 萬元人民幣以上的，給予 ___處分 A、警告 B、記過 C、撤職 D、開除 11經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構在辦理結匯、售匯、付匯和開戶業(yè)務中，因過失導致他人騙購外匯、非法套匯或者逃匯，數(shù)額在 10 萬美元以上不滿 100 萬美元的，給予 ___或者撤職處分；數(shù)額在 100 萬美元以上的，給予留用察看或者開除處分。 A、警告 B、降級 C、留用察看 D、開除 11經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構在辦理結匯、售匯、付匯和開戶業(yè)務中，因過失 導致他人騙購外匯、非法套匯或者逃匯，數(shù)額不滿 ____萬美元的，對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員給予警告、記過 或者記大過的紀律處分。 A、 5 B、 10 C、 50 D、 100 11經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構在辦理結匯、售匯、付匯和開戶業(yè)務中，因過失導致他人騙購外匯、非法套匯或者逃匯，數(shù)額在 ____萬美元以上的，對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員給予留用察看或者開除處分。 A、 10 B、 20 C、 50 D、 100 11以下屬于逃匯行為的是 A、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外 B、以外匯收付應當以人民幣收付的款項 C、以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營結匯、售匯業(yè)務的金融機構騙購外匯 D、擅自對外借款 11以下屬非法套匯行為的是 A、以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外的 B、以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營結匯、售匯業(yè)務的金融機構騙購外匯 C、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯匯出或攜帶出境 D、擅自改變外匯用途 11經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構工作人員，以營利為目的，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，違法所得在 ____萬元人民幣以上的，給予開除處分 A、 3 B、 5 C、 10 D、 20 11經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構在辦理結匯、售匯、付匯和開戶業(yè)務中，因過失導致他人騙購外匯、非法套匯或者逃匯，數(shù)額不滿 ___萬美元的，對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員給予記大過以下紀律處分。 A、 10 B、 20 C、 50 D、 100 11經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構工作人員，包庇違反外匯管理規(guī)定行為，或者其他妨礙外匯管理執(zhí)法監(jiān)督、檢查行為的，給予 ___紀律處分 A、警告 B、記過或記大過 C、撤職 D、留用察看或開除 11商業(yè)銀行分支機構開辦結售匯業(yè)務，應經(jīng)外匯管理局 A、備案回復 B、報告回復 C、核準批復 D、無需批準或回復 1 商業(yè)銀行開辦結售匯業(yè)務之前，應當先經(jīng) ____對其必備的電子、通訊等條件進行實地驗收。 A、外經(jīng)貿(mào)部門 B、外匯管理局 C、稅務部門 D、財政部門 12對違反外匯管理規(guī)定行為實施行政處罰的主要法律依據(jù)是 A、《行政處罰法》 B、《中華人民共和國外匯管理條例》 C、《外匯指定銀行辦理結匯、售匯業(yè)務管理暫行辦法》 D、《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》 12金融機構對發(fā)現(xiàn)客戶有外匯違法行為的，應及時向 ____報告 A、外匯管理 機關 B、發(fā)改委 C、外經(jīng)貿(mào)委 D、工商局 12根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》，國家對 ____國際支付和轉(zhuǎn)移，不予限制。 A、經(jīng)常項目 B、資本項目 C、經(jīng)常項目和資本項目 D、所有 12自 20xx 年 6 月 26 日開始，中、外資金融機構發(fā)放的國內(nèi)外匯貸款，除出口押匯外 ____結匯 A、可以 B、不可以 C、部分 D、經(jīng)批準可以 12依據(jù)《全國人大常委會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重